Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T116,95116,95
-0,30 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1DU47116,95119,61112,66
MATTSEE 1117,00117,00
-0,33 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QFK8122,85--
DIVINQS Core Portfolio Fund117,02117,02
-0,28 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2KLS4121,71118,07101,07
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01117,06117,06
-0,23 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HVC3121,75126,76105,83
KEPLER Mix Solide (A)117,24117,24
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000825468120,75118,72111,60
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T117,25117,25
-0,28 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1UAS8117,25119,63112,55
Kathrein Emerging Market Pearls R T117,29117,29
-0,16 %
-0,19
01.09.2026
16:00:07		AT0000A0XD45123,15118,68115,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T117,40117,40
-0,07 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U6D0117,40117,73115,69
Premium Dynamic Invest EUR K01117,54117,54
-1,09 %
-1,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GAT1119,31119,9096,40
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01117,63117,63
-0,49 %
-0,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000673181122,34119,6588,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA117,78117,78
-0,20 %
-0,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000A105C5117,78118,66110,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T117,88117,88
-0,30 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMK2117,88120,59113,44
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T117,90117,90
-0,13 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1V4R4117,90119,07112,10
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01117,96117,96
-0,23 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HVD1123,86127,73106,64
Portfolio Anleihen118,00118,00
-0,32 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0CWV6123,90121,14117,32
ValueDO Fund (R)118,05118,05
-0,70 %
-0,83
02.09.2026
16:00:07		AT0000A38KG1118,05122,01106,09
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01118,13118,13
-1,10 %
-1,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3S438121,68--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01118,14118,14
-1,10 %
-1,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3S420121,69--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01118,14118,14
-1,09 %
-1,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3S446121,69--
CONVERTINVEST Rendite (A)118,20118,20
-0,30 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A33DK9122,34119,15113,70
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01118,25118,25
-0,50 %
-0,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3BMH2122,39122,92104,04
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T118,27118,27
-0,25 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QMK6121,82120,58116,88
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T)118,30118,30
-0,06 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0XH66124,22124,47110,48
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A118,33118,33
+0,53 %
+0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Y6H6120,70122,85103,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA118,38118,38
-0,91 %
-1,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LMC2118,38122,2198,36
Perfekt2018118,40118,40
-0,23 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H894124,32119,56101,24
3 Banken Energiewende 2030 (R)118,80118,50
-0,64 %
-0,76
02.09.2026
16:00:07		AT30ENERGIE1122,36147,0895,93
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01118,52118,52
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKM0122,67120,73116,69
Optimus (VT)118,52118,52
-0,11 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A326P9124,45--
Amundi Global High Yield Bond Low Duration118,57118,57
-0,13 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A13YU6121,53120,11116,83
Advanced Targets Fund118,60118,60
-0,16 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000606397124,53121,58108,83
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T118,61118,61
-0,26 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1GCV7118,61120,34113,33
AVO 30 privat (RT)118,73118,73
-0,13 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2KW86118,73120,38112,62
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)118,75118,75
-0,28 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000812946122,91121,50115,26
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A118,78118,78
-0,39 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMN6118,78120,27110,14
PP Global Balanced118,86118,80
-0,50 %
-0,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0M5C5124,90121,20108,30
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)118,80118,80
-0,08 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000707393118,80120,46116,94
s Future Trend118,89118,89
-0,78 %
-0,94
02.09.2026
16:00:07		AT0000745153123,65119,83102,06
ERSTE FAIR INVEST EUR R01119,06119,06
-0,61 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RUD2125,02120,35103,06
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)119,43119,08
-1,39 %
-1,68
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MEE3119,43121,7997,09
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)119,15119,15
-0,24 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LJC2125,11122,15116,54
T 1751119,20119,20
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DEH1123,97119,20117,63
UIA Garantie-Spar-Fonds 3119,24119,24
-0,42 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A10UU0125,21125,69108,56
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM119,26119,26
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A31F66122,84121,07117,32
ERSTE FAIR INVEST EUR R01119,29119,29
-0,61 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RUE0125,26120,57103,26
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T119,29119,29
-0,13 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000805429119,29122,44118,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)119,30119,30
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z8N0123,48119,55117,06
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)119,65119,35
-0,65 %
-0,78
02.09.2026
16:00:07		AT02ENERGIE0123,24149,0197,25
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T119,45119,45
-0,26 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0C8Z2123,03122,53118,68
IQAM Balanced Aktiv (RT)119,50119,50
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1AK18123,69120,44109,84
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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