Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schelhammer Portfolio (T)115,99115,99
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1C2120,63118,75111,75
Schoellerbank ESG Europe Equity (T)114,87114,87
+0,96 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAA1120,62117,87100,84
CORE Balanced116,39116,39
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000828603120,47120,46113,27
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T116,93116,93
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QMK6120,44120,58116,15
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,39120,04
+0,81 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MEE3120,39121,7997,09
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) A120,38120,38
+1,02 %
+1,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQW0120,38--
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I120,36120,36
+0,91 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXB0120,36129,18100,34
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) A120,19120,19
+1,03 %
+1,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQQ2120,19--
YOU INVEST FLEXIBLE progressive115,56115,56
-0,07 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GMV6120,19116,89105,62
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)117,71117,71
-0,49 %
-0,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0LSH4120,07123,35116,88
Mozart one (R)114,27114,20
+1,06 %
+1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0KML1120,00128,40113,00
KONZEPT : ERTRAG dynamisch115,36115,36
+0,23 %
+0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000811351119,97116,89104,13
Ethik Mix Solide (A)116,45116,45
+0,03 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19288119,94119,70113,37
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01115,23115,23
+0,67 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVC3119,84126,76110,76
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01115,78115,78
-0,23 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3BMH2119,84122,92104,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA119,84119,84
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YC10119,84121,95114,72
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)119,81119,81
+0,94 %
+1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UTY4119,81131,1298,22
KONZEPT : ERTRAG 2031115,70115,70
-0,03 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A30715119,75118,46111,93
ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01116,21116,21
-0,37 %
-0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S4A3119,70--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,88113,88
+1,21 %
+1,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381R0119,58120,48102,01
Portfolio Fair Dynamic (T)113,89113,89
+0,05 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3E859119,58116,51100,74
Amundi Global High Yield Bond Low Duration116,63116,63
+0,14 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13YU6119,55120,11116,40
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) A119,50119,50
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z3C4119,50133,55118,97
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)113,80113,80
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRB8119,49118,73113,67
base4classic119,47119,47
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325Z0119,47122,13116,83
KEPLER Mix Solide (A)115,93115,93
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000825468119,40118,72112,18
Laktat108,50108,50
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CWD0119,35113,23107,25
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)115,76115,47
+1,59 %
+1,81
22.10.2026
16:00:07		AT02ENERGIE0119,23149,01104,63
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T119,20119,20
-0,08 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39F92119,20127,51115,68
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T119,18119,18
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QQ56119,18122,38118,07
CONVERTINVEST Rendite (A)115,14115,14
+0,22 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33DK9119,17119,15113,70
BKS Anlagemix konservativ114,50114,50
+0,10 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A257X0119,08116,60110,72
Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) A118,92118,92
+0,86 %
+1,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ61118,92--
Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) T118,90118,90
+0,86 %
+1,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ53118,90--
UIA Garantie-Spar-Fonds 3118,89118,89
-0,29 %
-0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A10UU0118,89125,69113,46
Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) A118,86118,86
+0,78 %
+0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQN9118,86--
Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) T118,86118,86
+0,78 %
+0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQM1118,86--
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01115,31115,31
+0,30 %
+0,34
01.10.2026
16:00:07		AT0000A2EM29118,77115,31111,79
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) VTA118,77118,77
+0,86 %
+1,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ12118,77--
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) A118,75118,75
+0,86 %
+1,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ04118,75--
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) T118,74118,74
+0,86 %
+1,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QPZ5118,74--
Private Banking exklusiv EUR R01114,14114,14
-0,27 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B642118,71117,04107,86
Raiffeisen Systematic US Equity (R) VTA118,71118,71
+0,78 %
+0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQH1118,71--
Raiffeisen Systematic US Equity (R) A118,69118,69
+0,77 %
+0,91
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQG3118,69--
Der Vermögensverwalter M (A)113,02113,02
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DTH3118,68116,24107,78
Raiffeisen Systematic US Equity (R) T118,68118,68
+0,78 %
+0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQF5118,68--
Premium Dynamic Invest EUR K01116,83116,83
-0,30 %
-0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAS3118,59119,46100,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC118,59118,59
-0,20 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1NAF0118,59123,17111,16
Schoellerbank ESG Europe Equity (A)112,92112,92
+0,96 %
+1,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GA95118,57115,8799,95
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T118,54118,54
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7S6118,54120,92113,46
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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