Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 88,55 | 88,55 | -0,01 % -0,01 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1QDX0 | 91,21 | 88,95 | 86,27 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 17,20 | 17,20 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779368 | 17,72 | 17,20 | 16,54 |
| Gutmann Investor EUR 40 (EUR) (T) | 20,33 | 20,33 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000779376 | 20,94 | 20,34 | 19,09 |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 119,46 | 119,46 | -0,03 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2WUN1 | 123,05 | 119,73 | 109,13 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 125,86 | 125,86 | -0,19 % -0,24 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1EZM2 | 129,64 | 126,26 | 118,78 |
| Gutmann Investor USD 20 USD T | 136,50 | 136,50 | -0,33 % -0,45 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1EZK6 | 140,60 | 137,08 | 125,76 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 120,97 | 120,97 | -0,15 % -0,18 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2YDF9 | 124,60 | 121,52 | 107,70 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 109,52 | 109,52 | -0,15 % -0,17 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2WUM3 | 112,81 | 110,02 | 96,58 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,70 | 6,70 | +0,15 % +0,01 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000962287 | 6,84 | 6,76 | 6,57 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,85 | 8,85 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A0CG05 | 9,03 | 8,94 | 8,68 |
| Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 117,44 | 117,44 | -0,57 % -0,67 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2VB88 | 122,14 | 122,77 | 87,94 |
| Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 121,45 | 121,45 | -0,70 % -0,86 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2VB96 | 126,31 | 127,55 | 90,98 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,66 | 9,66 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A0DG12 | 9,71 | 9,78 | 9,60 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,03 | 10,03 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000962295 | 10,09 | 10,03 | 9,84 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T1) | 1.057,46 | 1.057,46 | +0,00 % +0,03 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1GUV9 | 1.062,75 | 1.057,55 | 1.044,77 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T2) | 1.065,35 | 1.065,35 | +0,00 % +0,02 | 18.06.2026 16:00:22 | AT0000A2G328 | 1.070,68 | 1.065,45 | 1.052,57 |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 116,32 | 116,32 | +0,27 % +0,31 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A1Z5Y3 | 122,14 | 116,32 | 108,25 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 104,82 | 104,82 | +0,28 % +0,29 | 18.06.2026 16:00:22 | AT0000A2C2E8 | 110,07 | 104,82 | 97,54 |
| Gutmann US Dividends (USD) (A) | 7.971,47 | 7.971,47 | -1,22 % -98,11 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1N9M4 | 8.370,05 | 8.094,76 | 6.939,56 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 263,71 | 263,71 | -1,21 % -3,24 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0QBU2 | 276,90 | 267,79 | 229,56 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 22,60 | 22,60 | -1,22 % -0,28 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000712625 | 23,51 | 23,17 | 20,08 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) (H) | 19,66 | 19,66 | +1,44 % +0,28 | 12.06.2026 16:00:22 | AT0000A1ZTV1 | 20,45 | 20,24 | 17,36 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 26,37 | 26,37 | -1,38 % -0,37 | 18.06.2026 16:00:07 | AT0000495734 | 27,43 | 27,13 | 23,24 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,67 | 117,67 | -0,19 % -0,22 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0K2N1 | 121,21 | 118,80 | 114,26 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,39 | 111,39 | -0,18 % -0,20 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1QE26 | 114,74 | 112,46 | 107,15 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,99 | 111,99 | -0,18 % -0,20 | 18.06.2026 16:00:24 | AT0000A33RT0 | 115,35 | 113,07 | 107,36 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A) | 102,15 | 102,15 | -0,41 % -0,42 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1H591 | 104,20 | 105,79 | 101,56 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT) | 109,38 | 109,38 | -0,41 % -0,45 | 18.06.2026 16:00:24 | AT0000A33RS2 | 111,57 | 111,11 | 106,37 |
| Gutmann USD Reserve (USD) (A) | 99,95 | 99,95 | -0,06 % -0,06 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0MPX5 | 101,95 | 103,19 | 99,17 |
| Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T) | 137,72 | 137,72 | -0,16 % -0,22 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000A00E49 | 137,72 | 139,78 | 134,94 |
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 11,73 | 11,73 | +0,09 % +0,01 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000856828 | 12,09 | 11,73 | 10,72 |
| Henviro 2 (EUR) (T) | 143,84 | 143,84 | -0,35 % -0,51 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1HGA0 | 151,04 | - | - |
| Henviro 2 (EUR) (VT) | 183,64 | 183,64 | -0,36 % -0,67 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0RGN4 | 192,83 | - | - |
| Henviro 2 (USD) (VT) | 138,59 | 138,59 | -0,50 % -0,70 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A17ZW0 | 145,52 | - | - |
| HOLD AT Fund | 134,49 | 134,49 | -0,09 % -0,12 | 18.06.2026 16:00:24 | AT0000A34CQ6 | 147,94 | 134,80 | 118,47 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,25 | 9,25 | 0,00 % 0,00 | 17.06.2026 16:00:12 | AT0000701180 | 9,25 | 9,36 | 9,14 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND T | 15,59 | 15,59 | -0,06 % -0,01 | 17.06.2026 16:00:12 | AT0000701198 | 15,59 | 15,65 | 15,28 |
| HYPO Dynamic Equity | 24,40 | 24,40 | -0,77 % -0,19 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000754700 | 25,62 | 24,68 | 20,45 |
| Hypo Global Balanced A | 124,13 | 124,13 | +0,16 % +0,20 | 17.06.2026 16:00:12 | AT0000713474 | 128,47 | 124,60 | 110,81 |
| Hypo Global Balanced T | 154,12 | 154,12 | +0,16 % +0,25 | 17.06.2026 16:00:12 | AT0000713482 | 159,51 | 154,70 | 137,58 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,07 | 8,07 | 0,00 % 0,00 | 17.06.2026 16:00:17 | AT0000A0KQP3 | 8,07 | 8,13 | 8,01 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,11 | 9,11 | 0,00 % 0,00 | 17.06.2026 16:00:17 | AT0000A0KQQ1 | 9,11 | 9,17 | 9,04 |
| HYPO Rendite Plus A | 11,93 | 11,93 | -0,08 % -0,01 | 17.06.2026 16:00:17 | AT0000A0JP56 | 11,93 | 12,08 | 11,77 |
| HYPO Rendite Plus T | 13,75 | 13,75 | -0,07 % -0,01 | 17.06.2026 16:00:09 | AT0000633078 | 13,75 | 13,77 | 13,41 |
| Hypo Tirol Aktienselektion R T | 14,86 | 14,86 | -0,40 % -0,06 | 17.06.2026 16:00:24 | AT0000A321Q8 | 14,86 | 15,08 | 11,50 |
| Hypo Tirol Fonds ausgewogen T | 19,34 | 19,34 | +0,21 % +0,04 | 17.06.2026 16:00:12 | AT0000713466 | 19,34 | 19,36 | 17,21 |
| Hypo Tirol Fonds dynamisch T | 21,40 | 21,40 | +0,23 % +0,05 | 17.06.2026 16:00:12 | AT0000713441 | 21,40 | 21,42 | 18,20 |
| Hypo Tirol Fonds stabil T | 16,23 | 16,23 | +0,12 % +0,02 | 17.06.2026 16:00:12 | AT0000713458 | 16,23 | 16,28 | 15,03 |
| Hypo Vermögensmanagement 100 T | 23.401,28 | 23.401,28 | -0,17 % -39,71 | 17.06.2026 16:00:17 | AT0000A0RGL8 | 23.401,28 | 23.440,99 | 19.363,23 |
| Hypo Vermögensmanagement 30 T | 14.811,32 | 14.811,32 | +0,00 % +0,43 | 17.06.2026 16:00:17 | AT0000A0RGJ2 | 14.811,32 | 14.830,08 | 13.714,22 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)