Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 120,97 | 120,97 | -0,37 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600390 | 124,60 | 123,11 | 109,50 |
| Advanced Targets Fund | 118,60 | 118,60 | -0,16 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000606397 | 124,53 | 121,58 | 108,83 |
| ValueDO Fund (I) | 124,52 | 124,52 | -0,70 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z049 | 124,52 | 128,68 | 109,45 |
| Optimus (VT) | 118,52 | 118,52 | -0,11 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A326P9 | 124,45 | - | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | 124,37 | 124,37 | -0,84 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RXC8 | 124,37 | 132,18 | 98,20 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 121,32 | 121,32 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721360 | 124,35 | 124,13 | 121,03 |
| Perfekt2018 | 118,40 | 118,40 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H894 | 124,32 | 119,56 | 101,24 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 120,08 | 120,08 | -0,36 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMH4 | 124,29 | 120,82 | 113,22 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 118,30 | 118,30 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XH66 | 124,22 | 124,47 | 110,48 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T | 124,19 | 124,19 | -0,16 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TW47 | 124,19 | 125,46 | 121,78 |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 120,56 | 120,56 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WUN1 | 124,18 | 121,91 | 109,18 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 120,46 | 120,46 | -0,44 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YDF9 | 124,08 | 121,55 | 111,68 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 120,41 | 120,41 | -0,36 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986351 | 124,02 | 121,65 | 113,61 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 120,36 | 120,36 | -0,21 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820394 | 123,98 | 122,95 | 119,45 |
| T 1751 | 119,20 | 119,20 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DEH1 | 123,97 | 119,20 | 117,63 |
| Portfolio Anleihen | 118,00 | 118,00 | -0,32 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWV6 | 123,90 | 121,14 | 117,32 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA | 123,90 | 123,90 | -0,20 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YC02 | 123,90 | 124,61 | 115,31 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 117,96 | 117,96 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVD1 | 123,86 | 127,73 | 106,64 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 123,82 | 123,82 | -0,24 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325H8 | 123,82 | 124,71 | 112,51 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse | 120,79 | 120,79 | -0,30 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819719 | 123,81 | 121,81 | 114,75 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 123,74 | 123,74 | -1,65 % -2,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTZ1 | 123,74 | 130,40 | 101,35 |
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | 119,50 | 119,50 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AK18 | 123,69 | 120,44 | 109,84 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 123,66 | 123,66 | -0,53 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TRV8 | 123,66 | 127,26 | 115,42 |
| s Future Trend | 118,89 | 118,89 | -0,78 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745153 | 123,65 | 119,83 | 102,06 |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 123,53 | 123,53 | -0,39 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JQK0 | 123,53 | 125,46 | 111,03 |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 121,08 | 121,08 | -0,03 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LSH4 | 123,51 | 123,35 | 118,77 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T) | 119,30 | 119,30 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8N0 | 123,48 | 119,55 | 117,06 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 123,25 | 123,25 | -0,24 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325G0 | 123,25 | 124,14 | 112,13 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 119,65 | 119,35 | -0,65 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT02ENERGIE0 | 123,24 | 149,01 | 97,25 |
| PrivatPortfolio II (RA) | 119,61 | 119,61 | -0,19 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2E5 | 123,20 | 121,12 | 108,44 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T | 123,20 | 123,20 | -0,32 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F92 | 123,20 | 127,51 | 110,77 |
| Kathrein Emerging Market Pearls R T | 117,29 | 117,29 | -0,16 % -0,19 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XD45 | 123,15 | 118,68 | 115,87 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 119,45 | 119,45 | -0,26 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Z2 | 123,03 | 122,53 | 118,68 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T | 123,02 | 123,02 | +0,12 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FXL8 | 123,02 | 124,45 | 115,11 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 118,75 | 118,75 | -0,28 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812946 | 122,91 | 121,50 | 115,26 |
| MATTSEE 1 | 117,00 | 117,00 | -0,33 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QFK8 | 122,85 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 119,26 | 119,26 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A31F66 | 122,84 | 121,07 | 117,32 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) A | 122,71 | 122,71 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z3C4 | 122,71 | 133,55 | 117,20 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 118,52 | 118,52 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKM0 | 122,67 | 120,73 | 116,69 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T | 122,55 | 122,55 | -0,27 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7Q0 | 122,55 | 124,20 | 116,76 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 121,94 | 121,94 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01UR5 | 122,55 | 123,75 | 121,62 |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 116,63 | 116,63 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z5Y3 | 122,47 | 118,40 | 108,25 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 118,25 | 118,25 | -0,50 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMH2 | 122,39 | 122,92 | 104,04 |
| ValueDO Fund (Super-I) | 122,39 | 122,39 | -0,72 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBF7 | 122,39 | 126,56 | 106,79 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 118,80 | 118,50 | -0,64 % -0,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT30ENERGIE1 | 122,36 | 147,08 | 95,93 |
| CONVERTINVEST Rendite (A) | 118,20 | 118,20 | -0,30 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33DK9 | 122,34 | 119,15 | 113,70 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 117,63 | 117,63 | -0,49 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673181 | 122,34 | 119,65 | 88,07 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA | 122,30 | 122,30 | -0,43 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TW05 | 122,30 | 124,73 | 87,84 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 116,46 | 116,46 | -0,92 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAB9 | 122,29 | 118,76 | 99,30 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T | 118,27 | 118,27 | -0,25 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMK6 | 121,82 | 120,58 | 116,88 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)