Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
DSC USD Bond Fund (USD) (A)1.205,861.203,20
-0,21 %
-2,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PBN71.242,041.227,031.195,30
DSC USD Bond Fund (USD) (AA)1.030,741.028,47
-0,21 %
-2,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PBP21.061,671.064,091.027,69
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T108,98108,98
-0,08 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PC37108,98109,55107,46
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A100,02100,02
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PC45100,02102,0098,63
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA111,71111,71
-0,08 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PC52111,71112,18110,15
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA107,40107,40
-0,08 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PC86107,40107,92106,07
DSC USD Bond Fund (CHF) (A)944,02941,94
-0,27 %
-2,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PCG9972,35947,96898,36
DSC USD Bond Fund (CHF) (AA)731,12729,51
-0,22 %
-1,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PCH7753,06773,36729,51
KONZEPT : ERTRAG 2027110,71110,71
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PDA0114,58110,78109,49
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A11,6511,65
-0,26 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PDV612,0611,7910,92
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0198,2298,22
-0,16 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKL2101,66102,3196,70
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01118,52118,52
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKM0122,67120,73116,69
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01123,57123,57
-0,16 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKN8127,90124,97121,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T166,98166,98
-1,14 %
-1,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKP3166,98169,79144,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A152,27152,27
-1,14 %
-1,75
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKQ1152,27154,84131,31
Der Vermögensverwalter106,30106,30
-0,12 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Q5S6110,03108,7698,71
Der Vermögensverwalter112,41112,41
-0,12 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Q5X6116,35115,01103,55
Standortfonds Österreich (A)228,97228,97
-0,50 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QA38228,97232,89178,40
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01139,18139,18
-0,28 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QA61144,06141,27114,11
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01174,37174,37
-0,28 %
-0,49
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QA79180,48176,98140,73
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01181,74181,74
-0,28 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QA87188,11184,46145,42
Gutmann Core Equities (USD) (T)232,21232,21
-0,82 %
-1,93
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QCR4241,50237,28199,71
Amundi Select Europe Stock - VM19,7219,72
-0,20 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QDV420,7120,3915,77
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)98,4598,45
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QDW2101,41101,3398,13
Gutmann International Bonds (T) (EUR)88,2688,26
-0,10 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QDX090,9189,0186,74
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T)109,90109,90
-0,15 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QE26113,20112,46109,06
Gutmann Global Dividends (EUR) (T)12,3312,33
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QE6712,9512,5710,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T189,72189,72
+0,67 %
+1,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TB34189,72201,77130,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A173,11173,11
+0,67 %
+1,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TB42173,11184,09119,98
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA191,62191,62
+0,67 %
+1,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TB59191,62203,78131,64
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T95,0795,07
-0,14 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM5695,0797,7894,57
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A86,4486,44
-0,14 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM6486,4489,8286,32
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA96,9996,99
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM7296,9999,7696,49
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T94,5794,57
-0,18 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM8094,5796,4693,14
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A86,3586,35
-0,17 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM9886,3588,0785,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T10,2410,24
-0,19 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMB110,2410,5610,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A9,569,56
-0,21 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMC99,569,919,55
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T105,51105,51
-0,15 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TME5105,51107,09103,50
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A97,0097,00
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMF297,0098,4595,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T185,34185,34
-0,67 %
-1,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMH8185,34188,24144,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A168,20168,20
-0,67 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMJ4168,20170,83132,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T117,88117,88
-0,30 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMK2117,88120,59113,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A108,43108,43
-0,29 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TML0108,43112,01105,37
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) T132,06132,06
-0,38 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMM8132,06133,72121,76
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A118,78118,78
-0,39 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMN6118,78120,27110,14
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T98,5998,59
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMP198,59101,0698,07
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A91,9691,96
-0,13 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMQ991,9694,4591,48
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T9,689,68
-0,10 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMR79,689,899,63
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A8,898,89
-0,11 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMS58,899,098,84
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)138,48138,48
-0,53 %
-0,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRU0138,48141,42126,87
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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