Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 128,31 | 128,31 | -0,02 % -0,02 | 15.12.2025 16:00:13 | AT0000784756 | 130,87 | 131,94 | 125,91 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 212,10 | 212,10 | -0,01 % -0,03 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000722558 | 216,34 | 213,26 | 202,35 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 110,83 | 110,83 | -0,31 % -0,35 | 15.12.2025 16:00:13 | AT0000817788 | 115,26 | 111,18 | 82,18 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 146,84 | 146,84 | -0,32 % -0,47 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000722681 | 152,71 | 147,31 | 108,89 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 89,59 | 89,59 | -0,12 % -0,11 | 15.12.2025 16:00:13 | AT0000799846 | 91,82 | 90,55 | 86,71 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 150,78 | 150,78 | -0,12 % -0,18 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000722673 | 154,54 | 152,38 | 145,92 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 320,17 | 320,17 | -1,24 % -4,03 | 15.12.2025 16:00:10 | AT0000607387 | 332,97 | 334,18 | 246,34 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 102,41 | 102,41 | 0,00 % 0,00 | 15.12.2025 16:00:11 | AT0000653688 | 104,97 | 104,26 | 99,62 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 157,51 | 157,51 | -0,01 % -0,01 | 15.12.2025 16:00:11 | AT0000653696 | 161,44 | 158,82 | 151,74 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 55,30 | 55,30 | +0,04 % +0,02 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000737085 | 56,95 | 56,47 | 53,27 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 163,61 | 163,61 | +0,04 % +0,07 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000722541 | 168,51 | 164,16 | 154,85 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 145,75 | 145,75 | -0,20 % -0,29 | 15.12.2025 16:00:14 | AT0000825476 | 150,85 | 146,91 | 124,63 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 192,92 | 192,92 | -0,20 % -0,39 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000722590 | 199,67 | 194,45 | 164,97 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 175,89 | 175,89 | -0,37 % -0,65 | 15.12.2025 16:00:14 | AT0000825500 | 182,92 | 177,60 | 141,25 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 207,23 | 207,23 | -0,37 % -0,76 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000722608 | 215,51 | 209,24 | 166,41 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 114,37 | 114,37 | -0,03 % -0,03 | 15.12.2025 16:00:14 | AT0000825468 | 117,80 | 115,17 | 104,22 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 168,77 | 168,77 | -0,03 % -0,05 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000722582 | 173,83 | 169,95 | 153,79 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 105,28 | 105,28 | -0,09 % -0,09 | 15.12.2025 16:00:22 | AT000MULTIA2 | 108,43 | 106,08 | 97,29 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 106,92 | 106,92 | -0,09 % -0,10 | 15.12.2025 16:00:22 | AT000MULTIT2 | 110,12 | 107,74 | 98,61 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 98,84 | 98,84 | -0,11 % -0,11 | 15.12.2025 16:00:09 | AT0000600663 | 101,31 | 100,07 | 97,69 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 133,46 | 133,46 | -0,10 % -0,14 | 15.12.2025 16:00:09 | AT0000600671 | 136,79 | 135,12 | 130,18 |
| KEPLER Rent 2026 (A) | 97,79 | 97,79 | +0,02 % +0,02 | 15.12.2025 16:00:22 | AT00RENT26A7 | 99,74 | 97,79 | 95,31 |
