Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 144,93 | 144,93 | -0,12 % -0,17 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000961099 | 144,93 | 150,01 | 133,11 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 120,50 | 120,50 | -0,11 % -0,13 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1TRV8 | 120,50 | 125,22 | 111,25 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 132,45 | 132,45 | -0,11 % -0,15 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1TRU0 | 132,45 | 136,42 | 121,20 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 194,52 | 194,52 | -0,11 % -0,22 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A056H9 | 200,35 | 195,16 | 168,03 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,44 | 110,44 | +0,02 % +0,02 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A1PDA0 | 114,31 | 110,64 | 108,31 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 126,69 | 126,69 | -0,04 % -0,05 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A18W96 | 131,12 | 126,88 | 120,16 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 131,67 | 131,67 | -0,05 % -0,06 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A18WA1 | 136,28 | 131,87 | 124,89 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 115,43 | 115,43 | -0,16 % -0,19 | 30.01.2026 16:00:17 | AT0000A30715 | 119,47 | 116,02 | 106,35 |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 101,35 | 101,35 | -0,30 % -0,30 | 30.01.2026 16:00:18 | AT0000A3FMU6 | 104,90 | 102,27 | 90,76 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 187,22 | 187,22 | -0,09 % -0,16 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000738281 | 193,77 | 188,23 | 167,29 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 118,20 | 118,20 | -0,08 % -0,10 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000810056 | 122,34 | 118,84 | 105,62 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen (ex KE konservativ) | - | - | - - | - | AT0000761655 | - | - | - |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 110,86 | 110,86 | -0,25 % -0,28 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000811351 | 115,29 | 112,06 | 95,33 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 190,06 | 190,06 | -0,25 % -0,48 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000811369 | 197,66 | 192,13 | 163,44 |
| Lakeview Fund | 187,20 | 187,20 | +0,05 % +0,09 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A1J2C6 | 196,56 | 189,65 | 148,66 |
| Laktat | 111,90 | 111,90 | -0,01 % -0,01 | 30.01.2026 16:00:16 | AT0000A2CWD0 | 123,09 | 115,66 | 106,51 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.288,11 | 1.288,11 | -0,04 % -0,51 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A21M28 | 1.416,93 | 1.290,47 | 1.092,95 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.309,61 | 1.309,61 | -0,04 % -0,51 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A21M36 | 1.440,58 | 1.311,89 | 1.109,28 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.336,50 | 1.336,50 | -0,04 % -0,51 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A21M44 | 1.470,15 | 1.338,68 | 1.129,29 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.365,87 | 1.365,87 | -0,04 % -0,51 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A21M51 | 1.502,46 | 1.367,93 | 1.151,27 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.422,22 | 1.422,22 | -0,12 % -1,68 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255G9 | 1.564,45 | 1.423,90 | 1.144,76 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.441,20 | 1.441,20 | -0,12 % -1,69 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255H7 | 1.585,32 | 1.442,89 | 1.157,73 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.479,59 | 1.479,59 | -0,12 % -1,73 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255J3 | 1.627,55 | 1.481,32 | 1.185,56 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.482,52 | 1.482,52 | -0,12 % -1,72 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255K1 | 1.630,78 | 1.484,24 | 1.185,61 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.164,03 | 1.164,03 | +0,04 % +0,52 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A21M69 | 1.280,44 | 1.163,51 | 1.041,29 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.188,73 | 1.188,73 | +0,05 % +0,54 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A21M77 | 1.307,61 | 1.188,19 | 1.060,94 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.205,22 | 1.205,22 | +0,05 % +0,55 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A21M85 | 1.325,75 | 1.204,67 | 1.073,78 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.222,66 | 1.222,66 | +0,05 % +0,57 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A21M93 | 1.344,93 | 1.222,09 | 1.087,58 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.296,84 | 1.296,84 | -0,02 % -0,22 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255C8 | 1.426,53 | 1.297,06 | 1.116,09 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.322,35 | 1.322,35 | -0,02 % -0,21 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255D6 | 1.454,59 | 1.322,56 | 1.135,03 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.336,18 | 1.336,18 | -0,01 % -0,20 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255E4 | 1.469,80 | 1.336,38 | 1.145,63 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.352,91 | 1.352,91 | -0,01 % -0,20 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255F1 | 1.488,21 | 1.353,11 | 1.157,41 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.485,40 | 1.485,40 | -0,15 % -2,30 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255L9 | 1.633,94 | 1.495,04 | 1.195,19 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.515,56 | 1.515,56 | -0,15 % -2,33 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255M7 | 1.667,12 | 1.525,17 | 1.216,20 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.544,65 | 1.544,65 | -0,15 % -2,36 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255N5 | 1.699,12 | 1.554,27 | 1.236,41 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.575,69 | 1.575,69 | -0,15 % -2,40 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A255P0 | 1.733,26 | 1.585,32 | 1.258,16 |
| LLB Aktien Global | 182,17 | 182,17 | -0,34 % -0,62 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A1LK72 | 191,28 | 187,20 | 145,42 |
| LLB Aktien Global | 194,42 | 194,42 | -0,34 % -0,67 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A1LK80 | 204,14 | 199,80 | 152,53 |
| LLB Aktien Global | 180,40 | 180,40 | -0,34 % -0,62 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A1LK64 | 189,42 | 185,39 | 144,03 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 99,06 | 99,06 | +0,50 % +0,49 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A23K02 | 104,01 | 100,53 | 83,41 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 152,19 | 152,19 | +0,48 % +0,73 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000746250 | 159,80 | 155,30 | 129,13 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 225,18 | 225,18 | +0,49 % +1,10 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000746268 | 236,44 | 229,76 | 191,05 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 180,95 | 180,95 | -0,49 % -0,90 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A23JZ5 | 190,00 | 182,15 | 119,43 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 276,00 | 276,00 | -0,49 % -1,37 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000815030 | 289,80 | 277,84 | 182,81 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 226,07 | 226,07 | -0,49 % -1,12 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000859491 | 237,37 | 227,58 | 149,78 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 304,44 | 304,44 | -0,50 % -1,52 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1YH98 | 319,66 | 306,47 | 199,72 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 106,17 | 106,17 | +0,12 % +0,13 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A23K10 | 109,36 | 106,04 | 97,54 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 131,18 | 131,18 | +0,11 % +0,15 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000815022 | 135,12 | 131,03 | 120,87 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,45 | 58,45 | +0,12 % +0,07 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000859418 | 60,20 | 58,38 | 54,82 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 150,60 | 150,60 | +0,12 % +0,18 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A00EC3 | 155,12 | 150,42 | 138,74 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)