Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 89,99 | 89,99 | -0,03 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779780 | 92,69 | 93,32 | 88,42 |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | 179,62 | 179,62 | -0,03 % -0,05 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779798 | 185,01 | 181,15 | 176,47 |
| Kathrein Emerging Market Pearls R T | 117,72 | 117,72 | -0,14 % -0,17 | 17.06.2026 16:00:18 | AT0000A0XD45 | 123,61 | 118,68 | 114,08 |
| Kathrein ESG Bond Select R A | 77,16 | 77,16 | -0,05 % -0,04 | 17.06.2026 16:00:22 | AT0000A2HUX1 | 79,47 | 78,84 | 75,55 |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 912,60 | 912,60 | -0,06 % -0,52 | 17.06.2026 16:00:09 | AT0000620240 | 958,23 | 914,05 | 857,89 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 100,60 | 100,60 | +0,20 % +0,20 | 17.06.2026 16:00:22 | AT0000A2HUA9 | 103,62 | 100,60 | 91,64 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 103,89 | 103,89 | +0,20 % +0,21 | 17.06.2026 16:00:22 | AT0000A2HU83 | 107,01 | 103,89 | 94,62 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 96,60 | 96,60 | +0,07 % +0,07 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779764 | 99,50 | 99,49 | 95,24 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 184,86 | 184,86 | +0,08 % +0,14 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779772 | 190,41 | 187,32 | 182,25 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 392,86 | 392,86 | -0,34 % -1,35 | 17.06.2026 16:00:18 | AT0000A0V6J7 | 412,50 | 396,29 | 323,57 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 83,41 | 83,41 | -0,08 % -0,07 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A0C8Y5 | 85,91 | 87,50 | 82,44 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 120,48 | 120,48 | -0,08 % -0,10 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A0C8Z2 | 124,09 | 122,53 | 116,43 |
| Kathrein European Equity (R) A | 68,29 | 68,29 | +0,60 % +0,41 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779749 | 70,68 | 68,29 | 56,57 |
| Kathrein European Equity (R) T | 263,40 | 263,40 | +0,60 % +1,58 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779756 | 272,62 | 263,40 | 215,45 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 135,80 | 135,80 | +0,35 % +0,47 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A0Y0Y6 | 140,55 | 139,28 | 120,20 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 193,94 | 193,94 | +0,35 % +0,67 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A0Y0Z3 | 200,73 | 197,34 | 170,32 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 82,19 | 82,19 | +0,10 % +0,08 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A22449 | 84,66 | 85,41 | 81,21 |
| Kathrein Mandatum (R) T | 96,54 | 96,54 | +0,10 % +0,10 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A22431 | 99,44 | 97,43 | 95,37 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 144,54 | 144,54 | +0,03 % +0,05 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000739784 | 151,77 | 144,54 | 118,47 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 194,27 | 194,27 | +0,04 % +0,07 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000739792 | 203,98 | 194,27 | 159,06 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 165,23 | 165,23 | -0,22 % -0,36 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000A015J1 | 173,49 | 167,15 | 156,72 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 123,97 | 123,97 | +0,03 % +0,04 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779822 | 130,17 | 123,97 | 113,27 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 208,95 | 208,95 | +0,03 % +0,06 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779830 | 219,40 | 208,95 | 188,06 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 152,85 | 152,85 | +0,04 % +0,06 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779848 | 160,49 | 152,85 | 133,05 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 229,71 | 229,71 | +0,04 % +0,09 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779855 | 241,20 | 229,71 | 198,88 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 148,81 | 148,81 | -1,06 % -1,60 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779665 | 154,02 | 152,20 | 124,59 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 371,63 | 371,63 | -1,06 % -4,00 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779673 | 384,64 | 380,12 | 306,98 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 320,54 | 320,54 | -1,22 % -3,95 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1FWL8 | 331,76 | 329,03 | 263,07 |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 109,15 | 109,15 | -0,66 % -0,72 | 18.06.2026 16:00:26 | AT0000A3NR63 | 112,97 | - | - |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 109,14 | 109,14 | -0,66 % -0,72 | 18.06.2026 16:00:26 | AT0000A3NR55 | 112,96 | - | - |
| Kathrein Yield + (R) A | 102,18 | 102,18 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A05J15 | 103,71 | 107,05 | 101,48 |
| Kathrein Yield + (R) T | 130,73 | 130,73 | -0,01 % -0,01 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A05J23 | 132,69 | 133,85 | 129,84 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 431,59 | 431,59 | +0,90 % +3,85 | 18.06.2026 16:00:10 | AT0000647680 | 448,85 | 431,59 | 351,95 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 586,66 | 586,66 | +0,90 % +5,23 | 18.06.2026 16:00:10 | AT0000647698 | 610,12 | 586,66 | 473,06 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 117,47 | 117,47 | -0,05 % -0,06 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000799804 | 120,99 | 120,77 | 115,22 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 211,46 | 211,46 | -0,05 % -0,11 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000722665 | 217,80 | 214,28 | 202,91 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 106,20 | 106,20 | -0,12 % -0,13 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000718580 | 109,38 | 106,33 | 98,22 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 238,29 | 238,29 | -0,12 % -0,28 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000718598 | 245,43 | 238,57 | 215,73 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 296,19 | 296,19 | -0,30 % -0,88 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000675657 | 308,03 | 299,10 | 229,31 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 424,98 | 424,98 | -0,30 % -1,26 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000675665 | 441,97 | 429,15 | 324,26 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 96,56 | 96,56 | -0,79 % -0,77 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000799820 | 100,42 | 99,05 | 92,62 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 128,51 | 128,51 | -0,80 % -1,03 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000722657 | 133,65 | 131,83 | 121,23 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 107,24 | 107,24 | -0,01 % -0,01 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000815006 | 109,92 | 108,04 | 104,83 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 163,27 | 163,27 | -0,02 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:10 | AT0000642632 | 167,35 | 164,26 | 159,60 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 131,10 | 131,10 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000784756 | 133,72 | 131,94 | 126,26 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 216,71 | 216,71 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000722558 | 221,04 | 217,28 | 208,70 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 123,24 | 123,24 | +0,29 % +0,36 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000817788 | 128,16 | 123,24 | 96,78 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 167,71 | 167,71 | +0,29 % +0,49 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000722681 | 174,41 | 167,71 | 128,23 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 90,08 | 90,08 | +0,01 % +0,01 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000799846 | 92,33 | 90,58 | 87,50 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 153,93 | 153,93 | +0,01 % +0,02 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000722673 | 157,77 | 154,34 | 148,82 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)