Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyFocus Global Equity EUR R01 | 96,06 | 96,06 | -0,21 % -0,20 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000744206 | 100,87 | 97,91 | 80,83 |
| MyFocus Global Equity EUR R01 | 178,46 | 178,46 | -0,21 % -0,37 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1LX93 | 187,39 | 181,90 | 150,17 |
| MyFocus Global Bond EUR R01 | 79,40 | 79,40 | +0,10 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000744214 | 81,79 | 81,21 | 78,82 |
| MyFocus Global Bond EUR R01 | 44,98 | 44,98 | +0,09 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000744222 | 46,33 | 46,94 | 44,65 |
| MyFocus Dynamic | 161,52 | 161,52 | -0,14 % -0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000819743 | 167,18 | 163,85 | 147,79 |
| MyFocus Concept | 210,68 | 210,68 | -0,19 % -0,40 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000819768 | 219,11 | 213,40 | 175,86 |
| MyFocus Classic EUR R01 | 176,85 | 176,85 | -0,07 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000619556 | 183,93 | 178,53 | 164,08 |
| MyFocus Classic EUR R01 | 127,62 | 127,62 | -0,07 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2K2S8 | 132,73 | 128,84 | 118,41 |
| MyFocus Balance | 80,09 | 80,09 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000703103 | 82,90 | 81,38 | 76,02 |
| MyFocus Balance | 153,15 | 153,15 | -0,01 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000703111 | 158,52 | 155,63 | 145,37 |
| Multi-Faktor Weltportfolio | 232,51 | 232,50 | +0,43 % +1,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000689294 | 244,20 | 238,70 | 189,70 |
| Mozart one (R) | 132,54 | 132,50 | +1,07 % +1,40 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KLE8 | 139,20 | 148,90 | 131,10 |
| Mozart one (R) | 114,27 | 114,20 | +1,06 % +1,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KML1 | 120,00 | 128,40 | 113,00 |
| Mozart One (R) | 86,98 | 86,90 | +1,05 % +0,90 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3DBS8 | 91,40 | 97,70 | 86,00 |
| Mozart one (I) | 144,10 | 144,10 | +1,12 % +1,60 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1Z494 | 151,40 | 161,20 | 142,50 |
| Money&Co Equity | 383,03 | 383,03 | +0,43 % +1,63 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675483 | 398,35 | 383,03 | 311,98 |
| Money&Co Best Of | 326,04 | 326,04 | +0,44 % +1,44 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675475 | 335,82 | 330,38 | 278,95 |
| MI Multi Strategy ESG R T | 156,23 | 156,23 | +0,06 % +0,10 | 21.10.2026 16:00:06 | AT0000617105 | 156,62 | 157,54 | 150,84 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,75 | 113,75 | +0,06 % +0,07 | 21.10.2026 16:00:06 | AT0000506175 | 114,03 | 114,71 | 109,83 |
| MG1 | 112,27 | 112,27 | +0,27 % +0,30 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3N5P3 | 112,27 | 112,73 | 101,52 |
| MFC Opportunities | 151,58 | 151,58 | -0,64 % -0,97 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09HQ7 | 160,68 | 164,33 | 136,48 |
| MFC Opportunities | 192,65 | 192,65 | -0,63 % -1,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09HR5 | 204,21 | 208,84 | 173,45 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 92,12 | 92,12 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A28S09 | 94,88 | 96,50 | 91,22 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 98,90 | 98,90 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A28S17 | 101,87 | 101,43 | 97,93 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 105,41 | 105,41 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A26Q37 | 105,41 | 107,83 | 104,35 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 96,60 | 96,60 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A27Z50 | 96,60 | 101,22 | 95,64 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 96,27 | 96,27 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1X8R3 | 96,27 | 100,87 | 95,32 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 105,08 | 105,08 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1X8S1 | 105,08 | 107,59 | 104,04 |
| MATTSEE 1 | 118,90 | 118,90 | +0,33 % +0,39 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QFK8 | 124,85 | - | - |
| Master s Best-Invest C | 169,28 | 169,28 | +0,20 % +0,33 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000745187 | 174,36 | 171,39 | 159,06 |
| Master s Best-Invest B | 159,32 | 159,32 | +0,18 % +0,29 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000745179 | 164,10 | 161,59 | 153,31 |
| Master s Best-Invest A | 147,68 | 147,68 | +0,16 % +0,24 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000745161 | 152,11 | 152,09 | 145,53 |
| MANDO aktiv Multi Assets (A) | 132,36 | 132,36 | +0,14 % +0,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0F9E2 | 136,33 | 135,14 | 129,10 |
| MANDO aktiv Multi Assets | 150,15 | 150,15 | +0,14 % +0,21 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0MRZ6 | 154,65 | 152,78 | 146,04 |
| Managed Reserve Plus T | 9,74 | 9,74 | +0,21 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FMG5 | 9,94 | 10,60 | 9,41 |
| Managed Reserve Plus A | 9,53 | 9,53 | +0,21 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FFV8 | 9,73 | 10,59 | 9,21 |
| Managed Profit Plus (T) | 14,17 | 14,17 | +0,14 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A06VC4 | 14,88 | 15,77 | 13,65 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,30 | 4,30 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A06VB6 | 4,52 | 5,07 | 4,15 |
| mahi alpha select | 104,43 | 104,43 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A21953 | 104,43 | 105,07 | 97,64 |
| Macro + Strategy | 207,40 | 207,40 | +0,41 % +0,84 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0H858 | 217,77 | 223,76 | 197,88 |
| Macro + Strategy | 216,93 | 216,93 | +0,40 % +0,87 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KS01 | 227,78 | 230,96 | 204,24 |
| M300 | 370,58 | 370,58 | +0,55 % +2,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000819818 | 385,41 | 372,23 | 306,42 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 90,04 | 90,04 | +0,19 % +0,17 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000706320 | 94,54 | 91,83 | 85,58 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 137,56 | 137,56 | +0,19 % +0,26 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000706338 | 144,44 | 140,28 | 130,74 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 145,86 | 145,86 | +0,19 % +0,27 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09F72 | 153,15 | 148,75 | 138,63 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.924,03 | 13.924,03 | +0,21 % +28,93 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1ASG7 | 14.620,24 | 14.181,00 | 12.637,83 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 14.290,84 | 14.290,84 | +0,21 % +29,68 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FPW9 | 15.005,39 | 14.553,91 | 12.970,25 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 14.483,24 | 14.483,24 | +0,21 % +30,25 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1ASJ1 | 15.207,41 | 14.739,32 | 13.115,86 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.795,75 | 12.795,75 | +0,21 % +26,72 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2C5Q5 | 13.435,54 | 13.021,89 | 11.587,46 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.868,16 | 13.868,16 | +0,21 % +28,80 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1ASF9 | 14.561,57 | 14.123,89 | 12.587,06 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)