Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A | 107,97 | 107,97 | -0,32 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7T4 | 107,97 | 109,18 | 102,44 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T | 119,58 | 119,58 | -0,33 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7S6 | 119,58 | 120,92 | 113,30 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A | 113,36 | 113,36 | -0,26 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7R8 | 113,36 | 114,88 | 108,00 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T | 122,55 | 122,55 | -0,27 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7Q0 | 122,55 | 124,20 | 116,76 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A | 137,77 | 137,77 | -0,35 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7P2 | 137,77 | 139,92 | 124,88 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T | 152,82 | 152,82 | -0,35 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7N7 | 152,82 | 155,21 | 138,53 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A | 146,13 | 146,13 | -1,14 % -1,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7M9 | 146,13 | 148,56 | 125,60 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | 157,64 | 157,64 | -1,14 % -1,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7L1 | 157,64 | 160,26 | 135,50 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A | 383,31 | 383,31 | -1,84 % -7,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7J5 | 383,31 | 481,54 | 253,43 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T | 469,27 | 469,27 | -1,84 % -8,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7H9 | 469,27 | 570,55 | 300,27 |
| Raiffeisen Global Income (RZ) A | 1.104,37 | 1.104,37 | -0,27 % -2,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7F3 | 1.104,37 | 1.130,21 | 1.061,40 |
| Raiffeisen Global Income (RZ) T | 1.336,81 | 1.336,81 | -0,27 % -3,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7E6 | 1.336,81 | 1.363,94 | 1.260,99 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A | 97,74 | 97,74 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7C0 | 97,74 | 97,81 | 96,61 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T | 105,88 | 105,88 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7B2 | 105,88 | 105,95 | 104,20 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA | 106,20 | 106,20 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7A4 | 106,20 | 107,93 | 101,59 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 89,40 | 89,40 | -0,20 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U792 | 89,40 | 90,85 | 86,96 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 102,54 | 102,54 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U784 | 102,54 | 104,21 | 98,08 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A | 105,10 | 105,10 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U735 | 105,10 | 106,95 | 103,75 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T | 114,76 | 114,76 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U727 | 114,76 | 115,55 | 112,08 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 121,05 | 121,05 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6F5 | 121,05 | 121,39 | 118,41 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 109,69 | 109,69 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6E8 | 109,69 | 110,88 | 108,67 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T | 117,40 | 117,40 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6D0 | 117,40 | 117,73 | 115,69 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA | 279,27 | 279,27 | -0,87 % -2,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6C2 | 279,27 | 291,96 | 233,63 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A | 200,15 | 200,15 | -0,87 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6B4 | 200,15 | 209,24 | 169,21 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T | 242,71 | 242,71 | -0,87 % -2,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6A6 | 242,71 | 253,74 | 205,19 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA | 227,90 | 227,90 | -0,91 % -2,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U693 | 227,90 | 235,15 | 188,41 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A | 204,43 | 204,43 | -0,91 % -1,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U685 | 204,43 | 210,94 | 171,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T | 218,99 | 218,99 | -0,91 % -2,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U677 | 218,99 | 225,96 | 182,20 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A | 150,22 | 150,22 | +0,43 % +0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U651 | 150,22 | 153,49 | 132,40 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T | 168,27 | 168,27 | +0,43 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U644 | 168,27 | 171,93 | 146,74 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 107,54 | 107,54 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U636 | 107,54 | 107,60 | 105,78 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A | 98,39 | 98,39 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U628 | 98,39 | 98,91 | 97,33 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T | 107,49 | 107,49 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U610 | 107,49 | 107,56 | 105,74 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A | 162,98 | 162,98 | -0,24 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5Z5 | 162,98 | 172,42 | 133,30 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T | 198,34 | 198,34 | -0,25 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5Y8 | 198,34 | 205,80 | 159,10 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A | 177,57 | 177,57 | +0,05 % +0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5W2 | 177,57 | 183,87 | 122,86 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T | 193,95 | 193,95 | +0,05 % +0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5V4 | 193,95 | 200,84 | 133,24 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A | 165,82 | 165,82 | -0,33 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5Q4 | 165,82 | 173,46 | 139,71 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T | 186,27 | 186,27 | -0,33 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5P6 | 186,27 | 194,85 | 155,09 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | 78,69 | 78,69 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5M3 | 78,69 | 81,71 | 78,61 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 87,54 | 87,54 | -0,14 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5L5 | 87,54 | 90,34 | 87,44 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 123,96 | 123,96 | -0,93 % -1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U0Z6 | 130,16 | 127,29 | 111,79 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A) | 226,97 | 226,97 | -1,12 % -2,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TX38 | 226,97 | 247,47 | 186,72 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T) | 246,80 | 246,80 | -1,11 % -2,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TX20 | 246,80 | 269,08 | 201,04 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA | 136,92 | 136,92 | -0,83 % -1,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWV8 | 136,92 | 141,73 | 119,53 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A | 119,57 | 119,57 | -0,83 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWU0 | 119,57 | 123,85 | 105,48 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T | 130,53 | 130,53 | -0,83 % -1,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWT2 | 130,53 | 135,20 | 114,58 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A | 166,81 | 166,81 | +1,65 % +2,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWR6 | 166,81 | 169,51 | 109,25 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T | 184,43 | 184,43 | +1,65 % +3,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWQ8 | 184,43 | 184,43 | 117,34 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 88,58 | 88,58 | +0,12 % +0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWN5 | 88,58 | 89,52 | 83,20 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)