Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 104,21 | 104,21 | +0,02 % +0,02 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A2HUA9 | 107,34 | 104,45 | 94,32 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 107,58 | 107,58 | +0,01 % +0,01 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A2HU83 | 110,81 | 107,83 | 97,40 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 93,55 | 93,55 | -0,27 % -0,25 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779764 | 96,36 | 99,44 | 93,17 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 179,01 | 179,01 | -0,27 % -0,48 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779772 | 184,38 | 187,32 | 178,29 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 412,16 | 412,16 | +0,72 % +2,95 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A0V6J7 | 432,77 | 413,41 | 336,81 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 81,85 | 81,85 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Y5 | 84,31 | 87,50 | 80,94 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 118,22 | 118,22 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Z2 | 121,77 | 122,53 | 116,91 |
| Kathrein European Equity (R) A | 67,98 | 67,98 | +1,27 % +0,85 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779749 | 70,36 | 70,01 | 59,79 |
| Kathrein European Equity (R) T | 262,23 | 262,23 | +1,28 % +3,31 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779756 | 271,41 | 270,04 | 230,62 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 145,80 | 145,80 | +0,58 % +0,84 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Y6 | 150,90 | 145,80 | 125,90 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 208,23 | 208,23 | +0,58 % +1,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Z3 | 215,52 | 208,23 | 178,38 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 80,97 | 80,97 | +0,04 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A22449 | 83,40 | 85,41 | 80,42 |
| Kathrein Mandatum (R) T | 95,10 | 95,10 | +0,03 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A22431 | 97,95 | 97,43 | 94,45 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 148,01 | 148,01 | +0,21 % +0,31 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000739784 | 155,41 | 150,49 | 125,93 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 198,94 | 198,94 | +0,21 % +0,42 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000739792 | 208,89 | 202,27 | 169,27 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 162,54 | 162,54 | +0,04 % +0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A015J1 | 170,67 | 167,15 | 161,28 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) A | 103,85 | 103,85 | +0,11 % +0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779806 | 109,04 | 105,13 | 102,94 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) T | 180,82 | 180,82 | +0,11 % +0,20 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779814 | 189,86 | 182,85 | 176,26 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 124,49 | 124,49 | +0,15 % +0,19 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779822 | 130,71 | 125,93 | 114,96 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 209,82 | 209,82 | +0,15 % +0,32 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779830 | 220,31 | 212,26 | 193,76 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 154,68 | 154,68 | +0,21 % +0,32 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779848 | 162,41 | 156,52 | 138,13 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 232,46 | 232,46 | +0,21 % +0,48 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779855 | 244,08 | 235,23 | 207,58 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 159,22 | 159,22 | +0,80 % +1,27 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779665 | 164,79 | 161,30 | 130,49 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 397,63 | 397,63 | +0,80 % +3,17 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779673 | 411,55 | 402,83 | 325,91 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 332,14 | 332,14 | +0,61 % +2,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FWL8 | 343,76 | 338,54 | 278,10 |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 110,40 | 110,40 | +0,26 % +0,29 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3NR63 | 114,26 | - | - |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 110,39 | 110,39 | +0,26 % +0,29 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3NR55 | 114,25 | - | - |
| Kathrein Yield + (R) A | 100,31 | 100,31 | +0,04 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A05J15 | 101,81 | 104,42 | 99,34 |
| Kathrein Yield + (R) T | 131,55 | 131,55 | +0,04 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A05J23 | 133,52 | 133,60 | 129,84 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 424,22 | 424,22 | +1,29 % +5,40 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000647680 | 441,18 | 438,50 | 377,00 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 576,64 | 576,64 | +1,29 % +7,33 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000647698 | 599,70 | 596,05 | 506,73 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 114,26 | 114,26 | +0,09 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000799804 | 117,68 | 120,77 | 112,78 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 205,67 | 205,67 | +0,09 % +0,19 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000722665 | 211,84 | 214,28 | 203,01 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 98,46 | 98,46 | +0,18 % +0,18 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000718580 | 101,41 | 106,33 | 97,19 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 226,41 | 226,41 | +0,18 % +0,40 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000718598 | 233,20 | 238,57 | 223,51 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 305,90 | 305,90 | +0,81 % +2,47 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675657 | 318,13 | 310,88 | 251,67 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 445,93 | 445,93 | +0,82 % +3,61 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675665 | 463,76 | 453,19 | 361,09 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 106,88 | 106,88 | +0,06 % +0,06 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000799820 | 111,15 | 106,88 | 93,07 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 142,24 | 142,24 | +0,06 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000722657 | 147,92 | 142,24 | 122,21 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 104,45 | 104,45 | -0,17 % -0,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000815006 | 107,06 | 108,04 | 103,78 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 159,03 | 159,03 | -0,17 % -0,27 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000642632 | 163,00 | 164,26 | 158,00 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 121,84 | 121,84 | -0,09 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000784756 | 124,27 | 131,44 | 121,42 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 207,22 | 207,22 | -0,09 % -0,18 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000722558 | 211,36 | 217,28 | 206,50 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 128,34 | 128,34 | +0,62 % +0,79 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000817788 | 133,47 | 130,71 | 105,16 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 174,65 | 174,65 | +0,62 % +1,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000722681 | 181,63 | 177,88 | 139,33 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 88,07 | 88,07 | -0,05 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000799846 | 90,27 | 90,58 | 87,03 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 150,49 | 150,49 | -0,05 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000722673 | 154,25 | 154,34 | 148,71 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 345,66 | 345,66 | +0,91 % +3,13 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000607387 | 359,48 | 359,71 | 297,55 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 101,29 | 101,29 | -0,14 % -0,14 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000653688 | 103,82 | 104,26 | 100,39 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 155,80 | 155,80 | -0,13 % -0,20 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000653696 | 159,69 | 159,92 | 154,41 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)