Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 350,48 | 350,48 | -0,19 % -0,65 | 18.06.2026 16:00:08 | AT0000607387 | 364,49 | 356,75 | 293,80 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 103,59 | 103,59 | -0,08 % -0,08 | 18.06.2026 16:00:10 | AT0000653688 | 106,17 | 104,26 | 101,20 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 159,33 | 159,33 | -0,08 % -0,12 | 18.06.2026 16:00:10 | AT0000653696 | 163,31 | 159,92 | 155,66 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 55,99 | 55,99 | -0,05 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000737085 | 57,66 | 56,47 | 54,24 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 165,65 | 165,65 | -0,05 % -0,09 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000722541 | 170,61 | 165,74 | 160,46 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 154,17 | 154,17 | +0,06 % +0,10 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000825476 | 159,56 | 154,17 | 135,78 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 207,64 | 207,64 | +0,06 % +0,13 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000722590 | 214,90 | 207,64 | 179,72 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 191,50 | 191,50 | +0,03 % +0,05 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000825500 | 199,16 | 191,50 | 158,99 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 231,26 | 231,26 | +0,03 % +0,07 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000722608 | 240,51 | 231,26 | 187,31 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 118,29 | 118,29 | +0,10 % +0,12 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000825468 | 121,83 | 118,29 | 109,84 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 175,88 | 175,88 | +0,10 % +0,17 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000722582 | 181,15 | 175,88 | 162,09 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 110,07 | 110,07 | +0,16 % +0,18 | 18.06.2026 16:00:27 | AT000MULTIA2 | 113,37 | 110,07 | 100,64 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 111,78 | 111,78 | +0,17 % +0,19 | 18.06.2026 16:00:27 | AT000MULTIT2 | 115,13 | 111,78 | 102,21 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 97,67 | 97,67 | -0,07 % -0,07 | 18.06.2026 16:00:07 | AT0000600663 | 100,11 | 100,75 | 97,25 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 134,92 | 134,92 | -0,07 % -0,09 | 18.06.2026 16:00:08 | AT0000600671 | 138,29 | 136,04 | 132,85 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,35 | 98,35 | -0,01 % -0,01 | 18.06.2026 16:00:27 | AT00RENT28A3 | 100,31 | 101,52 | 98,22 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,35 | 103,35 | -0,01 % -0,01 | 18.06.2026 16:00:27 | AT00RENT28T3 | 105,41 | 104,76 | 102,01 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 108,26 | 108,26 | -0,06 % -0,06 | 18.06.2026 16:00:27 | AT00RENT30A9 | 110,42 | 112,51 | 107,96 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 114,23 | 114,23 | -0,05 % -0,06 | 18.06.2026 16:00:27 | AT00RENT30T9 | 116,51 | 116,16 | 112,56 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 101,71 | 101,71 | -0,04 % -0,04 | 18.06.2026 16:00:27 | AT00RENT32A5 | 103,74 | 105,37 | 101,24 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 103,87 | 103,87 | -0,04 % -0,04 | 18.06.2026 16:00:27 | AT00RENT32T5 | 105,94 | 105,36 | 101,72 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 250,36 | 250,36 | -0,93 % -2,36 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0NUV7 | 260,37 | 265,84 | 235,45 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 297,82 | 297,82 | -0,93 % -2,81 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0NUW5 | 309,73 | 310,59 | 275,08 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.135,67 | 10.135,67 | 0,00 % -0,23 | 18.06.2026 16:00:08 | AT0000618723 | 10.186,34 | 10.267,46 | 9.988,40 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.149,53 | 12.149,53 | 0,00 % -0,27 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A044U8 | 12.210,27 | 12.149,80 | 11.963,93 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 483,00 | 483,00 | -0,18 % -0,87 | 18.06.2026 16:00:10 | AT0000653662 | 502,32 | 485,23 | 402,21 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 635,45 | 635,45 | -0,18 % -1,13 | 18.06.2026 16:00:10 | AT0000653670 | 660,86 | 638,38 | 511,07 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 166,49 | 166,49 | -0,48 % -0,81 | 18.06.2026 16:00:24 | AT0000A32YV4 | 173,14 | 168,46 | 131,51 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 173,49 | 173,49 | -0,48 % -0,83 | 18.06.2026 16:00:24 | AT0000A32YW2 | 180,42 | 175,54 | 133,24 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 182,88 | 182,88 | -0,35 % -0,65 | 18.06.2026 16:00:27 | AT000UMWELT5 | 190,19 | 189,84 | 147,64 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 228,86 | 228,86 | -1,25 % -2,89 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000825484 | 238,01 | 233,74 | 185,00 |
| KEPLER US Aktienfonds (T) | 283,60 | 283,60 | -1,25 % -3,58 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000722574 | 294,94 | 289,65 | 226,78 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 283,28 | 283,28 | -0,61 % -1,74 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A0AGZ4 | 294,61 | 285,35 | 224,95 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 366,68 | 366,68 | -0,61 % -2,25 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A0AH06 | 381,34 | 369,36 | 282,24 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 108,46 | 108,46 | -0,26 % -0,28 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000969787 | 111,71 | 108,74 | 101,32 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 186,01 | 186,01 | -0,26 % -0,49 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000722640 | 191,59 | 186,50 | 168,88 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 80,14 | 80,14 | +0,02 % +0,02 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000799861 | 82,14 | 81,15 | 78,57 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 127,95 | 127,95 | +0,03 % +0,04 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000722566 | 131,14 | 128,78 | 125,43 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 162,43 | 162,43 | -0,59 % -0,97 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000820097 | 162,43 | 164,32 | 139,38 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 89,75 | 89,75 | -0,19 % -0,17 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000961081 | 89,75 | 92,60 | 84,08 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 150,98 | 150,98 | -0,19 % -0,29 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000961099 | 150,98 | 152,74 | 138,69 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 123,37 | 123,37 | -0,19 % -0,24 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1TRV8 | 123,37 | 127,26 | 115,01 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 138,16 | 138,16 | -0,19 % -0,26 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1TRU0 | 138,16 | 139,88 | 126,42 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 201,28 | 201,28 | +0,01 % +0,02 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A056H9 | 207,31 | 201,28 | 181,54 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,59 | 110,59 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1PDA0 | 114,46 | 110,64 | 109,49 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 127,57 | 127,57 | +0,01 % +0,01 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A18W96 | 132,03 | 127,60 | 123,88 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 132,59 | 132,59 | +0,02 % +0,02 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A18WA1 | 137,23 | 132,61 | 128,76 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 117,78 | 117,78 | +0,06 % +0,07 | 18.06.2026 16:00:24 | AT0000A30715 | 121,90 | 117,78 | 111,62 |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 105,15 | 105,15 | +0,14 % +0,15 | 18.06.2026 16:00:25 | AT0000A3FMU6 | 108,83 | 105,15 | 96,74 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 191,81 | 191,81 | -0,06 % -0,12 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000738281 | 198,52 | 191,93 | 176,65 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)