Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)120,94120,94
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9R8126,99123,08111,64
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)124,70124,70
+0,10 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9Q0130,94127,09114,79
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)123,12123,12
+0,11 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9P2129,28125,42113,52
LLB Strategie PKG69,6869,68
+0,04 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000081763073,1671,1864,75
LLB Strategie PKG94,3494,34
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000081764899,0696,3987,68
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)124,29123,93
+0,63 %
+0,78
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LBQ5124,29124,7598,60
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)125,14124,78
+0,64 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3L9E1125,14125,5899,07
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)125,57125,21
+0,64 %
+0,80
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3L9F8125,57126,0199,08
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,39120,04
+0,81 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MEE3120,39121,7997,09
LLB Staatsanleihen EUR (R)151,58151,58
-0,30 %
-0,45
22.10.2026
16:00:06		AT0000642343156,13160,49150,71
LLB Staatsanleihen EUR (R)96,1696,16
-0,29 %
-0,28
22.10.2026
16:00:06		AT000068523599,04103,8795,61
LLB Staatsanleihen EUR (I)98,9498,94
-0,29 %
-0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G890101,91106,5498,35
LLB Staatsanleihen EUR (I)157,27157,27
-0,29 %
-0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G8A0161,99166,10156,33
LLB Semper Real Estate VT Ausland131,73131,73
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0B5Z9135,68161,34131,12
LLB Semper Real Estate (T)126,35126,35
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:06		AT0000615158130,14154,75125,77
LLB Semper Real Estate (A)86,0386,03
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:06		AT000062298088,61105,3785,63
LLB Portfolio Selektion (R)194,53194,53
+0,24 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0M7H0204,26197,46180,99
LLB Portfolio Selektion (R)167,14167,14
+0,24 %
+0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F30175,50172,45158,22
LLB Portfolio Selektion (I)202,18202,18
+0,24 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJD0212,29205,05187,76
LLB Portfolio Selektion (I)175,87175,87
+0,25 %
+0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F22184,67180,93165,82
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)113,80113,80
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRB8119,49118,73113,67
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)108,36108,36
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F14113,78115,39108,24
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)117,34117,34
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJC2123,21122,15117,18
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)111,25111,25
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F06116,82118,14111,10
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds210,73210,73
+0,70 %
+1,47
22.10.2026
16:00:06		AT0000731666221,27231,21180,65
LLB Portfolio Aktien Spezial196,81196,81
+0,74 %
+1,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00EY7206,66198,51162,01
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)308,13308,13
+0,36 %
+1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QR97323,54313,61267,91
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)259,51259,51
+0,37 %
+0,95
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EX4272,49266,16230,41
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)318,11318,11
+0,42 %
+1,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJG3334,02323,68276,02
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)268,27268,27
+0,43 %
+1,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EW6281,69274,35237,18
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R)81,7281,72
+1,13 %
+0,91
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21PK885,8185,4974,58
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I)80,3780,37
+1,12 %
+0,89
22.10.2026
16:00:06		AT000070676784,3983,7173,10
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)308,27308,27
+0,40 %
+1,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRA0323,69313,47266,21
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)260,72260,72
+0,40 %
+1,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EZ9273,76266,11229,79
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)317,95317,95
+0,40 %
+1,28
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJE8333,85323,23273,92
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)273,31273,31
+0,40 %
+1,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EY2286,98278,00239,68
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD93,6693,66
+0,13 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RR9496,47101,8292,58
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD108,74108,74
+0,14 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RRA4112,01113,13106,02
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD112,19112,19
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RRB2115,56114,62107,29
LLB Best Ideas (R)(VT-USD)99,7099,70
+0,89 %
+0,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNH899,70--
LLB Best Ideas (R)(T-CHF)100,93100,93
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD84100,93--
LLB Best Ideas (R)(T)101,93101,93
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNG0101,93--
LLB Best Ideas (R)(EUR-VT)101,93101,93
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNF2101,93--
LLB Best Ideas (I)(VT-USD)99,8599,85
+0,90 %
+0,89
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNE599,85--
LLB Best Ideas (I)(VT-EUR)102,04102,04
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VND7102,04--
LLB Best Ideas (I)(T-CHF)100,99100,99
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD92100,99--
LLB Best Ideas (I)(T)102,08102,08
+0,73 %
+0,74
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNC9102,08--
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)101,70101,70
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0J805104,76104,8997,84
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)155,32155,32
+0,03 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0J813159,98158,86149,42
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)105,63105,63
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CVR2108,80108,04101,63
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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