Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Optimus (VT)119,04119,04
+0,05 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A326P9125,00--
PrivatPortfolio II (RA)119,10119,10
+0,42 %
+0,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2N2E5122,68121,12108,44
Schoellerbank Corporate Bond Fund (T)119,16119,16
-0,14 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000820394122,74122,95118,12
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T119,18119,18
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QQ56119,18122,38118,07
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T119,20119,20
-0,08 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39F92119,20127,51115,68
X-300 Equal Welt Aktien (T)119,21119,21
+0,58 %
+0,69
22.10.2026
16:00:07		AT00X300EWT3121,59119,7898,85
3 Banken Werte Defensive (R)119,36119,36
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000986351122,94121,65115,21
Premium Dynamic Invest EUR K01119,43119,43
-0,31 %
-0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAT1121,23122,12100,15
base4classic119,47119,47
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325Z0119,47122,13116,83
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) A119,50119,50
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z3C4119,50133,55118,97
Portfolio Economist (T)119,51119,51
-0,14 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36HN7125,49122,61114,34
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)119,52119,52
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z8N0123,71119,55117,50
T 1751119,58119,58
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DEH1124,37119,58117,94
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen119,80119,80
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000810056123,99122,05112,80
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)119,81119,81
+0,94 %
+1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UTY4119,81131,1298,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA119,84119,84
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YC10119,84121,95114,72
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,39120,04
+0,81 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MEE3120,39121,7997,09
MyFocus Solid120,10120,10
-0,02 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000819719123,11121,81115,29
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) A120,19120,19
+1,03 %
+1,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQQ2120,19--
ERSTE BOND CHINA EUR R01120,20120,20
+0,19 %
+0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A27ZR9124,41120,98106,53
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I120,36120,36
+0,91 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXB0120,36129,18100,34
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) A120,38120,38
+1,02 %
+1,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQW0120,38--
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A120,38120,38
-0,12 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Y6H6122,79122,85105,82
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)120,44120,44
+0,16 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0ZYB5124,06123,32116,24
Perfekt2018120,48120,48
+0,24 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H894126,51120,79104,47
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,50120,50
-0,26 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S438124,12--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,51120,51
-0,25 %
-0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S420124,13--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,51120,51
-0,25 %
-0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S446124,13--
Allianz Invest Mündelrenten (T)120,74120,74
-0,11 %
-0,13
22.10.2026
16:00:06		AT0000721360123,76124,13119,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA120,75120,75
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U6F5120,75121,39119,12
s Future Trend120,77120,77
-0,11 %
-0,13
22.10.2026
16:00:06		AT0000745153125,60120,90105,18
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T120,78120,78
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW47120,78125,46120,78
Value Investment Fonds Basis (T)120,93120,93
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DYQ0127,28125,08120,65
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)120,94120,94
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9R8126,99123,08111,64
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,02121,02
+0,71 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUD2127,08121,47103,06
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA121,09121,09
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GVC7121,09123,41116,22
CORE Dynamic121,18121,18
-0,08 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000828629125,43125,29112,74
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA121,22121,22
-0,09 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39F84121,22127,44115,78
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,25121,25
+0,71 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUE0127,32121,69103,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA121,34121,34
+1,11 %
+1,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LMC2121,34125,2198,36
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) T121,37121,37
+1,02 %
+1,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQP4121,37--
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A121,38121,38
+0,13 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1DJW7127,45122,22110,88
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA121,39121,39
+0,77 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAK0121,39122,8595,97
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)121,43121,43
-0,02 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A01UR5122,04123,75120,96
froots Multi Asset §14 Fonds P121,47121,47
+0,12 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A35XQ9125,73123,91115,86
ERSTE MORTGAGE EUR R01121,51121,51
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:06		AT0000700786125,77127,78119,75
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) T121,53121,53
+1,03 %
+1,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQV2121,53--
Top Strategie Planer EUR R01121,59121,59
-0,12 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T671124,63125,36119,86
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A121,61121,61
-0,09 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT0000706734125,26125,41120,80
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen121,61121,61
+0,36 %
+0,44
22.10.2026
16:00:06		AT0000600390125,26123,11109,71
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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