Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Global Dividend (A)125,46125,46
-0,36 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DV51130,48126,37103,35
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA125,42125,42
-0,33 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39F84125,42127,44111,11
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)125,39125,39
-0,40 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9Q0131,66127,09114,79
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund125,31125,31
-0,48 %
-0,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GBN2129,07126,88101,50
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) T125,18125,18
-0,41 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DUS8125,18127,22104,87
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA125,12125,12
-0,14 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0QQ64125,12127,21123,16
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1)125,09125,09
-2,73 %
-3,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2VB96130,10131,9292,11
CORE Equities Europe EUR R01125,07125,07
-0,63 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E917130,70127,66106,74
CORE Equities Europe EUR R01125,07125,07
-0,63 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E925130,70127,66106,74
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01125,04125,04
-0,15 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0WJY5129,42126,54122,69
ValueDO Fund (I)124,52124,52
-0,70 %
-0,88
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z049124,52128,68109,45
DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA)124,49124,49
+0,59 %
+0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNQ6128,23129,85115,23
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)124,47124,47
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A03969125,41124,55123,14
Hypo Global Balanced A124,45124,45
-0,31 %
-0,39
01.09.2026
16:00:07		AT0000713474128,81125,67112,71
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH124,37124,37
-0,84 %
-1,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RXC8124,37132,1898,20
Top Strategie Planer EUR R01124,34124,34
-0,26 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0T671127,45125,36119,85
ClassicBond (T)124,22124,22
-0,13 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000497680127,33128,85123,98
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)124,21124,21
-0,19 %
-0,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000784756126,69131,44124,21
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T124,19124,19
-0,16 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW47124,19125,46121,78
ERSTE STOCK WORLD EUR R01124,07124,07
-0,51 %
-0,63
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JH46130,59127,22106,82
Kathrein Mandatum 50 (R) A124,05124,05
-0,23 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000779822130,25125,93114,96
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)123,96123,96
-0,93 %
-1,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U0Z6130,16127,29111,79
Anadi Global Selection - EUR - T124,28123,93
-0,28 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1WBB8128,27125,91116,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA123,90123,90
-0,20 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1YC02123,90124,61115,31
Amundi Ethik Fonds ausgewogen123,84123,84
-0,45 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2GGQ6128,17128,24114,10
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)123,82123,82
-0,24 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A325H8123,82124,71112,51
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)123,78123,78
-0,39 %
-0,48
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9P2129,97125,42113,52
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond123,75123,75
-0,22 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0FMW8126,84127,63123,13
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)123,74123,74
-1,65 %
-2,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2UTZ1123,74130,40101,35
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)123,66123,66
-0,53 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRV8123,66127,26115,42
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01123,57123,57
-0,16 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKN8127,90124,97121,59
ERSTE MORTGAGE EUR R01123,55123,55
-0,33 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000700786127,88127,78123,55
WIKIFINIA Multi Asset Welt123,53123,53
-0,39 %
-0,48
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JQK0123,53125,46111,03
s EthikBond (T)123,45123,45
-0,23 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000681184128,39126,03123,29
Value Investment Fonds Basis (T)123,36123,36
-0,08 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DYQ0129,84125,08120,98
Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (EUR) (A)123,34123,34
-0,23 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PET0125,81126,07119,71
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)123,25123,25
-0,24 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A325G0123,25124,14112,13
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T123,20123,20
-0,32 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39F92123,20127,51110,77
froots Multi Asset §14 Fonds P123,04123,04
-0,06 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A35XQ9127,35123,91113,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T123,02123,02
+0,12 %
+0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0FXL8123,02124,45115,11
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A123,00123,00
-0,25 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000706734126,69125,41121,56
S5126,71122,90
-0,33 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A08RS4133,05125,09119,59
Premium Balanced Invest EUR R01122,77122,77
-0,70 %
-0,87
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVN7124,62124,61112,95
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) A122,71122,71
-0,33 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z3C4122,71133,55117,20
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T122,55122,55
-0,27 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U7Q0122,55124,20116,76
ValueDO Fund (Super-I)122,39122,39
-0,72 %
-0,89
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBF7122,39126,56106,79
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA122,30122,30
-0,43 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW05122,30124,7387,84
Portfolio Economist (T)122,17122,17
-0,13 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36HN7128,28122,61111,95
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)122,17122,17
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0ZYB5125,84123,32116,24
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)121,99121,99
-0,72 %
-0,88
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G52126,26124,74110,14
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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