Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 15,91 | 15,91 | -0,50 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743794 | 16,39 | 16,23 | 13,72 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (VTIA) | 11,29 | 11,29 | -0,44 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QMF4 | 11,63 | - | - |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 191,05 | 191,05 | -0,40 % -0,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWH7 | 196,79 | 197,08 | 163,84 |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 216,23 | 216,23 | -0,56 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZP5 | 222,72 | 222,42 | 187,24 |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 121,08 | 121,08 | -0,03 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LSH4 | 123,51 | 123,35 | 118,77 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,77 | 5,77 | -0,17 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856810 | 5,95 | 5,82 | 5,70 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 88,26 | 88,26 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDX0 | 90,91 | 89,01 | 86,74 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 17,16 | 17,16 | -0,12 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779368 | 17,68 | 17,28 | 16,57 |
| Gutmann Investor EUR 40 (EUR) (T) | 20,42 | 20,42 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779376 | 21,04 | 20,59 | 19,09 |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 120,56 | 120,56 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WUN1 | 124,18 | 121,91 | 109,18 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 125,69 | 125,69 | -0,30 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZM2 | 129,47 | 128,31 | 119,42 |
| Gutmann Investor USD 20 USD T | 135,36 | 135,36 | -0,38 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZK6 | 139,43 | 137,08 | 129,77 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 120,46 | 120,46 | -0,44 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YDF9 | 124,08 | 121,55 | 111,68 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 109,04 | 109,04 | -0,43 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WUM3 | 112,32 | 110,02 | 100,51 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,56 | 6,56 | -0,15 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000962287 | 6,70 | 6,76 | 6,56 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,68 | 8,68 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CG05 | 8,86 | 8,94 | 8,68 |
| Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 120,89 | 120,89 | -2,58 % -3,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VB88 | 125,73 | 128,08 | 90,03 |
| Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 125,09 | 125,09 | -2,73 % -3,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VB96 | 130,10 | 131,92 | 92,11 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,69 | 9,69 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DG12 | 9,74 | 9,78 | 9,60 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,06 | 10,06 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000962295 | 10,12 | 10,06 | 9,88 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T1) | 1.061,42 | 1.061,42 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GUV9 | 1.066,73 | 1.061,44 | 1.048,68 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T2) | 1.069,35 | 1.069,35 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2G328 | 1.074,70 | 1.069,37 | 1.056,51 |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 116,63 | 116,63 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z5Y3 | 122,47 | 118,40 | 108,25 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 104,94 | 104,94 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2E8 | 110,19 | 106,70 | 97,54 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T) | 99,70 | 99,70 | -0,30 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3WT86 | 104,69 | - | - |
| Gutmann US Dividends (USD) (A) | 8.207,78 | 8.207,78 | -0,37 % -30,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1N9M4 | 8.618,17 | 8.351,24 | 7.118,50 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 271,53 | 271,53 | -0,37 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QBU2 | 285,11 | 276,28 | 235,48 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 23,84 | 23,84 | -0,21 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712625 | 24,80 | 24,20 | 20,08 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 27,83 | 27,83 | -0,39 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495734 | 28,95 | 28,12 | 23,24 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 114,08 | 114,08 | -0,15 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2N1 | 117,51 | 118,80 | 114,08 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 109,90 | 109,90 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QE26 | 113,20 | 112,46 | 109,06 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,22 | 111,22 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33RT0 | 114,56 | 113,07 | 109,66 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A) | 101,85 | 101,85 | -0,21 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1H591 | 103,89 | 105,79 | 101,56 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT) | 109,07 | 109,07 | -0,20 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33RS2 | 111,26 | 111,11 | 108,11 |
| Gutmann USD Reserve (USD) (A) | 100,65 | 100,65 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0MPX5 | 102,67 | 103,19 | 99,17 |
| Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T) | 137,74 | 137,74 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00E49 | 137,74 | 139,78 | 136,86 |
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 11,71 | 11,71 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856828 | 12,07 | 11,88 | 10,92 |
| Henviro 2 (EUR) (T) | 146,61 | 146,61 | -0,33 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1HGA0 | 153,95 | - | - |
| Henviro 2 (EUR) (VT) | 187,19 | 187,19 | -0,32 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RGN4 | 196,55 | - | - |
| Henviro 2 (USD) (VT) | 141,35 | 141,35 | -0,49 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17ZW0 | 148,42 | - | - |
| HOLD AT Fund | 138,85 | 138,85 | -0,24 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CQ6 | 152,74 | 139,38 | 122,46 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,14 | 9,14 | -0,33 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701180 | 9,14 | 9,36 | 9,14 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND T | 15,42 | 15,42 | -0,19 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701198 | 15,42 | 15,65 | 15,28 |
| HYPO Dynamic Equity | 24,77 | 24,77 | -0,76 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754700 | 26,01 | 25,32 | 21,16 |
| Hypo Global Balanced A | 124,45 | 124,45 | -0,31 % -0,39 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713474 | 128,81 | 125,67 | 112,71 |
| Hypo Global Balanced T | 154,51 | 154,51 | -0,32 % -0,49 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713482 | 159,92 | 156,03 | 139,94 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,05 | 8,05 | -0,12 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KQP3 | 8,05 | 8,13 | 8,01 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,09 | 9,09 | -0,11 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KQQ1 | 9,09 | 9,17 | 9,04 |
| HYPO Rendite Plus A | 11,81 | 11,81 | -0,17 % -0,02 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JP56 | 11,81 | 12,08 | 11,79 |
| HYPO Rendite Plus T | 13,60 | 13,60 | -0,22 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000633078 | 13,60 | 13,77 | 13,44 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)