Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
-
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
-
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UKP9---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKN4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKQ7---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKS3---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKR5---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A--
-
-
-AT0000A3UKW5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UK95---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKA1---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKB9---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKC7---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKD5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A3UKE3---
ACATIS Aktien Global Value Fonds T355,13355,13
+0,17 %
+0,61
06.10.2026
16:00:08		AT0000A0KR36365,78356,84307,45
ACATIS Value und Dividende A223,34223,34
+0,22 %
+0,50
06.10.2026
16:00:08		AT0000A146T3230,04223,34197,03
ACATIS Value und Dividende X T1.372,831.372,83
+0,23 %
+3,15
06.10.2026
16:00:08		AT0000A2UTW81.414,011.372,831.207,63
Active Bond Select109,98109,98
+0,11 %
+0,12
07.10.2026
16:00:08		AT0000A0CLE5115,48112,09109,59
Active Equity Select56,7056,70
+0,07 %
+0,04
07.10.2026
16:00:07		AT000049629459,5456,7052,70
Active World Portfolio (A)165,44165,44
+0,29 %
+0,48
07.10.2026
16:00:08		AT0000A0PDC8170,40166,77144,71
Active World Portfolio (T)193,64193,64
+0,29 %
+0,56
07.10.2026
16:00:08		AT0000A0PDD6199,44193,64167,20
Active World Portfolio Management (T)193,53193,53
+0,30 %
+0,57
07.10.2026
16:00:08		AT0000A22KH3193,53193,53167,10
Advanced Targets Fund118,29118,29
+0,15 %
+0,18
07.10.2026
16:00:07		AT0000606397124,21121,58111,74
Advanced Targets Fund91,0491,04
+0,15 %
+0,14
07.10.2026
16:00:08		AT0000A2UFH895,6095,7487,78
Advanced Targets Fund H (T2)112,48112,48
+0,15 %
+0,17
07.10.2026
16:00:08		AT0000A38XE9112,48116,79107,08
Advisory Flexibel126,40126,40
+0,17 %
+0,22
07.10.2026
16:00:08		AT0000A2KQV7130,83137,44124,55
Advisory One23,5323,53
+0,30 %
+0,07
07.10.2026
16:00:08		AT000073728323,5923,5319,56
Advisory One16,1216,12
+0,31 %
+0,05
07.10.2026
16:00:08		AT0000A00NC416,1716,1213,39
Aktienstrategie global R T28,0128,01
+0,29 %
+0,08
06.10.2026
16:00:08		AT000081794528,0128,0323,52
Aktiva s Best-Invest (A)96,6196,61
+0,21 %
+0,20
07.10.2026
16:00:08		AT000072917399,5198,3991,69
Aktiva s Best-Invest (T)134,68134,68
+0,20 %
+0,27
07.10.2026
16:00:08		AT0000729181138,72137,17127,82
AL Core Global Macro Fund1.471,111.471,11
+0,42 %
+6,12
07.10.2026
16:00:08		AT0000A1TVM91.471,111.580,341.459,57
Albatros (I)11.629,2511.629,20
+0,19 %
+22,50
07.10.2026
16:00:08		AT0000A090M812.210,8011.697,4010.552,90
Albatros (I)159,10159,10
+0,19 %
+0,30
07.10.2026
16:00:08		AT0000A1P0L3167,10160,00145,50
Albatros Dynamic156,72156,72
+0,24 %
+0,37
07.10.2026
16:00:08		AT0000A2L484164,56158,00132,72
All Asia28,1228,12
-0,32 %
-0,09
07.10.2026
16:00:08		AT000072143629,5329,9522,46
All Japan15,2115,21
+0,53 %
+0,08
07.10.2026
16:00:08		AT000071969515,9815,5111,88
All Trends24,5024,50
+0,37 %
+0,09
07.10.2026
16:00:08		AT000074658125,7325,1220,37
All World31,9631,96
+0,35 %
+0,11
07.10.2026
16:00:08		AT000080117033,5632,6727,37
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)215,39215,39
+0,34 %
+0,74
07.10.2026
16:00:07		AT0000619713224,01219,72151,66
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)269,16269,16
+0,34 %
+0,92
07.10.2026
16:00:07		AT0000611405279,93274,57189,42
Allianz Invest Aktien Europa (A)159,01159,01
+0,29 %
+0,46
07.10.2026
16:00:08		AT0000823299165,37164,33131,66
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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