Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)52,3152,31
+0,10 %
+0,05
22.10.2026
16:00:06		AT000073708553,8756,1552,26
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)158,35158,35
+0,09 %
+0,15
22.10.2026
16:00:06		AT0000722541163,10166,13158,20
KEPLER Mix Ausgewogen (A)153,67153,67
+0,20 %
+0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000825476159,04155,89140,60
KEPLER Mix Ausgewogen (T)206,96206,96
+0,20 %
+0,41
22.10.2026
16:00:06		AT0000722590214,20209,95189,37
KEPLER Mix Dynamisch (A)194,16194,16
+0,32 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000825500201,92197,27167,85
KEPLER Mix Dynamisch (T)234,47234,47
+0,32 %
+0,74
22.10.2026
16:00:06		AT0000722608243,84238,22202,69
KEPLER Mix Solide (A)115,93115,93
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000825468119,40118,72112,18
KEPLER Mix Solide (T)172,37172,37
+0,09 %
+0,15
22.10.2026
16:00:06		AT0000722582177,54176,53166,80
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)108,48108,48
+0,18 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT000MULTIA2111,73110,36105,08
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)110,16110,16
+0,17 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT000MULTIT2113,46112,07106,72
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)94,6994,69
-0,27 %
-0,26
22.10.2026
16:00:06		AT000060066397,05100,7594,13
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)130,80130,80
-0,27 %
-0,36
22.10.2026
16:00:06		AT0000600671134,07136,04130,03
KEPLER Rent 2028 (A)98,1198,11
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT28A3100,07101,5297,96
KEPLER Rent 2028 (T)103,10103,10
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT28T3105,16104,76102,95
KEPLER Rent Select 2030 (A)106,37106,37
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT30A9108,49112,51105,88
KEPLER Rent Select 2030 (T)112,23112,23
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT30T9114,47116,16111,71
KEPLER Rent Select 2032 (A)98,6698,66
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT32A5100,63105,3798,01
KEPLER Rent Select 2032 (T)100,75100,75
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT32T5102,76105,36100,09
KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)283,57283,57
-0,11 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0NUV7294,91283,88242,82
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)337,33337,33
-0,11 %
-0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0NUW5350,82337,69283,69
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)9.951,459.951,45
-0,01 %
-1,14
22.10.2026
16:00:06		AT000061872310.001,2010.195,789.947,56
KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)12.142,2212.142,22
-0,01 %
-1,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000A044U812.202,9312.221,5811.981,38
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)498,23498,23
+0,73 %
+3,63
22.10.2026
16:00:06		AT0000653662518,15514,62418,37
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)655,49655,49
+0,73 %
+4,78
22.10.2026
16:00:06		AT0000653670681,70677,04550,38
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)170,04170,04
+0,50 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32YV4176,84174,06143,21
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)181,63181,63
+0,50 %
+0,90
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32YW2188,89185,93149,22
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)175,23175,23
+1,00 %
+1,73
22.10.2026
16:00:07		AT000UMWELT5182,23189,84156,62
KEPLER Value Aktienfonds (A)299,65299,65
+0,43 %
+1,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AGZ4311,63309,37233,90
KEPLER Value Aktienfonds (T)393,69393,69
+0,42 %
+1,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AH06409,43400,47302,75
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)107,36107,36
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000969787110,58109,59101,73
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)184,12184,12
+0,07 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000722640189,64187,96174,48
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)78,6378,63
-0,14 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT000079986180,5981,1577,74
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)125,53125,53
-0,14 %
-0,17
22.10.2026
16:00:06		AT0000722566128,66128,78124,11
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T)170,31170,31
+0,83 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000820097170,31171,35139,62
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)90,8990,89
+0,53 %
+0,48
22.10.2026
16:00:07		AT000096108190,8992,6084,08
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)152,90152,90
+0,53 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000961099152,90155,37138,69
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)125,21125,21
+0,53 %
+0,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TRV8125,21127,26115,42
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)140,22140,22
+0,54 %
+0,75
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TRU0140,22142,45126,87
KMU Starmix Ausgewogen (T)199,86199,86
+0,15 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A056H9205,85202,93187,12
KONZEPT : ERTRAG 2027110,65110,65
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PDA0114,52110,78109,92
KONZEPT : ERTRAG 2029125,91125,91
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18W96130,32128,05123,95
KONZEPT : ERTRAG 2029130,86130,86
-0,05 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18WA1135,44133,08128,83
KONZEPT : ERTRAG 2031115,70115,70
-0,03 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A30715119,75118,46111,93
KONZEPT : ERTRAG 2033103,53103,53
+0,04 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FMU6107,15105,8697,70
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen190,06190,06
+0,10 %
+0,19
22.10.2026
16:00:06		AT0000738281196,71193,63178,96
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen119,80119,80
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000810056123,99122,05112,80
KONZEPT : ERTRAG dynamisch115,36115,36
+0,23 %
+0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000811351119,97116,89104,13
KONZEPT : ERTRAG dynamisch199,44199,44
+0,23 %
+0,46
22.10.2026
16:00:06		AT0000811369207,42202,08180,03
Lakeview Fund210,92210,92
+0,31 %
+0,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1J2C6221,47211,67179,69
Laktat108,50108,50
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CWD0119,35113,23107,25
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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