Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
T 1851 EUR R01112,91112,91
-0,33 %
-0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K2D2117,43117,95112,06
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)115,24115,24
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z8R1117,55115,24112,24
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)114,26114,26
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:06		AT0000799804117,68120,77112,78
T 1750113,17113,17
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A04FZ3117,70113,17111,62
V&G 1 (I)115,40115,40
+0,99 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2V2V9117,71115,40100,09
Nomura Euro Target Return Fund115,43115,43
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0B299117,74117,12114,72
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A117,78117,78
+0,14 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMN6117,78120,27110,16
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01113,85113,85
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13EH5117,84117,56113,34
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01113,89113,89
-0,23 %
-0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DX91117,88122,09104,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T117,89117,89
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMK2117,89120,59113,44
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond115,05115,05
-0,17 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0FM79117,93120,48114,35
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T117,98117,98
-0,23 %
-0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000805429117,98122,44117,22
ERSTE STOCK WORLD EUR R01112,17112,17
+0,90 %
+1,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3P9Y5118,06114,5494,65
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) A118,07118,07
+0,97 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3EU10118,07122,59103,67
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T118,08118,08
+0,09 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GCV7118,08120,34113,33
AVO 30 privat (RT)118,12118,12
+0,09 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2KW86118,12120,38112,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A118,13118,13
+1,03 %
+1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWU0118,13123,85105,52
NÖ HYPO AUSGEWOGEN A114,23114,23
+0,18 %
+0,20
21.10.2026
16:00:06		AT0000708151118,23115,97110,77
Schelhammer Portfolio (A)113,71113,71
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1B4118,26116,42109,55
VPI World Select112,68112,68
+0,56 %
+0,63
22.10.2026
16:00:07		AT0000A026V3118,32115,16101,96
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01114,34114,34
-0,24 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A01G95118,35120,69113,69
3 Banken Energiewende 2030 (R)114,98114,69
+1,61 %
+1,82
22.10.2026
16:00:07		AT30ENERGIE1118,43147,08103,41
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T118,45118,45
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XN33118,45118,46100,46
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)118,46118,46
-0,11 %
-0,13
22.10.2026
16:00:06		AT0000707393118,46120,46116,94
s EthikMix (A)113,90113,90
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X9Z4118,46114,05106,44
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)114,52114,52
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3A360118,53115,28107,10
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T118,54118,54
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7S6118,54120,92113,46
Schoellerbank ESG Europe Equity (A)112,92112,92
+0,96 %
+1,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GA95118,57115,8799,95
Premium Dynamic Invest EUR K01116,83116,83
-0,30 %
-0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAS3118,59119,46100,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC118,59118,59
-0,20 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1NAF0118,59123,17111,16
Der Vermögensverwalter M (A)113,02113,02
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DTH3118,68116,24107,78
Raiffeisen Systematic US Equity (R) T118,68118,68
+0,78 %
+0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQF5118,68--
Raiffeisen Systematic US Equity (R) A118,69118,69
+0,77 %
+0,91
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQG3118,69--
Private Banking exklusiv EUR R01114,14114,14
-0,27 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B642118,71117,04107,86
Raiffeisen Systematic US Equity (R) VTA118,71118,71
+0,78 %
+0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQH1118,71--
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) T118,74118,74
+0,86 %
+1,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QPZ5118,74--
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) A118,75118,75
+0,86 %
+1,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ04118,75--
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01115,31115,31
+0,30 %
+0,34
01.10.2026
16:00:07		AT0000A2EM29118,77115,31111,79
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) VTA118,77118,77
+0,86 %
+1,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ12118,77--
Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) A118,86118,86
+0,78 %
+0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQN9118,86--
Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) T118,86118,86
+0,78 %
+0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQM1118,86--
UIA Garantie-Spar-Fonds 3118,89118,89
-0,29 %
-0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A10UU0118,89125,69113,46
Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) T118,90118,90
+0,86 %
+1,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ53118,90--
Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) A118,92118,92
+0,86 %
+1,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ61118,92--
BKS Anlagemix konservativ114,50114,50
+0,10 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A257X0119,08116,60110,72
CONVERTINVEST Rendite (A)115,14115,14
+0,22 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33DK9119,17119,15113,70
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T119,18119,18
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QQ56119,18122,38118,07
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T119,20119,20
-0,08 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39F92119,20127,51115,68
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)115,76115,47
+1,59 %
+1,81
22.10.2026
16:00:07		AT02ENERGIE0119,23149,01104,63
Laktat108,50108,50
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CWD0119,35113,23107,25
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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