Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T118,08118,08
+0,09 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GCV7118,08120,34113,33
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) A118,07118,07
+0,97 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3EU10118,07122,59103,67
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA)118,06118,06
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A04UM0123,97118,7481,44
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T117,98117,98
-0,23 %
-0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000805429117,98122,44117,22
s EthikMix (T)117,98117,98
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1XA05122,70118,13109,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T117,89117,89
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMK2117,89120,59113,44
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A117,78117,78
+0,14 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMN6117,78120,27110,16
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)117,77117,77
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000812946121,90121,50115,88
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)117,71117,71
-0,49 %
-0,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0LSH4120,07123,35116,88
Advanced Targets Fund117,64117,64
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:06		AT0000606397123,53121,58111,74
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM117,38117,38
+0,14 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A31F66120,90121,07116,94
S5120,99117,36
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A08RS4127,04125,09117,36
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T117,35117,35
-0,14 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4R4117,35119,07112,95
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)117,34117,34
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJC2123,21122,15117,18
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01117,29117,29
+0,76 %
+0,88
22.10.2026
16:00:06		AT0000673181121,99121,7391,47
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01117,24117,24
+1,49 %
+1,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MZ31121,35126,5097,21
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01117,24117,24
+1,49 %
+1,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MZ49121,35126,5097,21
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01117,24117,24
+1,49 %
+1,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MZ56121,35126,5197,21
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T117,17117,17
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39F68117,17125,80114,29
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T117,17117,17
+0,12 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAS8117,17119,63113,44
Portfolio Anleihen117,15117,15
-0,07 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CWV6123,01121,14116,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T117,11117,11
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U6D0117,11117,73116,31
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01117,05117,05
+1,21 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381S8122,91122,75104,32
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01116,98116,98
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PKM0121,08120,73116,43
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T116,93116,93
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QMK6120,44120,58116,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T116,89116,89
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1DU47116,89119,61112,66
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01116,87116,87
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2DY18120,97120,78116,84
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A)116,84116,84
+0,66 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MRD7122,69118,88101,78
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T)116,84116,84
+0,66 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MRE5122,69118,88101,78
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT)116,84116,84
+0,66 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MRF2122,69118,88101,78
Premium Dynamic Invest EUR K01116,83116,83
-0,30 %
-0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAS3118,59119,46100,06
Amundi Global High Yield Bond Low Duration116,63116,63
+0,14 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13YU6119,55120,11116,40
Ethik Mix Solide (A)116,45116,45
+0,03 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19288119,94119,70113,37
DIVINQS Core Portfolio Fund116,44116,44
+0,32 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2KLS4121,10118,07101,07
CORE Balanced116,39116,39
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000828603120,47120,46113,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA116,24116,24
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A105C5116,24118,66112,84
ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01116,21116,21
-0,37 %
-0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S4A3119,70--
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01116,11116,11
+0,67 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVD1121,92127,73111,61
Schelhammer Portfolio (T)115,99115,99
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1C2120,63118,75111,75
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T)115,95115,95
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0XH66121,75124,47113,59
KEPLER Mix Solide (A)115,93115,93
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000825468119,40118,72112,18
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01115,78115,78
-0,23 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3BMH2119,84122,92104,04
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)115,76115,76
+1,02 %
+1,17
22.10.2026
16:00:07		AT0ZUKUNFT12121,55128,2799,45
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01115,74115,74
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000812979116,61116,38114,76
Schoellerbank ESG Europe Equity (VT)115,74115,74
+0,95 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAB9121,53118,76100,84
KONZEPT : ERTRAG 2031115,70115,70
-0,03 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A30715119,75118,46111,93
YOU INVEST FLEXIBLE progressive115,56115,56
-0,07 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GMV6120,19116,89105,62
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)115,76115,47
+1,59 %
+1,81
22.10.2026
16:00:07		AT02ENERGIE0119,23149,01104,63
Nomura Euro Target Return Fund115,43115,43
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0B299117,74117,12114,72
Schoellerbank Global Equity Opportunites (A)115,41115,41
+0,37 %
+0,42
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RHR7121,19--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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