| KEPLER Rent 2026 (T) | 101,19 | 101,19 | +0,02 % +0,02 | 15.12.2025 16:00:22 | AT00RENT26T7 | 103,21 | 101,19 | 98,17 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 100,44 | 100,44 | +0,02 % +0,02 | 15.12.2025 16:00:22 | AT00RENT28A3 | 102,44 | 100,91 | 98,07 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,64 | 103,64 | +0,02 % +0,02 | 15.12.2025 16:00:22 | AT00RENT28T3 | 105,71 | 103,78 | 99,77 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 110,72 | 110,72 | +0,01 % +0,01 | 15.12.2025 16:00:22 | AT00RENT30A9 | 112,93 | 112,10 | 108,32 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 114,31 | 114,31 | +0,01 % +0,01 | 15.12.2025 16:00:22 | AT00RENT30T9 | 116,59 | 114,86 | 109,74 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 103,23 | 103,23 | -0,02 % -0,02 | 15.12.2025 16:00:22 | AT00RENT32A5 | 105,29 | - | - |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 103,22 | 103,22 | -0,02 % -0,02 | 15.12.2025 16:00:22 | AT00RENT32T5 | 105,28 | - | - |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 249,34 | 249,34 | -0,04 % -0,11 | 15.12.2025 16:00:15 | AT0000A0NUV7 | 259,31 | 257,03 | 230,05 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 291,31 | 291,31 | -0,04 % -0,13 | 15.12.2025 16:00:15 | AT0000A0NUW5 | 302,96 | 297,45 | 265,67 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.021,63 | 10.021,63 | +0,02 % +1,95 | 15.12.2025 16:00:10 | AT0000618723 | 10.071,73 | 10.267,46 | 9.988,40 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.012,83 | 12.012,83 | +0,02 % +2,34 | 15.12.2025 16:00:14 | AT0000A044U8 | 12.072,89 | 12.070,55 | 11.775,43 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 424,04 | 424,04 | -0,73 % -3,13 | 15.12.2025 16:00:11 | AT0000653662 | 441,00 | 453,92 | 354,58 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 557,84 | 557,84 | -0,73 % -4,12 | 15.12.2025 16:00:11 | AT0000653670 | 580,15 | 576,76 | 450,54 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 147,47 | 147,47 | -0,89 % -1,32 | 15.12.2025 16:00:21 | AT0000A32YV4 | 153,36 | 149,26 | 114,40 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 153,66 | 153,66 | -0,89 % -1,38 | 15.12.2025 16:00:21 | AT0000A32YW2 | 159,80 | 155,53 | 115,65 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 158,88 | 158,88 | -0,89 % -1,42 | 15.12.2025 16:00:22 | AT000UMWELT5 | 165,23 | 162,38 | 130,91 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 215,37 | 215,37 | -1,59 % -3,49 | 15.12.2025 16:00:14 | AT0000825484 | 223,98 | 218,86 | 156,11 |
| KEPLER US Aktienfonds (T) | 264,01 | 264,01 | -1,60 % -4,28 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000722574 | 274,57 | 268,29 | 191,36 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 243,54 | 243,54 | -0,15 % -0,36 | 15.12.2025 16:00:15 | AT0000A0AGZ4 | 253,28 | 244,15 | 204,52 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 315,23 | 315,23 | -0,15 % -0,46 | 15.12.2025 16:00:15 | AT0000A0AH06 | 327,83 | 316,02 | 256,60 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 103,05 | 103,05 | -4,05 % -4,35 | 15.12.2025 16:00:14 | AT0000969787 | 106,14 | 107,67 | 94,28 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 176,74 | 176,74 | -1,27 % -2,28 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000722640 | 182,04 | 179,47 | 157,14 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 79,06 | 79,06 | -1,32 % -1,06 | 15.12.2025 16:00:13 | AT0000799861 | 81,03 | 81,15 | 78,73 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 126,22 | 126,22 | -0,38 % -0,48 | 15.12.2025 16:00:12 | AT0000722566 | 129,37 | 128,33 | 124,51 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 150,32 | 150,32 | -0,75 % -1,13 | 15.12.2025 16:00:14 | AT0000820097 | 150,32 | 156,98 | 124,69 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 87,42 | 87,42 | -0,38 % -0,33 | 15.12.2025 16:00:14 | AT0000961081 | 87,42 | 91,85 | 81,50 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 144,19 | 144,19 | -0,38 % -0,55 | 15.12.2025 16:00:14 | AT0000961099 | 144,19 | 150,01 | 133,11 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 119,79 | 119,79 | -0,37 % -0,45 | 15.12.2025 16:00:17 | AT0000A1TRV8 | 119,79 | 125,22 | 111,25 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)