Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01114,43114,43
+0,32 %
+0,36
03.08.2026
16:00:20		AT0000A2EM29117,87114,43111,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01114,44114,44
-0,14 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2DY00118,45116,65111,19
Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) T114,45114,45
-0,48 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQ53114,45--
Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) A114,47114,47
-0,48 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQ61114,47--
Schelhammer Portfolio (A)114,47114,47
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1V1B4119,05116,42109,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA114,52114,52
-0,30 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1VP59114,52116,65109,87
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)114,59114,59
-1,22 %
-1,42
02.09.2026
16:00:07		AT0ZUKUNFT12120,32128,2796,87
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03114,68114,68
-0,61 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FU01117,55116,23100,16
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03114,70114,70
-0,61 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FTZ0117,57116,20100,23
NÖ HYPO AUSGEWOGEN A114,76114,76
-0,24 %
-0,28
01.09.2026
16:00:07		AT0000708151118,78115,97110,64
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T114,76114,76
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U727114,76115,55112,08
XT Bond EUR passiv114,80114,80
-0,09 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0K282119,40118,81114,56
ERSTE GREEN INVEST EUR P01114,90114,90
-0,34 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8E1120,65133,4494,39
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)114,93114,93
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z8R1117,23114,93111,88
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A114,93114,93
-0,32 %
-0,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39FA2114,93123,51107,30
Premium Dynamic Invest EUR K01114,97114,97
-1,09 %
-1,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GAS3116,70117,2996,32
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01115,01115,01
-2,57 %
-3,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MZ31119,04126,5097,21
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01115,01115,01
-2,57 %
-3,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MZ49119,04126,5097,21
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01115,02115,02
-2,56 %
-3,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MZ56119,05126,5197,21
ERSTE BOND CHINA EUR R01115,15115,15
+0,20 %
+0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27ZR9119,19116,11104,92
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A115,20115,20
-0,36 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000A08Y62115,20120,75104,98
KONZEPT : ERTRAG dynamisch115,21115,21
-0,35 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000811351119,82116,89104,13
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A)115,21115,21
-0,91 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MRD7120,98--
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T)115,21115,21
-0,91 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MRE5120,98--
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT)115,21115,21
-0,91 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MRF2120,98--
BKS Anlagemix konservativ115,33115,33
-0,14 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A257X0119,94116,60110,19
YOU INVEST FLEXIBLE progressive115,57115,57
-0,46 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1GMV6120,20116,57105,62
Schoellerbank ESG Europe Equity (T)115,58115,58
-0,92 %
-1,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GAA1121,36117,8799,30
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)115,61115,61
-0,24 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0QRB8121,40118,73113,48
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) VTA115,70115,70
-1,72 %
-2,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3U095115,70--
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01115,73115,73
-0,13 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A13EH5119,79117,56114,52
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01115,78115,78
-0,10 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A01G95119,84120,69115,78
Nomura Euro Target Return Fund115,79115,79
-0,12 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0B299118,11117,12115,32
Portfolio Fair Dynamic (T)115,79115,79
-0,15 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E859121,58116,15100,74
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA115,85115,85
-0,54 %
-0,63
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GAK0115,85118,5395,97
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T115,86115,86
-0,13 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1AVJ5115,86117,06110,76
KONZEPT : ERTRAG 2031116,04116,04
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A30715120,10118,46111,78
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01116,05116,05
-0,05 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000812979116,93116,38114,76
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)116,10116,10
-0,22 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000799804119,58120,77115,22
ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01116,27116,27
-1,12 %
-1,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3S4A3119,76--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01116,32116,32
-0,50 %
-0,59
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DX91120,40122,09102,59
Private Banking exklusiv EUR R01116,32116,32
-0,62 %
-0,72
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2B642120,98117,04106,99
Schoellerbank ESG Europe Equity (VT)116,46116,46
-0,92 %
-1,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GAB9122,29118,7699,30
CORE Balanced116,62116,62
-0,43 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000828603120,71120,46110,68
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T)116,63116,63
-0,05 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z5Y3122,47118,40108,25
s EthikMix (T)116,77116,77
-0,43 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1XA05121,44118,13109,78
Schelhammer Portfolio (T)116,77116,77
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1V1C2121,45118,75111,44
X-300 Equal Welt Aktien (T)116,80116,80
-0,75 %
-0,88
02.09.2026
16:00:07		AT00X300EWT3119,13--
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond116,82116,82
-0,21 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0FM79119,74120,48116,23
Ethik Mix Solide (A)116,85116,85
-0,23 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A19288120,35119,70111,94
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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