Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Semper Real Estate (T) | 125,80 | 125,80 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000615158 | 129,57 | 154,75 | 125,77 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,67 | 97,67 | -0,10 % -0,10 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000615364 | 100,11 | 103,13 | 97,42 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,97 | 16,97 | -0,06 % -0,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000615836 | 17,87 | 17,15 | 16,52 |
| MI Multi Strategy ESG R T | 156,14 | 156,14 | -0,06 % -0,10 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000617105 | 156,53 | 157,54 | 150,84 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A2) | 197,11 | 197,11 | -0,79 % -1,57 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000617667 | 197,11 | 199,48 | 155,16 |
| Amundi Mega Trends | 245,53 | 245,53 | -0,45 % -1,11 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000618012 | 257,81 | 246,64 | 199,28 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 16,79 | 16,79 | -0,36 % -0,06 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000618020 | 17,29 | 17,02 | 15,76 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 219,76 | 219,76 | -0,57 % -1,25 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000618137 | 230,75 | 237,51 | 188,05 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.192,37 | 10.192,37 | -0,02 % -1,55 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000618723 | 10.243,33 | 10.267,46 | 9.988,40 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 16,41 | 16,41 | -0,12 % -0,02 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000618731 | 17,24 | 16,43 | 14,43 |
| UF | 173,60 | 173,60 | -0,18 % -0,32 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619093 | 190,96 | 177,94 | 168,89 |
| Amundi Austria Stock | 216,59 | 216,59 | -0,91 % -1,98 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619317 | 227,42 | 225,19 | 159,30 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 23,82 | 23,82 | +0,04 % +0,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619325 | 24,65 | 24,64 | 23,76 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 172,93 | 172,93 | +0,25 % +0,43 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619333 | 178,12 | 181,68 | 172,10 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,33 | 15,33 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619358 | 15,87 | 16,22 | 15,26 |
| Amundi Gold Stock | 71,98 | 71,98 | +1,00 % +0,71 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619366 | 75,58 | 90,74 | 53,35 |
| Amundi Select Europe Stock | 312,77 | 312,77 | -0,74 % -2,34 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619374 | 328,41 | 333,83 | 265,15 |
| MyFocus Classic EUR R01 | 177,16 | 177,16 | -0,13 % -0,23 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619556 | 184,25 | 178,53 | 162,99 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 209,23 | 209,23 | -0,51 % -1,08 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619713 | 217,60 | 219,72 | 151,66 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 91,15 | 91,15 | +0,15 % +0,14 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619887 | 94,35 | 96,06 | 90,62 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 129,29 | 129,29 | +0,15 % +0,19 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619895 | 133,82 | 134,39 | 128,54 |
| WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 6.875,05 | 6.875,05 | -0,64 % -44,30 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619952 | 7.184,44 | 6.919,35 | 6.092,06 |
| WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5.420,51 | 5.420,51 | -0,49 % -26,75 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619960 | 5.637,34 | 5.447,26 | 5.130,97 |
| WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 10.109,86 | 10.109,86 | -0,49 % -49,71 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000619978 | 10.665,91 | 10.159,57 | 8.355,79 |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 909,79 | 909,79 | -0,08 % -0,77 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000620240 | 955,28 | 919,06 | 871,24 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 195,00 | 195,00 | -2,44 % -4,88 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000620372 | 204,75 | 206,26 | 150,85 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | 99,70 | 99,70 | +0,07 % +0,07 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000622006 | 99,70 | 103,18 | 99,23 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 138,58 | 138,58 | +0,07 % +0,10 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000622014 | 138,58 | 141,87 | 137,92 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 148,66 | 148,66 | +0,07 % +0,10 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000622022 | 148,66 | 152,20 | 147,96 |
| LLB Semper Real Estate (A) | 85,65 | 85,65 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000622980 | 88,22 | 105,37 | 85,63 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 86,61 | 86,61 | -0,10 % -0,09 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000627203 | 87,49 | 87,71 | 82,11 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 139,79 | 139,79 | -0,10 % -0,14 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000627211 | 141,20 | 139,93 | 129,23 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 404.511,17 | 404.511,17 | -1,15 % -4.709,50 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000627476 | 424.736,74 | 409.293,87 | 328.181,27 |
| immofonds 1 (A) | 102,19 | 102,19 | 0,00 % 0,00 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000632195 | 104,74 | 102,74 | 100,75 |
| HYPO Rendite Plus T | 13,49 | 13,49 | -0,07 % -0,01 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000633078 | 13,49 | 13,77 | 13,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 5.074,31 | 5.074,31 | -1,68 % -86,93 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000633292 | 5.277,29 | 5.169,83 | 3.964,24 |
| SOP2003 | 1.651,23 | 1.651,23 | -0,28 % -4,68 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000634126 | 1.733,80 | 1.675,17 | 1.524,27 |
| Real Invest Austria (A) | 11,88 | 11,88 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000634357 | 12,24 | 11,88 | 11,71 |
| Real Invest Austria (T) | 17,30 | 17,30 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000634365 | 17,82 | 17,30 | 17,05 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 232,65 | 232,65 | -0,33 % -0,77 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000634704 | 244,29 | 244,22 | 219,70 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 149,26 | 149,26 | -0,06 % -0,09 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000634712 | 153,74 | 157,37 | 148,93 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 203,18 | 203,18 | -0,06 % -0,13 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000634720 | 209,28 | 213,15 | 202,73 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) | 261,27 | 261,27 | -0,77 % -2,03 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000634738 | 274,34 | 281,83 | 232,59 |
| Starmix Konservativ (A) | 141,28 | 141,28 | -0,11 % -0,16 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000636485 | 144,81 | 144,08 | 136,86 |
| Starmix Konservativ (T) | 186,83 | 186,83 | -0,11 % -0,21 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000636493 | 191,50 | 190,52 | 180,98 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 89,70 | 89,70 | +0,17 % +0,15 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000636733 | 89,70 | 94,38 | 89,23 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 179,42 | 179,42 | +0,16 % +0,29 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000636741 | 179,42 | 188,79 | 178,48 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 205,70 | 205,70 | +0,16 % +0,33 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000636758 | 205,70 | 216,45 | 204,62 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 78,16 | 78,16 | -0,05 % -0,04 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000637483 | 80,90 | 81,96 | 77,76 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 202,48 | 202,48 | -0,05 % -0,11 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000637491 | 209,57 | 208,18 | 201,44 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)