Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
AustroRent (T)109,44109,44
-0,20 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000859806112,18113,88108,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA109,55109,55
+0,43 %
+0,47
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SL16112,84110,9298,60
Amundi Mündel Rent109,58109,58
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT0000719273112,32113,04108,52
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT)109,59109,59
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33RT0112,88113,07108,47
ERSTE BOND CHINA EUR R01109,60109,60
+0,18 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A27ZQ1113,44110,3297,93
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01111,93109,69
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A34CM5111,93110,48107,91
Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) T109,70109,70
+0,96 %
+1,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ79109,70--
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T109,76109,76
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4J1109,76110,90108,78
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)109,77109,77
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WVP4109,77111,86106,91
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM109,79109,79
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7M3110,34110,67109,14
Portfolio Management KONSERVATIV (A)109,81109,81
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A01V88109,81112,92108,87
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)109,84109,84
+0,16 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0ZYA7113,14114,38107,82
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) A109,86109,86
+0,36 %
+0,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3Q838114,25--
Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) T109,87109,87
+0,96 %
+1,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQD0109,87--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01110,02110,02
+1,21 %
+1,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A381Q2115,53118,5598,54
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A110,03110,03
+0,30 %
+0,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A08Y62110,03120,75105,11
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01110,03110,03
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A13EG7113,89113,62109,54
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA110,07110,07
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0H0S9110,07112,4478,15
Active Bond Select110,09110,09
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CLE5115,59112,09109,59
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A110,11110,11
-0,15 %
-0,17
22.10.2026
16:00:06		AT0000712518110,11114,15109,16
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01110,12110,12
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HC7113,98117,00110,12
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)110,16110,16
+0,17 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT000MULTIT2113,46112,07106,72
VKB Vorsorge Plus (A)(I)110,19110,19
+0,10 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0ZZB2113,50111,87102,87
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01110,23110,23
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FU19112,99113,04103,60
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)110,27110,27
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A189P1114,13110,76104,58
IQAM ShortTerm EUR (RT)110,28110,28
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000817952110,84110,33108,82
Kathrein US Equity EUR hedged (R) T110,39110,39
+0,26 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NR55114,25--
Kathrein US Equity EUR hedged (R) A110,40110,40
+0,26 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NR63114,26--
WSS-Europa RT2110,51110,51
+1,86 %
+2,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QKQ5116,04--
Nomura Euro Target Return Fund110,52110,52
-0,07 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0B281112,74112,51109,83
T 1851 EUR R01110,52110,52
-0,33 %
-0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K2B6114,95115,40109,69
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen110,54110,54
+0,35 %
+0,39
22.10.2026
16:00:06		AT0000600382113,86111,9199,72
Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) VTA110,59110,59
+0,97 %
+1,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ95110,59--
KONZEPT : ERTRAG 2027110,65110,65
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PDA0114,52110,78109,92
YOU INVEST FLEXIBLE active110,68110,68
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A11F78115,11112,44103,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA110,87110,87
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A31LJ8110,87110,91109,39
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) VTA110,88110,88
+0,35 %
+0,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3Q846115,32--
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA110,90110,90
+0,14 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0P7X4110,90112,09108,12
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) VTA111,01111,01
+0,55 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3Q861115,45--
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01111,03111,03
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2DY00114,92116,65111,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA111,03111,03
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PC52111,03112,18110,15
WSS-Europa IT1111,04111,04
+1,86 %
+2,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QKP7116,60--
ERSTE FAIR INVEST EUR R01111,08111,08
+0,72 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUC4116,64111,4996,44
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01111,19111,19
-0,30 %
-0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SE82116,75112,4298,10
ERSTE STOCK WORLD EUR R01111,19111,19
+0,90 %
+0,99
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3P9X7117,03113,5494,54
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A111,19111,19
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39FA2111,19123,51110,60
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)111,25111,25
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F06116,82118,14111,10
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)111,31111,31
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A08SG7115,21112,89110,95
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01111,31111,31
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSM0111,31111,64103,77
Der Vermögensverwalter111,39111,39
+0,13 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Q5X6115,29115,01106,23
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln