Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)105,08105,08
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8S1105,08107,59104,04
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)96,2796,27
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8R396,27100,8795,32
FA Systematic Fund122,78122,78
+0,58 %
+0,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8P7128,92131,08107,26
FA Systematic Fund95,2095,20
+0,58 %
+0,55
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8N299,96129,8594,65
Austria Mündel95,1595,15
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8H498,0197,3594,68
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen12,2712,27
+0,25 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X4E012,7012,8011,30
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen11,9811,98
+0,17 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X14312,5812,9311,59
Seilern Global Trust347,81347,81
-0,10 %
-0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1WG91358,25351,95291,91
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) A99,1099,10
+0,29 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1W44299,10108,8793,70
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) T105,80105,80
+0,30 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1W434105,80116,22100,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA114,46114,46
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1VP59114,46116,65109,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A99,8999,89
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1VP4299,89102,9697,10
Faktorstrategie Anleihen Global R T9,979,97
-0,20 %
-0,02
21.10.2026
16:00:07		AT0000A1VNZ49,9710,269,93
Faktorstrategie Aktien Global R T22,1022,10
+0,68 %
+0,15
21.10.2026
16:00:07		AT0000A1VNX922,1022,4418,58
Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA91,5991,59
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1VGH691,5995,2690,79
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA97,2497,24
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1VGG897,24100,7496,35
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A150,84150,84
-0,04 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4U8150,84153,79134,27
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T178,32178,32
-0,04 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4T0178,32181,12156,42
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A108,01108,01
-0,15 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4S2108,01110,64104,96
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T117,35117,35
-0,14 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4R4117,35119,07112,95
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A129,78129,78
-0,12 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4Q6129,78132,67121,03
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T146,65146,65
-0,12 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4P8146,65148,16135,16
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A179,79179,79
+0,32 %
+0,57
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4N3179,79184,68150,89
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T222,38222,38
+0,32 %
+0,70
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4M5222,38226,26182,55
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A101,61101,61
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4K9101,61104,10100,70
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T109,76109,76
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4J1109,76110,90108,78
Schelhammer Portfolio (T)115,99115,99
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1C2120,63118,75111,75
Schelhammer Portfolio (A)113,71113,71
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1B4118,26116,42109,55
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A155,17155,17
+0,17 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAW0155,17161,67140,43
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T178,88178,88
+0,17 %
+0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAV2178,88181,52157,68
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA121,64121,64
+0,12 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAU4121,64123,21116,83
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A106,51106,51
+0,11 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAT6106,51110,89105,15
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T117,17117,17
+0,12 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAS8117,17119,63113,44
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA155,66155,66
+0,15 %
+0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAR0155,66156,87142,27
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A131,29131,29
+0,15 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAQ2131,29136,47124,09
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T146,41146,41
+0,15 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAP4146,41148,87135,37
VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1)9,109,10
-0,11 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U9F99,339,288,93
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A107,03107,03
+0,12 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7T4107,03109,18102,44
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T118,54118,54
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7S6118,54120,92113,46
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A112,97112,97
+0,11 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7R8112,97114,88108,00
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T122,13122,13
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7Q0122,13124,20116,76
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A138,97138,97
+0,09 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7P2138,97140,27124,88
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T154,15154,15
+0,08 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7N7154,15155,60138,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A144,08144,08
+0,81 %
+1,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7M9144,08148,56125,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T155,43155,43
+0,82 %
+1,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7L1155,43160,26135,50
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A391,77391,77
+2,04 %
+7,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7J5391,77481,54283,39
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T479,63479,63
+2,04 %
+9,59
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7H9479,63570,55335,77
Raiffeisen Global Income (RZ) A1.076,281.076,28
-0,10 %
-1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7F31.076,281.130,211.067,67
Raiffeisen Global Income (RZ) T1.311,131.311,13
-0,10 %
-1,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7E61.311,131.363,941.300,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A97,8297,82
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7C097,8297,8696,61
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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