Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)158,03158,03
+0,02 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A17Z45162,78161,51151,82
LLB Anleihen Schwellenländer (R)130,47130,47
+0,12 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000815022134,38134,19127,81
LLB Anleihen Schwellenländer (R)57,5457,54
+0,12 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT000085941859,2759,7956,60
LLB Anleihen Schwellenländer (I)105,85105,85
+0,12 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K10109,03108,75103,49
LLB Aktien Österreich EUR (R)296,14296,14
+1,62 %
+4,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000815030310,95315,59238,63
LLB Aktien Österreich EUR (R)242,54242,54
+1,61 %
+3,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000859491254,67258,49195,46
LLB Aktien Österreich EUR (I)194,91194,91
+1,62 %
+3,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23JZ5204,66207,47156,20
LLB Aktien Immobilien Europa (R)142,73142,73
+0,66 %
+0,93
22.10.2026
16:00:06		AT0000746250149,87160,35136,63
LLB Aktien Immobilien Europa (R)211,19211,19
+0,65 %
+1,37
22.10.2026
16:00:06		AT0000746268221,75237,25202,16
LLB Aktien Immobilien Europa (I)93,5493,54
+0,66 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K0298,22104,5389,06
LLB Aktien Global213,45213,45
+0,45 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LK72224,12217,93173,54
LLB Aktien Global228,35228,35
+0,45 %
+1,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LK80239,77233,15185,21
LLB Aktien Global211,38211,38
+0,45 %
+0,95
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LK64221,95215,81171,85
Laktat108,50108,50
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CWD0119,35113,23107,25
Lakeview Fund210,92210,92
+0,31 %
+0,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1J2C6221,47211,67179,69
KONZEPT : ERTRAG dynamisch115,36115,36
+0,23 %
+0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000811351119,97116,89104,13
KONZEPT : ERTRAG dynamisch199,44199,44
+0,23 %
+0,46
22.10.2026
16:00:06		AT0000811369207,42202,08180,03
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen190,06190,06
+0,10 %
+0,19
22.10.2026
16:00:06		AT0000738281196,71193,63178,96
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen119,80119,80
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000810056123,99122,05112,80
KONZEPT : ERTRAG 2033103,53103,53
+0,04 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FMU6107,15105,8697,70
KONZEPT : ERTRAG 2031115,70115,70
-0,03 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A30715119,75118,46111,93
KONZEPT : ERTRAG 2029125,91125,91
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18W96130,32128,05123,95
KONZEPT : ERTRAG 2029130,86130,86
-0,05 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18WA1135,44133,08128,83
KONZEPT : ERTRAG 2027110,65110,65
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PDA0114,52110,78109,92
KMU Starmix Ausgewogen (T)199,86199,86
+0,15 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A056H9205,85202,93187,12
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)140,22140,22
+0,54 %
+0,75
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TRU0140,22142,45126,87
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)125,21125,21
+0,53 %
+0,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TRV8125,21127,26115,42
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)152,90152,90
+0,53 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000961099152,90155,37138,69
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)90,8990,89
+0,53 %
+0,48
22.10.2026
16:00:07		AT000096108190,8992,6084,08
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T)170,31170,31
+0,83 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000820097170,31171,35139,62
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)125,53125,53
-0,14 %
-0,17
22.10.2026
16:00:06		AT0000722566128,66128,78124,11
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)78,6378,63
-0,14 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT000079986180,5981,1577,74
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)184,12184,12
+0,07 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000722640189,64187,96174,48
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)107,36107,36
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000969787110,58109,59101,73
KEPLER Value Aktienfonds (T)393,69393,69
+0,42 %
+1,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AH06409,43400,47302,75
KEPLER Value Aktienfonds (A)299,65299,65
+0,43 %
+1,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AGZ4311,63309,37233,90
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)175,23175,23
+1,00 %
+1,73
22.10.2026
16:00:07		AT000UMWELT5182,23189,84156,62
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)181,63181,63
+0,50 %
+0,90
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32YW2188,89185,93149,22
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)170,04170,04
+0,50 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32YV4176,84174,06143,21
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)655,49655,49
+0,73 %
+4,78
22.10.2026
16:00:06		AT0000653670681,70677,04550,38
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)498,23498,23
+0,73 %
+3,63
22.10.2026
16:00:06		AT0000653662518,15514,62418,37
KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)12.142,2212.142,22
-0,01 %
-1,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000A044U812.202,9312.221,5811.981,38
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)9.951,459.951,45
-0,01 %
-1,14
22.10.2026
16:00:06		AT000061872310.001,2010.195,789.947,56
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)337,33337,33
-0,11 %
-0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0NUW5350,82337,69283,69
KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)283,57283,57
-0,11 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0NUV7294,91283,88242,82
KEPLER Rent Select 2032 (T)100,75100,75
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT32T5102,76105,36100,09
KEPLER Rent Select 2032 (A)98,6698,66
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT32A5100,63105,3798,01
KEPLER Rent Select 2030 (T)112,23112,23
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT30T9114,47116,16111,71
KEPLER Rent Select 2030 (A)106,37106,37
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT30A9108,49112,51105,88
KEPLER Rent 2028 (T)103,10103,10
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT28T3105,16104,76102,95
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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