Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 105,04 | 105,04 | +0,10 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3FMU6 | 108,72 | 105,86 | 97,35 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 193,28 | 193,28 | +0,09 % +0,17 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000738281 | 200,04 | 193,28 | 178,96 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 121,83 | 121,83 | +0,09 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000810056 | 126,09 | 121,83 | 112,80 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 116,58 | 116,58 | +0,17 % +0,20 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000811351 | 121,24 | 116,58 | 104,13 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 201,56 | 201,56 | +0,17 % +0,35 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000811369 | 209,62 | 201,56 | 180,03 |
| Lakeview Fund | 207,42 | 207,42 | -0,08 % -0,16 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1J2C6 | 217,80 | 207,58 | 173,32 |
| Laktat | 110,42 | 110,42 | +0,08 % +0,09 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2CWD0 | 121,47 | 113,23 | 107,25 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.346,75 | 1.346,75 | +0,09 % +1,26 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A21M28 | 1.481,43 | 1.346,75 | 1.194,62 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.371,09 | 1.371,09 | +0,09 % +1,30 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A21M36 | 1.508,20 | 1.371,09 | 1.213,42 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.400,01 | 1.400,01 | +0,10 % +1,34 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A21M44 | 1.540,02 | 1.400,01 | 1.236,70 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.432,38 | 1.432,38 | +0,10 % +1,38 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A21M51 | 1.575,62 | 1.432,38 | 1.262,19 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.459,06 | 1.459,06 | +0,13 % +1,94 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255G9 | 1.604,97 | 1.459,06 | 1.296,75 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.480,73 | 1.480,73 | +0,13 % +1,98 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255H7 | 1.628,81 | 1.480,73 | 1.312,59 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.537,09 | 1.537,09 | +0,13 % +2,07 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255J3 | 1.690,80 | 1.537,09 | 1.345,70 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.525,13 | 1.525,13 | +0,14 % +2,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255K1 | 1.677,65 | 1.525,13 | 1.346,94 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.192,06 | 1.192,06 | +0,10 % +1,17 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A21M69 | 1.311,27 | 1.192,06 | 1.098,22 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.214,99 | 1.214,99 | +0,10 % +1,20 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A21M77 | 1.336,49 | 1.214,99 | 1.120,13 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.236,51 | 1.236,51 | +0,10 % +1,23 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A21M85 | 1.360,17 | 1.236,51 | 1.134,62 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.256,78 | 1.256,78 | +0,10 % +1,26 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A21M93 | 1.382,46 | 1.256,78 | 1.150,05 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.312,26 | 1.312,26 | +0,14 % +1,84 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255C8 | 1.443,49 | 1.316,97 | 1.205,46 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.339,72 | 1.339,72 | +0,14 % +1,89 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255D6 | 1.473,70 | 1.343,76 | 1.227,51 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.354,74 | 1.354,74 | +0,14 % +1,92 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255E4 | 1.490,22 | 1.358,45 | 1.239,60 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.373,67 | 1.373,67 | +0,14 % +1,96 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255F1 | 1.511,04 | 1.376,72 | 1.253,63 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.603,17 | 1.603,17 | +0,11 % +1,80 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255L9 | 1.763,49 | 1.603,17 | 1.358,09 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.637,89 | 1.637,89 | +0,11 % +1,86 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255M7 | 1.801,68 | 1.637,89 | 1.383,64 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.671,25 | 1.671,25 | +0,11 % +1,90 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255N5 | 1.838,38 | 1.671,25 | 1.408,23 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.706,77 | 1.706,77 | +0,11 % +1,96 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255P0 | 1.877,45 | 1.706,77 | 1.434,64 |
| LLB Aktien Global | 212,05 | 212,05 | +0,25 % +0,53 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1LK72 | 222,65 | 213,05 | 169,95 |
| LLB Aktien Global | 226,85 | 226,85 | +0,25 % +0,56 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1LK80 | 238,19 | 227,38 | 181,38 |
| LLB Aktien Global | 209,99 | 209,99 | +0,25 % +0,52 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1LK64 | 220,49 | 210,98 | 168,30 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 103,07 | 103,07 | +0,08 % +0,08 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A23K02 | 108,22 | 104,53 | 89,06 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 157,56 | 157,56 | +0,07 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000746250 | 165,44 | 160,35 | 136,63 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 233,12 | 233,12 | +0,07 % +0,17 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000746268 | 244,78 | 237,25 | 202,16 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 204,32 | 204,32 | +0,45 % +0,92 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A23JZ5 | 214,54 | 207,47 | 153,27 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 310,87 | 310,87 | +0,45 % +1,40 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000815030 | 326,41 | 315,59 | 234,46 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 254,61 | 254,61 | +0,45 % +1,15 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000859491 | 267,34 | 258,49 | 192,03 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 107,76 | 107,76 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A23K10 | 110,99 | 108,75 | 102,59 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 132,91 | 132,91 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000815022 | 136,90 | 134,19 | 126,94 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,62 | 58,62 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000859418 | 60,38 | 59,79 | 56,56 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,92 | 159,92 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A17Z45 | 164,72 | 161,51 | 151,66 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,97 | 102,97 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0J805 | 106,06 | 104,89 | 97,84 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 157,25 | 157,25 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0J813 | 161,97 | 158,86 | 147,78 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,94 | 106,94 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2CVR2 | 110,15 | 108,04 | 100,54 |
| LLB Best Ideas (I)(T) | 102,87 | 102,87 | +0,30 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3VNC9 | 102,87 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-EUR) | 102,86 | 102,86 | +0,30 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3VND7 | 102,86 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-USD) | 103,41 | 103,41 | +0,35 % +0,36 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3VNE5 | 103,41 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(EUR-VT) | 102,82 | 102,82 | +0,30 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3VNF2 | 102,82 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(T) | 102,80 | 102,80 | +0,29 % +0,30 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3VNG0 | 102,80 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(VT-USD) | 103,34 | 103,34 | +0,34 % +0,35 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3VNH8 | 103,34 | - | - |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,18 | 95,18 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2RR94 | 98,04 | 101,82 | 92,88 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)