Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Privatbank European Property | 6,30 | 6,30 | -0,94 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500277 | 6,62 | 7,05 | 5,97 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,68 | 9,68 | -0,82 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500285 | 10,16 | 10,83 | 9,18 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,11 | 10,11 | -0,79 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615067 | 10,62 | 10,29 | 9,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,46 | 15,46 | -0,71 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615075 | 16,23 | 15,72 | 13,96 |
| Weltstrategie PLUS (R) | 14,16 | 14,16 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XNA5 | 14,87 | 14,22 | 12,85 |
| Weltstrategie PLUS (I) | 133,56 | 133,56 | -0,13 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YY30 | 136,90 | 134,10 | 120,62 |
| Wealth Preservation Fund | 13,20 | 13,20 | +0,08 % +0,01 | 31.08.2026 16:00:07 | AT0000A10X02 | 13,86 | 13,20 | 11,80 |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | 134,08 | 134,08 | -0,78 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2T495 | 134,08 | 137,60 | 112,31 |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | 128,07 | 128,07 | -0,78 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2T4A3 | 128,07 | 131,44 | 107,27 |
| WB Vermögensbildungsfonds (I) | 129,39 | 129,39 | -0,78 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2T4B1 | 129,39 | 132,78 | 108,19 |
| WB Global Core Income Fund (R) | 101,45 | 101,45 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GJ1 | 101,45 | 102,69 | 100,68 |
| WB Global Core Income Fund (I) | 101,49 | 101,49 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GG7 | 101,49 | 102,70 | 100,70 |
| VPI World Select | 112,83 | 112,83 | -0,53 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A026V3 | 118,48 | 115,16 | 96,38 |
| VPI World Invest | 85,47 | 85,47 | -0,62 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707401 | 89,75 | 86,69 | 76,71 |
| VPI Strategie | 61,56 | 61,56 | -0,92 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QS03 | 64,64 | 64,01 | 50,78 |
| VM Strategie Zukunft | 183,68 | 183,68 | -0,94 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A255S4 | 192,86 | 187,53 | 168,23 |
| VM Aktien Select | 171,42 | 171,42 | -0,48 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09SB6 | 178,27 | 174,82 | 135,28 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (T) | 13,65 | 13,65 | -0,36 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2JSK8 | 14,13 | 13,85 | 12,05 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (A) | 13,44 | 13,44 | -0,37 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2JSJ0 | 13,92 | 13,64 | 11,87 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,50 | 13,50 | -0,22 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495023 | 13,91 | 13,63 | 12,44 |
| VKB Vorsorge Plus (A)(I) | 110,86 | 110,86 | -0,21 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ZZB2 | 114,19 | 111,87 | 102,87 |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,62 | 10,62 | -0,19 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9R4 | 10,94 | 10,72 | 9,86 |
| VKB Dividende Plus (EUR) (T) | 11,89 | 11,89 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MTZ6 | 12,37 | - | - |
| VKB Dividende Plus (EUR) (A) | 11,89 | 11,89 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MTY9 | 12,37 | - | - |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,15 | 9,15 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U9F9 | 9,38 | 9,28 | 8,93 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,29 | 12,29 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495197 | 12,60 | 12,36 | 11,89 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,59 | 8,59 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495189 | 8,81 | 8,74 | 8,40 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | 22,95 | 22,95 | -0,48 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703681 | 24,10 | 23,25 | 19,35 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (A) | 10,42 | 10,42 | -0,48 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3T1Z5 | 10,95 | - | - |
| Vintage 14 | 84,61 | 84,61 | -0,28 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639968 | 88,85 | 86,22 | 79,69 |
| ViennaStock (T) DV | 211,58 | 211,58 | -0,46 % -0,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294J2 | 217,93 | 213,16 | 152,91 |
| ViennaStock (T) | 571,12 | 571,12 | -0,46 % -2,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952460 | 588,25 | 575,39 | 414,33 |
| ViennaStock (A) | 471,12 | 471,12 | -0,46 % -2,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952478 | 485,25 | 474,64 | 343,73 |
| Ventitré | 143,76 | 143,76 | -0,16 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CP8 | 158,14 | 144,53 | 126,85 |
| ValueDO Fund (Super-I) | 122,39 | 122,39 | -0,72 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBF7 | 122,39 | 126,56 | 106,79 |
| ValueDO Fund (R) | 145,48 | 145,48 | -0,70 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HTD5 | 152,76 | 150,36 | 128,93 |
| ValueDO Fund (R) | 118,05 | 118,05 | -0,70 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38KG1 | 118,05 | 122,01 | 106,09 |
| ValueDO Fund (I) | 124,52 | 124,52 | -0,70 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z049 | 124,52 | 128,68 | 109,45 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 193,20 | 193,20 | -0,36 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000990346 | 203,35 | 196,26 | 184,39 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 102,08 | 102,08 | -0,35 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654652 | 107,44 | 103,69 | 97,42 |
| Value Investment Fonds Chance (T) | 218,26 | 218,26 | -0,29 % -0,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYN7 | 229,72 | 220,81 | 199,01 |
| Value Investment Fonds Chance (A) | 195,29 | 195,29 | -0,30 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYM9 | 205,55 | 197,58 | 178,07 |
| Value Investment Fonds Basis (T) | 123,36 | 123,36 | -0,08 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYQ0 | 129,84 | 125,08 | 120,98 |
| Value Investment Fonds Basis (A) | 94,01 | 94,01 | -0,09 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYP2 | 98,95 | 95,33 | 92,20 |
| V&G 1 (I) | 110,23 | 110,23 | -1,10 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2U1 | 112,44 | 112,37 | 97,30 |
| V&G 1 (I) | 113,03 | 113,03 | -1,09 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2V9 | 115,30 | 115,22 | 97,29 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 20,20 | 20,20 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000506183 | 21,01 | 20,50 | 18,66 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (T) | 17,96 | 17,96 | -0,11 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702519 | 18,68 | 18,23 | 16,61 |
| UNIQA Stetig (EUR) (T) | 13,22 | 13,22 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702501 | 13,62 | 13,53 | 13,14 |
| UNIQA European Government Bond Fund (S) A | 99,71 | 99,71 | -0,29 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3W5V0 | 99,71 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)