Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UKP9---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKN4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKQ7---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKS3---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKR5---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A--
-
-
-AT0000A3UKW5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UK95---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKA1---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKB9---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKC7---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKD5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A3UKE3---
ACATIS Aktien Global Value Fonds T344,34344,34
-0,29 %
-1,01
02.06.2026
16:00:15		AT0000A0KR36354,67345,35296,99
ACATIS Value und Dividende A209,26209,26
+0,22 %
+0,46
02.06.2026
16:00:16		AT0000A146T3215,54217,49197,03
ACATIS Value und Dividende X T1.283,841.283,84
+0,22 %
+2,86
02.06.2026
16:00:20		AT0000A2UTW81.322,361.317,761.185,94
Active Bond Select111,34111,34
+0,09 %
+0,10
03.06.2026
16:00:15		AT0000A0CLE5116,91112,09110,01
Active Equity Select55,5355,53
-0,22 %
-0,12
03.06.2026
16:00:09		AT000049629458,3156,3351,64
Active World Portfolio (A)166,03166,03
+0,29 %
+0,48
03.06.2026
16:00:15		AT0000A0PDC8171,01166,03135,89
Active World Portfolio (T)191,83191,83
+0,29 %
+0,55
03.06.2026
16:00:15		AT0000A0PDD6197,58191,83155,35
Active World Portfolio Management (T)191,72191,72
+0,29 %
+0,55
03.06.2026
16:00:19		AT0000A22KH3191,72191,72155,27
Advanced Targets Fund119,86119,86
+0,11 %
+0,13
03.06.2026
16:00:09		AT0000606397125,86121,58107,09
Advanced Targets Fund92,2592,25
+0,11 %
+0,10
03.06.2026
16:00:20		AT0000A2UFH896,8795,7484,12
Advanced Targets Fund H (T2)113,98113,98
+0,11 %
+0,13
03.06.2026
16:00:21		AT0000A38XE9113,98116,79102,62
Advisory Flexibel134,56134,56
+0,06 %
+0,08
03.06.2026
16:00:20		AT0000A2KQV7139,27136,23125,98
Advisory One23,2323,23
+1,22 %
+0,28
03.06.2026
16:00:13		AT000073728323,2923,2319,50
Advisory One15,9115,91
+1,21 %
+0,19
03.06.2026
16:00:14		AT0000A00NC415,9515,9113,36
Aktienstrategie global R T27,1627,16
+0,26 %
+0,07
02.06.2026
16:00:13		AT000081794527,1627,1621,95
Aktiva s Best-Invest (A)98,1098,10
-0,05 %
-0,05
03.06.2026
16:00:13		AT0000729173101,0498,1591,69
Aktiva s Best-Invest (T)136,76136,76
-0,05 %
-0,07
03.06.2026
16:00:13		AT0000729181140,86136,83126,57
AL Core Global Macro Fund1.524,511.524,51
+0,51 %
+7,73
03.06.2026
16:00:17		AT0000A1TVM91.524,511.580,341.400,11
Albatros (I)11.385,8111.385,80
+0,15 %
+16,80
03.06.2026
16:00:14		AT0000A090M811.955,2011.414,7010.073,40
Albatros (I)155,78155,70
+0,13 %
+0,20
03.06.2026
16:00:17		AT0000A1P0L3163,60156,10140,10
Albatros Dynamic150,34150,34
+0,23 %
+0,34
03.06.2026
16:00:20		AT0000A2L484157,86151,09123,38
All Asia29,4929,49
+1,20 %
+0,35
03.06.2026
16:00:12		AT000072143630,9729,4919,67
All Japan14,5414,54
-0,55 %
-0,08
03.06.2026
16:00:12		AT000071969515,2714,6411,09
All Trends24,3324,33
+0,16 %
+0,04
03.06.2026
16:00:13		AT000074658125,5524,3317,31
All World31,6231,62
+0,48 %
+0,15
03.06.2026
16:00:13		AT000080117033,2131,6226,40
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)202,67202,67
+1,18 %
+2,36
03.06.2026
16:00:10		AT0000619713210,78202,69137,74
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)253,27253,27
+1,18 %
+2,95
03.06.2026
16:00:10		AT0000611405263,40253,29172,04
Allianz Invest Aktien Europa (A)156,05156,05
+1,12 %
+1,73
03.06.2026
16:00:14		AT0000823299162,29156,73124,59
Allianz Invest Aktien Europa (T)224,05224,05
+1,11 %
+2,47
03.06.2026
16:00:13		AT0000739230233,01225,04178,89
Allianz Invest Aktien Global (A)421,08421,08
+0,14 %
+0,57
03.06.2026
16:00:15		AT0000A0AZV3437,92421,08329,97
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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