Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) VTA | 146,56 | 146,56 | -0,33 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YBX8 | 146,56 | 148,56 | 130,36 |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 101,74 | 101,74 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XM27 | 103,78 | 101,86 | 100,74 |
| Apollo New World ESG (T) | 11,37 | 11,37 | -0,26 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XFK8 | 11,97 | 11,56 | 11,12 |
| Apollo New World ESG (A) | 10,27 | 10,27 | -0,29 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XFG6 | 10,81 | 10,44 | 10,04 |
| Sustainable Alpha Fund (R) | 141,84 | 141,84 | -0,72 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCH1 | 146,10 | 143,50 | 131,23 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 151,59 | 151,59 | -0,79 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCG3 | 156,14 | 153,53 | 139,43 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 150,67 | 150,67 | -0,79 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCF5 | 155,20 | 152,60 | 138,59 |
| Schoellerbank Global Income (T) | 11.660,99 | 11.660,99 | -0,15 % -17,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XAX2 | 12.010,82 | 11.789,82 | 11.147,90 |
| Schoellerbank Global Income (A) | 10.184,50 | 10.184,50 | -0,15 % -15,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XAW4 | 10.490,04 | 10.498,45 | 9.926,84 |
| s EthikMix (T) | 116,77 | 116,77 | -0,43 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XA05 | 121,44 | 118,13 | 109,78 |
| s EthikMix (A) | 112,73 | 112,73 | -0,43 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X9Z4 | 117,24 | 114,05 | 106,44 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 105,75 | 105,75 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8S1 | 105,75 | 107,59 | 104,57 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 96,89 | 96,89 | -0,27 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8R3 | 96,89 | 100,89 | 95,80 |
| FA Systematic Fund | 126,86 | 126,86 | -1,64 % -2,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8P7 | 133,21 | 131,08 | 104,25 |
| FA Systematic Fund | 98,37 | 98,37 | -1,63 % -1,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8N2 | 103,29 | 129,85 | 95,90 |
| Austria Mündel | 95,39 | 95,39 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8H4 | 98,26 | 97,35 | 95,30 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 12,61 | 12,61 | -0,47 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X4E0 | 13,05 | 12,80 | 11,30 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 12,54 | 12,54 | -0,56 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X143 | 13,17 | 12,93 | 11,48 |
| Seilern Global Trust | 337,72 | 337,72 | -1,00 % -3,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1WG91 | 347,86 | 351,95 | 291,91 |
| Anadi Global Selection - EUR - T | 124,28 | 123,93 | -0,28 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1WBB8 | 128,27 | 125,91 | 116,73 |
| Anadi Global Selection - EUR - A | 106,75 | 106,45 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1WB47 | 110,18 | 108,15 | 101,96 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) A | 103,76 | 103,76 | -0,36 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1W442 | 103,76 | 108,87 | 93,59 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) T | 110,77 | 110,77 | -0,36 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1W434 | 110,77 | 116,22 | 99,94 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA | 114,52 | 114,52 | -0,30 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VP59 | 114,52 | 116,65 | 109,87 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A | 100,02 | 100,02 | -0,29 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VP42 | 100,02 | 102,96 | 97,10 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,08 | 10,08 | -0,10 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VNZ4 | 10,08 | 10,26 | 9,91 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 21,76 | 21,76 | -0,55 % -0,12 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VNX9 | 21,76 | 22,14 | 18,04 |
| Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA | 92,56 | 92,56 | -0,15 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VGH6 | 92,56 | 95,26 | 92,31 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA | 98,18 | 98,18 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VGG8 | 98,18 | 100,74 | 97,67 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A | 149,56 | 149,56 | -0,25 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4U8 | 149,56 | 153,79 | 128,62 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T | 176,81 | 176,81 | -0,25 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4T0 | 176,81 | 179,16 | 149,84 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | 108,52 | 108,52 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4S2 | 108,52 | 110,64 | 104,17 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T | 117,90 | 117,90 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4R4 | 117,90 | 119,07 | 112,10 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A | 129,65 | 129,65 | -0,20 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4Q6 | 129,65 | 132,67 | 117,18 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T | 146,51 | 146,51 | -0,20 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4P8 | 146,51 | 148,16 | 130,87 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A | 176,42 | 176,42 | -0,31 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4N3 | 176,42 | 184,68 | 142,88 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T | 218,22 | 218,22 | -0,31 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4M5 | 218,22 | 223,43 | 172,86 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A | 102,20 | 102,20 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4K9 | 102,20 | 104,10 | 100,70 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | 110,40 | 110,40 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4J1 | 110,40 | 110,90 | 108,78 |
| Schelhammer Portfolio (T) | 116,77 | 116,77 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1C2 | 121,45 | 118,75 | 111,44 |
| Schelhammer Portfolio (A) | 114,47 | 114,47 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1B4 | 119,05 | 116,42 | 109,25 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | 152,92 | 152,92 | -0,42 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAW0 | 152,92 | 161,67 | 134,48 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | 176,28 | 176,28 | -0,42 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAV2 | 176,28 | 181,52 | 150,99 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 121,72 | 121,72 | -0,29 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAU4 | 121,72 | 123,21 | 115,91 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 106,58 | 106,58 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAT6 | 106,58 | 110,89 | 104,33 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 117,25 | 117,25 | -0,28 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAS8 | 117,25 | 119,63 | 112,55 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA | 154,72 | 154,72 | -0,35 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAR0 | 154,72 | 156,51 | 137,71 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A | 130,50 | 130,50 | -0,34 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAQ2 | 130,50 | 136,47 | 120,12 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | 145,53 | 145,53 | -0,35 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAP4 | 145,53 | 148,87 | 131,03 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,15 | 9,15 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U9F9 | 9,38 | 9,28 | 8,93 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)