Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 89,28 | 89,28 | +0,06 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779780 | 91,96 | 93,32 | 88,42 |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | 178,18 | 178,18 | +0,04 % +0,08 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779798 | 183,53 | 181,15 | 176,47 |
| Kathrein Emerging Market Pearls R T | 117,51 | 117,51 | +0,03 % +0,03 | 12.08.2026 16:00:06 | AT0000A0XD45 | 123,39 | 118,68 | 115,87 |
| Kathrein ESG Bond Select R A | 76,35 | 76,35 | +0,07 % +0,05 | 12.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HUX1 | 78,64 | 78,84 | 75,55 |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 916,94 | 916,94 | +0,18 % +1,64 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000620240 | 962,79 | 919,06 | 866,85 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 102,15 | 102,15 | +0,02 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HUA9 | 105,21 | 102,20 | 92,43 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 105,46 | 105,46 | +0,02 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HU83 | 108,62 | 105,51 | 95,44 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 95,23 | 95,23 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779764 | 98,09 | 99,49 | 94,94 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 182,23 | 182,23 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779772 | 187,70 | 187,32 | 181,67 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 409,92 | 409,92 | +0,40 % +1,63 | 12.08.2026 16:00:06 | AT0000A0V6J7 | 430,42 | 409,92 | 336,81 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 82,98 | 82,98 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0C8Y5 | 85,47 | 87,50 | 82,44 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 119,86 | 119,86 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0C8Z2 | 123,46 | 122,53 | 117,81 |
| Kathrein European Equity (R) A | 69,93 | 69,93 | -0,04 % -0,03 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779749 | 72,38 | 70,01 | 58,08 |
| Kathrein European Equity (R) T | 269,72 | 269,72 | -0,05 % -0,13 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779756 | 279,16 | 270,04 | 221,16 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 142,27 | 142,27 | -0,41 % -0,58 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0Y0Y6 | 147,25 | 143,66 | 121,96 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 203,18 | 203,18 | -0,41 % -0,83 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0Y0Z3 | 210,29 | 205,17 | 172,81 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 81,78 | 81,78 | +0,06 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A22449 | 84,23 | 85,41 | 81,21 |
| Kathrein Mandatum (R) T | 96,06 | 96,06 | +0,07 % +0,07 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A22431 | 98,94 | 97,43 | 95,38 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 148,85 | 148,85 | +0,17 % +0,25 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000739784 | 156,29 | 148,85 | 124,39 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 200,07 | 200,07 | +0,17 % +0,34 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000739792 | 210,07 | 200,07 | 167,01 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 165,31 | 165,31 | +0,05 % +0,08 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A015J1 | 173,58 | 167,15 | 159,39 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) A | 104,78 | 104,78 | +0,08 % +0,08 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779806 | 110,02 | 105,13 | 102,06 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) T | 182,44 | 182,44 | +0,07 % +0,13 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779814 | 191,56 | 182,44 | 172,66 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 125,53 | 125,53 | +0,10 % +0,13 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779822 | 131,81 | 125,53 | 114,96 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 211,58 | 211,58 | +0,10 % +0,22 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779830 | 222,16 | 211,58 | 192,67 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 155,79 | 155,79 | +0,13 % +0,20 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779848 | 163,58 | 155,79 | 137,68 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 234,13 | 234,13 | +0,13 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779855 | 245,84 | 234,13 | 205,80 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 156,89 | 156,89 | +0,38 % +0,59 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779665 | 162,38 | 157,15 | 130,49 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 391,83 | 391,83 | +0,38 % +1,47 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000779673 | 405,54 | 392,47 | 323,90 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 336,57 | 336,57 | +0,37 % +1,25 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1FWL8 | 348,35 | 336,59 | 278,10 |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 112,34 | 112,34 | -0,31 % -0,35 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3NR63 | 116,27 | - | - |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 112,33 | 112,33 | -0,31 % -0,35 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3NR55 | 116,26 | - | - |
| Kathrein Yield + (R) A | 99,53 | 99,53 | -0,02 % -0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A05J15 | 101,02 | 104,42 | 99,34 |
| Kathrein Yield + (R) T | 130,52 | 130,52 | -0,03 % -0,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A05J23 | 132,48 | 133,60 | 129,84 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 437,60 | 437,60 | +0,06 % +0,27 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000647680 | 455,10 | 438,13 | 373,52 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 594,83 | 594,83 | +0,06 % +0,36 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000647698 | 618,62 | 595,54 | 502,05 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 116,54 | 116,54 | +0,11 % +0,13 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000799804 | 120,03 | 120,77 | 115,22 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 209,77 | 209,77 | +0,11 % +0,23 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722665 | 216,06 | 214,28 | 206,67 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 105,25 | 105,25 | +0,04 % +0,04 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000718580 | 108,40 | 106,33 | 99,22 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 236,15 | 236,15 | +0,05 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000718598 | 243,23 | 238,57 | 222,61 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 308,89 | 308,89 | +0,41 % +1,27 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000675657 | 321,24 | 308,89 | 242,00 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 443,20 | 443,20 | +0,41 % +1,83 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000675665 | 460,92 | 443,20 | 346,77 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 101,36 | 101,36 | -0,05 % -0,05 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000799820 | 105,41 | 103,03 | 93,07 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 134,90 | 134,90 | -0,05 % -0,07 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722657 | 140,29 | 137,12 | 122,08 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 106,59 | 106,59 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000815006 | 109,25 | 108,04 | 104,83 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 162,29 | 162,29 | +0,02 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000642632 | 166,34 | 164,26 | 159,60 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 130,21 | 130,21 | +0,02 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000784756 | 132,81 | 131,91 | 126,26 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 215,24 | 215,24 | +0,02 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722558 | 219,54 | 217,28 | 208,70 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 128,84 | 128,84 | +0,12 % +0,15 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000817788 | 133,99 | 129,33 | 100,96 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 175,33 | 175,33 | +0,12 % +0,21 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000722681 | 182,34 | 176,00 | 133,77 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)