Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,36 | 99,36 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EK55 | 102,84 | 101,38 | 98,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 98,15 | 98,15 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EK48 | 101,59 | 100,34 | 97,57 |
| Nomura Bonds Europe | 129,36 | 129,36 | -0,24 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E2B3 | 131,95 | 133,69 | 128,63 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 | 6.275,47 | 6.275,47 | +0,58 % +36,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E119 | 6.526,50 | 6.275,47 | 4.572,90 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 188,89 | 188,89 | -0,68 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E0V5 | 198,34 | 196,00 | 171,60 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A | 105,22 | 105,22 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DU54 | 105,22 | 108,73 | 102,41 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T | 116,95 | 116,95 | -0,30 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DU47 | 116,95 | 119,61 | 112,66 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T | 158,56 | 158,56 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJY3 | 158,56 | 161,09 | 141,92 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A | 120,50 | 120,50 | -0,04 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJW7 | 126,53 | 122,11 | 110,60 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T | 138,63 | 138,63 | -0,04 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJV9 | 145,56 | 140,49 | 125,43 |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 91,17 | 91,17 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1BTJ7 | 94,82 | 91,94 | 88,97 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,89 | 89,89 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1BTH1 | 93,49 | 90,69 | 87,77 |
| FOCUS DIVIDEND | 170,08 | 170,08 | -0,22 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AYA8 | 176,88 | 173,21 | 143,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 262,28 | 262,28 | -0,61 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AW14 | 275,40 | 267,64 | 216,64 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A | 104,53 | 104,53 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVK3 | 104,53 | 106,68 | 100,93 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T | 115,86 | 115,86 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVJ5 | 115,86 | 117,06 | 110,76 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T | 188,57 | 188,57 | -0,25 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVG1 | 188,57 | 190,92 | 161,03 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T | 151,54 | 151,54 | -0,20 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVF3 | 151,54 | 153,13 | 136,21 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A | 154,26 | 154,26 | -0,25 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVE6 | 154,26 | 158,70 | 133,85 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A | 130,23 | 130,23 | -0,20 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVD8 | 130,23 | 133,30 | 118,57 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 14.523,46 | 14.523,46 | -0,49 % -71,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ASJ1 | 15.249,64 | 14.739,32 | 13.015,33 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.970,31 | 13.970,31 | -0,49 % -68,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ASG7 | 14.668,83 | 14.181,00 | 12.499,96 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.914,28 | 13.914,28 | -0,49 % -68,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ASF9 | 14.610,00 | 14.123,89 | 12.445,77 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI | 103,01 | 103,01 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ARZ9 | 103,01 | 103,09 | 101,55 |
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | 119,50 | 119,50 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AK18 | 123,69 | 120,44 | 109,84 |
| IQAM Balanced Aktiv (RA) | 103,28 | 103,28 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AK00 | 106,90 | 104,09 | 96,34 |
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 200,35 | 200,35 | -0,27 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ADV8 | 210,37 | 203,62 | 169,87 |
| Dachfonds Südtirol (S) A | 185,60 | 185,60 | -0,30 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AD33 | 185,60 | 189,76 | 176,88 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 138,07 | 138,07 | -0,26 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ACM9 | 142,91 | 140,10 | 134,68 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T | 174,64 | 174,64 | -0,30 % -0,52 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A19X86 | 181,63 | 176,34 | 154,69 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A | 173,69 | 173,69 | -0,30 % -0,52 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A19X78 | 180,64 | 175,38 | 153,85 |
| Amundi Select Europe Stock - S | 2.407,00 | 2.407,00 | -0,23 % -5,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19UA3 | 2.527,35 | 2.488,50 | 1.929,30 |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 93,84 | 93,84 | -0,28 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19NT8 | 96,19 | 97,11 | 93,55 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | 102,94 | 102,94 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19HM5 | 102,94 | 103,01 | 101,47 |
| Ethik Mix Solide (T) | 128,09 | 128,09 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19296 | 131,93 | 129,98 | 121,56 |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,85 | 116,85 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19288 | 120,35 | 119,70 | 111,94 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 91,48 | 91,48 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190Z8 | 91,48 | 91,55 | 90,56 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T | 102,71 | 102,71 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190X3 | 102,71 | 102,79 | 101,25 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A) | 171,36 | 171,36 | -0,55 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190N4 | 171,36 | 175,71 | 133,15 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 | 273.682,91 | 273.682,91 | +1,63 % +4.390,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18XC5 | 284.630,23 | 276.521,43 | 204.869,70 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 142,46 | 142,46 | -0,90 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18WC7 | 146,74 | 147,73 | 124,05 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 131,40 | 131,40 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18WA1 | 136,00 | 133,08 | 128,76 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 126,43 | 126,43 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18W96 | 130,86 | 128,05 | 123,88 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 108,82 | 108,82 | +0,03 % +0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A189P1 | 112,63 | 110,01 | 102,10 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | 67,52 | 67,52 | +0,03 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A189N6 | 69,89 | 69,62 | 65,09 |
| Henviro 2 (USD) (VT) | 141,35 | 141,35 | -0,49 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17ZW0 | 148,42 | - | - |
| Nippon Portfolio (EUR) (A) (H) | 272,13 | 272,13 | +0,42 % +1,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17ZB4 | 280,30 | 272,30 | 177,83 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,42 | 159,42 | -0,26 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17Z45 | 164,21 | 161,51 | 151,82 |
| Sunrise Active Opportunities (TF) | 175,42 | 175,42 | -0,86 % -1,52 | 31.07.2026 16:00:20 | AT0000A17Z29 | 175,42 | 176,94 | 156,01 |
| Sunrise Active Opportunities (T) | 180,22 | 180,22 | -0,80 % -1,45 | 31.07.2026 16:00:20 | AT0000A17Z11 | 180,22 | 181,67 | 161,15 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)