Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.540,55 | 1.540,55 | -2,87 % -45,50 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255L9 | 1.694,61 | 1.610,41 | 1.360,84 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.573,46 | 1.573,46 | -2,90 % -47,01 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255M7 | 1.730,81 | 1.645,29 | 1.386,65 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.605,10 | 1.605,10 | -2,93 % -48,46 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255N5 | 1.765,61 | 1.678,82 | 1.411,43 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.638,79 | 1.638,79 | -2,96 % -50,00 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255P0 | 1.802,67 | 1.714,52 | 1.438,04 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.285,10 | 1.285,10 | -2,15 % -28,27 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255C8 | 1.413,61 | 1.316,97 | 1.211,93 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.314,91 | 1.314,91 | -1,94 % -26,03 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255D6 | 1.446,41 | 1.343,76 | 1.234,14 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.335,09 | 1.335,09 | -1,54 % -20,91 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255E4 | 1.468,60 | 1.358,45 | 1.246,31 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.375,17 | 1.375,17 | +0,01 % +0,16 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255F1 | 1.512,69 | 1.376,79 | 1.260,46 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.234,05 | 1.234,05 | -1,35 % -16,94 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M93 | 1.357,46 | 1.259,19 | 1.152,19 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.210,83 | 1.210,83 | -1,62 % -19,92 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M85 | 1.331,92 | 1.238,87 | 1.136,66 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.189,97 | 1.189,97 | -1,60 % -19,32 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M77 | 1.308,97 | 1.217,30 | 1.122,08 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.170,60 | 1.170,60 | -1,33 % -15,81 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M69 | 1.287,66 | 1.194,32 | 1.100,03 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.413,81 | 1.413,81 | -3,10 % -45,23 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255G9 | 1.555,20 | 1.463,63 | 1.303,02 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.434,51 | 1.434,51 | -3,12 % -46,26 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255H7 | 1.577,97 | 1.485,38 | 1.319,03 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.535,56 | 1.535,56 | -0,11 % -1,65 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255J3 | 1.689,12 | 1.541,93 | 1.352,43 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.476,81 | 1.476,81 | -3,18 % -48,50 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255K1 | 1.624,50 | 1.529,94 | 1.353,78 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.387,69 | 1.387,69 | -2,34 % -33,20 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M51 | 1.526,46 | 1.437,39 | 1.265,73 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.356,70 | 1.356,70 | -2,31 % -32,01 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M44 | 1.492,37 | 1.404,90 | 1.240,05 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.329,03 | 1.329,03 | -2,27 % -30,93 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M36 | 1.461,94 | 1.375,87 | 1.216,58 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.305,69 | 1.305,69 | -2,25 % -30,09 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M28 | 1.436,26 | 1.351,44 | 1.197,67 |
| Laktat | 109,26 | 109,26 | -0,34 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWD0 | 120,19 | 113,23 | 107,25 |
| Lakeview Fund | 206,58 | 206,58 | -0,19 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1J2C6 | 216,91 | 208,99 | 173,32 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 115,21 | 115,21 | -0,35 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811351 | 119,82 | 116,89 | 104,13 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 199,19 | 199,19 | -0,36 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811369 | 207,16 | 202,08 | 180,03 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 191,44 | 191,44 | -0,29 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000738281 | 198,14 | 193,63 | 178,96 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 120,67 | 120,67 | -0,29 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810056 | 124,89 | 122,05 | 112,80 |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 103,55 | 103,55 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FMU6 | 107,17 | 105,86 | 97,35 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 116,04 | 116,04 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A30715 | 120,10 | 118,46 | 111,78 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 126,43 | 126,43 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18W96 | 130,86 | 128,05 | 123,88 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 131,40 | 131,40 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18WA1 | 136,00 | 133,08 | 128,76 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,71 | 110,71 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PDA0 | 114,58 | 110,78 | 109,49 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 200,93 | 200,93 | -0,21 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A056H9 | 206,95 | 202,93 | 186,06 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 138,48 | 138,48 | -0,53 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TRU0 | 138,48 | 141,42 | 126,87 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 123,66 | 123,66 | -0,53 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TRV8 | 123,66 | 127,26 | 115,42 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 151,13 | 151,13 | -0,53 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000961099 | 151,13 | 154,40 | 138,69 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 89,84 | 89,84 | -0,53 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000961081 | 89,84 | 92,60 | 84,08 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 165,36 | 165,36 | -0,40 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820097 | 165,36 | 169,22 | 139,62 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 125,72 | 125,72 | -0,06 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722566 | 128,86 | 128,78 | 125,43 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,75 | 78,75 | -0,06 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799861 | 80,71 | 81,15 | 78,57 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 185,35 | 185,35 | -0,25 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722640 | 190,91 | 187,96 | 172,97 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 108,07 | 108,07 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000969787 | 111,31 | 109,59 | 101,73 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 390,99 | 390,99 | +0,30 % +1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AH06 | 406,62 | 391,22 | 295,66 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 302,06 | 302,06 | +0,30 % +0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AGZ4 | 314,14 | 302,24 | 230,21 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 176,15 | 176,15 | -1,24 % -2,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000UMWELT5 | 183,19 | 189,84 | 153,55 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 176,76 | 176,76 | -0,51 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32YW2 | 183,83 | 180,15 | 143,75 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 165,48 | 165,48 | -0,51 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32YV4 | 172,09 | 170,31 | 137,96 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 652,13 | 652,13 | -0,88 % -5,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653670 | 678,21 | 677,04 | 547,16 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 495,68 | 495,68 | -0,88 % -4,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653662 | 515,50 | 514,62 | 418,37 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.202,78 | 12.202,78 | -0,01 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044U8 | 12.263,79 | 12.204,79 | 11.973,00 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.180,09 | 10.180,09 | -0,01 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618723 | 10.230,99 | 10.267,46 | 9.988,40 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)