Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Staatsanleihen EUR (I)98,9498,94
-0,29 %
-0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G890101,91106,5498,35
LLB Staatsanleihen EUR (I)157,27157,27
-0,29 %
-0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G8A0161,99166,10156,33
Allianz Invest Stabil (T)101,31101,31
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G8B8102,83102,23100,85
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T118,08118,08
+0,09 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GCV7118,08120,34113,33
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A106,81106,81
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GCW5106,81108,86102,52
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T151,15151,15
+0,08 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GCX3151,15152,62136,48
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A135,51135,51
+0,08 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GCY1135,51136,83122,35
YOU INVEST FLEXIBLE progressive115,56115,56
-0,07 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GMV6120,19116,89105,62
YOU INVEST FLEXIBLE progressive142,81142,81
-0,07 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GMW4148,53144,46130,53
FTC Gideon 2.0 (I)(A)21,5621,56
+0,79 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GPR722,4321,9117,97
FTC Gideon 2.0 (I)(T)23,5823,58
+0,77 %
+0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GPS524,5323,9719,45
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie173,20173,20
+1,14 %
+1,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GTA5181,86181,77146,05
Gutmann Reserve (EUR) (T1)1.064,001.064,00
-0,01 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GUV91.069,321.064,101.050,69
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA159,67159,67
+0,08 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GVB9159,67161,22144,17
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA121,09121,09
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GVC7121,09123,41116,22
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie155,28155,28
+1,14 %
+1,75
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GYH0163,05162,97133,16
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A)100,86100,86
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1H591102,88105,79100,09
Henviro 2 (EUR) (T)149,30149,30
+0,26 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1HGA0156,77--
Tury Vermögensverwaltung69,8069,80
+0,23 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1HGW473,2971,9665,02
Lakeview Fund210,92210,92
+0,31 %
+0,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1J2C6221,47211,67179,69
Raiffeisen Global Income (R) T1.298,161.298,16
-0,11 %
-1,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1JU171.298,161.351,511.288,22
Raiffeisen Global Income (R) A1.048,641.048,64
-0,11 %
-1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1JU251.048,641.104,621.040,61
Raiffeisen Global Income (R) VTA1.369,661.369,66
-0,11 %
-1,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1JU331.369,661.418,551.346,75
Raiffeisen Global Income (S) A929,78929,78
-0,11 %
-1,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1JU74929,78982,38922,91
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R)21,7521,75
+0,55 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1JWY321,7522,3519,27
SFC Global Balanced (R)192,92192,90
+0,73 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KKT6202,60197,40174,80
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)155,19155,19
+0,42 %
+0,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KTN0161,40156,30130,76
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)193,99193,99
+0,42 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KTP5201,75195,39163,46
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch102,91102,91
+0,45 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KTU5106,00104,6091,26
s Top AktienWelt (A)143,20143,20
+0,34 %
+0,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1L8Z0148,93143,20122,64
s Top AktienWelt (T)176,38176,38
+0,34 %
+0,59
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1L908183,44176,38151,06
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)117,34117,34
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJC2123,21122,15117,18
LLB Portfolio Selektion (I)202,18202,18
+0,24 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJD0212,29205,05187,76
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)317,95317,95
+0,40 %
+1,28
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJE8333,85323,23273,92
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)318,11318,11
+0,42 %
+1,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJG3334,02323,68276,02
Amundi GF Euro Rent58,9758,97
-0,22 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJX860,4461,6558,55
LLB Aktien Global211,38211,38
+0,45 %
+0,95
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LK64221,95215,81171,85
LLB Aktien Global213,45213,45
+0,45 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LK72224,12217,93173,54
LLB Aktien Global228,35228,35
+0,45 %
+1,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LK80239,77233,15185,21
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)104,45104,45
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LNT8106,54104,45102,60
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)113,23113,23
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LNU6115,50113,23110,56
MyFocus Global Equity EUR R01178,46178,46
-0,21 %
-0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LX93187,39181,90150,17
Gutmann US Dividends (USD) (A)8.333,478.333,47
+0,16 %
+13,47
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1N9M48.750,158.351,247.118,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC118,59118,59
-0,20 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1NAF0118,59123,17111,16
Nomura Euro Corporate Bond Fund103,77103,77
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1NB63106,89108,31103,01
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T12,5412,54
+0,16 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1NX6712,9812,6511,73
Albatros (I)159,59159,50
+0,31 %
+0,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1P0L3167,60160,00145,50
DSC USD Bond Fund (USD) (A)1.198,131.195,49
-0,03 %
-0,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PBN71.234,081.227,031.188,37
DSC USD Bond Fund (USD) (AA)1.024,201.021,94
-0,03 %
-0,28
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PBP21.054,931.064,091.015,85
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T108,32108,32
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PC37108,32109,55107,46
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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