Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T101,28101,28
+0,13 %
+0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWM7101,28102,3594,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA152,41152,41
-0,52 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWL9152,41155,75138,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A139,63139,63
-0,52 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWK1139,63142,69126,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T148,83148,83
-0,52 %
-0,78
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWJ3148,83152,09135,01
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T)191,05191,05
-0,40 %
-0,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWH7196,79197,08163,84
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A97,1997,19
-0,16 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWE497,1999,6996,78
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T105,99105,99
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWD6105,99108,38105,22
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA97,1597,15
-0,31 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWC897,1599,5593,62
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A83,0383,03
-0,31 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWB083,0385,7680,83
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T95,3995,39
-0,31 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWA295,3997,7591,92
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A87,79-
+22,85 %
+16,33
28.02.2022
16:00:15		AT0000A1TW88-165,6071,46
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T95,61-
+22,84 %
+17,78
28.02.2022
16:00:15		AT0000A1TW70-180,3677,83
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA133,97133,97
-0,16 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW62133,97134,60129,82
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A105,64105,64
-0,16 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW54105,64109,53104,07
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T124,19124,19
-0,16 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW47124,19125,46121,78
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA122,30122,30
-0,43 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW05122,30124,7387,84
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A101,09101,09
-0,43 %
-0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVZ1101,09103,1075,54
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T108,14108,14
-0,43 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVY4108,14110,2978,77
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA209,30209,30
+0,61 %
+1,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVX6209,30224,11136,62
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A163,37163,37
+0,62 %
+1,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVW8163,37174,93108,44
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T192,96192,96
+0,62 %
+1,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVV0192,96206,61126,67
Apollo Konservativ T212,7912,79
-0,16 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVS613,4712,9712,01
Premium Balanced Invest EUR R01146,64146,64
-0,70 %
-1,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVQ0148,84148,83132,21
Premium Balanced Invest EUR R01140,15140,15
-0,70 %
-0,99
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVP2142,26142,25127,06
Premium Balanced Invest EUR R01122,77122,77
-0,70 %
-0,87
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVN7124,62124,61112,95
AL Core Global Macro Fund1.497,061.497,06
-0,40 %
-6,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVM91.497,061.580,341.448,74
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)94,7394,73
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRX494,7396,4493,16
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)99,6499,64
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRW699,64101,2697,99
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)123,66123,66
-0,53 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRV8123,66127,26115,42
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)138,48138,48
-0,53 %
-0,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRU0138,48141,42126,87
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A8,898,89
-0,11 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMS58,899,098,84
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T9,689,68
-0,10 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMR79,689,899,63
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A91,9691,96
-0,13 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMQ991,9694,4591,48
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T98,5998,59
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMP198,59101,0698,07
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A118,78118,78
-0,39 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMN6118,78120,27110,14
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) T132,06132,06
-0,38 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMM8132,06133,72121,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A108,43108,43
-0,29 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TML0108,43112,01105,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T117,88117,88
-0,30 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMK2117,88120,59113,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A168,20168,20
-0,67 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMJ4168,20170,83132,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T185,34185,34
-0,67 %
-1,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMH8185,34188,24144,16
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A97,0097,00
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMF297,0098,4595,42
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T105,51105,51
-0,15 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TME5105,51107,09103,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A9,569,56
-0,21 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMC99,569,919,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T10,2410,24
-0,19 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMB110,2410,5610,23
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A86,3586,35
-0,17 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM9886,3588,0785,04
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T94,5794,57
-0,18 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM8094,5796,4693,14
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA96,9996,99
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM7296,9999,7696,49
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A86,4486,44
-0,14 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM6486,4489,8286,32
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T95,0795,07
-0,14 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM5695,0797,7894,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA191,62191,62
+0,67 %
+1,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TB59191,62203,78131,64
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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