Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ACATIS Aktien Global Value Fonds T322,85322,85
+0,16 %
+0,53
03.12.2025
16:00:13		AT0000A0KR36332,54329,76265,07
ACATIS Value und Dividende A207,34207,34
-0,31 %
-0,65
03.12.2025
16:00:14		AT0000A146T3213,56217,05186,40
ACATIS Value und Dividende X T1.244,411.244,41
-0,31 %
-3,85
03.12.2025
16:00:18		AT0000A2UTW81.281,741.282,071.115,92
Active Bond Select111,27111,27
+0,04 %
+0,05
04.12.2025
16:00:13		AT0000A0CLE5116,83111,49108,45
Active Equity Select54,5054,50
-0,02 %
-0,01
04.12.2025
16:00:06		AT000049629457,2355,3047,85
Active World Portfolio (A)148,00148,00
-0,04 %
-0,06
04.12.2025
16:00:13		AT0000A0PDC8152,44149,18121,21
Active World Portfolio (T)171,01171,01
-0,04 %
-0,07
04.12.2025
16:00:13		AT0000A0PDD6176,14172,37138,58
Active World Portfolio Management (T)170,91170,91
-0,04 %
-0,07
04.12.2025
16:00:16		AT0000A22KH3170,91172,27138,50
Advanced Targets Fund113,18113,18
+0,29 %
+0,33
04.12.2025
16:00:07		AT0000606397118,84114,32104,01
Advanced Targets Fund88,9188,91
+0,29 %
+0,26
04.12.2025
16:00:18		AT0000A2UFH893,3689,8083,10
Advanced Targets Fund H (T2)108,46108,46
+0,30 %
+0,32
04.12.2025
16:00:18		AT0000A38XE9108,46109,5599,67
Advisory Flexibel131,25131,25
+0,15 %
+0,20
04.12.2025
16:00:17		AT0000A2KQV7135,85133,89115,82
Advisory One20,8120,81
+0,43 %
+0,09
04.12.2025
16:00:10		AT000073728320,8721,3416,27
Advisory One14,2514,25
+0,42 %
+0,06
04.12.2025
16:00:12		AT0000A00NC414,2914,6211,14
Aktienstrategie global R T24,0924,09
+0,08 %
+0,02
03.12.2025
16:00:11		AT000081794524,0924,4419,08
Aktiva s Best-Invest (A)94,4594,45
+0,10 %
+0,09
04.12.2025
16:00:10		AT000072917397,2897,2987,83
Aktiva s Best-Invest (T)131,68131,68
+0,11 %
+0,14
04.12.2025
16:00:10		AT0000729181135,63132,82119,91
AL Core Global Macro Fund1.486,971.486,97
+0,33 %
+4,96
04.12.2025
16:00:15		AT0000A1TVM91.486,971.494,971.356,66
Albatros (I)10.635,6010.635,60
-0,16 %
-16,90
04.12.2025
16:00:12		AT0000A090M811.167,4010.696,809.509,10
Albatros (I)147,99147,90
-0,20 %
-0,30
04.12.2025
16:00:14		AT0000A1P0L3155,40148,80132,30
Albatros Dynamic134,57134,57
-0,37 %
-0,50
04.12.2025
16:00:17		AT0000A2L484141,30136,30111,44
All Asia22,8622,86
-0,31 %
-0,07
04.12.2025
16:00:10		AT000072143624,0123,5317,31
All Japan12,3312,33
-0,88 %
-0,11
04.12.2025
16:00:10		AT000071969512,9512,559,74
All Trends20,9220,92
-0,38 %
-0,08
04.12.2025
16:00:11		AT000074658121,9721,0615,00
All World28,4028,40
-0,32 %
-0,09
04.12.2025
16:00:11		AT000080117029,8229,6923,36
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)161,59161,59
-0,50 %
-0,82
04.12.2025
16:00:08		AT0000619713168,05162,41110,29
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)201,93201,93
-0,50 %
-1,02
04.12.2025
16:00:07		AT0000611405210,01202,95137,75
Allianz Invest Aktien Europa (A)135,32135,32
+0,13 %
+0,18
04.12.2025
16:00:11		AT0000823299140,73136,62108,12
Allianz Invest Aktien Europa (T)194,29194,29
+0,13 %
+0,26
04.12.2025
16:00:10		AT0000739230202,06196,16155,24
Allianz Invest Aktien Global (A)372,02372,02
-0,19 %
-0,72
04.12.2025
16:00:12		AT0000A0AZV3386,90373,98289,02
Allianz Invest Aktien Global (T)413,72413,72
-0,20 %
-0,81
04.12.2025
16:00:12		AT0000A0AZW1430,27415,90321,45
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Defensiv (A)10,8910,89
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:09		AT000065767111,2210,9310,49
Allianz Invest Defensiv (T)16,8216,82
+0,06 %
+0,01
04.12.2025
16:00:09		AT000065768917,3216,8716,19
Allianz Invest Dynamisch (A)17,9217,92
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:10		AT000073921418,6418,2314,88
Allianz Invest Dynamisch (T)24,9924,99
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:11		AT000080923125,9925,4220,74
Allianz Invest ESG Renten EM (T)104,79104,79
+0,32 %
+0,33
04.12.2025
16:00:17		AT0000A2PNN0110,03105,3992,69
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)95,5395,53
+0,05 %
+0,05
04.12.2025
16:00:14		AT0000A19NT897,9295,6292,15
Allianz Invest ESG Renten Global (T)106,02106,02
+0,08 %
+0,08
04.12.2025
16:00:18		AT0000A36CF4109,73107,84103,38
Allianz Invest Eurorent (A)102,59102,59
+0,03 %
+0,03
04.12.2025
16:00:12		AT0000A05GX3104,64102,6599,15
Allianz Invest Eurorent (T)133,52133,52
+0,03 %
+0,04
04.12.2025
16:00:12		AT0000A05H33136,19134,30129,71
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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