Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
GreenStars Balanced EUR R0114,1114,11
+0,43 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A12GB514,8214,2613,00
FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A)150,54150,54
+0,42 %
+0,63
22.10.2026
16:00:07		AT0000A12GL4150,54154,36129,88
Brand Global Select (R)26,7126,71
+0,60 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A133K028,0528,3523,33
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CZK) (V)1.505,461.505,46
+0,15 %
+2,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A139C41.580,741.593,441.431,87
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R0181,0381,03
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13EF983,8785,9380,67
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01110,03110,03
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13EG7113,89113,62109,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01113,85113,85
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13EH5117,84117,56113,34
Apollo Global Bond ESG (A)9,279,27
-0,11 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13JV59,679,689,23
Apollo Global Bond ESG (T)10,0010,00
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13JW310,4310,419,95
Amundi Global High Yield Bond Low Duration74,5374,53
+0,13 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13YS076,3978,5774,39
Amundi Global High Yield Bond Low Duration116,63116,63
+0,14 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13YU6119,55120,11116,40
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)135,13135,13
+0,14 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A143T0140,54136,68126,32
ACATIS Value und Dividende A228,32228,32
+0,50 %
+1,14
21.10.2026
16:00:07		AT0000A146T3235,17228,32197,03
Best of 3 Banken-Fonds16,0616,06
-0,06 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A146V916,5416,3214,68
Gutmann ESG Equities (EUR) (T)295,85295,85
+0,72 %
+2,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15M75310,65297,25240,97
3 Banken Commodities1.755,621.755,62
+0,21 %
+3,70
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15MG51.843,401.846,861.330,15
Schoellerbank Global Balanced (A)11.883,9211.883,92
+0,12 %
+14,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15MR212.240,4412.149,8111.341,25
Schoellerbank Global Balanced (T)14.494,5014.494,50
+0,12 %
+17,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15MS014.929,3414.563,6613.568,22
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A)99,2899,28
-0,21 %
-0,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15Q5599,28103,0998,09
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T)103,29103,29
-0,22 %
-0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15Q63103,29107,26102,06
Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds101,99101,99
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15Q89105,05103,23101,45
PI Flexibel Plus177,52177,52
+0,77 %
+1,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15VZ6186,40178,08147,17
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R013.871,623.871,62
-0,09 %
-3,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A16X224.007,143.899,923.610,32
SmartSelection - Aktien Global Strategie25,4525,45
+0,47 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1772026,7225,7921,39
SmartSelection - Aktien Global Strategie28,3728,37
+0,46 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1773829,7928,7523,85
SmartSelection - Aktien Global Strategie29,6829,68
+0,47 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1774631,1630,0724,74
FOCUS Stiftungsfonds (R) (A)128,97128,97
+0,03 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A17HF3128,97130,70121,27
Sunrise Active Opportunities (T)181,18181,18
-0,25 %
-0,45
30.09.2026
16:00:07		AT0000A17Z11181,18181,67165,73
Sunrise Active Opportunities (TF)176,25176,25
-0,30 %
-0,53
30.09.2026
16:00:07		AT0000A17Z29176,25176,94160,55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)158,03158,03
+0,02 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A17Z45162,78161,51151,82
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)266,54266,54
+0,86 %
+2,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A17ZB4274,54275,30186,01
Henviro 2 (USD) (VT)140,06140,06
+0,06 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A17ZW0147,07--
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA)64,1364,13
+0,02 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A189N666,3869,6262,84
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)110,27110,27
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A189P1114,13110,76104,58
KONZEPT : ERTRAG 2029125,91125,91
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18W96130,32128,05123,95
KONZEPT : ERTRAG 2029130,86130,86
-0,05 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18WA1135,44133,08128,83
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)143,72143,72
+0,79 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18WC7148,04147,73124,05
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01265.305,73265.305,73
+0,62 %
+1.631,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18XC5275.917,97276.830,78217.464,01
FOCUS Globale Aktien (R) (A)171,43171,43
+0,63 %
+1,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A190N4171,43175,71136,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T102,77102,77
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A190X3102,77102,81101,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A91,5391,53
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A190Z891,5391,5790,56
Ethik Mix Solide (A)116,45116,45
+0,03 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19288119,94119,70113,37
Ethik Mix Solide (T)127,65127,65
+0,04 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19296131,47129,98123,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA102,99102,99
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19HM5102,99103,03101,83
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)92,7192,71
-0,15 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19NT895,0397,1191,73
Amundi Select Europe Stock - S2.398,692.398,69
+0,75 %
+17,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19UA32.518,622.488,501.990,33
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A175,62175,62
+0,31 %
+0,54
21.10.2026
16:00:07		AT0000A19X78182,64176,79158,52
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T176,58176,58
+0,31 %
+0,55
21.10.2026
16:00:07		AT0000A19X86183,64177,75159,39
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01134,67134,67
-0,44 %
-0,59
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ACM9139,39140,10134,00
Dachfonds Südtirol (S) A183,79183,79
+0,20 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AD33183,79189,76178,08
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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