Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 103,94 | 103,94 | +0,04 % +0,04 | 27.02.2026 16:00:12 | AT0000653688 | 106,53 | 104,26 | 99,92 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 159,88 | 159,88 | +0,05 % +0,08 | 27.02.2026 16:00:12 | AT0000653696 | 163,87 | 159,89 | 152,20 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 55,98 | 55,98 | +0,02 % +0,01 | 27.02.2026 16:00:13 | AT0000737085 | 57,65 | 56,47 | 53,27 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 165,62 | 165,62 | +0,02 % +0,03 | 27.02.2026 16:00:13 | AT0000722541 | 170,58 | 165,66 | 154,85 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 147,55 | 147,55 | -0,04 % -0,06 | 27.02.2026 16:00:14 | AT0000825476 | 152,71 | 149,19 | 124,63 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 198,72 | 198,72 | -0,04 % -0,08 | 27.02.2026 16:00:13 | AT0000722590 | 205,67 | 198,80 | 164,97 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 178,22 | 178,22 | -0,07 % -0,13 | 27.02.2026 16:00:14 | AT0000825500 | 185,34 | 181,88 | 141,25 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 215,22 | 215,22 | -0,07 % -0,15 | 27.02.2026 16:00:13 | AT0000722608 | 223,82 | 215,37 | 166,41 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 116,33 | 116,33 | -0,01 % -0,01 | 27.02.2026 16:00:14 | AT0000825468 | 119,81 | 116,34 | 104,22 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 172,97 | 172,97 | -0,01 % -0,02 | 27.02.2026 16:00:13 | AT0000722582 | 178,15 | 172,99 | 153,79 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 108,38 | 108,38 | -0,09 % -0,10 | 27.02.2026 16:00:22 | AT000MULTIA2 | 111,63 | 108,48 | 97,29 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,07 | 110,07 | -0,09 % -0,10 | 27.02.2026 16:00:22 | AT000MULTIT2 | 113,37 | 110,17 | 98,61 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 100,40 | 100,40 | +0,05 % +0,05 | 27.02.2026 16:00:10 | AT0000600663 | 102,91 | 100,40 | 97,72 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 135,56 | 135,56 | +0,04 % +0,06 | 27.02.2026 16:00:10 | AT0000600671 | 138,94 | 135,56 | 130,22 |
| KEPLER Rent 2026 (A) | 98,17 | 98,17 | 0,00 % 0,00 | 27.02.2026 16:00:22 | AT00RENT26A7 | 100,13 | 98,17 | 96,14 |
| KEPLER Rent 2026 (T) | 101,58 | 101,58 | 0,00 % 0,00 | 27.02.2026 16:00:22 | AT00RENT26T7 | 103,61 | 101,58 | 99,02 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 101,49 | 101,49 | +0,01 % +0,01 | 27.02.2026 16:00:22 | AT00RENT28A3 | 103,51 | 101,49 | 98,82 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 104,73 | 104,73 | +0,01 % +0,01 | 27.02.2026 16:00:22 | AT00RENT28T3 | 106,82 | 104,73 | 100,74 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 112,44 | 112,44 | +0,04 % +0,04 | 27.02.2026 16:00:22 | AT00RENT30A9 | 114,68 | 112,44 | 108,94 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 116,09 | 116,09 | +0,03 % +0,04 | 27.02.2026 16:00:22 | AT00RENT30T9 | 118,41 | 116,09 | 110,54 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 105,30 | 105,30 | +0,06 % +0,06 | 27.02.2026 16:00:22 | AT00RENT32A5 | 107,40 | - | - |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 105,30 | 105,30 | +0,07 % +0,07 | 27.02.2026 16:00:22 | AT00RENT32T5 | 107,40 | - | - |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 264,34 | 264,34 | +0,57 % +1,49 | 27.02.2026 16:00:15 | AT0000A0NUV7 | 274,91 | 264,34 | 230,05 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 308,84 | 308,84 | +0,57 % +1,75 | 27.02.2026 16:00:15 | AT0000A0NUW5 | 321,19 | 308,84 | 265,67 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.078,61 | 10.078,61 | +0,01 % +0,88 | 27.02.2026 16:00:10 | AT0000618723 | 10.129,00 | 10.267,46 | 9.988,40 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.081,13 | 12.081,13 | +0,01 % +1,05 | 27.02.2026 16:00:14 | AT0000A044U8 | 12.141,53 | 12.081,13 | 11.853,21 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 468,57 | 468,57 | +0,68 % +3,18 | 27.02.2026 16:00:11 | AT0000653662 | 487,31 | 468,59 | 354,58 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 616,43 | 616,43 | +0,68 % +4,18 | 27.02.2026 16:00:12 | AT0000653670 | 641,08 | 616,45 | 450,54 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 154,05 | 154,05 | -0,09 % -0,14 | 27.02.2026 16:00:20 | AT0000A32YV4 | 160,21 | 154,19 | 114,40 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 160,52 | 160,52 | -0,09 % -0,15 | 27.02.2026 16:00:20 | AT0000A32YW2 | 166,94 | 160,67 | 115,65 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 175,52 | 175,52 | -0,81 % -1,43 | 27.02.2026 16:00:22 | AT000UMWELT5 | 182,54 | 177,71 | 130,91 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 214,62 | 214,62 | -0,46 % -0,99 | 27.02.2026 16:00:14 | AT0000825484 | 223,20 | 219,10 | 156,11 |
| KEPLER US Aktienfonds (T) | 265,95 | 265,95 | -0,46 % -1,23 | 27.02.2026 16:00:13 | AT0000722574 | 276,58 | 271,50 | 191,36 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 262,44 | 262,44 | +0,31 % +0,80 | 27.02.2026 16:00:15 | AT0000A0AGZ4 | 272,93 | 262,44 | 204,52 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 339,70 | 339,70 | +0,31 % +1,05 | 27.02.2026 16:00:15 | AT0000A0AH06 | 353,28 | 339,70 | 256,60 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 107,30 | 107,30 | -0,10 % -0,11 | 27.02.2026 16:00:14 | AT0000969787 | 110,51 | 107,67 | 94,28 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 184,03 | 184,03 | -0,10 % -0,19 | 27.02.2026 16:00:13 | AT0000722640 | 189,55 | 184,22 | 157,14 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 80,55 | 80,55 | +0,10 % +0,08 | 27.02.2026 16:00:13 | AT0000799861 | 82,56 | 81,15 | 78,73 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 128,60 | 128,60 | +0,10 % +0,13 | 27.02.2026 16:00:13 | AT0000722566 | 131,81 | 128,60 | 124,51 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 151,29 | 151,29 | -0,25 % -0,38 | 27.02.2026 16:00:14 | AT0000820097 | 151,29 | 155,05 | 124,69 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 88,31 | 88,31 | -0,09 % -0,08 | 27.02.2026 16:00:14 | AT0000961081 | 88,31 | 90,79 | 81,50 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 145,67 | 145,67 | -0,10 % -0,14 | 27.02.2026 16:00:14 | AT0000961099 | 145,67 | 148,28 | 133,11 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 121,17 | 121,17 | -0,09 % -0,11 | 27.02.2026 16:00:17 | AT0000A1TRV8 | 121,17 | 123,82 | 111,25 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 133,19 | 133,19 | -0,09 % -0,12 | 27.02.2026 16:00:17 | AT0000A1TRU0 | 133,19 | 134,90 | 121,20 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 197,09 | 197,09 | -0,05 % -0,10 | 27.02.2026 16:00:14 | AT0000A056H9 | 203,00 | 197,19 | 168,03 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,56 | 110,56 | 0,00 % 0,00 | 27.02.2026 16:00:16 | AT0000A1PDA0 | 114,43 | 110,64 | 108,31 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 127,22 | 127,22 | -0,02 % -0,02 | 27.02.2026 16:00:16 | AT0000A18W96 | 131,67 | 127,24 | 120,16 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 132,23 | 132,23 | -0,02 % -0,02 | 27.02.2026 16:00:16 | AT0000A18WA1 | 136,86 | 132,25 | 124,89 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 116,35 | 116,35 | -0,04 % -0,05 | 27.02.2026 16:00:20 | AT0000A30715 | 120,42 | 116,40 | 106,35 |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 102,38 | 102,38 | -0,08 % -0,08 | 27.02.2026 16:00:21 | AT0000A3FMU6 | 105,96 | 102,46 | 90,76 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)