Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Kathrein Mandatum (R) T95,1095,10
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2243197,9597,4394,45
Kathrein Mandatum (R) A80,9780,97
+0,04 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2244983,4085,4180,42
Kathrein Global Enterprise (R) T208,23208,23
+0,58 %
+1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0Y0Z3215,52208,23178,38
Kathrein Global Enterprise (R) A145,80145,80
+0,58 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0Y0Y6150,90145,80125,90
Kathrein European Equity (R) T262,23262,23
+1,28 %
+3,31
22.10.2026
16:00:06		AT0000779756271,41270,04230,62
Kathrein European Equity (R) A67,9867,98
+1,27 %
+0,85
22.10.2026
16:00:06		AT000077974970,3670,0159,79
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T118,22118,22
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0C8Z2121,77122,53116,91
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A81,8581,85
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0C8Y584,3187,5080,94
Kathrein ESG Global Equity R T412,16412,16
+0,72 %
+2,95
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0V6J7432,77413,41336,81
Kathrein ESG Euro Bond (R) T179,01179,01
-0,27 %
-0,48
22.10.2026
16:00:06		AT0000779772184,38187,32178,29
Kathrein ESG Euro Bond (R) A93,5593,55
-0,27 %
-0,25
22.10.2026
16:00:06		AT000077976496,3699,4493,17
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T107,58107,58
+0,01 %
+0,01
21.10.2026
16:00:07		AT0000A2HU83110,81107,8397,40
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A104,21104,21
+0,02 %
+0,02
21.10.2026
16:00:07		AT0000A2HUA9107,34104,4594,32
Kathrein ESG Dynamic Value A908,82908,82
+0,10 %
+0,87
21.10.2026
16:00:06		AT0000620240954,26919,06871,24
Kathrein ESG Bond Select R A75,4675,46
-0,01 %
-0,01
21.10.2026
16:00:07		AT0000A2HUX177,7278,8275,13
Kathrein Emerging Market Pearls R T115,30115,30
-0,02 %
-0,02
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0XD45121,07118,68114,58
Kathrein Corporate Bond (R) T176,33176,33
-0,12 %
-0,22
22.10.2026
16:00:06		AT0000779798181,62181,15175,77
Kathrein Corporate Bond (R) A88,3588,35
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT000077978091,0093,3288,07
K 67-Fonds (EUR) (A1)3.872,833.872,83
+0,69 %
+26,55
22.10.2026
16:00:07		AT00009884494.066,483.880,463.115,05
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA)118,06118,06
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A04UM0123,97118,7481,44
IQAM SRI SparTrust M (RT)152,19152,19
-0,09 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000817960155,24155,75150,43
IQAM SRI SparTrust M (RA)75,6175,61
-0,09 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT000085774377,1379,4674,73
IQAM ShortTerm EUR (RT)110,28110,28
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000817952110,84110,33108,82
IQAM ShortTerm EUR (RA)64,3264,32
-0,02 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT000085776864,6565,5063,47
IQAM Equity US (RTEUR)197,05197,05
+0,67 %
+1,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A10UE4206,92199,68157,12
IQAM Equity US (RT)563,15563,15
+0,57 %
+3,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000857784591,31570,79459,39
IQAM Equity Europe (RT)280,35280,35
+1,00 %
+2,78
22.10.2026
16:00:07		AT0000857750294,37289,44246,42
IQAM Equity Europe (RA)249,95249,95
+1,00 %
+2,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A090C9262,45258,05219,69
IQAM Equity Emerging Markets (RT)264,94264,94
-0,45 %
-1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000823281278,19288,63198,53
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)110,27110,27
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A189P1114,13110,76104,58
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA)64,1364,13
+0,02 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A189N666,3869,6262,84
IQAM Bond EUR FlexD (RT)41,1441,14
-0,24 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000081797842,1743,3140,88
IQAM Bond EUR FlexD (RA)21,7721,77
-0,23 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT000085771922,3223,5521,63
IQAM Bond Corporate (RT)177,42177,42
-0,09 %
-0,16
22.10.2026
16:00:06		AT0000768296183,63181,96175,99
IQAM Bond Corporate (RA)82,3782,37
-0,08 %
-0,07
22.10.2026
16:00:06		AT000077449285,2689,6581,78
IQAM Balanced Protect 95 (RT)57,9557,95
+0,03 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT000081799457,9558,5956,16
IQAM Balanced Protect 95 (RA)36,6936,69
+0,03 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT000091939436,6937,4535,90
IQAM Balanced Offensiv (RT)204,44204,44
+0,13 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0BKU5214,67210,02186,24
IQAM Balanced Aktiv (RT)118,38118,38
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AK18122,53120,44111,88
IQAM Balanced Aktiv (RA)102,25102,25
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AK00105,83104,0996,69
InterStock (T) DV179,71179,71
+0,45 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294D5186,90182,17144,97
InterStock (T)418,09418,09
+0,45 %
+1,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000859848434,81423,87338,36
InterStock (A)348,96348,96
+0,45 %
+1,57
22.10.2026
16:00:07		AT0000859855362,92353,78282,41
InterBond (T)109,14109,14
+0,04 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000859822112,96110,88107,14
InterBond (A)52,2352,23
+0,06 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000085983054,0654,6751,27
Index-Selection-Equity (RZ) T151,02151,02
+0,56 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381F5151,02152,89124,80
Index-Selection-Equity (RZ) A148,46148,46
+0,56 %
+0,82
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381G3148,46150,30122,68
Index-Selection-Equity (R) VTA141,78141,78
+0,56 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3B1H3141,78143,55117,36
Index-Selection-Equity (R) T149,99149,99
+0,56 %
+0,83
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381C2149,99151,87124,16
Index-Selection-Equity (R) A147,40147,40
+0,56 %
+0,82
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381B4147,40149,24122,01
Ihre Suche ergab 2.263 Treffer. Anzeige 1.201 bis 1.250.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln