Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
s EthikMix (A)112,73112,73
-0,43 %
-0,49
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1X9Z4117,24114,05106,44
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01112,75112,75
-0,10 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09HC7116,70117,00111,76
Raiffeisen-Inflation-Shield (R) T112,75112,75
+0,15 %
+0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0JQU5112,75112,87100,89
Advanced Targets Fund H (T2)112,78112,78
-0,16 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A38XE9112,78116,79104,29
T 1750112,81112,81
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A04FZ3117,33112,81111,31
VPI World Select112,83112,83
-0,53 %
-0,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A026V3118,48115,1696,38
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01112,86112,86
-0,49 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000812938117,38114,7984,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)112,96112,96
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LNU6115,22112,97110,20
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)112,96112,96
-0,25 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F06118,61118,14112,71
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)112,98112,98
-0,10 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000820402115,81115,75112,70
WSS-Europa IT1113,02113,02
-2,33 %
-2,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QKP7118,68--
V&G 1 (I)113,03113,03
-1,09 %
-1,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2V2V9115,30115,2297,29
Sunrise Dividends and Interest (A)113,05113,05
-0,13 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EAW0113,05115,22103,41
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA113,06113,06
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000785209113,06113,14111,42
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A113,16113,16
-0,33 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39F76113,16121,66106,07
Raiffeisen Systematic US Equity (R) T113,26113,26
-0,54 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQF5113,26--
Raiffeisen Systematic US Equity (R) A113,28113,28
-0,54 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQG3113,28--
Raiffeisen Systematic US Equity (R) VTA113,29113,29
-0,54 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQH1113,29--
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)113,31113,31
-0,16 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0ZYA7116,71114,38107,82
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01113,32113,32
-0,61 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FU27116,16114,8699,78
Amundi Ethik Fonds113,33113,33
-0,37 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000613146117,30115,53106,95
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA114,48113,33
-0,04 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A330X5116,77113,49111,81
ERSTE BOND CHINA EUR R01113,36113,36
+0,19 %
+0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RYB8117,33114,30103,00
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A113,36113,36
-0,26 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U7R8113,36114,88108,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA113,37113,37
-0,35 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LMB4113,37114,74101,92
ERSTE FAIR INVEST EUR P01113,41113,41
-0,60 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8D3119,09114,6398,15
KEPLER Rent Select 2030 (T)113,43113,43
-0,11 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT00RENT30T9115,69116,16112,96
Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) A113,43113,43
-0,54 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQN9113,43--
Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) T113,43113,43
-0,54 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQM1113,43--
Schoellerbank Global Equity Opportunites (A)113,52113,52
-0,67 %
-0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RHR7119,20--
Schoellerbank Global Equity Opportunites (T)113,52113,52
-0,67 %
-0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RHM8119,20--
Schoellerbank Global Equity Opportunites (VT)113,52113,52
-0,67 %
-0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RHN6119,20--
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)113,53113,53
-0,60 %
-0,68
02.09.2026
16:00:07		AT0000A21KT0119,21126,7993,64
Schoellerbank ESG Europe Equity (A)113,62113,62
-0,92 %
-1,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GA95119,31115,8799,30
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA)113,63113,63
+0,85 %
+0,96
02.09.2026
16:00:07		AT0000A04UM0119,32115,0978,18
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA114,82113,67
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A330T3117,12113,82112,09
MI Multi Strategy ESG R A113,79113,79
-0,40 %
-0,46
01.09.2026
16:00:07		AT0000506175114,07114,71109,83
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,82113,82
-1,22 %
-1,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A381S8119,52122,75104,32
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01113,87113,87
-0,61 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FU35116,72115,4299,79
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD113,89113,89
-0,29 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RRB2117,31114,62106,17
Der Vermögensverwalter M (A)113,90113,90
-0,11 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DTH3119,60116,24105,83
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T113,90113,90
+0,43 %
+0,49
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XN33113,90116,3698,99
ERSTE ETHIK ANLEIHEN114,07114,07
-0,09 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000822416118,07115,22113,55
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A)114,08114,08
-0,15 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0K2N1117,51118,80114,08
T 1851 EUR R01114,13114,13
-0,08 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0K2D2118,70117,95113,88
Raiffeisen-Inflation-Shield (R) VTA114,17114,17
+0,15 %
+0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0JQV3114,17114,30102,17
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) T114,31114,31
-0,48 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QPZ5114,31--
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) A114,32114,32
-0,48 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQ04114,32--
Raiffeisen Systematic Global Equity (R) VTA114,33114,33
-0,48 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QQ12114,33--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)114,33114,33
-0,17 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A360118,34115,28104,28
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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