Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 89,43 | 89,43 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000799846 | 91,66 | 90,58 | 87,50 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 152,82 | 152,82 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722673 | 156,64 | 154,34 | 148,82 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 346,19 | 346,19 | +0,72 % +2,49 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000607387 | 360,03 | 359,38 | 297,55 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 103,06 | 103,06 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000653688 | 105,63 | 104,26 | 101,20 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 158,51 | 158,51 | +0,01 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000653696 | 162,47 | 159,92 | 155,66 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 56,01 | 56,01 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000737085 | 57,69 | 56,47 | 54,24 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 165,72 | 165,72 | +0,01 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722541 | 170,69 | 166,13 | 160,46 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 155,41 | 155,41 | +0,15 % +0,23 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000825476 | 160,84 | 155,41 | 140,11 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 209,32 | 209,32 | +0,15 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722590 | 216,64 | 209,32 | 185,45 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 194,81 | 194,81 | +0,20 % +0,38 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000825500 | 202,60 | 194,81 | 166,50 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 235,25 | 235,25 | +0,20 % +0,46 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722608 | 244,66 | 235,25 | 196,16 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 118,17 | 118,17 | +0,09 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000825468 | 121,71 | 118,72 | 111,60 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 175,71 | 175,71 | +0,10 % +0,17 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722582 | 180,98 | 176,53 | 164,69 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 110,15 | 110,15 | +0,12 % +0,13 | 13.08.2026 16:00:06 | AT000MULTIA2 | 113,45 | 110,36 | 102,37 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 111,85 | 111,85 | +0,11 % +0,12 | 13.08.2026 16:00:06 | AT000MULTIT2 | 115,20 | 112,07 | 103,96 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 97,25 | 97,25 | +0,10 % +0,10 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000600663 | 99,68 | 100,75 | 96,87 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 134,34 | 134,34 | +0,10 % +0,14 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000600671 | 137,69 | 136,04 | 132,94 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,50 | 98,50 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT00RENT28A3 | 100,47 | 101,52 | 98,21 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,51 | 103,51 | -0,01 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT00RENT28T3 | 105,58 | 104,76 | 102,98 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 107,97 | 107,97 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT00RENT30A9 | 110,12 | 112,51 | 107,41 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 113,93 | 113,93 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT00RENT30T9 | 116,20 | 116,16 | 112,96 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 101,14 | 101,14 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT00RENT32A5 | 103,16 | 105,37 | 100,47 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 103,29 | 103,29 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT00RENT32T5 | 105,35 | 105,36 | 101,72 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 266,41 | 266,41 | -0,12 % -0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0NUV7 | 277,06 | 266,72 | 239,96 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 316,92 | 316,92 | -0,11 % -0,36 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0NUW5 | 329,59 | 317,28 | 280,35 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.173,16 | 10.173,16 | +0,01 % +0,86 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000618723 | 10.224,02 | 10.267,46 | 9.988,40 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.194,46 | 12.194,46 | +0,01 % +1,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A044U8 | 12.255,43 | 12.194,46 | 11.973,00 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 512,45 | 512,45 | +0,71 % +3,62 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000653662 | 532,94 | 512,45 | 418,37 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 674,18 | 674,18 | +0,71 % +4,75 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000653670 | 701,14 | 674,18 | 546,25 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 167,74 | 167,74 | +0,60 % +1,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A32YV4 | 174,44 | 170,31 | 137,69 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 179,17 | 179,17 | +0,60 % +1,07 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A32YW2 | 186,33 | 179,17 | 143,47 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 185,55 | 185,55 | +0,85 % +1,56 | 13.08.2026 16:00:06 | AT000UMWELT5 | 192,97 | 189,84 | 153,55 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 239,51 | 239,51 | +0,20 % +0,47 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000825484 | 249,09 | 239,82 | 195,61 |
| KEPLER US Aktienfonds (T) | 296,80 | 296,80 | +0,20 % +0,59 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722574 | 308,67 | 297,18 | 242,40 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 299,21 | 299,21 | +0,22 % +0,67 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0AGZ4 | 311,17 | 299,21 | 230,21 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 387,30 | 387,30 | +0,22 % +0,86 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0AH06 | 402,79 | 387,30 | 293,65 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 109,21 | 109,21 | +0,17 % +0,18 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000969787 | 112,48 | 109,58 | 101,73 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 187,31 | 187,31 | +0,17 % +0,32 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722640 | 192,92 | 187,93 | 172,97 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 79,47 | 79,47 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000799861 | 81,45 | 81,15 | 78,57 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 126,86 | 126,86 | -0,01 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722566 | 130,03 | 128,78 | 125,43 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 168,37 | 168,37 | +0,17 % +0,28 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000820097 | 168,37 | 168,48 | 139,62 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 91,51 | 91,51 | +0,34 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000961081 | 91,51 | 92,60 | 84,08 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 153,95 | 153,95 | +0,34 % +0,52 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000961099 | 153,95 | 153,95 | 138,69 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 125,92 | 125,92 | +0,34 % +0,43 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1TRV8 | 125,92 | 127,26 | 115,42 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 141,01 | 141,01 | +0,33 % +0,47 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1TRU0 | 141,01 | 141,01 | 126,87 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 202,41 | 202,41 | +0,07 % +0,15 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A056H9 | 208,48 | 202,41 | 186,06 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,74 | 110,74 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1PDA0 | 114,62 | 110,76 | 109,49 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 127,34 | 127,34 | +0,03 % +0,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A18W96 | 131,80 | 128,05 | 123,88 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 132,34 | 132,34 | +0,03 % +0,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A18WA1 | 136,97 | 133,08 | 128,76 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 117,48 | 117,48 | +0,07 % +0,08 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A30715 | 121,59 | 118,46 | 111,78 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)