Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ValueDO Fund (Super-I)122,39122,39
-0,72 %
-0,89
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBF7122,39126,56106,79
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T)116,63116,63
-0,05 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z5Y3122,47118,40108,25
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T122,55122,55
-0,27 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U7Q0122,55124,20116,76
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)121,94121,94
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A01UR5122,55123,75121,62
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01118,52118,52
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKM0122,67120,73116,69
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) A122,71122,71
-0,33 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z3C4122,71133,55117,20
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM119,26119,26
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A31F66122,84121,07117,32
MATTSEE 1117,00117,00
-0,33 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QFK8122,85--
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)118,75118,75
-0,28 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000812946122,91121,50115,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T123,02123,02
+0,12 %
+0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0FXL8123,02124,45115,11
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T119,45119,45
-0,26 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0C8Z2123,03122,53118,68
Kathrein Emerging Market Pearls R T117,29117,29
-0,16 %
-0,19
01.09.2026
16:00:07		AT0000A0XD45123,15118,68115,87
PrivatPortfolio II (RA)119,61119,61
-0,19 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2E5123,20121,12108,44
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T123,20123,20
-0,32 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39F92123,20127,51110,77
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)119,65119,35
-0,65 %
-0,78
02.09.2026
16:00:07		AT02ENERGIE0123,24149,0197,25
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)123,25123,25
-0,24 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A325G0123,25124,14112,13
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)119,30119,30
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z8N0123,48119,55117,06
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)121,08121,08
-0,03 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0LSH4123,51123,35118,77
WIKIFINIA Multi Asset Welt123,53123,53
-0,39 %
-0,48
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JQK0123,53125,46111,03
s Future Trend118,89118,89
-0,78 %
-0,94
02.09.2026
16:00:07		AT0000745153123,65119,83102,06
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)123,66123,66
-0,53 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRV8123,66127,26115,42
IQAM Balanced Aktiv (RT)119,50119,50
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1AK18123,69120,44109,84
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)123,74123,74
-1,65 %
-2,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2UTZ1123,74130,40101,35
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse120,79120,79
-0,30 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000819719123,81121,81114,75
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)123,82123,82
-0,24 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A325H8123,82124,71112,51
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01117,96117,96
-0,23 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HVD1123,86127,73106,64
Portfolio Anleihen118,00118,00
-0,32 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0CWV6123,90121,14117,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA123,90123,90
-0,20 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1YC02123,90124,61115,31
T 1751119,20119,20
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DEH1123,97119,20117,63
Schoellerbank Corporate Bond Fund (T)120,36120,36
-0,21 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000820394123,98122,95119,45
3 Banken Werte Defensive (R)120,41120,41
-0,36 %
-0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000986351124,02121,65113,61
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)120,46120,46
-0,44 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2YDF9124,08121,55111,68
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)120,56120,56
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WUN1124,18121,91109,18
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T124,19124,19
-0,16 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW47124,19125,46121,78
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T)118,30118,30
-0,06 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0XH66124,22124,47110,48
ERSTE D-A-CH Fonds120,08120,08
-0,36 %
-0,43
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0RMH4124,29120,82113,22
Perfekt2018118,40118,40
-0,23 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H894124,32119,56101,24
Allianz Invest Mündelrenten (T)121,32121,32
-0,14 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000721360124,35124,13121,03
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH124,37124,37
-0,84 %
-1,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RXC8124,37132,1898,20
Optimus (VT)118,52118,52
-0,11 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A326P9124,45--
ValueDO Fund (I)124,52124,52
-0,70 %
-0,88
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z049124,52128,68109,45
Advanced Targets Fund118,60118,60
-0,16 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000606397124,53121,58108,83
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen120,97120,97
-0,37 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000600390124,60123,11109,50
Premium Balanced Invest EUR R01122,77122,77
-0,70 %
-0,87
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVN7124,62124,61112,95
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01120,44120,44
-0,14 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2DY18124,66120,78116,95
CORE Dynamic120,55120,55
-0,54 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000828629124,77125,29109,49
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01120,56120,56
-0,03 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000673207124,78124,95118,15
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen120,67120,67
-0,29 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000810056124,89122,05112,80
PP Global Balanced118,86118,80
-0,50 %
-0,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0M5C5124,90121,20108,30
ERSTE FAIR INVEST EUR R01119,06119,06
-0,61 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RUD2125,02120,35103,06
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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