Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA | 117,78 | 117,78 | -0,20 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A105C5 | 117,78 | 118,66 | 110,16 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 114,43 | 114,43 | +0,32 % +0,36 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A2EM29 | 117,87 | 114,43 | 111,22 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T | 117,88 | 117,88 | -0,30 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMK2 | 117,88 | 120,59 | 113,44 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T | 117,90 | 117,90 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4R4 | 117,90 | 119,07 | 112,10 |
| ValueDO Fund (R) | 118,05 | 118,05 | -0,70 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38KG1 | 118,05 | 122,01 | 106,09 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 114,07 | 114,07 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822416 | 118,07 | 115,22 | 113,55 |
| Nomura Euro Target Return Fund | 115,79 | 115,79 | -0,12 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B299 | 118,11 | 117,12 | 115,32 |
| WSS-Europa RT2 | 112,56 | 112,56 | -2,33 % -2,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QKQ5 | 118,19 | - | - |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 114,33 | 114,33 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A360 | 118,34 | 115,28 | 104,28 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA | 118,38 | 118,38 | -0,91 % -1,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LMC2 | 118,38 | 122,21 | 98,36 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 114,44 | 114,44 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY00 | 118,45 | 116,65 | 111,19 |
| VPI World Select | 112,83 | 112,83 | -0,53 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A026V3 | 118,48 | 115,16 | 96,38 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 112,96 | 112,96 | -0,25 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26F06 | 118,61 | 118,14 | 112,71 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T | 118,61 | 118,61 | -0,26 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GCV7 | 118,61 | 120,34 | 113,33 |
| WSS-Europa IT1 | 113,02 | 113,02 | -2,33 % -2,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QKP7 | 118,68 | - | - |
| T 1851 EUR R01 | 114,13 | 114,13 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2D2 | 118,70 | 117,95 | 113,88 |
| AVO 30 privat (RT) | 118,73 | 118,73 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KW86 | 118,73 | 120,38 | 112,62 |
| NÖ HYPO AUSGEWOGEN A | 114,76 | 114,76 | -0,24 % -0,28 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000708151 | 118,78 | 115,97 | 110,64 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A | 118,78 | 118,78 | -0,39 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMN6 | 118,78 | 120,27 | 110,14 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T) | 118,80 | 118,80 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707393 | 118,80 | 120,46 | 116,94 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,01 | 115,01 | -2,57 % -3,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ31 | 119,04 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,01 | 115,01 | -2,57 % -3,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ49 | 119,04 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,02 | 115,02 | -2,56 % -3,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ56 | 119,05 | 126,51 | 97,21 |
| Schelhammer Portfolio (A) | 114,47 | 114,47 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1B4 | 119,05 | 116,42 | 109,25 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | 113,41 | 113,41 | -0,60 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8D3 | 119,09 | 114,63 | 98,15 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 116,80 | 116,80 | -0,75 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00X300EWT3 | 119,13 | - | - |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 115,15 | 115,15 | +0,20 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A27ZR9 | 119,19 | 116,11 | 104,92 |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (A) | 113,52 | 113,52 | -0,67 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RHR7 | 119,20 | - | - |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (T) | 113,52 | 113,52 | -0,67 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RHM8 | 119,20 | - | - |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (VT) | 113,52 | 113,52 | -0,67 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RHN6 | 119,20 | - | - |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | 113,53 | 113,53 | -0,60 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21KT0 | 119,21 | 126,79 | 93,64 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T | 119,29 | 119,29 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805429 | 119,29 | 122,44 | 118,80 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 117,54 | 117,54 | -1,09 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAT1 | 119,31 | 119,90 | 96,40 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (A) | 113,62 | 113,62 | -0,92 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA95 | 119,31 | 115,87 | 99,30 |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 113,63 | 113,63 | +0,85 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04UM0 | 119,32 | 115,09 | 78,18 |
| XT Bond EUR passiv | 114,80 | 114,80 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K282 | 119,40 | 118,81 | 114,56 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 119,43 | 119,08 | -1,39 % -1,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MEE3 | 119,43 | 121,79 | 97,09 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 113,82 | 113,82 | -1,22 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381S8 | 119,52 | 122,75 | 104,32 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A | 119,57 | 119,57 | -0,83 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWU0 | 119,57 | 123,85 | 105,48 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 116,10 | 116,10 | -0,22 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799804 | 119,58 | 120,77 | 115,22 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T | 119,58 | 119,58 | -0,33 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7S6 | 119,58 | 120,92 | 113,30 |
| Der Vermögensverwalter M (A) | 113,90 | 113,90 | -0,11 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DTH3 | 119,60 | 116,24 | 105,83 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 116,82 | 116,82 | -0,21 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FM79 | 119,74 | 120,48 | 116,23 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 | 116,27 | 116,27 | -1,12 % -1,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4A3 | 119,76 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 115,73 | 115,73 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EH5 | 119,79 | 117,56 | 114,52 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 115,21 | 115,21 | -0,35 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811351 | 119,82 | 116,89 | 104,13 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA | 119,82 | 119,82 | -0,30 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YC10 | 119,82 | 121,95 | 114,72 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 115,78 | 115,78 | -0,10 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01G95 | 119,84 | 120,69 | 115,78 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 119,90 | 119,55 | -0,94 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LBQ5 | 119,90 | 122,99 | 98,60 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 119,92 | 119,92 | -1,66 % -2,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTY4 | 119,92 | 126,37 | 98,22 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)