Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 200,36 | 200,36 | +0,72 % +1,43 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1ADV8 | 210,38 | 203,62 | 171,88 |
| IQAM Balanced Aktiv (RA) | 102,25 | 102,25 | +0,08 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AK00 | 105,83 | 104,09 | 96,69 |
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | 118,38 | 118,38 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AK18 | 122,53 | 120,44 | 111,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI | 103,07 | 103,07 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1ARZ9 | 103,07 | 103,11 | 101,90 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.868,16 | 13.868,16 | +0,21 % +28,80 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1ASF9 | 14.561,57 | 14.123,89 | 12.587,06 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.924,03 | 13.924,03 | +0,21 % +28,93 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1ASG7 | 14.620,24 | 14.181,00 | 12.637,83 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 14.483,24 | 14.483,24 | +0,21 % +30,25 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1ASJ1 | 15.207,41 | 14.739,32 | 13.115,86 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A | 130,22 | 130,22 | -0,13 % -0,17 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AVD8 | 130,22 | 133,30 | 122,20 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A | 155,39 | 155,39 | -0,04 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AVE6 | 155,39 | 158,70 | 139,35 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T | 151,53 | 151,53 | -0,13 % -0,19 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AVF3 | 151,53 | 153,13 | 140,37 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T | 189,96 | 189,96 | -0,04 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AVG1 | 189,96 | 193,01 | 167,64 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T | 115,22 | 115,22 | -0,15 % -0,17 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AVJ5 | 115,22 | 117,06 | 111,22 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A | 103,96 | 103,96 | -0,14 % -0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AVK3 | 103,96 | 106,68 | 101,36 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 264,73 | 264,73 | +0,89 % +2,34 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AW14 | 277,97 | 269,97 | 216,64 |
| FOCUS DIVIDEND | 174,67 | 174,67 | +0,74 % +1,29 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AYA8 | 181,66 | 174,67 | 147,12 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T | 139,65 | 139,65 | +0,14 % +0,19 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1DJV9 | 146,63 | 140,62 | 127,55 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A | 121,38 | 121,38 | +0,13 % +0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1DJW7 | 127,45 | 122,22 | 110,88 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T | 159,98 | 159,98 | +0,17 % +0,27 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1DJY3 | 159,98 | 161,31 | 144,24 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T | 116,89 | 116,89 | +0,06 % +0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1DU47 | 116,89 | 119,61 | 112,66 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A | 105,16 | 105,16 | +0,06 % +0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1DU54 | 105,16 | 108,73 | 102,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 185,70 | 185,70 | +1,06 % +1,95 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1E0V5 | 194,99 | 196,00 | 171,60 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 | 6.552,46 | 6.552,46 | +0,20 % +12,98 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1E119 | 6.814,57 | 6.598,94 | 4.714,82 |
| Nomura Bonds Europe | 123,93 | 123,93 | -0,27 % -0,33 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1E2B3 | 126,41 | 133,69 | 123,35 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 97,24 | 97,24 | -0,20 % -0,19 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1EK48 | 100,65 | 100,34 | 96,39 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 98,44 | 98,44 | -0,19 % -0,19 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1EK55 | 101,89 | 101,38 | 97,58 |
| Apollo Aktien Global ESG (A) | 20,49 | 20,49 | +0,49 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1EL47 | 21,57 | 21,29 | 17,76 |
| Apollo Aktien Global ESG (T) | 21,99 | 21,99 | +0,50 % +0,11 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1EL54 | 23,15 | 22,83 | 19,04 |
| Oberbank Vermögensmanagement (A) | 131,13 | 131,13 | +0,18 % +0,23 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1ENY3 | 135,06 | 132,75 | 125,12 |
| Gutmann Investor USD 20 USD T | 133,08 | 133,08 | +0,12 % +0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1EZK6 | 137,08 | 137,08 | 129,77 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 126,65 | 126,65 | +0,25 % +0,31 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1EZM2 | 130,45 | 128,31 | 119,55 |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 217,25 | 217,25 | +0,35 % +0,76 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1EZP5 | 223,77 | 222,42 | 187,24 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,08 | 16,08 | -0,12 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FJJ9 | 16,93 | 16,30 | 15,70 |
| DSC EUR Bond Fund (A) Ausland | 1.091,10 | 1.088,48 | -0,11 % -1,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNM5 | 1.123,84 | 1.111,87 | 1.081,14 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (AA) | 257,22 | 257,22 | -0,19 % -0,49 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNN3 | 264,94 | 269,98 | 230,10 |
| DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA) | 130,58 | 130,58 | -0,74 % -0,98 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNQ6 | 134,50 | 131,56 | 115,23 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (AA) | 154,75 | 154,75 | +0,43 % +0,67 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNR4 | 159,40 | 155,57 | 97,58 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA) | 253,12 | 253,12 | +0,77 % +1,94 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNS2 | 260,72 | 260,58 | 210,21 |
| DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (AA) | 248,82 | 248,82 | -0,19 % -0,47 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNT0 | 256,29 | 249,29 | 198,70 |
| DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (AA) | 710,34 | 710,34 | +1,64 % +11,45 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNU8 | 731,66 | 752,26 | 483,71 |
| DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA) | 128,40 | 128,40 | -0,76 % -0,98 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNV6 | 132,26 | 135,67 | 121,25 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA) | 148,39 | 148,39 | +0,30 % +0,45 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNW4 | 152,85 | 159,82 | 141,94 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA) | 194,96 | 194,96 | +0,11 % +0,21 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FPQ1 | 200,81 | 206,38 | 154,77 |
| DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (AA) | 272,23 | 272,23 | +0,87 % +2,35 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FPR9 | 280,40 | 290,35 | 245,48 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland | 488.757,00 | 488.757,00 | +0,84 % +4.080,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FPT5 | 503.420,00 | 505.077,00 | 338.735,00 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 14.290,84 | 14.290,84 | +0,21 % +29,68 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FPW9 | 15.005,39 | 14.553,91 | 12.970,25 |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 165,17 | 165,17 | +0,13 % +0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FQM8 | 173,43 | 185,49 | 148,84 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 57.492,59 | 57.492,59 | +0,42 % +242,97 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FWA1 | 59.504,84 | 59.368,67 | 53.358,87 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 332,14 | 332,14 | +0,61 % +2,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FWL8 | 343,76 | 338,54 | 278,10 |
| ERSTE GLOBAL INCOME A | 106,10 | 106,10 | -0,08 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1G718 | 109,82 | 107,34 | 99,72 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 138,70 | 138,70 | -0,07 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1G726 | 143,56 | 140,32 | 130,24 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)