Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A103,96103,96
-0,14 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AVK3103,96106,68101,36
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T115,22115,22
-0,15 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AVJ5115,22117,06111,22
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T189,96189,96
-0,04 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AVG1189,96193,01167,64
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T151,53151,53
-0,13 %
-0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AVF3151,53153,13140,37
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A155,39155,39
-0,04 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AVE6155,39158,70139,35
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A130,22130,22
-0,13 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AVD8130,22133,30122,20
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)14.483,2414.483,24
+0,21 %
+30,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ASJ115.207,4114.739,3213.115,86
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)13.924,0313.924,03
+0,21 %
+28,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ASG714.620,2414.181,0012.637,83
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R )13.868,1613.868,16
+0,21 %
+28,80
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ASF914.561,5714.123,8912.587,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI103,07103,07
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ARZ9103,07103,11101,90
IQAM Balanced Aktiv (RT)118,38118,38
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AK18122,53120,44111,88
IQAM Balanced Aktiv (RA)102,25102,25
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AK00105,83104,0996,69
SpänglerPrivat: Substanz (RT)200,36200,36
+0,72 %
+1,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ADV8210,38203,62171,88
Dachfonds Südtirol (S) A183,79183,79
+0,20 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AD33183,79189,76178,08
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01134,67134,67
-0,44 %
-0,59
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ACM9139,39140,10134,00
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T176,58176,58
+0,31 %
+0,55
21.10.2026
16:00:07		AT0000A19X86183,64177,75159,39
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A175,62175,62
+0,31 %
+0,54
21.10.2026
16:00:07		AT0000A19X78182,64176,79158,52
Amundi Select Europe Stock - S2.398,692.398,69
+0,75 %
+17,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19UA32.518,622.488,501.990,33
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)92,7192,71
-0,15 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19NT895,0397,1191,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA102,99102,99
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19HM5102,99103,03101,83
Ethik Mix Solide (T)127,65127,65
+0,04 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19296131,47129,98123,10
Ethik Mix Solide (A)116,45116,45
+0,03 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19288119,94119,70113,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A91,5391,53
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A190Z891,5391,5790,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T102,77102,77
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A190X3102,77102,81101,61
FOCUS Globale Aktien (R) (A)171,43171,43
+0,63 %
+1,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A190N4171,43175,71136,66
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01265.305,73265.305,73
+0,62 %
+1.631,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18XC5275.917,97276.830,78217.464,01
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)143,72143,72
+0,79 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18WC7148,04147,73124,05
KONZEPT : ERTRAG 2029130,86130,86
-0,05 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18WA1135,44133,08128,83
KONZEPT : ERTRAG 2029125,91125,91
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18W96130,32128,05123,95
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)110,27110,27
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A189P1114,13110,76104,58
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA)64,1364,13
+0,02 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A189N666,3869,6262,84
Henviro 2 (USD) (VT)140,06140,06
+0,06 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A17ZW0147,07--
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)266,54266,54
+0,86 %
+2,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A17ZB4274,54275,30186,01
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)158,03158,03
+0,02 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A17Z45162,78161,51151,82
Sunrise Active Opportunities (TF)176,25176,25
-0,30 %
-0,53
30.09.2026
16:00:07		AT0000A17Z29176,25176,94160,55
Sunrise Active Opportunities (T)181,18181,18
-0,25 %
-0,45
30.09.2026
16:00:07		AT0000A17Z11181,18181,67165,73
FOCUS Stiftungsfonds (R) (A)128,97128,97
+0,03 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A17HF3128,97130,70121,27
SmartSelection - Aktien Global Strategie29,6829,68
+0,47 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1774631,1630,0724,74
SmartSelection - Aktien Global Strategie28,3728,37
+0,46 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1773829,7928,7523,85
SmartSelection - Aktien Global Strategie25,4525,45
+0,47 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1772026,7225,7921,39
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R013.871,623.871,62
-0,09 %
-3,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A16X224.007,143.899,923.610,32
PI Flexibel Plus177,52177,52
+0,77 %
+1,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15VZ6186,40178,08147,17
Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds101,99101,99
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15Q89105,05103,23101,45
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T)103,29103,29
-0,22 %
-0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15Q63103,29107,26102,06
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A)99,2899,28
-0,21 %
-0,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15Q5599,28103,0998,09
Schoellerbank Global Balanced (T)14.494,5014.494,50
+0,12 %
+17,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15MS014.929,3414.563,6613.568,22
Schoellerbank Global Balanced (A)11.883,9211.883,92
+0,12 %
+14,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15MR212.240,4412.149,8111.341,25
3 Banken Commodities1.755,621.755,62
+0,21 %
+3,70
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15MG51.843,401.846,861.330,15
Gutmann ESG Equities (EUR) (T)295,85295,85
+0,72 %
+2,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15M75310,65297,25240,97
Best of 3 Banken-Fonds16,0616,06
-0,06 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A146V916,5416,3214,68
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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