Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
-
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
-
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UKP9---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKN4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKQ7---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKS3---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKR5---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A--
-
-
-AT0000A3UKW5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UK95---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKA1---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKB9---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKC7---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKD5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A3UKE3---
ACATIS Aktien Global Value Fonds T351,66351,66
-0,63 %
-2,22
01.09.2026
16:00:07		AT0000A0KR36362,21356,84299,98
ACATIS Value und Dividende A220,61220,61
-0,35 %
-0,77
01.09.2026
16:00:07		AT0000A146T3227,23223,23197,03
ACATIS Value und Dividende X T1.355,311.355,31
-0,34 %
-4,68
01.09.2026
16:00:07		AT0000A2UTW81.395,971.371,231.190,54
Active Bond Select110,73110,73
-0,17 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0CLE5116,27112,09110,01
Active Equity Select55,4155,41
-0,34 %
-0,19
02.09.2026
16:00:06		AT000049629458,1856,4252,70
Active World Portfolio (A)162,66162,66
-0,19 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PDC8167,53166,77139,65
Active World Portfolio (T)190,38190,38
-0,19 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PDD6196,09192,83161,36
Active World Portfolio Management (T)190,27190,27
-0,19 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A22KH3190,27192,72161,27
Advanced Targets Fund118,60118,60
-0,16 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000606397124,53121,58108,83
Advanced Targets Fund91,2891,28
-0,16 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2UFH895,8595,7485,49
Advanced Targets Fund H (T2)112,78112,78
-0,16 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A38XE9112,78116,79104,29
Advisory Flexibel135,30135,30
-0,51 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2KQV7140,04137,44125,98
Advisory One22,6322,63
-1,44 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT000073728322,6923,3019,56
Advisory One15,5115,51
-1,40 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A00NC415,5515,9513,39
Aktienstrategie global R T27,5627,56
-0,43 %
-0,12
01.09.2026
16:00:07		AT000081794527,5628,0322,80
Aktiva s Best-Invest (A)96,9096,90
-0,32 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT000072917399,8198,3991,69
Aktiva s Best-Invest (T)135,08135,08
-0,32 %
-0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000729181139,13137,17127,82
AL Core Global Macro Fund1.497,061.497,06
-0,40 %
-6,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVM91.497,061.580,341.448,74
Albatros (I)11.559,7811.559,70
-0,23 %
-26,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A090M812.137,8011.697,4010.320,00
Albatros (I)158,15158,10
-0,25 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1P0L3166,10160,00143,60
Albatros Dynamic154,70154,70
-0,37 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2L484162,44158,00128,61
All Asia27,5927,59
+0,07 %
+0,02
02.09.2026
16:00:07		AT000072143628,9729,9521,34
All Japan14,2514,25
+0,14 %
+0,02
02.09.2026
16:00:07		AT000071969514,9715,5111,67
All Trends24,2324,23
-0,57 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT000074658125,4525,1218,68
All World30,9930,99
-0,80 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT000080117032,5432,6727,32
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)213,49213,49
-0,82 %
-1,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000619713222,03218,62147,63
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)266,79266,79
-0,83 %
-2,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000611405277,46273,20184,40
Allianz Invest Aktien Europa (A)160,32160,32
-0,58 %
-0,93
02.09.2026
16:00:07		AT0000823299166,73164,33126,76
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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