Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS Anlagemix konservativ | 115,33 | 115,33 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A257X0 | 119,94 | 116,60 | 110,19 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 116,04 | 116,04 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A30715 | 120,10 | 118,46 | 111,78 |
| Laktat | 109,26 | 109,26 | -0,34 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWD0 | 120,19 | 113,23 | 107,25 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 115,57 | 115,57 | -0,46 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GMV6 | 120,20 | 116,57 | 105,62 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | 120,29 | 120,29 | -0,27 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NAF0 | 120,29 | 123,17 | 109,55 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 114,59 | 114,59 | -1,22 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0ZUKUNFT12 | 120,32 | 128,27 | 96,87 |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,85 | 116,85 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19288 | 120,35 | 119,70 | 111,94 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T | 120,36 | 120,36 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ56 | 120,36 | 122,38 | 118,48 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 116,32 | 116,32 | -0,50 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DX91 | 120,40 | 122,09 | 102,59 |
| base4classic | 120,53 | 120,53 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325Z0 | 120,53 | 122,13 | 115,62 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) A | 120,55 | 120,55 | +0,05 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQQ2 | 120,55 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) T | 120,55 | 120,55 | +0,05 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQP4 | 120,55 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) VTA | 120,57 | 120,57 | +0,04 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQR0 | 120,57 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) A | 120,63 | 120,63 | -0,41 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3EU10 | 120,63 | 122,59 | 102,68 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | 114,90 | 114,90 | -0,34 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8E1 | 120,65 | 133,44 | 94,39 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) T | 120,70 | 120,70 | +0,05 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQV2 | 120,70 | - | - |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 118,33 | 118,33 | +0,53 % +0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Y6H6 | 120,70 | 122,85 | 103,08 |
| CORE Balanced | 116,62 | 116,62 | -0,43 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828603 | 120,71 | 120,46 | 110,68 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) A | 120,71 | 120,71 | +0,04 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQW0 | 120,71 | - | - |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 120,74 | 120,39 | -0,94 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3L9E1 | 120,74 | 123,80 | 99,07 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 117,24 | 117,24 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825468 | 120,75 | 118,72 | 111,60 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 120,75 | 120,40 | -0,94 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3L9F8 | 120,75 | 123,80 | 99,08 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 116,32 | 116,32 | -0,62 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B642 | 120,98 | 117,04 | 106,99 |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRD7 | 120,98 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRE5 | 120,98 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRF2 | 120,98 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 121,05 | 121,05 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6F5 | 121,05 | 121,39 | 118,41 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T | 121,23 | 121,23 | -0,33 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F68 | 121,23 | 125,80 | 109,68 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | 115,58 | 115,58 | -0,92 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAA1 | 121,36 | 117,87 | 99,30 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) VTA | 121,39 | 121,39 | -0,48 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAH6 | 121,39 | 123,79 | 99,02 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 115,61 | 115,61 | -0,24 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRB8 | 121,40 | 118,73 | 113,48 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I | 121,43 | 121,43 | -0,83 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RXB0 | 121,43 | 129,18 | 96,28 |
| s EthikMix (T) | 116,77 | 116,77 | -0,43 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XA05 | 121,44 | 118,13 | 109,78 |
| Schelhammer Portfolio (T) | 116,77 | 116,77 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1C2 | 121,45 | 118,75 | 111,44 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 118,57 | 118,57 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13YU6 | 121,53 | 120,11 | 116,83 |
| Portfolio Fair Dynamic (T) | 115,79 | 115,79 | -0,15 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E859 | 121,58 | 116,15 | 100,74 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA | 121,63 | 121,63 | -0,26 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GVC7 | 121,63 | 123,41 | 116,22 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,13 | 118,13 | -1,10 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S438 | 121,68 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,14 | 118,14 | -1,10 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S420 | 121,69 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,14 | 118,14 | -1,09 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S446 | 121,69 | - | - |
| DIVINQS Core Portfolio Fund | 117,02 | 117,02 | -0,28 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KLS4 | 121,71 | 118,07 | 101,07 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 121,72 | 121,72 | -0,29 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAU4 | 121,72 | 123,21 | 115,91 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 117,06 | 117,06 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVC3 | 121,75 | 126,76 | 105,83 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T | 118,27 | 118,27 | -0,25 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMK6 | 121,82 | 120,58 | 116,88 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 116,46 | 116,46 | -0,92 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAB9 | 122,29 | 118,76 | 99,30 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA | 122,30 | 122,30 | -0,43 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TW05 | 122,30 | 124,73 | 87,84 |
| CONVERTINVEST Rendite (A) | 118,20 | 118,20 | -0,30 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33DK9 | 122,34 | 119,15 | 113,70 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 117,63 | 117,63 | -0,49 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673181 | 122,34 | 119,65 | 88,07 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 118,80 | 118,50 | -0,64 % -0,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT30ENERGIE1 | 122,36 | 147,08 | 95,93 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 118,25 | 118,25 | -0,50 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMH2 | 122,39 | 122,92 | 104,04 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)