Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Der Vermögensverwalter Dynamisch (M)111,43111,43
+0,29 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HFR2117,01112,95100,06
s Bond 2028 (T)113,72111,44
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		ATTJ0SBOND28113,72112,33110,60
ERSTE GREEN INVEST EUR P01111,46111,46
+1,35 %
+1,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8E1111,46133,44103,40
AustroMündelRent (T)111,55111,55
-0,13 %
-0,15
22.10.2026
16:00:06		AT0000801246114,34114,32110,11
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T112,69111,56
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330S5114,94112,32110,77
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01111,78111,78
+0,20 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000812961115,70113,01106,86
Advanced Targets Fund H (T2)111,86111,86
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A38XE9111,86116,79107,08
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01112,01112,01
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FU27114,82114,86104,68
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T113,23112,09
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330W7115,49112,85111,23
ERSTE STOCK WORLD EUR R01112,17112,17
+0,90 %
+1,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3P9Y5118,06114,5494,65
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD112,19112,19
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RRB2115,56114,62107,29
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)112,22112,22
-0,12 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000820402115,03115,75111,17
KEPLER Rent Select 2030 (T)112,23112,23
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT30T9114,47116,16111,71
MG1112,27112,27
+0,27 %
+0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N5P3112,27112,73101,52
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A)112,42112,42
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K2N1115,80118,80111,27
s Core Strategy (A)112,51112,51
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0A0SCORES7112,51112,96104,09
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01112,54112,54
+0,76 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000812938117,05116,7987,76
V&G 1 (I)112,54112,54
+0,98 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2V2U1114,80112,54100,09
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01112,55112,55
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FU35115,37115,42104,69
Raiffeisen-Inflation-Shield (R) T112,57112,57
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0JQU5112,57113,57102,06
VPI World Select112,68112,68
+0,56 %
+0,63
22.10.2026
16:00:07		AT0000A026V3118,32115,16101,96
XT Bond EUR passiv112,71112,71
-0,37 %
-0,42
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K282117,22118,81112,04
Sunrise Dividends and Interest (A)112,84112,84
+0,58 %
+0,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3EAW0112,84115,22103,41
Sunrise Dividends and Interest (VTA)112,85112,85
+0,59 %
+0,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WV41112,85--
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T112,90112,90
-0,35 %
-0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U727112,90115,55112,24
T 1851 EUR R01112,91112,91
-0,33 %
-0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K2D2117,43117,95112,06
Schoellerbank ESG Europe Equity (A)112,92112,92
+0,96 %
+1,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GA95118,57115,8799,95
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A112,97112,97
+0,11 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7R8112,97114,88108,00
Der Vermögensverwalter M (A)113,02113,02
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DTH3118,68116,24107,78
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA114,21113,06
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330X5116,49113,49111,81
Amundi Ethik Fonds113,10113,10
+0,19 %
+0,22
22.10.2026
16:00:06		AT0000613146117,06115,53106,95
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA113,11113,11
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:06		AT0000785209113,11113,15111,82
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)113,16113,16
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N058116,56119,22105,15
T 1750113,17113,17
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A04FZ3117,70113,17111,62
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)113,23113,23
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LNU6115,50113,23110,56
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A113,34113,34
+0,19 %
+0,21
21.10.2026
16:00:07		AT0000814975117,31113,85105,20
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03113,37113,37
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FU01116,21116,23105,26
s Core Strategy (T)113,37113,37
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0T0SCORES6113,37113,83104,88
ERSTE ETHIK ANLEIHEN113,39113,39
-0,12 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000822416117,36115,22112,67
ValueDO Fund (R)113,39113,39
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A38KG1113,39122,01106,09
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA114,56113,41
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330T3116,85113,82112,09
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03113,50113,50
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FTZ0116,34116,20105,33
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)113,65113,65
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N066117,06119,52105,30
Schelhammer Portfolio (A)113,71113,71
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1B4118,26116,42109,55
MI Multi Strategy ESG R A113,75113,75
+0,06 %
+0,07
21.10.2026
16:00:06		AT0000506175114,03114,71109,83
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)113,80113,80
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRB8119,49118,73113,67
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01113,85113,85
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13EH5117,84117,56113,34
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,88113,88
+1,21 %
+1,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381R0119,58120,48102,01
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01113,89113,89
-0,23 %
-0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DX91117,88122,09104,26
Portfolio Fair Dynamic (T)113,89113,89
+0,05 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3E859119,58116,51100,74
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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