Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Aktien Global213,45213,45
+0,45 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LK72224,12217,93173,54
LLB Aktien Global228,35228,35
+0,45 %
+1,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LK80239,77233,15185,21
LLB Aktien Global211,38211,38
+0,45 %
+0,95
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LK64221,95215,81171,85
LLB Aktien Immobilien Europa (I)93,5493,54
+0,66 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K0298,22104,5389,06
LLB Aktien Immobilien Europa (R)142,73142,73
+0,66 %
+0,93
22.10.2026
16:00:06		AT0000746250149,87160,35136,63
LLB Aktien Immobilien Europa (R)211,19211,19
+0,65 %
+1,37
22.10.2026
16:00:06		AT0000746268221,75237,25202,16
LLB Aktien Österreich EUR (I)194,91194,91
+1,62 %
+3,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23JZ5204,66207,47156,20
LLB Aktien Österreich EUR (R)296,14296,14
+1,62 %
+4,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000815030310,95315,59238,63
LLB Aktien Österreich EUR (R)242,54242,54
+1,61 %
+3,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000859491254,67258,49195,46
LLB Anleihen Schwellenländer (I)105,85105,85
+0,12 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K10109,03108,75103,49
LLB Anleihen Schwellenländer (R)130,47130,47
+0,12 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000815022134,38134,19127,81
LLB Anleihen Schwellenländer (R)57,5457,54
+0,12 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT000085941859,2759,7956,60
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)158,03158,03
+0,02 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A17Z45162,78161,51151,82
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)101,70101,70
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0J805104,76104,8997,84
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)155,32155,32
+0,03 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0J813159,98158,86149,42
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)105,63105,63
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CVR2108,80108,04101,63
LLB Best Ideas (I)(T)102,08102,08
+0,73 %
+0,74
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNC9102,08--
LLB Best Ideas (I)(T-CHF)100,99100,99
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD92100,99--
LLB Best Ideas (I)(VT-EUR)102,04102,04
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VND7102,04--
LLB Best Ideas (I)(VT-USD)99,8599,85
+0,90 %
+0,89
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNE599,85--
LLB Best Ideas (R)(EUR-VT)101,93101,93
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNF2101,93--
LLB Best Ideas (R)(T)101,93101,93
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNG0101,93--
LLB Best Ideas (R)(T-CHF)100,93100,93
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD84100,93--
LLB Best Ideas (R)(VT-USD)99,7099,70
+0,89 %
+0,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNH899,70--
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD93,6693,66
+0,13 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RR9496,47101,8292,58
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD108,74108,74
+0,14 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RRA4112,01113,13106,02
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD112,19112,19
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RRB2115,56114,62107,29
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)317,95317,95
+0,40 %
+1,28
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJE8333,85323,23273,92
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)273,31273,31
+0,40 %
+1,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EY2286,98278,00239,68
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)308,27308,27
+0,40 %
+1,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRA0323,69313,47266,21
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)260,72260,72
+0,40 %
+1,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EZ9273,76266,11229,79
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I)80,3780,37
+1,12 %
+0,89
22.10.2026
16:00:06		AT000070676784,3983,7173,10
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R)81,7281,72
+1,13 %
+0,91
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21PK885,8185,4974,58
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)318,11318,11
+0,42 %
+1,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJG3334,02323,68276,02
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)268,27268,27
+0,43 %
+1,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EW6281,69274,35237,18
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)308,13308,13
+0,36 %
+1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QR97323,54313,61267,91
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)259,51259,51
+0,37 %
+0,95
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EX4272,49266,16230,41
LLB Portfolio Aktien Spezial196,81196,81
+0,74 %
+1,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00EY7206,66198,51162,01
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds210,73210,73
+0,70 %
+1,47
22.10.2026
16:00:06		AT0000731666221,27231,21180,65
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)117,34117,34
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJC2123,21122,15117,18
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)111,25111,25
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F06116,82118,14111,10
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)113,80113,80
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRB8119,49118,73113,67
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)108,36108,36
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F14113,78115,39108,24
LLB Portfolio Selektion (I)202,18202,18
+0,24 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJD0212,29205,05187,76
LLB Portfolio Selektion (I)175,87175,87
+0,25 %
+0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F22184,67180,93165,82
LLB Portfolio Selektion (R)194,53194,53
+0,24 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0M7H0204,26197,46180,99
LLB Portfolio Selektion (R)167,14167,14
+0,24 %
+0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F30175,50172,45158,22
LLB Semper Real Estate (A)86,0386,03
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:06		AT000062298088,61105,3785,63
LLB Semper Real Estate (T)126,35126,35
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:06		AT0000615158130,14154,75125,77
LLB Semper Real Estate VT Ausland131,73131,73
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0B5Z9135,68161,34131,12
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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