Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 120,90 | 120,90 | -0,07 % -0,08 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000810056 | 125,13 | 120,98 | 111,53 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 114,67 | 114,67 | -0,05 % -0,06 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000811351 | 119,26 | 114,73 | 102,43 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 198,25 | 198,25 | -0,06 % -0,11 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000811369 | 206,18 | 198,36 | 175,62 |
| Lakeview Fund | 199,70 | 199,70 | -0,40 % -0,81 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1J2C6 | 209,69 | 200,51 | 166,22 |
| Laktat | 109,93 | 109,93 | -0,13 % -0,14 | 18.06.2026 16:00:22 | AT0000A2CWD0 | 120,93 | 113,23 | 107,25 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.330,41 | 1.330,41 | -0,32 % -4,24 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A21M28 | 1.463,46 | 1.339,60 | 1.165,96 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.353,98 | 1.353,98 | -0,32 % -4,31 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A21M36 | 1.489,38 | 1.363,21 | 1.183,91 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.381,94 | 1.381,94 | -0,32 % -4,38 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A21M44 | 1.520,14 | 1.391,18 | 1.206,03 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.413,24 | 1.413,24 | -0,32 % -4,47 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A21M51 | 1.554,57 | 1.422,51 | 1.230,27 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.442,13 | 1.442,13 | -0,38 % -5,51 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255G9 | 1.586,35 | 1.457,16 | 1.252,39 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.462,99 | 1.462,99 | -0,38 % -5,57 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255H7 | 1.609,29 | 1.478,10 | 1.267,20 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.518,04 | 1.518,04 | -0,38 % -5,77 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255J3 | 1.669,85 | 1.533,52 | 1.298,50 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.505,67 | 1.505,67 | -0,38 % -5,72 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255K1 | 1.656,24 | 1.520,88 | 1.299,20 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.186,89 | 1.186,89 | -0,14 % -1,67 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A21M69 | 1.305,58 | 1.192,03 | 1.084,33 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.209,14 | 1.209,14 | -0,14 % -1,70 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A21M77 | 1.330,06 | 1.214,20 | 1.105,50 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.230,22 | 1.230,22 | -0,14 % -1,72 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A21M85 | 1.353,25 | 1.235,25 | 1.119,35 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.250,01 | 1.250,01 | -0,14 % -1,74 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A21M93 | 1.375,02 | 1.255,01 | 1.134,21 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.306,01 | 1.306,01 | -0,33 % -4,34 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255C8 | 1.436,62 | 1.316,97 | 1.177,18 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.332,57 | 1.332,57 | -0,33 % -4,41 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255D6 | 1.465,83 | 1.343,76 | 1.198,04 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.347,22 | 1.347,22 | -0,33 % -4,46 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255E4 | 1.481,95 | 1.358,45 | 1.209,57 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.365,49 | 1.365,49 | -0,33 % -4,51 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255F1 | 1.502,04 | 1.376,72 | 1.222,71 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.569,34 | 1.569,34 | -0,38 % -5,91 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255L9 | 1.726,28 | 1.582,62 | 1.309,53 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.602,51 | 1.602,51 | -0,37 % -6,02 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255M7 | 1.762,77 | 1.615,83 | 1.333,48 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.634,39 | 1.634,39 | -0,37 % -6,13 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255N5 | 1.797,83 | 1.647,78 | 1.356,49 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.668,37 | 1.668,37 | -0,37 % -6,25 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A255P0 | 1.835,21 | 1.681,83 | 1.381,24 |
| LLB Aktien Global | 204,71 | 204,71 | -0,61 % -1,26 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1LK72 | 214,95 | 206,60 | 164,13 |
| LLB Aktien Global | 218,48 | 218,48 | -0,61 % -1,34 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1LK80 | 229,40 | 220,50 | 172,16 |
| LLB Aktien Global | 202,72 | 202,72 | -0,61 % -1,25 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1LK64 | 212,86 | 204,59 | 162,56 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 97,76 | 97,76 | -0,45 % -0,44 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A23K02 | 102,65 | 104,46 | 89,06 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 149,67 | 149,67 | -0,44 % -0,66 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000746250 | 157,15 | 160,35 | 136,63 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 221,45 | 221,45 | -0,44 % -0,98 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000746268 | 232,52 | 237,25 | 202,16 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 207,47 | 207,47 | +0,97 % +2,00 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A23JZ5 | 217,84 | 207,47 | 145,08 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 315,59 | 315,59 | +0,97 % +3,03 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000815030 | 331,37 | 315,59 | 221,53 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 258,49 | 258,49 | +0,97 % +2,49 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000859491 | 271,41 | 258,49 | 181,48 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 333,25 | 333,25 | -0,66 % -2,22 | 29.05.2026 16:00:18 | AT0000A1YH98 | 349,91 | 336,20 | 242,03 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 108,31 | 108,31 | -0,09 % -0,10 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A23K10 | 111,56 | 108,41 | 101,10 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 133,67 | 133,67 | -0,08 % -0,11 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000815022 | 137,68 | 133,78 | 125,19 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 59,55 | 59,55 | -0,08 % -0,05 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000859418 | 61,34 | 59,60 | 55,98 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 151,43 | 151,43 | +0,17 % +0,25 | 29.05.2026 16:00:14 | AT0000A00EC3 | 155,97 | 152,59 | 142,79 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 160,10 | 160,10 | -0,07 % -0,11 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A17Z45 | 164,91 | 160,21 | 146,97 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 103,12 | 103,12 | -0,07 % -0,07 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0J805 | 106,22 | 104,89 | 97,05 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 157,49 | 157,49 | -0,07 % -0,11 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0J813 | 162,22 | 157,60 | 143,26 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 107,12 | 107,12 | -0,07 % -0,07 | 18.06.2026 16:00:22 | AT0000A2CVR2 | 110,34 | 107,19 | 97,47 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 98,86 | 98,86 | -0,12 % -0,12 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2RR94 | 101,83 | 101,82 | 92,63 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,84 | 112,84 | -0,12 % -0,14 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2RRA4 | 116,23 | 112,98 | 101,42 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 114,20 | 114,20 | -0,12 % -0,14 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2RRB2 | 117,63 | 114,34 | 101,58 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 312,39 | 312,39 | -0,54 % -1,69 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1LJE8 | 328,01 | 314,24 | 260,30 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 273,34 | 273,34 | -0,54 % -1,48 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A26EY2 | 287,01 | 274,96 | 227,19 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 303,20 | 303,20 | -0,54 % -1,65 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0QRA0 | 318,36 | 305,01 | 253,97 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 261,72 | 261,72 | -0,54 % -1,42 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A26EZ9 | 274,81 | 263,28 | 219,25 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)