Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ACATIS Aktien Global Value Fonds T334,72334,72
+0,22 %
+0,72
22.01.2026
16:00:11		AT0000A0KR36344,76339,07265,07
ACATIS Value und Dividende A210,52210,52
+0,96 %
+2,01
22.01.2026
16:00:12		AT0000A146T3216,84217,05186,40
ACATIS Value und Dividende X T1.264,351.264,35
+0,97 %
+12,10
22.01.2026
16:00:16		AT0000A2UTW81.302,281.282,071.115,92
Active Bond Select111,45111,45
+0,04 %
+0,05
23.01.2026
16:00:11		AT0000A0CLE5117,02111,54108,78
Active Equity Select55,4055,40
+0,40 %
+0,22
23.01.2026
16:00:06		AT000049629458,1756,3347,85
Active World Portfolio (A)152,96152,96
+0,55 %
+0,84
23.01.2026
16:00:11		AT0000A0PDC8157,54153,84121,21
Active World Portfolio (T)176,73176,73
+0,55 %
+0,97
23.01.2026
16:00:11		AT0000A0PDD6182,03177,75138,58
Active World Portfolio Management (T)176,63176,63
+0,55 %
+0,97
23.01.2026
16:00:14		AT0000A22KH3176,63177,65138,50
Advanced Targets Fund119,63119,63
+0,31 %
+0,37
23.01.2026
16:00:07		AT0000606397125,62119,63104,01
Advanced Targets Fund94,0494,04
+0,34 %
+0,32
23.01.2026
16:00:16		AT0000A2UFH898,7594,0483,10
Advanced Targets Fund H (T2)114,72114,72
+0,35 %
+0,40
23.01.2026
16:00:17		AT0000A38XE9114,72114,7299,67
Advisory Flexibel135,56135,56
+0,74 %
+0,99
23.01.2026
16:00:15		AT0000A2KQV7140,31136,05115,82
Advisory One21,8021,80
+1,21 %
+0,26
23.01.2026
16:00:09		AT000073728321,8621,8016,27
Advisory One14,9314,93
+1,22 %
+0,18
23.01.2026
16:00:10		AT0000A00NC414,9714,9311,14
Aktienstrategie global R T25,1225,12
+0,88 %
+0,22
22.01.2026
16:00:10		AT000081794525,1225,3019,08
Aktiva s Best-Invest (A)94,8494,84
+0,25 %
+0,24
23.01.2026
16:00:09		AT000072917397,6997,2987,83
Aktiva s Best-Invest (T)132,21132,21
+0,24 %
+0,32
23.01.2026
16:00:09		AT0000729181136,18133,31119,91
AL Core Global Macro Fund1.534,661.534,66
+0,16 %
+2,46
23.01.2026
16:00:13		AT0000A1TVM91.534,661.534,661.356,66
Albatros (I)10.882,8410.882,80
+0,60 %
+64,60
23.01.2026
16:00:11		AT0000A090M811.427,0010.934,509.509,10
Albatros (I)148,89148,80
+0,54 %
+0,80
23.01.2026
16:00:13		AT0000A1P0L3156,40149,60132,30
Albatros Dynamic137,65137,65
+1,12 %
+1,52
23.01.2026
16:00:15		AT0000A2L484144,54139,05111,44
All Asia24,5124,51
+0,99 %
+0,24
23.01.2026
16:00:09		AT000072143625,7424,6117,31
All Japan13,0313,03
+0,08 %
+0,01
23.01.2026
16:00:09		AT000071969513,6913,319,74
All Trends21,9221,92
+0,83 %
+0,18
23.01.2026
16:00:09		AT000074658123,0222,0315,00
All World29,3329,33
+1,07 %
+0,31
23.01.2026
16:00:10		AT000080117030,8029,6923,36
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)178,04178,04
+2,72 %
+4,71
23.01.2026
16:00:07		AT0000619713185,16178,04114,39
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)222,49222,49
+2,72 %
+5,89
23.01.2026
16:00:07		AT0000611405231,39222,49142,88
Allianz Invest Aktien Europa (A)144,48144,48
+0,99 %
+1,41
23.01.2026
16:00:10		AT0000823299150,26145,52108,12
Allianz Invest Aktien Europa (T)207,45207,45
+0,99 %
+2,04
23.01.2026
16:00:09		AT0000739230215,75208,94155,24
Allianz Invest Aktien Global (A)380,76380,76
+0,02 %
+0,09
23.01.2026
16:00:11		AT0000A0AZV3395,99386,29289,02
Allianz Invest Aktien Global (T)423,45423,45
+0,02 %
+0,10
23.01.2026
16:00:11		AT0000A0AZW1440,39429,60321,45
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Defensiv (A)10,9110,91
0,00 %
0,00
23.01.2026
16:00:08		AT000065767111,2410,9410,51
Allianz Invest Defensiv (T)16,8516,85
+0,12 %
+0,02
23.01.2026
16:00:08		AT000065768917,3616,8816,22
Allianz Invest Dynamisch (A)18,3018,30
+0,72 %
+0,13
23.01.2026
16:00:09		AT000073921419,0318,5314,88
Allianz Invest Dynamisch (T)25,5125,51
+0,71 %
+0,18
23.01.2026
16:00:10		AT000080923126,5325,8420,74
Allianz Invest ESG Renten EM (T)105,66105,66
+0,32 %
+0,34
23.01.2026
16:00:15		AT0000A2PNN0110,94105,6692,69
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)95,5495,54
+0,08 %
+0,08
23.01.2026
16:00:12		AT0000A19NT897,9395,6792,46
Allianz Invest ESG Renten Global (T)105,57105,57
+0,06 %
+0,06
23.01.2026
16:00:16		AT0000A36CF4109,26107,84104,28
Allianz Invest Eurorent (A)102,65102,65
+0,02 %
+0,02
23.01.2026
16:00:11		AT0000A05GX3104,70102,7099,56
Allianz Invest Eurorent (T)133,82133,82
+0,03 %
+0,04
23.01.2026
16:00:11		AT0000A05H33136,50134,30130,25
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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