Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Global Equity Opportunites (T)115,41115,41
+0,37 %
+0,42
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RHM8121,19--
Schoellerbank Global Equity Opportunites (VT)115,41115,41
+0,37 %
+0,42
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RHN6121,19--
V&G 1 (I)115,40115,40
+0,99 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2V2V9117,71115,40100,09
KONZEPT : ERTRAG dynamisch115,36115,36
+0,23 %
+0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000811351119,97116,89104,13
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01115,31115,31
+0,30 %
+0,34
01.10.2026
16:00:07		AT0000A2EM29118,77115,31111,79
Kathrein Emerging Market Pearls R T115,30115,30
-0,02 %
-0,02
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0XD45121,07118,68114,58
ERSTE FAIR INVEST EUR P01115,29115,29
+0,71 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8D3115,29115,7298,15
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)115,24115,24
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z8R1117,55115,24112,24
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01115,23115,23
+0,67 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVC3119,84126,76110,76
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T115,22115,22
-0,15 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AVJ5115,22117,06111,22
CONVERTINVEST Rendite (A)115,14115,14
+0,22 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33DK9119,17119,15113,70
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond115,05115,05
-0,17 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0FM79117,93120,48114,35
Schoellerbank ESG Europe Equity (T)114,87114,87
+0,96 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAA1120,62117,87100,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T114,77114,77
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XMX5114,77115,25107,84
3 Banken Energiewende 2030 (R)114,98114,69
+1,61 %
+1,82
22.10.2026
16:00:07		AT30ENERGIE1118,43147,08103,41
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)114,52114,52
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3A360118,53115,28107,10
BKS Anlagemix konservativ114,50114,50
+0,10 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A257X0119,08116,60110,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA114,46114,46
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1VP59114,46116,65109,87
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01114,34114,34
-0,24 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A01G95118,35120,69113,69
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)114,26114,26
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:06		AT0000799804117,68120,77112,78
NÖ HYPO AUSGEWOGEN A114,23114,23
+0,18 %
+0,20
21.10.2026
16:00:06		AT0000708151118,23115,97110,77
Mozart one (R)114,27114,20
+1,06 %
+1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0KML1120,00128,40113,00
Private Banking exklusiv EUR R01114,14114,14
-0,27 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B642118,71117,04107,86
Raiffeisen-Inflation-Shield (R) VTA113,99113,99
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0JQV3113,99115,00103,35
Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA113,90113,90
+0,15 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LMB4113,90114,82104,98
s EthikMix (A)113,90113,90
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X9Z4118,46114,05106,44
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01113,89113,89
-0,23 %
-0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DX91117,88122,09104,26
Portfolio Fair Dynamic (T)113,89113,89
+0,05 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3E859119,58116,51100,74
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,88113,88
+1,21 %
+1,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381R0119,58120,48102,01
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01113,85113,85
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13EH5117,84117,56113,34
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)113,80113,80
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRB8119,49118,73113,67
MI Multi Strategy ESG R A113,75113,75
+0,06 %
+0,07
21.10.2026
16:00:06		AT0000506175114,03114,71109,83
Schelhammer Portfolio (A)113,71113,71
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1B4118,26116,42109,55
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)113,65113,65
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N066117,06119,52105,30
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03113,50113,50
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FTZ0116,34116,20105,33
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA114,56113,41
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330T3116,85113,82112,09
ERSTE ETHIK ANLEIHEN113,39113,39
-0,12 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000822416117,36115,22112,67
ValueDO Fund (R)113,39113,39
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A38KG1113,39122,01106,09
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03113,37113,37
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FU01116,21116,23105,26
s Core Strategy (T)113,37113,37
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0T0SCORES6113,37113,83104,88
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A113,34113,34
+0,19 %
+0,21
21.10.2026
16:00:07		AT0000814975117,31113,85105,20
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)113,23113,23
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LNU6115,50113,23110,56
T 1750113,17113,17
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A04FZ3117,70113,17111,62
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)113,16113,16
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N058116,56119,22105,15
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA113,11113,11
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:06		AT0000785209113,11113,15111,82
Amundi Ethik Fonds113,10113,10
+0,19 %
+0,22
22.10.2026
16:00:06		AT0000613146117,06115,53106,95
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA114,21113,06
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330X5116,49113,49111,81
Der Vermögensverwalter M (A)113,02113,02
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DTH3118,68116,24107,78
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A112,97112,97
+0,11 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7R8112,97114,88108,00
Schoellerbank ESG Europe Equity (A)112,92112,92
+0,96 %
+1,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GA95118,57115,8799,95
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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