Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozart one (R) | 140,49 | 140,40 | -0,78 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KLE8 | 147,60 | 148,90 | 134,50 |
| Mozart one (R) | 121,13 | 121,10 | -0,74 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KML1 | 127,20 | 128,40 | 115,90 |
| Mozart One (R) | 92,19 | 92,10 | -0,75 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBS8 | 96,80 | 97,70 | 88,20 |
| Mozart one (I) | 152,60 | 152,60 | -0,72 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z494 | 160,30 | 161,20 | 145,50 |
| Money&Co Equity | 365,47 | 365,47 | -0,64 % -2,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675483 | 380,09 | 368,48 | 311,98 |
| Money&Co Best Of | 321,86 | 321,86 | -0,76 % -2,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675475 | 331,52 | 327,54 | 272,21 |
| MI Multi Strategy ESG R T | 156,29 | 156,29 | -0,40 % -0,62 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000617105 | 156,68 | 157,54 | 150,42 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,79 | 113,79 | -0,40 % -0,46 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000506175 | 114,07 | 114,71 | 109,83 |
| MG1 | 111,75 | 111,75 | -0,48 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N5P3 | 111,75 | 112,73 | 99,44 |
| MFC Opportunities | 163,64 | 163,64 | -0,18 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HQ7 | 173,46 | 164,33 | 136,48 |
| MFC Opportunities | 207,96 | 207,96 | -0,19 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HR5 | 220,44 | 208,84 | 173,45 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 92,73 | 92,73 | -0,27 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28S09 | 95,51 | 96,53 | 91,80 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 99,56 | 99,56 | -0,27 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28S17 | 102,55 | 101,43 | 98,56 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 106,06 | 106,06 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26Q37 | 106,06 | 107,83 | 104,81 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 97,20 | 97,20 | -0,27 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A27Z50 | 97,20 | 101,24 | 96,05 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 96,89 | 96,89 | -0,27 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8R3 | 96,89 | 100,89 | 95,80 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 105,75 | 105,75 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8S1 | 105,75 | 107,59 | 104,57 |
| MATTSEE 1 | 117,00 | 117,00 | -0,33 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QFK8 | 122,85 | - | - |
| Master s Best-Invest C | 169,37 | 169,37 | -0,42 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745187 | 174,45 | 171,39 | 153,26 |
| Master s Best-Invest B | 159,92 | 159,92 | -0,36 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745179 | 164,72 | 161,59 | 148,33 |
| Master s Best-Invest A | 148,77 | 148,77 | -0,29 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745161 | 153,23 | 152,09 | 141,66 |
| MANDO aktiv Multi Assets (A) | 133,46 | 133,46 | -0,39 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9E2 | 137,46 | 135,14 | 127,51 |
| MANDO aktiv Multi Assets | 151,40 | 151,40 | -0,39 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0MRZ6 | 155,94 | 152,78 | 143,03 |
| Managed Reserve Plus T | 9,73 | 9,73 | -0,31 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FMG5 | 9,93 | 10,71 | 9,51 |
| Managed Reserve Plus A | 9,51 | 9,51 | -0,42 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FFV8 | 9,71 | 10,71 | 9,30 |
| Managed Profit Plus (T) | 14,27 | 14,27 | -0,49 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A06VC4 | 14,99 | 15,84 | 13,74 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,33 | 4,33 | -0,46 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A06VB6 | 4,55 | 5,09 | 4,25 |
| mahi alpha select | 104,27 | 104,27 | +0,16 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21953 | 104,27 | 104,27 | 96,64 |
| Macro + Strategy | 209,30 | 209,30 | -0,73 % -1,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H858 | 219,77 | 223,76 | 186,15 |
| Macro + Strategy | 218,93 | 218,93 | -0,73 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KS01 | 229,88 | 230,96 | 192,13 |
| M300 | 362,74 | 362,74 | -0,52 % -1,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819818 | 377,25 | 371,04 | 300,57 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 90,79 | 90,79 | -0,36 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706320 | 95,33 | 91,83 | 85,58 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 138,70 | 138,70 | -0,36 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706338 | 145,64 | 140,28 | 129,27 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 147,07 | 147,07 | -0,36 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F72 | 154,42 | 148,75 | 137,07 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.970,31 | 13.970,31 | -0,49 % -68,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ASG7 | 14.668,83 | 14.181,00 | 12.499,96 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 14.337,92 | 14.337,92 | -0,49 % -70,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FPW9 | 15.054,82 | 14.553,91 | 12.778,34 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 14.523,46 | 14.523,46 | -0,49 % -71,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ASJ1 | 15.249,64 | 14.739,32 | 13.015,33 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.831,17 | 12.831,17 | -0,49 % -62,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C5Q5 | 13.472,73 | 13.021,89 | 11.477,75 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.914,28 | 13.914,28 | -0,49 % -68,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ASF9 | 14.610,00 | 14.123,89 | 12.445,77 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 121,49 | 121,49 | -0,38 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9R8 | 127,57 | 123,08 | 111,64 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 125,39 | 125,39 | -0,40 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9Q0 | 131,66 | 127,09 | 114,79 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 123,78 | 123,78 | -0,39 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9P2 | 129,97 | 125,42 | 113,52 |
| LLB Strategie PKG | 70,14 | 70,14 | -0,47 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817630 | 73,65 | 71,18 | 64,75 |
| LLB Strategie PKG | 94,97 | 94,97 | -0,47 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817648 | 99,72 | 96,39 | 87,68 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 119,90 | 119,55 | -0,94 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LBQ5 | 119,90 | 122,99 | 98,60 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 120,74 | 120,39 | -0,94 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3L9E1 | 120,74 | 123,80 | 99,07 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 120,75 | 120,40 | -0,94 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3L9F8 | 120,75 | 123,80 | 99,08 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 119,43 | 119,08 | -1,39 % -1,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MEE3 | 119,43 | 121,79 | 97,09 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 154,04 | 154,04 | -0,12 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642343 | 158,66 | 160,49 | 154,04 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 97,72 | 97,72 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685235 | 100,65 | 103,87 | 97,72 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)