Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
-
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ACATIS Aktien Global Value Fonds T319,37319,37
-0,37 %
-1,18
09.04.2026
16:00:09		AT0000A0KR36328,95339,07271,48
ACATIS Value und Dividende A203,28203,28
-0,25 %
-0,50
09.04.2026
16:00:10		AT0000A146T3209,38217,49189,93
ACATIS Value und Dividende X T1.246,181.246,18
-0,24 %
-3,02
09.04.2026
16:00:13		AT0000A2UTW81.283,571.317,761.136,25
Active Bond Select110,91110,91
-0,07 %
-0,08
10.04.2026
16:00:09		AT0000A0CLE5116,46112,09109,33
Active Equity Select53,5453,54
+0,32 %
+0,17
10.04.2026
16:00:04		AT000049629456,2256,3349,23
Active World Portfolio (A)153,56153,56
+0,63 %
+0,96
10.04.2026
16:00:09		AT0000A0PDC8158,16155,34123,82
Active World Portfolio (T)177,43177,43
+0,64 %
+1,12
10.04.2026
16:00:09		AT0000A0PDD6182,75179,48141,56
Active World Portfolio Management (T)177,32177,32
+0,63 %
+1,11
10.04.2026
16:00:12		AT0000A22KH3177,32179,37141,48
Advanced Targets Fund118,05118,05
+0,46 %
+0,54
10.04.2026
16:00:05		AT0000606397123,96121,58105,15
Advanced Targets Fund92,8492,84
+0,44 %
+0,41
10.04.2026
16:00:13		AT0000A2UFH897,4995,7483,10
Advanced Targets Fund H (T2)113,26113,26
+0,45 %
+0,51
10.04.2026
16:00:14		AT0000A38XE9113,26116,79100,76
Advisory Flexibel129,57129,57
-0,82 %
-1,07
10.04.2026
16:00:13		AT0000A2KQV7134,11136,23118,03
Advisory One20,9420,94
+0,14 %
+0,03
10.04.2026
16:00:07		AT000073728321,0021,8016,93
Advisory One14,3414,34
+0,14 %
+0,02
10.04.2026
16:00:08		AT0000A00NC414,3814,9311,59
Aktienstrategie global R T24,9524,95
+0,40 %
+0,10
09.04.2026
16:00:07		AT000081794524,9525,6719,50
Aktiva s Best-Invest (A)94,3794,37
+1,13 %
+1,05
10.04.2026
16:00:07		AT000072917397,2097,2988,75
Aktiva s Best-Invest (T)131,56131,56
+1,13 %
+1,47
10.04.2026
16:00:07		AT0000729181135,51133,99121,17
AL Core Global Macro Fund1.512,301.512,30
-0,01 %
-0,11
10.04.2026
16:00:11		AT0000A1TVM91.512,301.580,341.366,08
Albatros (I)11.065,0411.065,00
+0,33 %
+36,10
10.04.2026
16:00:08		AT0000A090M811.618,3011.214,909.621,90
Albatros (I)151,39151,30
+0,33 %
+0,50
10.04.2026
16:00:10		AT0000A1P0L3159,00153,40133,80
Albatros Dynamic143,16143,16
+0,52 %
+0,74
10.04.2026
16:00:13		AT0000A2L484150,32145,12114,20
All Asia25,0125,01
+0,32 %
+0,08
10.04.2026
16:00:07		AT000072143626,2726,3417,66
All Japan13,5313,53
-1,74 %
-0,24
10.04.2026
16:00:07		AT000071969514,2114,2810,16
All Trends22,0322,03
+1,15 %
+0,25
10.04.2026
16:00:07		AT000074658123,1422,5115,33
All World29,0529,05
+0,03 %
+0,01
10.04.2026
16:00:07		AT000080117030,5129,6623,78
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)182,59182,59
-0,46 %
-0,84
10.04.2026
16:00:05		AT0000619713189,89188,78118,16
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)228,18228,18
-0,46 %
-1,05
10.04.2026
16:00:05		AT0000611405237,31235,90147,58
Allianz Invest Aktien Europa (A)147,90147,90
+0,09 %
+0,13
10.04.2026
16:00:08		AT0000823299153,82151,66111,71
Allianz Invest Aktien Europa (T)212,35212,35
+0,09 %
+0,19
10.04.2026
16:00:07		AT0000739230220,84217,75160,40
Allianz Invest Aktien Global (A)387,03387,03
+0,12 %
+0,48
10.04.2026
16:00:08		AT0000A0AZV3402,51388,82291,74
Allianz Invest Aktien Global (T)430,42430,42
+0,12 %
+0,53
10.04.2026
16:00:08		AT0000A0AZW1447,64432,41324,47
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Defensiv (A)10,8610,86
+0,65 %
+0,07
10.04.2026
16:00:06		AT000065767111,1911,0610,51
Allianz Invest Defensiv (T)16,7716,77
+0,66 %
+0,11
10.04.2026
16:00:06		AT000065768917,2717,0816,22
Allianz Invest Dynamisch (A)18,3918,39
+1,27 %
+0,23
10.04.2026
16:00:07		AT000073921419,1318,7215,11
Allianz Invest Dynamisch (T)25,6425,64
+1,26 %
+0,32
10.04.2026
16:00:07		AT000080923126,6726,1021,07
Allianz Invest ESG Renten EM (T)105,06105,06
+0,18 %
+0,19
10.04.2026
16:00:13		AT0000A2PNN0110,31107,3192,69
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)94,9794,97
-0,29 %
-0,28
10.04.2026
16:00:10		AT0000A19NT897,3497,1193,02
Allianz Invest ESG Renten Global (T)105,16105,16
-0,10 %
-0,11
10.04.2026
16:00:14		AT0000A36CF4108,84107,84103,94
Allianz Invest Eurorent (A)102,24102,24
-0,07 %
-0,07
10.04.2026
16:00:08		AT0000A05GX3104,28103,28100,43
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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