Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
T 1851 EUR R01110,53110,53
-0,07 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0K2C4114,96114,22110,28
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)111,18111,18
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A08SG7115,08112,89110,95
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A115,20115,20
-0,36 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000A08Y62115,20120,75104,98
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T112,95111,82
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A330S5115,21112,32110,77
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)112,96112,96
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LNU6115,22112,97110,20
V&G 1 (I)113,03113,03
-1,09 %
-1,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2V2V9115,30115,2297,29
YOU INVEST FLEXIBLE active110,93110,93
-0,36 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A11F78115,37112,44103,87
NOVIVUS104,90104,90
-0,29 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RDB0115,39--
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)112,04112,04
+0,28 %
+0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3N066115,41--
ERSTE STOCK WORLD EUR R01109,75109,75
-0,51 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3P9Y5115,52--
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)110,09110,09
-0,24 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F14115,60115,39110,09
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) VTA111,19111,19
-0,25 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3Q846115,64--
KEPLER Rent Select 2030 (T)113,43113,43
-0,11 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT00RENT30T9115,69116,16112,96
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) VTA115,70115,70
-1,72 %
-2,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3U095115,70--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T113,46112,32
-0,04 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A330W7115,73112,85111,21
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01111,85111,85
-0,13 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A13EG7115,77113,62110,68
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)112,98112,98
-0,10 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000820402115,81115,75112,70
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA115,85115,85
-0,54 %
-0,63
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GAK0115,85118,5395,97
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T115,86115,86
-0,13 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1AVJ5115,86117,06110,76
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01113,32113,32
-0,61 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FU27116,16114,8699,78
T 1851 EUR R01111,71111,71
-0,07 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0K2B6116,18115,40111,43
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) A111,73111,73
-0,33 %
-0,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3Q853116,20--
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) VTA111,73111,73
-0,33 %
-0,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3Q861116,20--
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A112,30112,30
-0,29 %
-0,33
01.09.2026
16:00:07		AT0000814975116,23113,64104,23
Active Bond Select110,73110,73
-0,17 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0CLE5116,27112,09110,01
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01110,73110,73
-0,23 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8F8116,27119,91100,10
Der Vermögensverwalter112,41112,41
-0,12 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Q5X6116,35115,01103,55
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01110,87110,87
-1,23 %
-1,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A381R0116,42120,48102,01
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01112,75112,75
-0,10 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09HC7116,70117,00111,76
Premium Dynamic Invest EUR K01114,97114,97
-1,09 %
-1,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GAS3116,70117,2996,32
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)113,31113,31
-0,16 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0ZYA7116,71114,38107,82
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01113,87113,87
-0,61 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FU35116,72115,4299,79
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA114,48113,33
-0,04 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A330X5116,77113,49111,81
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01116,05116,05
-0,05 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000812979116,93116,38114,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T116,95116,95
-0,30 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1DU47116,95119,61112,66
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA114,82113,67
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A330T3117,12113,82112,09
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)114,93114,93
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z8R1117,23114,93111,88
s EthikMix (A)112,73112,73
-0,43 %
-0,49
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1X9Z4117,24114,05106,44
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T117,25117,25
-0,28 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1UAS8117,25119,63112,55
Amundi Ethik Fonds113,33113,33
-0,37 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000613146117,30115,53106,95
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD113,89113,89
-0,29 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RRB2117,31114,62106,17
ERSTE BOND CHINA EUR R01113,36113,36
+0,19 %
+0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RYB8117,33114,30103,00
T 1750112,81112,81
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A04FZ3117,33112,81111,31
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01112,86112,86
-0,49 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000812938117,38114,7984,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T117,40117,40
-0,07 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U6D0117,40117,73115,69
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A)114,08114,08
-0,15 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0K2N1117,51118,80114,08
PCI - Diversified Bond Strategy111,93111,93
-0,06 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05766117,53112,52110,37
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03114,68114,68
-0,61 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FU01117,55116,23100,16
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03114,70114,70
-0,61 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FTZ0117,57116,20100,23
Der Vermögensverwalter Dynamisch (M)112,09112,09
-0,17 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HFR2117,70112,68100,06
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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