Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)123,85123,85
+1,04 %
+1,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U0Z6130,05127,29111,79
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) T123,80123,80
+0,96 %
+1,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DUS8123,80127,22107,58
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA123,66123,66
+1,23 %
+1,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW05123,66127,2191,83
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)123,62123,62
+0,94 %
+1,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UTZ1123,62135,30101,35
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01123,59123,59
+0,19 %
+0,24
22.10.2026
16:00:06		AT0000673207127,92124,95118,15
s EthikBond (T)123,46123,46
-0,11 %
-0,13
22.10.2026
16:00:06		AT0000681184128,40126,03121,99
Top Strategie Starter123,38123,38
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A04LC0126,47128,08122,93
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH123,37123,37
+0,92 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXC8123,37132,18102,54
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)123,37123,37
+0,02 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325G0123,37124,14115,04
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)123,12123,12
+0,11 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9P2129,28125,42113,52
Top Strategie Planer EUR R02123,12123,12
-0,11 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T697126,20126,94121,37
ValueDO Fund (Super-I)122,96122,96
+0,15 %
+0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBF7122,96126,56109,10
Premium Balanced Invest EUR R01122,88122,88
-0,11 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVN7124,73124,61114,73
ClassicBond (T)122,81122,81
-0,24 %
-0,29
22.10.2026
16:00:06		AT0000497680125,88128,85121,80
FA Systematic Fund122,78122,78
+0,58 %
+0,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8P7128,92131,08107,26
Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (EUR) (A)122,66122,66
-0,07 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0PET0125,12126,07119,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA122,36122,36
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YC02122,36124,61118,22
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)122,27122,27
+0,36 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WUN1125,94122,90109,18
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T122,13122,13
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7Q0122,13124,20116,76
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)122,07122,07
+0,40 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36G52126,35124,74110,14
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01121,96121,96
-0,08 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PKN8126,23124,97121,38
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond121,93121,93
-0,18 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0FMW8124,98127,63121,19
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) VTA121,88121,88
+1,03 %
+1,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQR0121,88--
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)121,84121,84
-0,09 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT0000784756124,27131,44121,42
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01121,74121,74
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WJY5126,01126,54120,85
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA121,64121,64
+0,12 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAU4121,64123,21116,83
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A121,61121,61
-0,09 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT0000706734125,26125,41120,80
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen121,61121,61
+0,36 %
+0,44
22.10.2026
16:00:06		AT0000600390125,26123,11109,71
Top Strategie Planer EUR R01121,59121,59
-0,12 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T671124,63125,36119,86
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) T121,53121,53
+1,03 %
+1,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQV2121,53--
ERSTE MORTGAGE EUR R01121,51121,51
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:06		AT0000700786125,77127,78119,75
froots Multi Asset §14 Fonds P121,47121,47
+0,12 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A35XQ9125,73123,91115,86
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)121,43121,43
-0,02 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A01UR5122,04123,75120,96
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA121,39121,39
+0,77 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAK0121,39122,8595,97
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A121,38121,38
+0,13 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1DJW7127,45122,22110,88
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) T121,37121,37
+1,02 %
+1,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQP4121,37--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA121,34121,34
+1,11 %
+1,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LMC2121,34125,2198,36
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,25121,25
+0,71 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUE0127,32121,69103,26
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA121,22121,22
-0,09 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39F84121,22127,44115,78
CORE Dynamic121,18121,18
-0,08 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000828629125,43125,29112,74
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA121,09121,09
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GVC7121,09123,41116,22
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,02121,02
+0,71 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUD2127,08121,47103,06
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)120,94120,94
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9R8126,99123,08111,64
Value Investment Fonds Basis (T)120,93120,93
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DYQ0127,28125,08120,65
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T120,78120,78
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW47120,78125,46120,78
s Future Trend120,77120,77
-0,11 %
-0,13
22.10.2026
16:00:06		AT0000745153125,60120,90105,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA120,75120,75
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U6F5120,75121,39119,12
Allianz Invest Mündelrenten (T)120,74120,74
-0,11 %
-0,13
22.10.2026
16:00:06		AT0000721360123,76124,13119,73
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,51120,51
-0,25 %
-0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S420124,13--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,51120,51
-0,25 %
-0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S446124,13--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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