Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 131,40 | 131,40 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18WA1 | 136,00 | 133,08 | 128,76 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 116,04 | 116,04 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A30715 | 120,10 | 118,46 | 111,78 |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 103,55 | 103,55 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FMU6 | 107,17 | 105,86 | 97,35 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 191,44 | 191,44 | -0,29 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000738281 | 198,14 | 193,63 | 178,96 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 120,67 | 120,67 | -0,29 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810056 | 124,89 | 122,05 | 112,80 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 115,21 | 115,21 | -0,35 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811351 | 119,82 | 116,89 | 104,13 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 199,19 | 199,19 | -0,36 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811369 | 207,16 | 202,08 | 180,03 |
| Lakeview Fund | 206,58 | 206,58 | -0,19 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1J2C6 | 216,91 | 208,99 | 173,32 |
| Laktat | 109,26 | 109,26 | -0,34 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWD0 | 120,19 | 113,23 | 107,25 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.305,69 | 1.305,69 | -2,25 % -30,09 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M28 | 1.436,26 | 1.351,44 | 1.197,67 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.329,03 | 1.329,03 | -2,27 % -30,93 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M36 | 1.461,94 | 1.375,87 | 1.216,58 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.356,70 | 1.356,70 | -2,31 % -32,01 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M44 | 1.492,37 | 1.404,90 | 1.240,05 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.387,69 | 1.387,69 | -2,34 % -33,20 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M51 | 1.526,46 | 1.437,39 | 1.265,73 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.413,81 | 1.413,81 | -3,10 % -45,23 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255G9 | 1.555,20 | 1.463,63 | 1.303,02 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.434,51 | 1.434,51 | -3,12 % -46,26 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255H7 | 1.577,97 | 1.485,38 | 1.319,03 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.535,56 | 1.535,56 | -0,11 % -1,65 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255J3 | 1.689,12 | 1.541,93 | 1.352,43 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.476,81 | 1.476,81 | -3,18 % -48,50 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255K1 | 1.624,50 | 1.529,94 | 1.353,78 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.170,60 | 1.170,60 | -1,33 % -15,81 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M69 | 1.287,66 | 1.194,32 | 1.100,03 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.189,97 | 1.189,97 | -1,60 % -19,32 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M77 | 1.308,97 | 1.217,30 | 1.122,08 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.210,83 | 1.210,83 | -1,62 % -19,92 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M85 | 1.331,92 | 1.238,87 | 1.136,66 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.234,05 | 1.234,05 | -1,35 % -16,94 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M93 | 1.357,46 | 1.259,19 | 1.152,19 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.285,10 | 1.285,10 | -2,15 % -28,27 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255C8 | 1.413,61 | 1.316,97 | 1.211,93 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.314,91 | 1.314,91 | -1,94 % -26,03 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255D6 | 1.446,41 | 1.343,76 | 1.234,14 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.335,09 | 1.335,09 | -1,54 % -20,91 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255E4 | 1.468,60 | 1.358,45 | 1.246,31 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.375,17 | 1.375,17 | +0,01 % +0,16 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255F1 | 1.512,69 | 1.376,79 | 1.260,46 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.540,55 | 1.540,55 | -2,87 % -45,50 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255L9 | 1.694,61 | 1.610,41 | 1.360,84 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.573,46 | 1.573,46 | -2,90 % -47,01 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255M7 | 1.730,81 | 1.645,29 | 1.386,65 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.605,10 | 1.605,10 | -2,93 % -48,46 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255N5 | 1.765,61 | 1.678,82 | 1.411,43 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.638,79 | 1.638,79 | -2,96 % -50,00 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255P0 | 1.802,67 | 1.714,52 | 1.438,04 |
| LLB Aktien Global | 208,46 | 208,46 | -0,77 % -1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK72 | 218,88 | 213,65 | 169,95 |
| LLB Aktien Global | 223,02 | 223,02 | -0,77 % -1,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK80 | 234,17 | 228,57 | 181,38 |
| LLB Aktien Global | 206,44 | 206,44 | -0,77 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK64 | 216,76 | 211,58 | 168,30 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 98,80 | 98,80 | -0,62 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K02 | 103,74 | 104,53 | 89,06 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 150,96 | 150,96 | -0,63 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746250 | 158,51 | 160,35 | 136,63 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 223,36 | 223,36 | -0,63 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746268 | 234,53 | 237,25 | 202,16 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 203,56 | 203,56 | -0,69 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23JZ5 | 213,74 | 207,47 | 153,27 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 309,58 | 309,58 | -0,69 % -2,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815030 | 325,06 | 315,59 | 234,46 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 253,56 | 253,56 | -0,69 % -1,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859491 | 266,24 | 258,49 | 192,03 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 107,02 | 107,02 | -0,33 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K10 | 110,23 | 108,75 | 102,59 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 131,98 | 131,98 | -0,32 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815022 | 135,94 | 134,19 | 126,94 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,21 | 58,21 | -0,33 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859418 | 59,96 | 59,79 | 56,56 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,42 | 159,42 | -0,26 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17Z45 | 164,21 | 161,51 | 151,82 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,63 | 102,63 | -0,26 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J805 | 105,71 | 104,89 | 97,84 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,74 | 156,74 | -0,27 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J813 | 161,45 | 158,86 | 148,72 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,59 | 106,59 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CVR2 | 109,79 | 108,04 | 101,16 |
| LLB Best Ideas (I)(T) | 99,47 | 99,47 | -1,05 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNC9 | 99,47 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-EUR) | 99,44 | 99,44 | -1,05 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VND7 | 99,44 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-USD) | 100,38 | 100,38 | -1,10 % -1,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNE5 | 100,38 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(EUR-VT) | 99,44 | 99,44 | -1,05 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNF2 | 99,44 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(T) | 99,39 | 99,39 | -1,06 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNG0 | 99,39 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)