Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)125,72125,72
-0,06 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000722566128,86128,78125,43
Hypo Global Balanced A124,45124,45
-0,31 %
-0,39
01.09.2026
16:00:07		AT0000713474128,81125,67112,71
Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) A128,70128,70
-0,48 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU28128,70131,25106,66
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T128,56128,56
-0,14 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000805445128,56132,40128,03
s EthikBond (T)123,45123,45
-0,23 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000681184128,39126,03123,29
Portfolio Economist (T)122,17122,17
-0,13 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36HN7128,28122,61111,95
Anadi Global Selection - EUR - T124,28123,93
-0,28 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1WBB8128,27125,91116,73
DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA)124,49124,49
+0,59 %
+0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNQ6128,23129,85115,23
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01127,23127,23
-0,05 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000673355128,19127,59125,41
Amundi Ethik Fonds ausgewogen123,84123,84
-0,45 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2GGQ6128,17128,24114,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA128,09128,09
+0,13 %
+0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0FXM6128,09129,57119,85
WB Vermögensbildungsfonds (R)128,07128,07
-0,78 %
-1,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2T4A3128,07131,44107,27
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01121,96121,96
-0,55 %
-0,68
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8H4128,06124,89100,78
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)127,92127,92
-0,23 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2CN95127,92129,81121,40
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01123,57123,57
-0,16 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKN8127,90124,97121,59
ERSTE MORTGAGE EUR R01123,55123,55
-0,33 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000700786127,88127,78123,55
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V)126,75126,75
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0WLX3127,71126,81124,50
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) A127,71127,71
+0,05 %
+0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU36127,71129,66101,32
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)121,49121,49
-0,38 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9R8127,57123,08111,64
Top Strategie Planer EUR R01124,34124,34
-0,26 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0T671127,45125,36119,85
froots Multi Asset §14 Fonds P123,04123,04
-0,06 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A35XQ9127,35123,91113,90
ClassicBond (T)124,22124,22
-0,13 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000497680127,33128,85123,98
Mozart one (R)121,13121,10
-0,74 %
-0,90
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0KML1127,20128,40115,90
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond126,48126,48
-0,10 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05TK3127,11127,43125,65
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond123,75123,75
-0,22 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0FMW8126,84127,63123,13
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) A126,73126,73
-0,54 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU44126,73129,66104,98
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A123,00123,00
-0,25 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000706734126,69125,41121,56
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)124,21124,21
-0,19 %
-0,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000784756126,69131,44124,21
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A120,50120,50
-0,04 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1DJW7126,53122,11110,60
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H126,31126,31
-0,04 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A218G7126,31131,64115,13
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)121,99121,99
-0,72 %
-0,88
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G52126,26124,74110,14
C-QUADRAT V.S.OP T120,10120,10
-0,51 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0UJH4126,11125,68113,95
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)122,17122,17
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0ZYB5125,84123,32116,24
Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (EUR) (A)123,34123,34
-0,23 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PET0125,81126,07119,71
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)120,89120,89
-2,58 %
-3,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2VB88125,73128,0890,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A125,48125,48
-0,52 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2E091125,48128,31114,37
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA125,42125,42
-0,33 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39F84125,42127,44111,11
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)124,47124,47
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A03969125,41124,55123,14
ERSTE FAIR INVEST EUR R01119,29119,29
-0,61 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RUE0125,26120,57103,26
UIA Garantie-Spar-Fonds 3119,24119,24
-0,42 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A10UU0125,21125,69108,56
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) T125,18125,18
-0,41 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DUS8125,18127,22104,87
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA125,12125,12
-0,14 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0QQ64125,12127,21123,16
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)119,15119,15
-0,24 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LJC2125,11122,15116,54
ERSTE FAIR INVEST EUR R01119,06119,06
-0,61 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RUD2125,02120,35103,06
PP Global Balanced118,86118,80
-0,50 %
-0,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0M5C5124,90121,20108,30
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen120,67120,67
-0,29 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000810056124,89122,05112,80
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01120,56120,56
-0,03 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000673207124,78124,95118,15
CORE Dynamic120,55120,55
-0,54 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000828629124,77125,29109,49
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01120,44120,44
-0,14 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2DY18124,66120,78116,95
Premium Balanced Invest EUR R01122,77122,77
-0,70 %
-0,87
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVN7124,62124,61112,95
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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