Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 116,46 | 116,46 | -0,92 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAB9 | 122,29 | 118,76 | 99,30 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 116,32 | 116,32 | -0,50 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DX91 | 120,40 | 122,09 | 102,59 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 116,32 | 116,32 | -0,62 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B642 | 120,98 | 117,04 | 106,99 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 | 116,27 | 116,27 | -1,12 % -1,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4A3 | 119,76 | - | - |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 116,10 | 116,10 | -0,22 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799804 | 119,58 | 120,77 | 115,22 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 116,05 | 116,05 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812979 | 116,93 | 116,38 | 114,76 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 116,04 | 116,04 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A30715 | 120,10 | 118,46 | 111,78 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T | 115,86 | 115,86 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVJ5 | 115,86 | 117,06 | 110,76 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA | 115,85 | 115,85 | -0,54 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAK0 | 115,85 | 118,53 | 95,97 |
| Nomura Euro Target Return Fund | 115,79 | 115,79 | -0,12 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B299 | 118,11 | 117,12 | 115,32 |
| Portfolio Fair Dynamic (T) | 115,79 | 115,79 | -0,15 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E859 | 121,58 | 116,15 | 100,74 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 115,78 | 115,78 | -0,10 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01G95 | 119,84 | 120,69 | 115,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 115,73 | 115,73 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EH5 | 119,79 | 117,56 | 114,52 |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) VTA | 115,70 | 115,70 | -1,72 % -2,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U095 | 115,70 | - | - |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 115,61 | 115,61 | -0,24 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRB8 | 121,40 | 118,73 | 113,48 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | 115,58 | 115,58 | -0,92 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAA1 | 121,36 | 117,87 | 99,30 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 115,57 | 115,57 | -0,46 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GMV6 | 120,20 | 116,57 | 105,62 |
| BKS Anlagemix konservativ | 115,33 | 115,33 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A257X0 | 119,94 | 116,60 | 110,19 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 115,21 | 115,21 | -0,35 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811351 | 119,82 | 116,89 | 104,13 |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRD7 | 120,98 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRE5 | 120,98 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRF2 | 120,98 | - | - |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A | 115,20 | 115,20 | -0,36 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08Y62 | 115,20 | 120,75 | 104,98 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 115,15 | 115,15 | +0,20 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A27ZR9 | 119,19 | 116,11 | 104,92 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,02 | 115,02 | -2,56 % -3,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ56 | 119,05 | 126,51 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,01 | 115,01 | -2,57 % -3,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ31 | 119,04 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,01 | 115,01 | -2,57 % -3,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ49 | 119,04 | 126,50 | 97,21 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 114,97 | 114,97 | -1,09 % -1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAS3 | 116,70 | 117,29 | 96,32 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 114,93 | 114,93 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8R1 | 117,23 | 114,93 | 111,88 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A | 114,93 | 114,93 | -0,32 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39FA2 | 114,93 | 123,51 | 107,30 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | 114,90 | 114,90 | -0,34 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8E1 | 120,65 | 133,44 | 94,39 |
| XT Bond EUR passiv | 114,80 | 114,80 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K282 | 119,40 | 118,81 | 114,56 |
| NÖ HYPO AUSGEWOGEN A | 114,76 | 114,76 | -0,24 % -0,28 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000708151 | 118,78 | 115,97 | 110,64 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T | 114,76 | 114,76 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U727 | 114,76 | 115,55 | 112,08 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 | 114,70 | 114,70 | -0,61 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTZ0 | 117,57 | 116,20 | 100,23 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 | 114,68 | 114,68 | -0,61 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FU01 | 117,55 | 116,23 | 100,16 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 114,59 | 114,59 | -1,22 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0ZUKUNFT12 | 120,32 | 128,27 | 96,87 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA | 114,52 | 114,52 | -0,30 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VP59 | 114,52 | 116,65 | 109,87 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) A | 114,47 | 114,47 | -0,48 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ61 | 114,47 | - | - |
| Schelhammer Portfolio (A) | 114,47 | 114,47 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1B4 | 119,05 | 116,42 | 109,25 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) T | 114,45 | 114,45 | -0,48 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ53 | 114,45 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 114,44 | 114,44 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY00 | 118,45 | 116,65 | 111,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 114,43 | 114,43 | +0,32 % +0,36 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A2EM29 | 117,87 | 114,43 | 111,22 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (R) VTA | 114,33 | 114,33 | -0,48 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ12 | 114,33 | - | - |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 114,33 | 114,33 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A360 | 118,34 | 115,28 | 104,28 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (R) A | 114,32 | 114,32 | -0,48 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ04 | 114,32 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (R) T | 114,31 | 114,31 | -0,48 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QPZ5 | 114,31 | - | - |
| Raiffeisen-Inflation-Shield (R) VTA | 114,17 | 114,17 | +0,15 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQV3 | 114,17 | 114,30 | 102,17 |
| T 1851 EUR R01 | 114,13 | 114,13 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2D2 | 118,70 | 117,95 | 113,88 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 114,08 | 114,08 | -0,15 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2N1 | 117,51 | 118,80 | 114,08 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)