Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A | 173,11 | 173,11 | +0,67 % +1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TB42 | 173,11 | 184,09 | 119,98 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T | 189,72 | 189,72 | +0,67 % +1,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TB34 | 189,72 | 201,77 | 130,33 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 12,33 | 12,33 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QE67 | 12,95 | 12,57 | 10,60 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 109,90 | 109,90 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QE26 | 113,20 | 112,46 | 109,06 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 88,26 | 88,26 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDX0 | 90,91 | 89,01 | 86,74 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | 98,45 | 98,45 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDW2 | 101,41 | 101,33 | 98,13 |
| Amundi Select Europe Stock - VM | 19,72 | 19,72 | -0,20 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDV4 | 20,71 | 20,39 | 15,77 |
| Gutmann Core Equities (USD) (T) | 232,21 | 232,21 | -0,82 % -1,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QCR4 | 241,50 | 237,28 | 199,71 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 181,74 | 181,74 | -0,28 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA87 | 188,11 | 184,46 | 145,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 174,37 | 174,37 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA79 | 180,48 | 176,98 | 140,73 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 139,18 | 139,18 | -0,28 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA61 | 144,06 | 141,27 | 114,11 |
| Standortfonds Österreich (A) | 228,97 | 228,97 | -0,50 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA38 | 228,97 | 232,89 | 178,40 |
| Der Vermögensverwalter | 112,41 | 112,41 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Q5X6 | 116,35 | 115,01 | 103,55 |
| Der Vermögensverwalter | 106,30 | 106,30 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Q5S6 | 110,03 | 108,76 | 98,71 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A | 152,27 | 152,27 | -1,14 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKQ1 | 152,27 | 154,84 | 131,31 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T | 166,98 | 166,98 | -1,14 % -1,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKP3 | 166,98 | 169,79 | 144,00 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 123,57 | 123,57 | -0,16 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKN8 | 127,90 | 124,97 | 121,59 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 118,52 | 118,52 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKM0 | 122,67 | 120,73 | 116,69 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 98,22 | 98,22 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKL2 | 101,66 | 102,31 | 96,70 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,65 | 11,65 | -0,26 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PDV6 | 12,06 | 11,79 | 10,92 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,71 | 110,71 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PDA0 | 114,58 | 110,78 | 109,49 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (AA) | 731,12 | 729,51 | -0,22 % -1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PCH7 | 753,06 | 773,36 | 729,51 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | 944,02 | 941,94 | -0,27 % -2,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PCG9 | 972,35 | 947,96 | 898,36 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA | 107,40 | 107,40 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC86 | 107,40 | 107,92 | 106,07 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA | 111,71 | 111,71 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC52 | 111,71 | 112,18 | 110,15 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A | 100,02 | 100,02 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC45 | 100,02 | 102,00 | 98,63 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 108,98 | 108,98 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC37 | 108,98 | 109,55 | 107,46 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (AA) | 1.030,74 | 1.028,47 | -0,21 % -2,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PBP2 | 1.061,67 | 1.064,09 | 1.027,69 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (A) | 1.205,86 | 1.203,20 | -0,21 % -2,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PBN7 | 1.242,04 | 1.227,03 | 1.195,30 |
| Albatros (I) | 158,15 | 158,10 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1P0L3 | 166,10 | 160,00 | 143,60 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,51 | 12,51 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NX67 | 12,95 | 12,65 | 11,73 |
| Nomura Euro Corporate Bond Fund | 106,06 | 106,06 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NB63 | 109,25 | 108,31 | 105,20 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | 120,29 | 120,29 | -0,27 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NAF0 | 120,29 | 123,17 | 109,55 |
| Gutmann US Dividends (USD) (A) | 8.207,78 | 8.207,78 | -0,37 % -30,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1N9M4 | 8.618,17 | 8.351,24 | 7.118,50 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 176,98 | 176,98 | -1,05 % -1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LX93 | 185,83 | 179,73 | 149,70 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 112,96 | 112,96 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LNU6 | 115,22 | 112,97 | 110,20 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 104,21 | 104,21 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LNT8 | 106,30 | 104,21 | 102,38 |
| LLB Aktien Global | 223,02 | 223,02 | -0,77 % -1,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK80 | 234,17 | 228,57 | 181,38 |
| LLB Aktien Global | 208,46 | 208,46 | -0,77 % -1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK72 | 218,88 | 213,65 | 169,95 |
| LLB Aktien Global | 206,44 | 206,44 | -0,77 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK64 | 216,76 | 211,58 | 168,30 |
| Amundi GF Euro Rent | 59,75 | 59,75 | -0,20 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJX8 | 61,24 | 61,65 | 59,60 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 314,25 | 314,25 | -0,61 % -1,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJG3 | 329,97 | 321,47 | 271,35 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 311,75 | 311,75 | -0,60 % -1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJE8 | 327,34 | 319,14 | 270,11 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 201,83 | 201,83 | -0,47 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJD0 | 211,93 | 205,05 | 183,17 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 119,15 | 119,15 | -0,24 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJC2 | 125,11 | 122,15 | 116,54 |
| s Top AktienWelt (T) | 164,33 | 164,33 | -0,40 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1L908 | 170,90 | 165,10 | 151,06 |
| s Top AktienWelt (A) | 133,42 | 133,42 | -0,40 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1L8Z0 | 138,76 | 134,04 | 122,64 |
| Avaris (USD) (VT) | 142,69 | 142,69 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KWR5 | 149,83 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 101,86 | 101,86 | -0,42 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTU5 | 104,92 | 104,60 | 91,26 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 191,39 | 191,39 | -0,33 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTP5 | 199,05 | 192,94 | 155,90 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)