Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA | 120,13 | 120,13 | -0,09 % -0,11 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1GVC7 | 120,13 | 120,72 | 111,64 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 144,68 | 144,68 | -0,47 % -0,68 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1GYH0 | 151,92 | 155,33 | 114,79 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A) | 104,74 | 104,74 | -0,10 % -0,11 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1H591 | 106,84 | 105,13 | 99,20 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA) | 166,88 | 166,88 | +0,01 % +0,01 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A1H690 | 171,89 | 166,88 | 143,52 |
| Henviro 2 (EUR) (T) | 136,44 | 136,44 | +0,72 % +0,98 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1HGA0 | 143,27 | - | - |
| Tury Vermögensverwaltung | 69,40 | 69,40 | -0,33 % -0,23 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1HGW4 | 72,87 | 70,20 | 58,09 |
| Lakeview Fund | 189,95 | 189,95 | +0,83 % +1,56 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1J2C6 | 199,45 | 189,95 | 148,66 |
| Raiffeisen Global Income (R) T | 1.328,17 | 1.328,17 | +0,15 % +1,99 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1JU17 | 1.328,17 | 1.334,31 | 1.204,75 |
| Raiffeisen Global Income (R) A | 1.086,61 | 1.086,61 | +0,15 % +1,62 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1JU25 | 1.086,61 | 1.091,64 | 998,04 |
| Raiffeisen Global Income (R) VTA | 1.385,94 | 1.385,94 | +0,15 % +2,08 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1JU33 | 1.385,94 | 1.392,35 | 1.245,64 |
| Raiffeisen Global Income (S) A | 966,72 | 966,72 | +0,15 % +1,43 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1JU74 | 966,72 | 971,44 | 893,47 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,12 | 20,12 | +0,25 % +0,05 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1JWY3 | 20,12 | 20,35 | 16,41 |
| SFC Global Balanced (R) | 184,03 | 184,00 | +0,55 % +1,00 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1KKT6 | 193,30 | 185,60 | 149,20 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 137,96 | 137,95 | +0,88 % +1,20 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1KTN0 | 143,50 | 138,85 | 107,90 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 172,46 | 172,45 | +0,88 % +1,50 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1KTP5 | 179,40 | 172,85 | 132,40 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 95,80 | 95,80 | +0,55 % +0,52 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1KTU5 | 98,67 | 97,82 | 83,25 |
| Avaris (USD) (VT) | 134,65 | 134,65 | -0,52 % -0,71 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1KWR5 | 141,39 | - | - |
| s Top AktienWelt (A) | 127,53 | 127,53 | +1,48 % +1,86 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1L8Z0 | 132,63 | 142,38 | 117,17 |
| s Top AktienWelt (T) | 157,08 | 157,08 | +1,49 % +2,30 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1L908 | 163,36 | 172,41 | 141,88 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 120,32 | 120,32 | -0,32 % -0,39 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LJC2 | 126,34 | 121,16 | 113,79 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 195,66 | 195,66 | +0,10 % +0,20 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LJD0 | 205,45 | 196,56 | 167,13 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 290,84 | 290,84 | +0,31 % +0,91 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LJE8 | 305,39 | 293,72 | 234,83 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 293,79 | 293,79 | +0,30 % +0,87 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LJG3 | 308,48 | 296,30 | 233,87 |
| Amundi GF Euro Rent | 60,82 | 60,82 | -0,10 % -0,06 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LJX8 | 62,34 | 61,06 | 58,84 |
| LLB Aktien Global | 182,01 | 182,01 | +1,11 % +2,00 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LK64 | 191,11 | 185,39 | 144,03 |
| LLB Aktien Global | 183,80 | 183,80 | +1,11 % +2,02 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LK72 | 192,99 | 187,20 | 145,42 |
| LLB Aktien Global | 196,16 | 196,16 | +1,11 % +2,16 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LK80 | 205,97 | 199,80 | 152,53 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 103,07 | 103,07 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LNT8 | 105,14 | 103,36 | 101,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 111,73 | 111,73 | +0,01 % +0,01 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LNU6 | 113,97 | 111,73 | 109,32 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 158,59 | 158,59 | +0,70 % +1,11 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1LX93 | 166,52 | 161,94 | 126,33 |
| Gutmann US Dividends (USD) (A) | 7.563,97 | 7.563,97 | +1,12 % +83,50 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1N9M4 | 7.942,17 | 7.563,97 | 6.062,83 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | 114,53 | 114,53 | -0,24 % -0,27 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1NAF0 | 114,53 | 114,98 | 104,92 |
| Nomura Euro Corporate Bond Fund | 107,53 | 107,53 | -0,07 % -0,08 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1NB63 | 110,76 | 107,61 | 102,67 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 12,23 | 12,23 | +0,16 % +0,02 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1NX67 | 12,66 | 12,29 | 11,17 |
| Albatros (I) | 150,18 | 150,10 | +0,47 % +0,70 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1P0L3 | 157,70 | 150,10 | 132,30 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (A) | 1.218,10 | 1.215,66 | -0,13 % -1,58 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PBN7 | 1.254,65 | 1.217,24 | 1.160,78 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (AA) | 1.056,21 | 1.054,09 | -0,13 % -1,36 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PBP2 | 1.087,90 | 1.055,45 | 1.025,68 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 108,87 | 108,87 | -0,03 % -0,03 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PC37 | 108,87 | 109,55 | 106,01 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A | 99,92 | 99,92 | -0,03 % -0,03 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PC45 | 99,92 | 102,00 | 98,70 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA | 111,59 | 111,59 | -0,03 % -0,03 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PC52 | 111,59 | 111,62 | 107,79 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA | 107,51 | 107,51 | -0,04 % -0,04 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PC86 | 107,51 | 107,55 | 104,16 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | 924,73 | 922,88 | +0,04 % +0,34 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PCG9 | 952,48 | 933,78 | 921,74 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (AA) | 766,27 | 764,73 | +0,04 % +0,27 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PCH7 | 789,26 | 792,83 | 763,80 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,42 | 110,42 | -0,04 % -0,04 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PDA0 | 114,28 | 110,64 | 108,31 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 11,46 | 11,46 | +0,17 % +0,02 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PDV6 | 11,86 | 11,51 | 10,46 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 101,81 | 101,81 | -0,02 % -0,02 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PKL2 | 105,38 | 101,83 | 96,08 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 120,13 | 120,13 | -0,02 % -0,03 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PKM0 | 124,34 | 120,16 | 113,38 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 124,20 | 124,20 | -0,02 % -0,03 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PKN8 | 128,55 | 124,23 | 117,21 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T | 159,56 | 159,56 | +0,68 % +1,07 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PKP3 | 159,56 | 159,71 | 125,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A | 145,51 | 145,51 | +0,68 % +0,98 | 03.02.2026 16:00:15 | AT0000A1PKQ1 | 145,51 | 146,21 | 115,28 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)