Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Semper Real Estate (T) | 125,78 | 125,78 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615158 | 129,55 | 155,65 | 125,77 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 99,58 | 99,58 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615364 | 102,07 | 103,13 | 99,48 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,06 | 17,06 | -0,23 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615836 | 17,96 | 17,15 | 16,52 |
| MI Multi Strategy ESG R T | 156,29 | 156,29 | -0,40 % -0,62 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000617105 | 156,68 | 157,54 | 150,42 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A2) | 194,54 | 194,54 | -0,55 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000617667 | 194,54 | 199,48 | 151,15 |
| Amundi Mega Trends | 236,78 | 236,78 | -0,40 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618012 | 248,62 | 244,02 | 199,28 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 16,77 | 16,77 | -0,36 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618020 | 17,27 | 17,02 | 15,76 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 223,81 | 223,81 | -0,84 % -1,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618137 | 235,01 | 237,51 | 181,18 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.180,09 | 10.180,09 | -0,01 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618723 | 10.230,99 | 10.267,46 | 9.988,40 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 16,19 | 16,19 | -0,43 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618731 | 17,00 | 16,41 | 14,13 |
| UF | 176,14 | 176,14 | -0,29 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619093 | 193,76 | 177,94 | 167,65 |
| Amundi Austria Stock | 218,25 | 218,25 | -0,61 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619317 | 229,16 | 220,79 | 156,67 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,35 | 24,35 | -0,20 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619325 | 25,20 | 24,64 | 24,00 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 176,77 | 176,77 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619333 | 182,07 | 181,68 | 175,28 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,60 | 15,60 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619358 | 16,15 | 16,22 | 15,60 |
| Amundi Gold Stock | 76,80 | 76,80 | -3,16 % -2,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619366 | 80,64 | 90,74 | 49,83 |
| Amundi Select Europe Stock | 327,57 | 327,57 | -0,23 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619374 | 343,95 | 333,83 | 257,35 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 177,88 | 177,88 | -0,36 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619556 | 185,00 | 178,53 | 157,55 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 213,49 | 213,49 | -0,82 % -1,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619713 | 222,03 | 218,62 | 147,63 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 93,37 | 93,37 | -0,27 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619887 | 96,64 | 96,06 | 92,35 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 132,44 | 132,44 | -0,26 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619895 | 137,08 | 134,39 | 129,20 |
| WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 6.748,74 | 6.748,74 | -0,05 % -3,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619952 | 7.052,45 | 6.827,86 | 5.976,19 |
| WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5.379,49 | 5.379,49 | -0,02 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619960 | 5.594,68 | 5.434,10 | 5.062,19 |
| WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 9.699,20 | 9.699,20 | -0,08 % -7,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619978 | 10.232,67 | 9.854,61 | 8.127,51 |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 908,40 | 908,40 | -0,53 % -4,85 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000620240 | 953,82 | 919,06 | 867,17 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 200,13 | 200,13 | -0,45 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000620372 | 210,14 | 203,57 | 148,98 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | 101,42 | 101,42 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622006 | 101,42 | 103,18 | 100,36 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 140,97 | 140,97 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622014 | 140,97 | 141,87 | 138,01 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 151,23 | 151,23 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622022 | 151,23 | 152,20 | 148,05 |
| LLB Semper Real Estate (A) | 85,64 | 85,64 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622980 | 88,21 | 105,97 | 85,63 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 83,45 | 83,45 | +0,19 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627203 | 84,29 | 87,71 | 81,54 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 134,68 | 134,68 | +0,22 % +0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627211 | 136,04 | 138,07 | 128,35 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 382.653,06 | 382.653,06 | -0,27 % -1.046,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627476 | 401.785,72 | 391.556,54 | 328.181,27 |
| immofonds 1 (A) | 102,16 | 102,16 | +0,01 % +0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000632195 | 104,71 | 102,74 | 100,75 |
| HYPO Rendite Plus T | 13,60 | 13,60 | -0,22 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000633078 | 13,60 | 13,77 | 13,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 4.866,54 | 4.866,54 | +0,57 % +27,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000633292 | 5.061,21 | 4.944,49 | 3.964,24 |
| SOP2003 | 1.654,46 | 1.654,46 | -0,41 % -6,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634126 | 1.737,19 | 1.675,17 | 1.492,85 |
| Real Invest Austria (A) | 11,84 | 11,84 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634357 | 12,20 | 11,85 | 11,71 |
| Real Invest Austria (T) | 17,24 | 17,24 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634365 | 17,76 | 17,26 | 17,04 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 233,95 | 233,95 | -0,05 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634704 | 245,65 | 244,22 | 214,30 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 150,27 | 150,27 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634712 | 154,78 | 157,37 | 150,03 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 204,57 | 204,57 | +0,01 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634720 | 210,71 | 213,15 | 204,24 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) | 262,75 | 262,75 | -0,14 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634738 | 275,89 | 281,83 | 224,78 |
| Starmix Konservativ (A) | 142,51 | 142,51 | -0,15 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636485 | 146,07 | 144,08 | 136,86 |
| Starmix Konservativ (T) | 188,45 | 188,45 | -0,15 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636493 | 193,16 | 190,52 | 179,78 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 92,75 | 92,75 | -0,20 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636733 | 92,75 | 94,38 | 90,72 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 185,53 | 185,53 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636741 | 185,53 | 188,79 | 178,58 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 212,70 | 212,70 | -0,21 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636758 | 212,70 | 216,45 | 204,73 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 80,05 | 80,05 | -0,20 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637483 | 82,86 | 81,96 | 77,76 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 207,37 | 207,37 | -0,20 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637491 | 214,63 | 208,18 | 201,44 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)