Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 56.653,79 | 56.653,79 | +0,76 % +426,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FWA1 | 58.636,68 | 59.368,67 | 53.358,87 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 322,75 | 322,75 | -1,22 % -3,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FWL8 | 334,05 | 338,54 | 278,10 |
| ERSTE GLOBAL INCOME A | 106,63 | 106,63 | -0,30 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G718 | 110,37 | 107,34 | 99,72 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 139,38 | 139,38 | -0,31 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G726 | 144,26 | 140,32 | 127,98 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 100,49 | 100,49 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G890 | 103,50 | 106,54 | 100,49 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 159,73 | 159,73 | -0,12 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G8A0 | 164,52 | 166,10 | 159,73 |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,55 | 101,55 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G8B8 | 103,07 | 102,23 | 100,86 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T | 118,61 | 118,61 | -0,26 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GCV7 | 118,61 | 120,34 | 113,33 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A | 107,29 | 107,29 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GCW5 | 107,29 | 108,86 | 102,52 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T | 150,02 | 150,02 | -0,35 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GCX3 | 150,02 | 152,44 | 136,48 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A | 134,49 | 134,49 | -0,36 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GCY1 | 134,49 | 136,66 | 122,35 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 115,57 | 115,57 | -0,46 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GMV6 | 120,20 | 116,57 | 105,62 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 142,82 | 142,82 | -0,46 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GMW4 | 148,54 | 143,83 | 128,67 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 177,64 | 177,64 | -1,70 % -3,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GTA5 | 186,53 | 181,77 | 146,05 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T1) | 1.061,42 | 1.061,42 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GUV9 | 1.066,73 | 1.061,44 | 1.048,68 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA | 158,47 | 158,47 | -0,36 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GVB9 | 158,47 | 161,03 | 144,17 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA | 121,63 | 121,63 | -0,26 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GVC7 | 121,63 | 123,41 | 116,22 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 159,26 | 159,26 | -1,70 % -2,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GYH0 | 167,23 | 162,97 | 133,16 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A) | 101,85 | 101,85 | -0,21 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1H591 | 103,89 | 105,79 | 101,56 |
| Henviro 2 (EUR) (T) | 146,61 | 146,61 | -0,33 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1HGA0 | 153,95 | - | - |
| Tury Vermögensverwaltung | 70,11 | 70,11 | -0,51 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1HGW4 | 73,62 | 71,96 | 64,24 |
| Lakeview Fund | 206,58 | 206,58 | -0,19 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1J2C6 | 216,91 | 208,99 | 173,32 |
| Raiffeisen Global Income (R) T | 1.324,73 | 1.324,73 | -0,27 % -3,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1JU17 | 1.324,73 | 1.351,51 | 1.255,82 |
| Raiffeisen Global Income (R) A | 1.077,12 | 1.077,12 | -0,27 % -2,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1JU25 | 1.077,12 | 1.104,62 | 1.040,83 |
| Raiffeisen Global Income (R) VTA | 1.397,69 | 1.397,69 | -0,27 % -3,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1JU33 | 1.397,69 | 1.418,55 | 1.310,45 |
| Raiffeisen Global Income (S) A | 957,08 | 957,08 | -0,27 % -2,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1JU74 | 957,08 | 982,38 | 930,55 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 22,00 | 22,00 | -0,32 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1JWY3 | 22,00 | 22,35 | 18,76 |
| SFC Global Balanced (R) | 192,51 | 192,50 | -0,62 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KKT6 | 202,20 | 197,40 | 170,90 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 153,10 | 153,10 | -0,33 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTN0 | 159,23 | 154,34 | 127,00 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 191,39 | 191,39 | -0,33 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTP5 | 199,05 | 192,94 | 155,90 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 101,86 | 101,86 | -0,42 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTU5 | 104,92 | 104,60 | 91,26 |
| Avaris (USD) (VT) | 142,69 | 142,69 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KWR5 | 149,83 | - | - |
| s Top AktienWelt (A) | 133,42 | 133,42 | -0,40 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1L8Z0 | 138,76 | 134,04 | 122,64 |
| s Top AktienWelt (T) | 164,33 | 164,33 | -0,40 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1L908 | 170,90 | 165,10 | 151,06 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 119,15 | 119,15 | -0,24 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJC2 | 125,11 | 122,15 | 116,54 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 201,83 | 201,83 | -0,47 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJD0 | 211,93 | 205,05 | 183,17 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 311,75 | 311,75 | -0,60 % -1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJE8 | 327,34 | 319,14 | 270,11 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 314,25 | 314,25 | -0,61 % -1,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJG3 | 329,97 | 321,47 | 271,35 |
| Amundi GF Euro Rent | 59,75 | 59,75 | -0,20 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJX8 | 61,24 | 61,65 | 59,60 |
| LLB Aktien Global | 206,44 | 206,44 | -0,77 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK64 | 216,76 | 211,58 | 168,30 |
| LLB Aktien Global | 208,46 | 208,46 | -0,77 % -1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK72 | 218,88 | 213,65 | 169,95 |
| LLB Aktien Global | 223,02 | 223,02 | -0,77 % -1,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK80 | 234,17 | 228,57 | 181,38 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 104,21 | 104,21 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LNT8 | 106,30 | 104,21 | 102,38 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 112,96 | 112,96 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LNU6 | 115,22 | 112,97 | 110,20 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 176,98 | 176,98 | -1,05 % -1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LX93 | 185,83 | 179,73 | 149,70 |
| Gutmann US Dividends (USD) (A) | 8.207,78 | 8.207,78 | -0,37 % -30,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1N9M4 | 8.618,17 | 8.351,24 | 7.118,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | 120,29 | 120,29 | -0,27 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NAF0 | 120,29 | 123,17 | 109,55 |
| Nomura Euro Corporate Bond Fund | 106,06 | 106,06 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NB63 | 109,25 | 108,31 | 105,20 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,51 | 12,51 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NX67 | 12,95 | 12,65 | 11,73 |
| Albatros (I) | 158,15 | 158,10 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1P0L3 | 166,10 | 160,00 | 143,60 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)