Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAM SRI SparTrust M (RA) | 75,55 | 75,55 | -0,08 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857743 | 77,07 | 79,46 | 75,32 |
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | 152,07 | 152,07 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817960 | 155,12 | 155,75 | 151,62 |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 113,63 | 113,63 | +0,85 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04UM0 | 119,32 | 115,09 | 78,18 |
| K 67-Fonds (EUR) (A1) | 3.698,38 | 3.698,38 | -0,66 % -24,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000988449 | 3.883,30 | 3.781,16 | 3.115,05 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 88,86 | 88,86 | -0,09 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779780 | 91,53 | 93,32 | 88,42 |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | 177,36 | 177,36 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779798 | 182,68 | 181,15 | 176,47 |
| Kathrein Emerging Market Pearls R T | 117,29 | 117,29 | -0,16 % -0,19 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XD45 | 123,15 | 118,68 | 115,87 |
| Kathrein ESG Bond Select R A | 75,79 | 75,79 | -0,29 % -0,22 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUX1 | 78,06 | 78,84 | 75,55 |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 908,40 | 908,40 | -0,53 % -4,85 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000620240 | 953,82 | 919,06 | 867,17 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 101,41 | 101,41 | +0,27 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUA9 | 104,45 | 102,22 | 92,76 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 104,69 | 104,69 | +0,26 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HU83 | 107,83 | 105,53 | 95,79 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 94,61 | 94,61 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779764 | 97,45 | 99,49 | 94,61 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 181,04 | 181,04 | -0,04 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779772 | 186,47 | 187,32 | 181,04 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 401,29 | 401,29 | -0,84 % -3,40 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0V6J7 | 421,35 | 412,04 | 336,81 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 82,70 | 82,70 | -0,25 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Y5 | 85,18 | 87,50 | 82,44 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 119,45 | 119,45 | -0,26 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Z2 | 123,03 | 122,53 | 118,68 |
| Kathrein European Equity (R) A | 68,80 | 68,80 | -0,79 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779749 | 71,21 | 70,01 | 58,08 |
| Kathrein European Equity (R) T | 265,38 | 265,38 | -0,79 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779756 | 274,67 | 270,04 | 221,16 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 141,34 | 141,34 | +0,11 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Y6 | 146,29 | 143,66 | 121,96 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 201,86 | 201,86 | +0,11 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Z3 | 208,93 | 205,17 | 172,81 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 81,44 | 81,44 | -0,06 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22449 | 83,88 | 85,41 | 81,21 |
| Kathrein Mandatum (R) T | 95,65 | 95,65 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22431 | 98,52 | 97,43 | 95,38 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 146,27 | 146,27 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739784 | 153,58 | 149,58 | 124,39 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 196,60 | 196,60 | -0,46 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739792 | 206,43 | 201,05 | 167,01 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 164,39 | 164,39 | -0,27 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015J1 | 172,61 | 167,15 | 160,28 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) A | 103,86 | 103,86 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779806 | 109,05 | 105,13 | 102,06 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) T | 180,84 | 180,84 | -0,20 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779814 | 189,88 | 182,85 | 172,66 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 124,05 | 124,05 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779822 | 130,25 | 125,93 | 114,96 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 209,09 | 209,09 | -0,23 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779830 | 219,54 | 212,26 | 192,67 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 153,69 | 153,69 | -0,26 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779848 | 161,37 | 156,36 | 137,68 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 230,98 | 230,98 | -0,25 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779855 | 242,53 | 234,99 | 205,80 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 149,75 | 149,75 | -1,05 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779665 | 154,99 | 157,77 | 130,49 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 373,98 | 373,98 | -1,05 % -3,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779673 | 387,07 | 394,03 | 323,90 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 322,75 | 322,75 | -1,22 % -3,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FWL8 | 334,05 | 338,54 | 278,10 |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 109,44 | 109,44 | -0,38 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NR63 | 113,27 | - | - |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 109,43 | 109,43 | -0,38 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NR55 | 113,26 | - | - |
| Kathrein Yield + (R) A | 99,59 | 99,59 | +0,05 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05J15 | 101,08 | 104,42 | 99,34 |
| Kathrein Yield + (R) T | 130,61 | 130,61 | +0,05 % +0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05J23 | 132,57 | 133,60 | 129,84 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 432,02 | 432,02 | -0,46 % -2,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647680 | 449,30 | 438,50 | 373,52 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 587,24 | 587,24 | -0,46 % -2,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647698 | 610,72 | 596,05 | 502,05 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 116,10 | 116,10 | -0,22 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799804 | 119,58 | 120,77 | 115,22 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 208,98 | 208,98 | -0,22 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722665 | 215,24 | 214,28 | 207,16 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 101,32 | 101,32 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718580 | 104,35 | 106,33 | 99,33 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 232,99 | 232,99 | -0,32 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718598 | 239,97 | 238,57 | 222,86 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 303,46 | 303,46 | -0,64 % -1,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675657 | 315,59 | 309,68 | 242,00 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 435,40 | 435,40 | -0,64 % -2,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675665 | 452,81 | 444,33 | 346,77 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 101,43 | 101,43 | +0,15 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799820 | 105,48 | 103,03 | 93,07 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 134,98 | 134,98 | +0,13 % +0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722657 | 140,37 | 137,12 | 122,08 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 105,68 | 105,68 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815006 | 108,32 | 108,04 | 104,83 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 160,90 | 160,90 | -0,11 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642632 | 164,92 | 164,26 | 159,60 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)