Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T)115,95115,95
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0XH66121,75124,47113,59
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T118,22118,22
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0C8Z2121,77122,53116,91
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) VTA121,88121,88
+1,03 %
+1,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQR0121,88--
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)117,77117,77
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000812946121,90121,50115,88
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01116,11116,11
+0,67 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVD1121,92127,73111,61
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01117,29117,29
+0,76 %
+0,88
22.10.2026
16:00:06		AT0000673181121,99121,7391,47
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)121,43121,43
-0,02 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A01UR5122,04123,75120,96
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T122,13122,13
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7Q0122,13124,20116,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA122,36122,36
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YC02122,36124,61118,22
ERSTE BOND CHINA EUR R01118,33118,33
+0,19 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RYB8122,48119,10104,58
IQAM Balanced Aktiv (RT)118,38118,38
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AK18122,53120,44111,88
PrivatPortfolio II (RA)119,10119,10
+0,42 %
+0,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2N2E5122,68121,12108,44
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A)116,84116,84
+0,66 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MRD7122,69118,88101,78
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T)116,84116,84
+0,66 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MRE5122,69118,88101,78
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT)116,84116,84
+0,66 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MRF2122,69118,88101,78
s EthikMix (T)117,98117,98
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1XA05122,70118,13109,78
Schoellerbank Corporate Bond Fund (T)119,16119,16
-0,14 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000820394122,74122,95118,12
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A120,38120,38
-0,12 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Y6H6122,79122,85105,82
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01117,05117,05
+1,21 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381S8122,91122,75104,32
3 Banken Werte Defensive (R)119,36119,36
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000986351122,94121,65115,21
ValueDO Fund (Super-I)122,96122,96
+0,15 %
+0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBF7122,96126,56109,10
Portfolio Anleihen117,15117,15
-0,07 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CWV6123,01121,14116,13
ERSTE D-A-CH Fonds118,89118,89
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0RMH4123,06120,82113,22
MyFocus Solid120,10120,10
-0,02 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000819719123,11121,81115,29
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)117,34117,34
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJC2123,21122,15117,18
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH123,37123,37
+0,92 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXC8123,37132,18102,54
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)123,37123,37
+0,02 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325G0123,37124,14115,04
Advanced Targets Fund117,64117,64
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:06		AT0000606397123,53121,58111,74
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)123,62123,62
+0,94 %
+1,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UTZ1123,62135,30101,35
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA123,66123,66
+1,23 %
+1,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW05123,66127,2191,83
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)119,52119,52
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z8N0123,71119,55117,50
Allianz Invest Mündelrenten (T)120,74120,74
-0,11 %
-0,13
22.10.2026
16:00:06		AT0000721360123,76124,13119,73
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) T123,80123,80
+0,96 %
+1,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DUS8123,80127,22107,58
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA123,88123,88
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QQ64123,88127,21122,74
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)123,96123,96
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325H8123,96124,71115,48
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA)118,06118,06
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A04UM0123,97118,7481,44
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen119,80119,80
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000810056123,99122,05112,80
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)120,44120,44
+0,16 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0ZYB5124,06123,32116,24
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,50120,50
-0,26 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S438124,12--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,51120,51
-0,25 %
-0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S420124,13--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,51120,51
-0,25 %
-0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S446124,13--
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)121,84121,84
-0,09 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT0000784756124,27131,44121,42
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)124,29123,93
+0,63 %
+0,78
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LBQ5124,29124,7598,60
PP Global Balanced118,37118,30
-0,08 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0M5C5124,30121,20108,30
T 1751119,58119,58
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DEH1124,37119,58117,94
ERSTE BOND CHINA EUR R01120,20120,20
+0,19 %
+0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A27ZR9124,41120,98106,53
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H124,43124,43
+0,14 %
+0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A218G7124,43131,64118,93
WIKIFINIA Multi Asset Welt124,43124,43
+0,40 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JQK0124,43125,75114,47
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T)118,51118,51
+0,32 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z5Y3124,44120,15108,25
Top Strategie Planer EUR R01121,59121,59
-0,12 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T671124,63125,36119,86
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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