Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KEPLER Mix Solide (A)115,93115,93
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000825468119,40118,72112,18
base4classic119,47119,47
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325Z0119,47122,13116,83
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)113,80113,80
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRB8119,49118,73113,67
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) A119,50119,50
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z3C4119,50133,55118,97
Amundi Global High Yield Bond Low Duration116,63116,63
+0,14 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13YU6119,55120,11116,40
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,88113,88
+1,21 %
+1,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381R0119,58120,48102,01
Portfolio Fair Dynamic (T)113,89113,89
+0,05 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3E859119,58116,51100,74
ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01116,21116,21
-0,37 %
-0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S4A3119,70--
KONZEPT : ERTRAG 2031115,70115,70
-0,03 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A30715119,75118,46111,93
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)119,81119,81
+0,94 %
+1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UTY4119,81131,1298,22
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01115,23115,23
+0,67 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVC3119,84126,76110,76
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01115,78115,78
-0,23 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3BMH2119,84122,92104,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA119,84119,84
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YC10119,84121,95114,72
Ethik Mix Solide (A)116,45116,45
+0,03 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19288119,94119,70113,37
KONZEPT : ERTRAG dynamisch115,36115,36
+0,23 %
+0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000811351119,97116,89104,13
Mozart one (R)114,27114,20
+1,06 %
+1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0KML1120,00128,40113,00
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)117,71117,71
-0,49 %
-0,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0LSH4120,07123,35116,88
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) A120,19120,19
+1,03 %
+1,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQQ2120,19--
YOU INVEST FLEXIBLE progressive115,56115,56
-0,07 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GMV6120,19116,89105,62
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I120,36120,36
+0,91 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXB0120,36129,18100,34
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) A120,38120,38
+1,02 %
+1,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQW0120,38--
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,39120,04
+0,81 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MEE3120,39121,7997,09
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T116,93116,93
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QMK6120,44120,58116,15
CORE Balanced116,39116,39
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000828603120,47120,46113,27
Schoellerbank ESG Europe Equity (T)114,87114,87
+0,96 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAA1120,62117,87100,84
Schelhammer Portfolio (T)115,99115,99
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1C2120,63118,75111,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA120,75120,75
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U6F5120,75121,39119,12
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T120,78120,78
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW47120,78125,46120,78
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM117,38117,38
+0,14 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A31F66120,90121,07116,94
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01116,87116,87
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2DY18120,97120,78116,84
Kathrein Emerging Market Pearls R T115,30115,30
-0,02 %
-0,02
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0XD45121,07118,68114,58
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01116,98116,98
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PKM0121,08120,73116,43
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA121,09121,09
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GVC7121,09123,41116,22
DIVINQS Core Portfolio Fund116,44116,44
+0,32 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2KLS4121,10118,07101,07
Schoellerbank Global Equity Opportunites (A)115,41115,41
+0,37 %
+0,42
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RHR7121,19--
Schoellerbank Global Equity Opportunites (T)115,41115,41
+0,37 %
+0,42
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RHM8121,19--
Schoellerbank Global Equity Opportunites (VT)115,41115,41
+0,37 %
+0,42
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RHN6121,19--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA121,22121,22
-0,09 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39F84121,22127,44115,78
Premium Dynamic Invest EUR K01119,43119,43
-0,31 %
-0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAT1121,23122,12100,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA121,34121,34
+1,11 %
+1,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LMC2121,34125,2198,36
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01117,24117,24
+1,49 %
+1,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MZ31121,35126,5097,21
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01117,24117,24
+1,49 %
+1,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MZ49121,35126,5097,21
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01117,24117,24
+1,49 %
+1,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MZ56121,35126,5197,21
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) T121,37121,37
+1,02 %
+1,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQP4121,37--
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA121,39121,39
+0,77 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAK0121,39122,8595,97
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) T121,53121,53
+1,03 %
+1,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQV2121,53--
Schoellerbank ESG Europe Equity (VT)115,74115,74
+0,95 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAB9121,53118,76100,84
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)115,76115,76
+1,02 %
+1,17
22.10.2026
16:00:07		AT0ZUKUNFT12121,55128,2799,45
X-300 Equal Welt Aktien (T)119,21119,21
+0,58 %
+0,69
22.10.2026
16:00:07		AT00X300EWT3121,59119,7898,85
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA121,64121,64
+0,12 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAU4121,64123,21116,83
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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