Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 138,07 | 138,07 | -0,26 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ACM9 | 142,91 | 140,10 | 134,68 |
| Dachfonds Südtirol (S) A | 185,60 | 185,60 | -0,30 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AD33 | 185,60 | 189,76 | 176,88 |
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 200,35 | 200,35 | -0,27 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ADV8 | 210,37 | 203,62 | 169,87 |
| IQAM Balanced Aktiv (RA) | 103,28 | 103,28 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AK00 | 106,90 | 104,09 | 96,34 |
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | 119,50 | 119,50 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AK18 | 123,69 | 120,44 | 109,84 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI | 103,01 | 103,01 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ARZ9 | 103,01 | 103,09 | 101,55 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.914,28 | 13.914,28 | -0,49 % -68,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ASF9 | 14.610,00 | 14.123,89 | 12.445,77 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.970,31 | 13.970,31 | -0,49 % -68,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ASG7 | 14.668,83 | 14.181,00 | 12.499,96 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 14.523,46 | 14.523,46 | -0,49 % -71,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ASJ1 | 15.249,64 | 14.739,32 | 13.015,33 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A | 130,23 | 130,23 | -0,20 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVD8 | 130,23 | 133,30 | 118,57 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A | 154,26 | 154,26 | -0,25 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVE6 | 154,26 | 158,70 | 133,85 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T | 151,54 | 151,54 | -0,20 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVF3 | 151,54 | 153,13 | 136,21 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T | 188,57 | 188,57 | -0,25 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVG1 | 188,57 | 190,92 | 161,03 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T | 115,86 | 115,86 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVJ5 | 115,86 | 117,06 | 110,76 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A | 104,53 | 104,53 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVK3 | 104,53 | 106,68 | 100,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 262,28 | 262,28 | -0,61 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AW14 | 275,40 | 267,64 | 216,64 |
| FOCUS DIVIDEND | 170,08 | 170,08 | -0,22 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AYA8 | 176,88 | 173,21 | 143,85 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,89 | 89,89 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1BTH1 | 93,49 | 90,69 | 87,77 |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 91,17 | 91,17 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1BTJ7 | 94,82 | 91,94 | 88,97 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T | 138,63 | 138,63 | -0,04 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJV9 | 145,56 | 140,49 | 125,43 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A | 120,50 | 120,50 | -0,04 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJW7 | 126,53 | 122,11 | 110,60 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T | 158,56 | 158,56 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJY3 | 158,56 | 161,09 | 141,92 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T | 116,95 | 116,95 | -0,30 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DU47 | 116,95 | 119,61 | 112,66 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A | 105,22 | 105,22 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DU54 | 105,22 | 108,73 | 102,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 188,89 | 188,89 | -0,68 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E0V5 | 198,34 | 196,00 | 171,60 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 | 6.275,47 | 6.275,47 | +0,58 % +36,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E119 | 6.526,50 | 6.275,47 | 4.572,90 |
| Nomura Bonds Europe | 129,36 | 129,36 | -0,24 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E2B3 | 131,95 | 133,69 | 128,63 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 98,15 | 98,15 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EK48 | 101,59 | 100,34 | 97,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,36 | 99,36 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EK55 | 102,84 | 101,38 | 98,57 |
| Apollo Aktien Global ESG (A) | 20,30 | 20,30 | -0,54 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EL47 | 21,37 | 21,29 | 17,14 |
| Apollo Aktien Global ESG (T) | 21,78 | 21,78 | -0,59 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EL54 | 22,93 | 22,83 | 18,37 |
| Oberbank Vermögensmanagement (A) | 131,40 | 131,40 | -0,38 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ENY3 | 135,34 | 132,75 | 122,60 |
| Gutmann Investor USD 20 USD T | 135,36 | 135,36 | -0,38 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZK6 | 139,43 | 137,08 | 129,77 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 125,69 | 125,69 | -0,30 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZM2 | 129,47 | 128,31 | 119,42 |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 216,23 | 216,23 | -0,56 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZP5 | 222,72 | 222,42 | 187,24 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,21 | 16,21 | -0,25 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FJJ9 | 17,07 | 16,30 | 15,70 |
| DSC EUR Bond Fund (A) Ausland | 1.096,82 | 1.094,18 | -0,09 % -0,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNM5 | 1.129,73 | 1.111,87 | 1.088,91 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (AA) | 255,70 | 255,70 | -0,71 % -1,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNN3 | 263,38 | 269,98 | 230,10 |
| DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA) | 124,49 | 124,49 | +0,59 % +0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNQ6 | 128,23 | 129,85 | 115,23 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (AA) | 144,53 | 144,53 | +2,15 % +3,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNR4 | 148,87 | 144,53 | 95,51 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA) | 256,69 | 256,69 | +0,03 % +0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNS2 | 264,40 | 260,11 | 210,21 |
| DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (AA) | 238,37 | 238,37 | +1,09 % +2,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNT0 | 245,53 | 240,79 | 190,94 |
| DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (AA) | 674,21 | 674,21 | -1,17 % -7,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNU8 | 694,44 | 696,56 | 483,71 |
| DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA) | 128,79 | 128,79 | -0,12 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNV6 | 132,66 | 138,64 | 121,25 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA) | 148,47 | 148,47 | +0,49 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNW4 | 152,93 | 159,82 | 133,39 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA) | 201,41 | 201,41 | -0,77 % -1,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FPQ1 | 207,46 | 206,38 | 154,77 |
| DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (AA) | 274,66 | 274,66 | -0,51 % -1,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FPR9 | 282,90 | 290,35 | 245,48 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland | 501.679,00 | 501.679,00 | +0,43 % +2.169,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FPT5 | 516.730,00 | 501.868,00 | 323.548,00 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 14.337,92 | 14.337,92 | -0,49 % -70,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FPW9 | 15.054,82 | 14.553,91 | 12.778,34 |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 165,94 | 165,94 | -1,04 % -1,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FQM8 | 174,24 | 185,49 | 139,77 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)