Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 322,80 | 322,80 | +0,39 % +1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NUW5 | 335,71 | 322,80 | 280,35 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 271,36 | 271,36 | +0,40 % +1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NUV7 | 282,21 | 271,36 | 239,96 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 102,41 | 102,41 | -0,18 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT32T5 | 104,45 | 105,36 | 101,72 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 100,27 | 100,27 | -0,19 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT32A5 | 102,27 | 105,37 | 100,27 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 113,43 | 113,43 | -0,11 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT30T9 | 115,69 | 116,16 | 112,96 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 107,50 | 107,50 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT30A9 | 109,65 | 112,51 | 107,41 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,48 | 103,48 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT28T3 | 105,54 | 104,76 | 103,02 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,47 | 98,47 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT28A3 | 100,43 | 101,52 | 98,21 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 133,58 | 133,58 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600671 | 136,91 | 136,04 | 132,94 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 96,70 | 96,70 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600663 | 99,11 | 100,75 | 96,70 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,84 | 110,84 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000MULTIT2 | 114,16 | 112,07 | 103,96 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 109,15 | 109,15 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000MULTIA2 | 112,42 | 110,36 | 102,37 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 174,33 | 174,33 | -0,15 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722582 | 179,55 | 176,53 | 164,69 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 117,24 | 117,24 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825468 | 120,75 | 118,72 | 111,60 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 232,38 | 232,38 | -0,20 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722608 | 241,67 | 236,33 | 196,16 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 192,43 | 192,43 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825500 | 200,12 | 195,70 | 166,50 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 207,20 | 207,20 | -0,18 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722590 | 214,45 | 209,95 | 185,45 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 153,84 | 153,84 | -0,18 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825476 | 159,22 | 155,89 | 140,11 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 163,12 | 163,12 | -0,17 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722541 | 168,01 | 166,13 | 160,46 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 53,89 | 53,89 | -0,17 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737085 | 55,50 | 56,15 | 53,89 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 157,21 | 157,21 | -0,16 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653696 | 161,14 | 159,92 | 155,66 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 102,21 | 102,21 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653688 | 104,76 | 104,26 | 101,20 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 336,02 | 336,02 | -0,62 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000607387 | 349,46 | 359,38 | 297,55 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 151,35 | 151,35 | -0,19 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722673 | 155,13 | 154,34 | 148,82 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 88,57 | 88,57 | -0,19 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799846 | 90,78 | 90,58 | 87,50 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 175,72 | 175,72 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722681 | 182,74 | 177,19 | 133,77 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 129,12 | 129,12 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817788 | 134,28 | 130,20 | 100,96 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 211,25 | 211,25 | -0,18 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722558 | 215,47 | 217,28 | 208,70 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 124,21 | 124,21 | -0,19 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784756 | 126,69 | 131,44 | 124,21 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 160,90 | 160,90 | -0,11 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642632 | 164,92 | 164,26 | 159,60 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 105,68 | 105,68 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815006 | 108,32 | 108,04 | 104,83 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 134,98 | 134,98 | +0,13 % +0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722657 | 140,37 | 137,12 | 122,08 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 101,43 | 101,43 | +0,15 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799820 | 105,48 | 103,03 | 93,07 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 435,40 | 435,40 | -0,64 % -2,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675665 | 452,81 | 444,33 | 346,77 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 303,46 | 303,46 | -0,64 % -1,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675657 | 315,59 | 309,68 | 242,00 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 232,99 | 232,99 | -0,32 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718598 | 239,97 | 238,57 | 222,86 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 101,32 | 101,32 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718580 | 104,35 | 106,33 | 99,33 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 208,98 | 208,98 | -0,22 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722665 | 215,24 | 214,28 | 207,16 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 116,10 | 116,10 | -0,22 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799804 | 119,58 | 120,77 | 115,22 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 587,24 | 587,24 | -0,46 % -2,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647698 | 610,72 | 596,05 | 502,05 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 432,02 | 432,02 | -0,46 % -2,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647680 | 449,30 | 438,50 | 373,52 |
| Kathrein Yield + (R) T | 130,61 | 130,61 | +0,05 % +0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05J23 | 132,57 | 133,60 | 129,84 |
| Kathrein Yield + (R) A | 99,59 | 99,59 | +0,05 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05J15 | 101,08 | 104,42 | 99,34 |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 109,43 | 109,43 | -0,38 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NR55 | 113,26 | - | - |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 109,44 | 109,44 | -0,38 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NR63 | 113,27 | - | - |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 322,75 | 322,75 | -1,22 % -3,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FWL8 | 334,05 | 338,54 | 278,10 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 373,98 | 373,98 | -1,05 % -3,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779673 | 387,07 | 394,03 | 323,90 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 149,75 | 149,75 | -1,05 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779665 | 154,99 | 157,77 | 130,49 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 230,98 | 230,98 | -0,25 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779855 | 242,53 | 234,99 | 205,80 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 153,69 | 153,69 | -0,26 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779848 | 161,37 | 156,36 | 137,68 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)