Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 124,21 | 124,21 | -0,19 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784756 | 126,69 | 131,44 | 124,21 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 211,25 | 211,25 | -0,18 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722558 | 215,47 | 217,28 | 208,70 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 129,12 | 129,12 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817788 | 134,28 | 130,20 | 100,96 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 175,72 | 175,72 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722681 | 182,74 | 177,19 | 133,77 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 88,57 | 88,57 | -0,19 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799846 | 90,78 | 90,58 | 87,50 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 151,35 | 151,35 | -0,19 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722673 | 155,13 | 154,34 | 148,82 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 336,02 | 336,02 | -0,62 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000607387 | 349,46 | 359,38 | 297,55 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 102,21 | 102,21 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653688 | 104,76 | 104,26 | 101,20 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 157,21 | 157,21 | -0,16 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653696 | 161,14 | 159,92 | 155,66 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 53,89 | 53,89 | -0,17 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737085 | 55,50 | 56,15 | 53,89 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 163,12 | 163,12 | -0,17 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722541 | 168,01 | 166,13 | 160,46 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 153,84 | 153,84 | -0,18 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825476 | 159,22 | 155,89 | 140,11 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 207,20 | 207,20 | -0,18 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722590 | 214,45 | 209,95 | 185,45 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 192,43 | 192,43 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825500 | 200,12 | 195,70 | 166,50 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 232,38 | 232,38 | -0,20 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722608 | 241,67 | 236,33 | 196,16 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 117,24 | 117,24 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825468 | 120,75 | 118,72 | 111,60 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 174,33 | 174,33 | -0,15 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722582 | 179,55 | 176,53 | 164,69 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 109,15 | 109,15 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000MULTIA2 | 112,42 | 110,36 | 102,37 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,84 | 110,84 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000MULTIT2 | 114,16 | 112,07 | 103,96 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 96,70 | 96,70 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600663 | 99,11 | 100,75 | 96,70 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 133,58 | 133,58 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600671 | 136,91 | 136,04 | 132,94 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,47 | 98,47 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT28A3 | 100,43 | 101,52 | 98,21 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,48 | 103,48 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT28T3 | 105,54 | 104,76 | 103,02 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 107,50 | 107,50 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT30A9 | 109,65 | 112,51 | 107,41 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 113,43 | 113,43 | -0,11 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT30T9 | 115,69 | 116,16 | 112,96 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 100,27 | 100,27 | -0,19 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT32A5 | 102,27 | 105,37 | 100,27 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 102,41 | 102,41 | -0,18 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT32T5 | 104,45 | 105,36 | 101,72 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 271,36 | 271,36 | +0,40 % +1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NUV7 | 282,21 | 271,36 | 239,96 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 322,80 | 322,80 | +0,39 % +1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NUW5 | 335,71 | 322,80 | 280,35 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.180,09 | 10.180,09 | -0,01 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618723 | 10.230,99 | 10.267,46 | 9.988,40 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.202,78 | 12.202,78 | -0,01 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044U8 | 12.263,79 | 12.204,79 | 11.973,00 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 495,68 | 495,68 | -0,88 % -4,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653662 | 515,50 | 514,62 | 418,37 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 652,13 | 652,13 | -0,88 % -5,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653670 | 678,21 | 677,04 | 547,16 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 165,48 | 165,48 | -0,51 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32YV4 | 172,09 | 170,31 | 137,96 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 176,76 | 176,76 | -0,51 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32YW2 | 183,83 | 180,15 | 143,75 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 176,15 | 176,15 | -1,24 % -2,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000UMWELT5 | 183,19 | 189,84 | 153,55 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 302,06 | 302,06 | +0,30 % +0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AGZ4 | 314,14 | 302,24 | 230,21 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 390,99 | 390,99 | +0,30 % +1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AH06 | 406,62 | 391,22 | 295,66 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 108,07 | 108,07 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000969787 | 111,31 | 109,59 | 101,73 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 185,35 | 185,35 | -0,25 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722640 | 190,91 | 187,96 | 172,97 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,75 | 78,75 | -0,06 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799861 | 80,71 | 81,15 | 78,57 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 125,72 | 125,72 | -0,06 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722566 | 128,86 | 128,78 | 125,43 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 165,36 | 165,36 | -0,40 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820097 | 165,36 | 169,22 | 139,62 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 89,84 | 89,84 | -0,53 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000961081 | 89,84 | 92,60 | 84,08 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 151,13 | 151,13 | -0,53 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000961099 | 151,13 | 154,40 | 138,69 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 123,66 | 123,66 | -0,53 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TRV8 | 123,66 | 127,26 | 115,42 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 138,48 | 138,48 | -0,53 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TRU0 | 138,48 | 141,42 | 126,87 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 200,93 | 200,93 | -0,21 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A056H9 | 206,95 | 202,93 | 186,06 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,71 | 110,71 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PDA0 | 114,58 | 110,78 | 109,49 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 126,43 | 126,43 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18W96 | 130,86 | 128,05 | 123,88 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)