Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)114,52114,52
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3A360118,53115,28107,10
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)118,46118,46
-0,11 %
-0,13
22.10.2026
16:00:06		AT0000707393118,46120,46116,94
s EthikMix (A)113,90113,90
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X9Z4118,46114,05106,44
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T118,45118,45
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XN33118,45118,46100,46
3 Banken Energiewende 2030 (R)114,98114,69
+1,61 %
+1,82
22.10.2026
16:00:07		AT30ENERGIE1118,43147,08103,41
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01114,34114,34
-0,24 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A01G95118,35120,69113,69
VPI World Select112,68112,68
+0,56 %
+0,63
22.10.2026
16:00:07		AT0000A026V3118,32115,16101,96
Schelhammer Portfolio (A)113,71113,71
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1B4118,26116,42109,55
NÖ HYPO AUSGEWOGEN A114,23114,23
+0,18 %
+0,20
21.10.2026
16:00:06		AT0000708151118,23115,97110,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A118,13118,13
+1,03 %
+1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWU0118,13123,85105,52
AVO 30 privat (RT)118,12118,12
+0,09 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2KW86118,12120,38112,85
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T118,08118,08
+0,09 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GCV7118,08120,34113,33
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) A118,07118,07
+0,97 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3EU10118,07122,59103,67
ERSTE STOCK WORLD EUR R01112,17112,17
+0,90 %
+1,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3P9Y5118,06114,5494,65
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T117,98117,98
-0,23 %
-0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000805429117,98122,44117,22
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond115,05115,05
-0,17 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0FM79117,93120,48114,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T117,89117,89
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMK2117,89120,59113,44
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01113,89113,89
-0,23 %
-0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DX91117,88122,09104,26
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01113,85113,85
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13EH5117,84117,56113,34
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A117,78117,78
+0,14 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMN6117,78120,27110,16
Nomura Euro Target Return Fund115,43115,43
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0B299117,74117,12114,72
V&G 1 (I)115,40115,40
+0,99 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2V2V9117,71115,40100,09
T 1750113,17113,17
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A04FZ3117,70113,17111,62
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)114,26114,26
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:06		AT0000799804117,68120,77112,78
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)115,24115,24
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z8R1117,55115,24112,24
T 1851 EUR R01112,91112,91
-0,33 %
-0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K2D2117,43117,95112,06
ERSTE ETHIK ANLEIHEN113,39113,39
-0,12 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000822416117,36115,22112,67
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T117,35117,35
-0,14 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4R4117,35119,07112,95
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A113,34113,34
+0,19 %
+0,21
21.10.2026
16:00:07		AT0000814975117,31113,85105,20
XT Bond EUR passiv112,71112,71
-0,37 %
-0,42
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K282117,22118,81112,04
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T117,17117,17
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39F68117,17125,80114,29
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T117,17117,17
+0,12 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAS8117,17119,63113,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T117,11117,11
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U6D0117,11117,73116,31
Amundi Ethik Fonds113,10113,10
+0,19 %
+0,22
22.10.2026
16:00:06		AT0000613146117,06115,53106,95
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)113,65113,65
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N066117,06119,52105,30
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01112,54112,54
+0,76 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000812938117,05116,7987,76
ERSTE STOCK WORLD EUR R01111,19111,19
+0,90 %
+0,99
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3P9X7117,03113,5494,54
Der Vermögensverwalter Dynamisch (M)111,43111,43
+0,29 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HFR2117,01112,95100,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T116,89116,89
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1DU47116,89119,61112,66
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA114,56113,41
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330T3116,85113,82112,09
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)111,25111,25
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F06116,82118,14111,10
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01111,19111,19
-0,30 %
-0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SE82116,75112,4298,10
ERSTE FAIR INVEST EUR R01111,08111,08
+0,72 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUC4116,64111,4996,44
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01115,74115,74
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000812979116,61116,38114,76
WSS-Europa IT1111,04111,04
+1,86 %
+2,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QKP7116,60--
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)113,16113,16
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N058116,56119,22105,15
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA114,21113,06
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330X5116,49113,49111,81
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03113,50113,50
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FTZ0116,34116,20105,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA116,24116,24
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A105C5116,24118,66112,84
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03113,37113,37
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FU01116,21116,23105,26
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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