Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01121,96121,96
-0,55 %
-0,68
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8H4128,06124,89100,78
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)121,94121,94
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A01UR5122,55123,75121,62
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA121,72121,72
-0,29 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1UAU4121,72123,21115,91
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA121,63121,63
-0,26 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1GVC7121,63123,41116,22
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)121,49121,49
-0,38 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9R8127,57123,08111,64
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I121,43121,43
-0,83 %
-1,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RXB0121,43129,1896,28
Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) VTA121,39121,39
-0,48 %
-0,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GAH6121,39123,7999,02
Allianz Invest Mündelrenten (T)121,32121,32
-0,14 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000721360124,35124,13121,03
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T121,23121,23
-0,33 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39F68121,23125,80109,68
Mozart one (R)121,13121,10
-0,74 %
-0,90
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0KML1127,20128,40115,90
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)121,08121,08
-0,03 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0LSH4123,51123,35118,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA121,05121,05
-0,07 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U6F5121,05121,39118,41
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen120,97120,97
-0,37 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000600390124,60123,11109,50
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)120,89120,89
-2,58 %
-3,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2VB88125,73128,0890,03
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse120,79120,79
-0,30 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000819719123,81121,81114,75
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) A120,71120,71
+0,04 %
+0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQW0120,71--
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) T120,70120,70
+0,05 %
+0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQV2120,70--
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen120,67120,67
-0,29 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000810056124,89122,05112,80
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) A120,63120,63
-0,41 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU10120,63122,59102,68
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) VTA120,57120,57
+0,04 %
+0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQR0120,57--
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01120,56120,56
-0,03 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000673207124,78124,95118,15
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)120,56120,56
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WUN1124,18121,91109,18
CORE Dynamic120,55120,55
-0,54 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000828629124,77125,29109,49
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) A120,55120,55
+0,05 %
+0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQQ2120,55--
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) T120,55120,55
+0,05 %
+0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQP4120,55--
base4classic120,53120,53
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A325Z0120,53122,13115,62
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A120,50120,50
-0,04 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1DJW7126,53122,11110,60
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)120,46120,46
-0,44 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2YDF9124,08121,55111,68
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01120,44120,44
-0,14 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2DY18124,66120,78116,95
3 Banken Werte Defensive (R)120,41120,41
-0,36 %
-0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000986351124,02121,65113,61
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,75120,40
-0,94 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3L9F8120,75123,8099,08
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,74120,39
-0,94 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3L9E1120,74123,8099,07
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T120,36120,36
-0,14 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0QQ56120,36122,38118,48
Schoellerbank Corporate Bond Fund (T)120,36120,36
-0,21 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000820394123,98122,95119,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC120,29120,29
-0,27 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1NAF0120,29123,17109,55
C-QUADRAT V.S.OP T120,10120,10
-0,51 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0UJH4126,11125,68113,95
ERSTE D-A-CH Fonds120,08120,08
-0,36 %
-0,43
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0RMH4124,29120,82113,22
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)119,92119,92
-1,66 %
-2,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2UTY4119,92126,3798,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA119,82119,82
-0,30 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1YC10119,82121,95114,72
PrivatPortfolio II (RA)119,61119,61
-0,19 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2E5123,20121,12108,44
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T119,58119,58
-0,33 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U7S6119,58120,92113,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A119,57119,57
-0,83 %
-1,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWU0119,57123,85105,48
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)119,90119,55
-0,94 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LBQ5119,90122,9998,60
IQAM Balanced Aktiv (RT)119,50119,50
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1AK18123,69120,44109,84
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T119,45119,45
-0,26 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0C8Z2123,03122,53118,68
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)119,65119,35
-0,65 %
-0,78
02.09.2026
16:00:07		AT02ENERGIE0123,24149,0197,25
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)119,30119,30
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z8N0123,48119,55117,06
ERSTE FAIR INVEST EUR R01119,29119,29
-0,61 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RUE0125,26120,57103,26
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T119,29119,29
-0,13 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000805429119,29122,44118,80
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM119,26119,26
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A31F66122,84121,07117,32
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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