Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPO-RENT T | 9,79 | 9,79 | 0,00 % 0,00 | 03.09.2026 16:00:05 | AT0000611157 | 10,03 | 9,96 | 9,76 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,08 | 10,08 | +0,10 % +0,01 | 03.09.2026 16:00:06 | AT0000A1VNZ4 | 10,08 | 10,26 | 9,95 |
| Apollo European Equity (A) | 9,58 | 9,58 | +0,42 % +0,04 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000856695 | 10,09 | 9,78 | 8,13 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,60 | 9,60 | 0,00 % 0,00 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000802590 | 10,11 | 9,64 | 9,16 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9,81 | 9,81 | +0,20 % +0,02 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000A011W3 | 10,11 | 10,38 | 9,79 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,07 | 10,07 | +0,10 % +0,01 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000962295 | 10,13 | 10,07 | 9,88 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,69 | 9,69 | +0,94 % +0,09 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000500285 | 10,17 | 10,83 | 9,18 |
| Apollo High Yield Bond ESG (AST) | 9,67 | 9,67 | 0,00 % 0,00 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A2SQ94 | 10,18 | 9,84 | 9,41 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 10,25 | 10,25 | +0,29 % +0,03 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A1TMB1 | 10,25 | 10,56 | 10,22 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 9,90 | 9,90 | +0,71 % +0,07 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000ARCUS3 | 10,40 | 10,16 | 9,55 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,23 | 10,23 | +0,29 % +0,03 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000679444 | 10,49 | 10,56 | 10,20 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,08 | 10,08 | 0,00 % 0,00 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000615067 | 10,58 | 10,29 | 9,14 |
| Apollo Global Bond ESG (T) | 10,15 | 10,15 | +0,10 % +0,01 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000A13JW3 | 10,59 | 10,41 | 10,14 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,14 | 10,14 | +0,40 % +0,04 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A2SQL1 | 10,65 | 10,25 | 9,74 |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,25 | 10,25 | +0,10 % +0,01 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A2UX42 | 10,79 | 10,42 | 10,02 |
| Apollo New World ESG (A) | 10,27 | 10,27 | +0,10 % +0,01 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A1XFG6 | 10,81 | 10,44 | 10,04 |
| Dachstein Trend Plus T3 | 10,31 | 10,31 | -0,10 % -0,01 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A3UZL6 | 10,83 | - | - |
| Amundi Mega Trends | 10,43 | 10,43 | +0,29 % +0,03 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000822408 | 10,95 | 10,96 | 9,09 |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,66 | 10,66 | +0,28 % +0,03 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000A0F9R4 | 10,98 | 10,72 | 9,86 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (A) | 10,52 | 10,52 | +0,86 % +0,09 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A3T1Z5 | 11,05 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 11,07 | 11,07 | +0,18 % +0,02 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A3A1S1 | 11,07 | 11,27 | 10,45 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,58 | 10,58 | +0,76 % +0,08 | 04.09.2026 16:00:06 | ATWACHSTUM05 | 11,11 | 10,96 | 9,00 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A | 10,55 | 10,55 | +0,09 % +0,01 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A2X0T5 | 11,11 | 10,84 | 10,37 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,81 | 10,81 | 0,00 % 0,00 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000657671 | 11,13 | 11,06 | 10,71 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,91 | 10,91 | +0,18 % +0,02 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000A0A036 | 11,24 | 11,32 | 10,89 |
| RT Active Global Trend | 10,93 | 10,93 | -0,09 % -0,01 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000A0LY51 | 11,37 | 10,96 | 10,31 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,86 | 10,86 | +0,37 % +0,04 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A2SQJ5 | 11,41 | 11,00 | 10,10 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 11,01 | 11,01 | +0,73 % +0,08 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000A07YH5 | 11,57 | 11,70 | 10,20 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 11,59 | 11,59 | +0,35 % +0,04 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A3A1T9 | 11,59 | 11,77 | 10,50 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (VTIA) | 11,35 | 11,35 | +0,44 % +0,05 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A3QMF4 | 11,70 | - | - |
| HYPO Rendite Plus A | 11,82 | 11,82 | +0,17 % +0,02 | 03.09.2026 16:00:05 | AT0000A0JP56 | 11,82 | 12,08 | 11,79 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 11,90 | 11,90 | +0,51 % +0,06 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A3A1U7 | 11,90 | 12,11 | 10,56 |
| Apollo New World ESG (T) | 11,37 | 11,37 | 0,00 % 0,00 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A1XFK8 | 11,97 | 11,56 | 11,12 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,63 | 11,63 | +0,35 % +0,04 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000801014 | 12,04 | 11,92 | 10,29 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,67 | 11,67 | +0,26 % +0,03 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A1PDV6 | 12,08 | 11,79 | 10,92 |
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 11,75 | 11,75 | +0,51 % +0,06 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000856828 | 12,11 | 11,88 | 10,93 |
| Real Invest Austria (A) | 11,84 | 11,84 | 0,00 % 0,00 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000634357 | 12,20 | 11,85 | 11,71 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,80 | 11,80 | +0,51 % +0,06 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000731575 | 12,21 | 12,08 | 11,19 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 12,23 | 12,23 | +0,16 % +0,02 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000805163 | 12,23 | 12,51 | 12,18 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,83 | 11,83 | +0,17 % +0,02 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000659636 | 12,31 | 11,87 | 9,06 |
| Apollo Muendel Bond ESG (T) | 11,95 | 11,95 | +0,17 % +0,02 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000746961 | 12,34 | 12,20 | 11,89 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,41 | 12,41 | +0,32 % +0,04 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000805221 | 12,41 | 12,80 | 12,37 |
| VKB Dividende Plus (EUR) (A) | 11,94 | 11,94 | +0,17 % +0,02 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A3MTY9 | 12,42 | - | - |
| VKB Dividende Plus (EUR) (T) | 11,94 | 11,94 | +0,17 % +0,02 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A3MTZ6 | 12,42 | - | - |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 11,88 | 11,88 | +0,68 % +0,08 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000810528 | 12,47 | 12,27 | 9,96 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,22 | 12,22 | 0,00 % 0,00 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000675673 | 12,59 | 12,52 | 12,07 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,29 | 12,29 | +0,16 % +0,02 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000495197 | 12,60 | 12,36 | 11,93 |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 12,34 | 12,34 | +0,24 % +0,03 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000746912 | 12,87 | 12,67 | 12,29 |
| GreenStars Balanced EUR P01 | 12,89 | 12,89 | +0,62 % +0,08 | 04.09.2026 16:00:06 | AT0000A26HY5 | 12,89 | 13,01 | 11,84 |
| Amundi Ethik Fonds | 12,46 | 12,46 | +0,48 % +0,06 | 04.09.2026 16:00:05 | AT0000646765 | 12,90 | 12,65 | 11,71 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)