Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 100,49 | 100,49 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G890 | 103,50 | 106,54 | 100,49 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 159,73 | 159,73 | -0,12 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G8A0 | 164,52 | 166,10 | 159,73 |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 131,13 | 131,13 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B5Z9 | 135,06 | 162,27 | 131,12 |
| LLB Semper Real Estate (T) | 125,78 | 125,78 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615158 | 129,55 | 155,65 | 125,77 |
| LLB Semper Real Estate (A) | 85,64 | 85,64 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622980 | 88,21 | 105,97 | 85,63 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 194,31 | 194,31 | -0,47 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M7H0 | 204,03 | 197,46 | 177,02 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 166,95 | 166,95 | -0,47 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26F30 | 175,30 | 172,45 | 154,75 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 201,83 | 201,83 | -0,47 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJD0 | 211,93 | 205,05 | 183,17 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 175,56 | 175,56 | -0,47 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26F22 | 184,34 | 180,93 | 161,80 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 115,61 | 115,61 | -0,24 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRB8 | 121,40 | 118,73 | 113,48 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 110,09 | 110,09 | -0,24 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26F14 | 115,60 | 115,39 | 110,09 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 119,15 | 119,15 | -0,24 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJC2 | 125,11 | 122,15 | 116,54 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 112,96 | 112,96 | -0,25 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26F06 | 118,61 | 118,14 | 112,71 |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | 212,79 | 212,79 | -0,96 % -2,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000731666 | 223,43 | 231,21 | 178,24 |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 195,26 | 195,26 | -0,51 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00EY7 | 205,03 | 198,51 | 156,24 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 304,51 | 304,51 | -0,61 % -1,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QR97 | 319,74 | 311,57 | 264,02 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 256,57 | 256,57 | -0,61 % -1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26EX4 | 269,40 | 266,16 | 227,11 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 314,25 | 314,25 | -0,61 % -1,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJG3 | 329,97 | 321,47 | 271,35 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 265,01 | 265,01 | -0,61 % -1,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26EW6 | 278,27 | 274,35 | 233,21 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 81,83 | 81,83 | -0,75 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21PK8 | 85,93 | 85,49 | 74,58 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 80,42 | 80,42 | -0,74 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706767 | 84,45 | 83,71 | 73,10 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 302,54 | 302,54 | -0,60 % -1,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRA0 | 317,67 | 309,79 | 263,25 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 255,88 | 255,88 | -0,60 % -1,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26EZ9 | 268,68 | 266,11 | 227,25 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 311,75 | 311,75 | -0,60 % -1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJE8 | 327,34 | 319,14 | 270,11 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 267,97 | 267,97 | -0,60 % -1,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26EY2 | 281,37 | 278,00 | 235,75 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,08 | 95,08 | -0,28 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RR94 | 97,94 | 101,82 | 92,88 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,39 | 110,39 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RRA4 | 113,71 | 113,13 | 104,91 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,89 | 113,89 | -0,29 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RRB2 | 117,31 | 114,62 | 106,17 |
| LLB Best Ideas (R)(VT-USD) | 100,27 | 100,27 | -1,09 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNH8 | 100,27 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(T) | 99,39 | 99,39 | -1,06 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNG0 | 99,39 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(EUR-VT) | 99,44 | 99,44 | -1,05 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNF2 | 99,44 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-USD) | 100,38 | 100,38 | -1,10 % -1,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNE5 | 100,38 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-EUR) | 99,44 | 99,44 | -1,05 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VND7 | 99,44 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(T) | 99,47 | 99,47 | -1,05 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VNC9 | 99,47 | - | - |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,63 | 102,63 | -0,26 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J805 | 105,71 | 104,89 | 97,84 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,74 | 156,74 | -0,27 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J813 | 161,45 | 158,86 | 148,72 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,59 | 106,59 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CVR2 | 109,79 | 108,04 | 101,16 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,42 | 159,42 | -0,26 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17Z45 | 164,21 | 161,51 | 151,82 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 131,98 | 131,98 | -0,32 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815022 | 135,94 | 134,19 | 126,94 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,21 | 58,21 | -0,33 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859418 | 59,96 | 59,79 | 56,56 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 107,02 | 107,02 | -0,33 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K10 | 110,23 | 108,75 | 102,59 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 309,58 | 309,58 | -0,69 % -2,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815030 | 325,06 | 315,59 | 234,46 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 253,56 | 253,56 | -0,69 % -1,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859491 | 266,24 | 258,49 | 192,03 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 203,56 | 203,56 | -0,69 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23JZ5 | 213,74 | 207,47 | 153,27 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 150,96 | 150,96 | -0,63 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746250 | 158,51 | 160,35 | 136,63 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 223,36 | 223,36 | -0,63 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746268 | 234,53 | 237,25 | 202,16 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 98,80 | 98,80 | -0,62 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K02 | 103,74 | 104,53 | 89,06 |
| LLB Aktien Global | 208,46 | 208,46 | -0,77 % -1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK72 | 218,88 | 213,65 | 169,95 |
| LLB Aktien Global | 223,02 | 223,02 | -0,77 % -1,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK80 | 234,17 | 228,57 | 181,38 |
| LLB Aktien Global | 206,44 | 206,44 | -0,77 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK64 | 216,76 | 211,58 | 168,30 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)