Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 911,62 | 911,62 | +0,14 % +1,26 | 27.02.2026 16:00:07 | AT0000620240 | 957,20 | 911,62 | 832,01 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 98,13 | 98,13 | +0,01 % +0,01 | 27.02.2026 16:00:17 | AT0000A2HUA9 | 101,07 | 98,41 | 89,24 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 101,34 | 101,34 | +0,01 % +0,01 | 27.02.2026 16:00:17 | AT0000A2HU83 | 104,38 | 101,63 | 92,15 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 97,89 | 97,89 | +0,41 % +0,40 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000779764 | 100,83 | 99,49 | 95,40 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 187,32 | 187,32 | +0,41 % +0,77 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000779772 | 192,94 | 187,32 | 180,54 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 361,39 | 361,39 | +0,11 % +0,40 | 27.02.2026 16:00:13 | AT0000A0V6J7 | 379,46 | 361,98 | 292,50 |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) A | 98,99 | 98,99 | +0,38 % +0,37 | 02.03.2026 16:00:17 | AT0000A2SWU0 | 98,99 | 100,23 | 81,17 |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) T | 104,08 | 104,08 | +0,38 % +0,39 | 02.03.2026 16:00:17 | AT0000A2SWT2 | 104,08 | 104,30 | 84,25 |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) VTA | 104,08 | 104,08 | +0,39 % +0,40 | 02.03.2026 16:00:17 | AT0000A2SWV8 | 104,08 | 104,30 | 84,25 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 84,82 | 84,82 | +0,39 % +0,33 | 02.03.2026 16:00:12 | AT0000A0C8Y5 | 87,36 | 87,50 | 82,71 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 122,53 | 122,53 | +0,39 % +0,48 | 02.03.2026 16:00:12 | AT0000A0C8Z2 | 126,21 | 122,53 | 114,58 |
| Kathrein European Equity (R) A | 66,19 | 66,19 | +0,09 % +0,06 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000779749 | 68,51 | 67,75 | 48,73 |
| Kathrein European Equity (R) T | 255,33 | 255,33 | +0,09 % +0,24 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000779756 | 264,27 | 258,02 | 185,56 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 139,28 | 139,28 | +0,78 % +1,08 | 02.03.2026 16:00:13 | AT0000A0Y0Y6 | 144,15 | 139,28 | 108,59 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 197,34 | 197,34 | +0,78 % +1,52 | 02.03.2026 16:00:13 | AT0000A0Y0Z3 | 204,25 | 197,34 | 153,86 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 82,83 | 82,83 | +0,10 % +0,08 | 02.03.2026 16:00:16 | AT0000A22449 | 85,31 | 85,41 | 82,48 |
| Kathrein Mandatum (R) T | 97,29 | 97,29 | +0,10 % +0,10 | 02.03.2026 16:00:16 | AT0000A22431 | 100,21 | 97,29 | 94,04 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 136,21 | 136,21 | -0,49 % -0,67 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000739784 | 143,02 | 137,89 | 106,21 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 183,08 | 183,08 | -0,49 % -0,90 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000739792 | 192,23 | 185,14 | 142,60 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 167,15 | 167,15 | +0,27 % +0,45 | 02.03.2026 16:00:11 | AT0000A015J1 | 175,51 | 167,15 | 151,94 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 120,75 | 120,75 | -0,21 % -0,25 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000779822 | 126,79 | 123,08 | 106,43 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 203,53 | 203,53 | -0,21 % -0,42 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000779830 | 213,71 | 204,35 | 176,70 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 146,65 | 146,65 | -0,34 % -0,50 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000779848 | 153,98 | 148,72 | 122,79 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 220,39 | 220,39 | -0,34 % -0,76 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000779855 | 231,41 | 222,30 | 183,54 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 138,33 | 138,33 | -0,30 % -0,41 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000779665 | 143,17 | 143,42 | 104,87 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 345,48 | 345,48 | -0,30 % -1,03 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000779673 | 357,57 | 353,38 | 258,39 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 303,58 | 303,58 | -0,22 % -0,68 | 02.03.2026 16:00:14 | AT0000A1FWL8 | 314,21 | 306,81 | 212,88 |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 103,54 | 103,54 | -0,22 % -0,23 | 02.03.2026 16:00:19 | AT0000A3NR63 | 107,16 | - | - |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 103,54 | 103,54 | -0,21 % -0,22 | 02.03.2026 16:00:19 | AT0000A3NR55 | 107,16 | - | - |
| Kathrein Yield + (R) A | 103,90 | 103,90 | +0,27 % +0,28 | 02.03.2026 16:00:11 | AT0000A05J15 | 105,46 | 108,18 | 102,83 |
| Kathrein Yield + (R) T | 132,93 | 132,93 | +0,27 % +0,36 | 02.03.2026 16:00:11 | AT0000A05J23 | 134,92 | 135,21 | 131,57 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 419,94 | 419,94 | +0,01 % +0,04 | 02.03.2026 16:00:08 | AT0000647680 | 436,73 | 421,88 | 305,96 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 564,45 | 564,45 | +0,01 % +0,06 | 02.03.2026 16:00:08 | AT0000647698 | 587,02 | 567,05 | 407,84 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 119,04 | 119,04 | +0,27 % +0,32 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000799804 | 122,61 | 120,77 | 111,75 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 214,28 | 214,28 | +0,27 % +0,58 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000722665 | 220,70 | 214,28 | 196,80 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 105,46 | 105,46 | -0,09 % -0,09 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000718580 | 108,62 | 105,58 | 92,56 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 236,62 | 236,62 | -0,09 % -0,21 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000718598 | 243,71 | 236,89 | 203,30 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 272,86 | 272,86 | -0,59 % -1,63 | 02.03.2026 16:00:09 | AT0000675657 | 283,77 | 274,49 | 201,37 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 391,49 | 391,49 | -0,60 % -2,35 | 02.03.2026 16:00:09 | AT0000675665 | 407,14 | 393,84 | 284,75 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 98,78 | 98,78 | +0,63 % +0,62 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000799820 | 102,73 | 100,63 | 89,53 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 131,46 | 131,46 | +0,63 % +0,82 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000722657 | 136,71 | 131,71 | 117,18 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 107,89 | 107,89 | +0,06 % +0,07 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000815006 | 110,58 | 108,04 | 103,89 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 164,26 | 164,26 | +0,06 % +0,10 | 02.03.2026 16:00:08 | AT0000642632 | 168,36 | 164,26 | 156,78 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 131,44 | 131,44 | +0,05 % +0,06 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000784756 | 134,06 | 131,94 | 126,01 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 217,28 | 217,28 | +0,05 % +0,11 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000722558 | 221,62 | 217,28 | 202,50 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 121,69 | 121,69 | +0,06 % +0,07 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000817788 | 126,55 | 121,69 | 82,18 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 165,60 | 165,60 | +0,05 % +0,09 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000722681 | 172,22 | 165,60 | 108,89 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 90,32 | 90,32 | +0,09 % +0,08 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000799846 | 92,57 | 90,58 | 87,05 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 154,34 | 154,34 | +0,08 % +0,13 | 02.03.2026 16:00:10 | AT0000722673 | 158,19 | 154,34 | 146,50 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 323,04 | 323,04 | -0,80 % -2,59 | 02.03.2026 16:00:07 | AT0000607387 | 335,96 | 334,18 | 246,34 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)