Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 209,09 | 209,09 | -0,23 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779830 | 219,54 | 212,26 | 192,67 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 124,05 | 124,05 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779822 | 130,25 | 125,93 | 114,96 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) T | 180,84 | 180,84 | -0,20 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779814 | 189,88 | 182,85 | 172,66 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) A | 103,86 | 103,86 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779806 | 109,05 | 105,13 | 102,06 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 164,39 | 164,39 | -0,27 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015J1 | 172,61 | 167,15 | 160,28 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 196,60 | 196,60 | -0,46 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739792 | 206,43 | 201,05 | 167,01 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 146,27 | 146,27 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739784 | 153,58 | 149,58 | 124,39 |
| Kathrein Mandatum (R) T | 95,65 | 95,65 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22431 | 98,52 | 97,43 | 95,38 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 81,44 | 81,44 | -0,06 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22449 | 83,88 | 85,41 | 81,21 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 201,86 | 201,86 | +0,11 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Z3 | 208,93 | 205,17 | 172,81 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 141,34 | 141,34 | +0,11 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Y6 | 146,29 | 143,66 | 121,96 |
| Kathrein European Equity (R) T | 265,38 | 265,38 | -0,79 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779756 | 274,67 | 270,04 | 221,16 |
| Kathrein European Equity (R) A | 68,80 | 68,80 | -0,79 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779749 | 71,21 | 70,01 | 58,08 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 119,45 | 119,45 | -0,26 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Z2 | 123,03 | 122,53 | 118,68 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 82,70 | 82,70 | -0,25 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Y5 | 85,18 | 87,50 | 82,44 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 401,29 | 401,29 | -0,84 % -3,40 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0V6J7 | 421,35 | 412,04 | 336,81 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 181,04 | 181,04 | -0,04 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779772 | 186,47 | 187,32 | 181,04 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 94,61 | 94,61 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779764 | 97,45 | 99,49 | 94,61 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 104,69 | 104,69 | +0,26 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HU83 | 107,83 | 105,53 | 95,79 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 101,41 | 101,41 | +0,27 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUA9 | 104,45 | 102,22 | 92,76 |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 908,40 | 908,40 | -0,53 % -4,85 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000620240 | 953,82 | 919,06 | 867,17 |
| Kathrein ESG Bond Select R A | 75,79 | 75,79 | -0,29 % -0,22 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUX1 | 78,06 | 78,84 | 75,55 |
| Kathrein Emerging Market Pearls R T | 117,29 | 117,29 | -0,16 % -0,19 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XD45 | 123,15 | 118,68 | 115,87 |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | 177,36 | 177,36 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779798 | 182,68 | 181,15 | 176,47 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 88,86 | 88,86 | -0,09 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779780 | 91,53 | 93,32 | 88,42 |
| K 67-Fonds (EUR) (A1) | 3.698,38 | 3.698,38 | -0,66 % -24,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000988449 | 3.883,30 | 3.781,16 | 3.115,05 |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 113,63 | 113,63 | +0,85 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04UM0 | 119,32 | 115,09 | 78,18 |
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | 152,07 | 152,07 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817960 | 155,12 | 155,75 | 151,62 |
| IQAM SRI SparTrust M (RA) | 75,55 | 75,55 | -0,08 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857743 | 77,07 | 79,46 | 75,32 |
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | 110,22 | 110,22 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817952 | 110,78 | 110,26 | 108,48 |
| IQAM ShortTerm EUR (RA) | 64,29 | 64,29 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857768 | 64,62 | 65,50 | 63,47 |
| IQAM Equity US (RTEUR) | 188,60 | 188,60 | -0,68 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10UE4 | 198,04 | 193,46 | 154,76 |
| IQAM Equity US (RT) | 556,94 | 556,94 | -0,88 % -4,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857784 | 584,79 | 568,27 | 459,39 |
| IQAM Equity Europe (RT) | 283,06 | 283,06 | -0,75 % -2,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857750 | 297,22 | 289,44 | 238,81 |
| IQAM Equity Europe (RA) | 252,37 | 252,37 | -0,74 % -1,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A090C9 | 264,99 | 258,05 | 214,60 |
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 276,44 | 276,44 | +0,57 % +1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000823281 | 290,27 | 287,61 | 186,93 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 108,82 | 108,82 | +0,03 % +0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A189P1 | 112,63 | 110,01 | 102,10 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | 67,52 | 67,52 | +0,03 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A189N6 | 69,89 | 69,62 | 65,09 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 41,86 | 41,86 | -0,10 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817978 | 42,91 | 43,31 | 41,86 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 22,15 | 22,15 | -0,09 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857719 | 22,71 | 23,55 | 22,15 |
| IQAM Bond Corporate (RT) | 178,93 | 178,93 | -0,12 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000768296 | 185,20 | 181,96 | 177,02 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 86,11 | 86,11 | -0,13 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000774492 | 89,13 | 89,67 | 85,19 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 58,21 | 58,21 | -0,15 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817994 | 58,21 | 58,59 | 55,52 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 37,21 | 37,21 | -0,16 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000919394 | 37,21 | 37,45 | 35,84 |
| IQAM Balanced Offensiv (RT) | 207,33 | 207,33 | -0,44 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0BKU5 | 217,70 | 210,02 | 183,30 |
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | 119,50 | 119,50 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AK18 | 123,69 | 120,44 | 109,84 |
| IQAM Balanced Aktiv (RA) | 103,28 | 103,28 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AK00 | 106,90 | 104,09 | 96,34 |
| InterStock (T) DV | 173,91 | 173,91 | -1,09 % -1,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294D5 | 180,87 | 178,90 | 144,97 |
| InterStock (T) | 404,91 | 404,91 | -1,10 % -4,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859848 | 421,11 | 416,66 | 338,36 |
| InterStock (A) | 337,96 | 337,96 | -1,09 % -3,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859855 | 351,48 | 347,77 | 282,41 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)