Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,64 | 9,64 | -0,10 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TMR7 | 9,64 | 9,89 | 9,57 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9,64 | 9,64 | -0,31 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A011W3 | 9,93 | 10,38 | 9,59 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,72 | 9,72 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0DG12 | 9,77 | 9,78 | 9,60 |
| Managed Reserve Plus T | 9,74 | 9,74 | +0,21 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FMG5 | 9,94 | 10,60 | 9,41 |
| HYPO-RENT T | 9,76 | 9,76 | 0,00 % 0,00 | 21.10.2026 16:00:06 | AT0000611157 | 10,00 | 9,96 | 9,74 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 9,81 | 9,81 | +0,41 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000ARCUS3 | 10,31 | 10,16 | 9,49 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 9,85 | 9,85 | 0,00 % 0,00 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A2GYR7 | 9,85 | 10,10 | 9,79 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,91 | 9,91 | +1,12 % +0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000615067 | 10,41 | 10,29 | 9,14 |
| Dachstein Trend Plus T3 | 9,97 | 9,97 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3UZL6 | 10,47 | - | - |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 9,97 | 9,97 | -0,20 % -0,02 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A1VNZ4 | 9,97 | 10,26 | 9,93 |
| Apollo Global Bond ESG (T) | 10,00 | 10,00 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A13JW3 | 10,43 | 10,41 | 9,95 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,04 | 10,04 | -0,30 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000679444 | 10,29 | 10,56 | 10,00 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,05 | 10,05 | +0,10 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2SQL1 | 10,56 | 10,25 | 9,81 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,09 | 10,09 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000962295 | 10,15 | 10,09 | 9,90 |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,15 | 10,15 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2UX42 | 10,69 | 10,42 | 10,02 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 10,16 | 10,16 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TMB1 | 10,16 | 10,56 | 10,04 |
| Apollo New World ESG (A) | 10,17 | 10,17 | -0,10 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1XFG6 | 10,71 | 10,44 | 10,04 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A | 10,33 | 10,33 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2X0T5 | 10,88 | 10,84 | 10,30 |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,55 | 10,55 | +0,09 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0F9R4 | 10,87 | 10,72 | 9,86 |
| Amundi Mega Trends | 10,58 | 10,58 | +0,09 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000822408 | 11,11 | 10,96 | 9,09 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,64 | 10,64 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000657671 | 10,96 | 11,06 | 10,59 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (A) | 10,65 | 10,65 | +0,76 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3T1Z5 | 11,19 | - | - |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,81 | 10,81 | -0,18 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0A036 | 11,13 | 11,32 | 10,73 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,81 | 10,81 | +0,19 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2SQJ5 | 11,36 | 11,00 | 10,20 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,91 | 10,91 | +0,28 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A07YH5 | 11,46 | 11,70 | 10,20 |
| RT Active Global Trend | 10,92 | 10,92 | -0,09 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0LY51 | 11,36 | 11,01 | 10,33 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,94 | 10,94 | +1,02 % +0,11 | 22.10.2026 16:00:07 | ATWACHSTUM05 | 11,49 | 11,37 | 9,00 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 11,04 | 11,04 | +0,27 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3A1S1 | 11,04 | 11,27 | 10,45 |
| Apollo New World ESG (T) | 11,26 | 11,26 | -0,09 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1XFK8 | 11,86 | 11,56 | 11,12 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 11,43 | 11,43 | +1,60 % +0,18 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000810528 | 12,00 | 12,27 | 10,07 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,48 | 11,48 | +0,61 % +0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000659636 | 11,94 | 12,06 | 9,14 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 11,62 | 11,62 | +0,43 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3A1T9 | 11,62 | 11,77 | 10,50 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,68 | 11,68 | +0,17 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PDV6 | 12,09 | 11,79 | 10,92 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (VTIA) | 11,69 | 11,69 | +0,43 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QMF4 | 12,05 | - | - |
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 11,71 | 11,71 | +0,09 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000856828 | 12,07 | 11,88 | 10,93 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,72 | 11,72 | +0,26 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000731575 | 12,13 | 12,08 | 11,19 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,75 | 11,75 | +0,69 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000801014 | 12,16 | 11,92 | 10,43 |
| HYPO Rendite Plus A | 11,75 | 11,75 | 0,00 % 0,00 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A0JP56 | 11,75 | 12,08 | 11,64 |
| Apollo Muendel Bond ESG (T) | 11,87 | 11,87 | -0,08 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000746961 | 12,26 | 12,20 | 11,78 |
| Real Invest Austria (A) | 11,87 | 11,87 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000634357 | 12,23 | 11,88 | 11,71 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 11,96 | 11,96 | +0,42 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3A1U7 | 11,96 | 12,14 | 10,57 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 11,98 | 11,98 | +0,17 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1X143 | 12,58 | 12,93 | 11,59 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,02 | 12,02 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675673 | 12,39 | 12,52 | 11,99 |
| VKB Dividende Plus (EUR) (A) | 12,03 | 12,03 | +0,25 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MTY9 | 12,52 | 12,03 | 10,10 |
| VKB Dividende Plus (EUR) (T) | 12,03 | 12,03 | +0,25 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MTZ6 | 12,52 | 12,03 | 10,10 |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 12,15 | 12,15 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000746912 | 12,67 | 12,67 | 12,07 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (T) | 12,15 | 12,15 | -0,08 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000746938 | 12,79 | 12,61 | 12,10 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 12,18 | 12,18 | -0,08 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000805163 | 12,18 | 12,51 | 12,09 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,22 | 12,22 | +0,66 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A23KD0 | 12,83 | 13,42 | 10,78 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,22 | 12,22 | -0,08 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000495197 | 12,53 | 12,36 | 12,01 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)