Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 135,28 | 135,28 | -0,31 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11FC7 | 140,02 | 135,98 | 126,74 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 28,02 | 28,02 | -0,50 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GA7 | 29,50 | 28,72 | 24,06 |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 14,02 | 14,02 | -0,50 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GB5 | 14,73 | 14,26 | 12,98 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) | 150,42 | 150,42 | -0,56 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GL4 | 150,42 | 153,84 | 127,26 |
| Brand Global Select (R) | 26,54 | 26,54 | -0,79 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A133K0 | 27,87 | 28,35 | 22,81 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CZK) (V) | 1.528,24 | 1.528,24 | -0,04 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A139C4 | 1.604,66 | 1.593,44 | 1.386,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 82,37 | 82,37 | -0,15 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EF9 | 85,26 | 85,93 | 81,51 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 111,85 | 111,85 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EG7 | 115,77 | 113,62 | 110,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 115,73 | 115,73 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EH5 | 119,79 | 117,56 | 114,52 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,41 | 9,41 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13JV5 | 9,81 | 9,68 | 9,40 |
| Apollo Global Bond ESG (T) | 10,14 | 10,14 | -0,29 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13JW3 | 10,58 | 10,41 | 10,14 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 75,78 | 75,78 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13YS0 | 77,67 | 78,57 | 75,33 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 118,57 | 118,57 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13YU6 | 121,53 | 120,11 | 116,83 |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) | 135,69 | 135,69 | -0,18 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A143T0 | 141,12 | 136,68 | 122,79 |
| ACATIS Value und Dividende A | 220,61 | 220,61 | -0,35 % -0,77 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A146T3 | 227,23 | 223,23 | 197,03 |
| Best of 3 Banken-Fonds | 16,08 | 16,08 | -0,43 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A146V9 | 16,56 | 16,32 | 14,27 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) | 286,54 | 286,54 | -0,70 % -2,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15M75 | 300,87 | 293,61 | 240,97 |
| 3 Banken Commodities | 1.760,97 | 1.760,97 | -0,23 % -4,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15MG5 | 1.849,02 | 1.846,86 | 1.233,37 |
| Schoellerbank Global Balanced (A) | 11.805,53 | 11.805,53 | -0,22 % -26,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15MR2 | 12.159,70 | 12.149,81 | 11.189,21 |
| Schoellerbank Global Balanced (T) | 14.398,88 | 14.398,88 | -0,22 % -32,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15MS0 | 14.830,85 | 14.563,66 | 13.386,23 |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A) | 100,27 | 100,27 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15Q55 | 100,27 | 103,09 | 99,77 |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T) | 104,33 | 104,33 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15Q63 | 104,33 | 107,26 | 103,81 |
| Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds | 102,30 | 102,30 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15Q89 | 105,37 | 103,23 | 101,64 |
| PI Flexibel Plus | 175,36 | 175,36 | -0,81 % -1,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15VZ6 | 184,13 | 177,51 | 144,82 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.787,15 | 3.787,15 | +0,47 % +17,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A16X22 | 3.919,71 | 3.812,59 | 3.559,35 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 24,93 | 24,93 | -0,48 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17720 | 26,18 | 25,31 | 21,39 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 27,79 | 27,79 | -0,47 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17738 | 29,18 | 28,22 | 23,39 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 29,02 | 29,02 | -0,45 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17746 | 30,47 | 29,44 | 24,58 |
| FOCUS Stiftungsfonds (R) (A) | 129,34 | 129,34 | -0,15 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17HF3 | 129,34 | 130,27 | 119,71 |
| Sunrise Active Opportunities (T) | 180,22 | 180,22 | -0,80 % -1,45 | 31.07.2026 16:00:20 | AT0000A17Z11 | 180,22 | 181,67 | 161,15 |
| Sunrise Active Opportunities (TF) | 175,42 | 175,42 | -0,86 % -1,52 | 31.07.2026 16:00:20 | AT0000A17Z29 | 175,42 | 176,94 | 156,01 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,42 | 159,42 | -0,26 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17Z45 | 164,21 | 161,51 | 151,82 |
| Nippon Portfolio (EUR) (A) (H) | 272,13 | 272,13 | +0,42 % +1,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17ZB4 | 280,30 | 272,30 | 177,83 |
| Henviro 2 (USD) (VT) | 141,35 | 141,35 | -0,49 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17ZW0 | 148,42 | - | - |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | 67,52 | 67,52 | +0,03 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A189N6 | 69,89 | 69,62 | 65,09 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 108,82 | 108,82 | +0,03 % +0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A189P1 | 112,63 | 110,01 | 102,10 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 126,43 | 126,43 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18W96 | 130,86 | 128,05 | 123,88 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 131,40 | 131,40 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18WA1 | 136,00 | 133,08 | 128,76 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 142,46 | 142,46 | -0,90 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18WC7 | 146,74 | 147,73 | 124,05 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 | 273.682,91 | 273.682,91 | +1,63 % +4.390,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18XC5 | 284.630,23 | 276.521,43 | 204.869,70 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A) | 171,36 | 171,36 | -0,55 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190N4 | 171,36 | 175,71 | 133,15 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T | 102,71 | 102,71 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190X3 | 102,71 | 102,79 | 101,25 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 91,48 | 91,48 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190Z8 | 91,48 | 91,55 | 90,56 |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,85 | 116,85 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19288 | 120,35 | 119,70 | 111,94 |
| Ethik Mix Solide (T) | 128,09 | 128,09 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19296 | 131,93 | 129,98 | 121,56 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | 102,94 | 102,94 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19HM5 | 102,94 | 103,01 | 101,47 |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 93,84 | 93,84 | -0,28 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19NT8 | 96,19 | 97,11 | 93,55 |
| Amundi Select Europe Stock - S | 2.407,00 | 2.407,00 | -0,23 % -5,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19UA3 | 2.527,35 | 2.488,50 | 1.929,30 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A | 173,69 | 173,69 | -0,30 % -0,52 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A19X78 | 180,64 | 175,38 | 153,85 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T | 174,64 | 174,64 | -0,30 % -0,52 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A19X86 | 181,63 | 176,34 | 154,69 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)