Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 108,18 | 108,18 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8Q3 | 110,35 | 108,18 | 105,86 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A | 108,23 | 108,23 | -0,19 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E0B6 | 108,23 | 111,04 | 103,34 |
| AMENTI (VT) | 108,25 | 108,25 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ME93 | 113,67 | - | - |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 108,37 | 108,37 | +0,05 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H0S9 | 108,37 | 112,44 | 74,72 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA | 108,41 | 108,41 | -0,52 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SL16 | 111,66 | 110,83 | 98,60 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A | 108,43 | 108,43 | -0,29 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TML0 | 108,43 | 112,01 | 105,37 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | 108,52 | 108,52 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4S2 | 108,52 | 110,64 | 104,17 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T) | 108,70 | 108,70 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7B6 | 111,96 | 110,63 | 107,26 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 | 108,78 | 108,78 | -0,39 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTT3 | 111,50 | 110,12 | 100,48 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 108,78 | 108,78 | -0,70 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA20 | 110,42 | 110,40 | 98,38 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 108,79 | 108,79 | -0,50 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9X7 | 114,51 | - | - |
| s Reserve (T) | 108,79 | 108,79 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0Y0 | 109,33 | 108,82 | 106,92 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 108,82 | 108,82 | +0,03 % +0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A189P1 | 112,63 | 110,01 | 102,10 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 108,82 | 108,82 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A352 | 112,63 | 111,43 | 101,58 |
| s Bond 2029 (T) | 111,16 | 108,93 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT20SBOND29 | 111,16 | 109,76 | 107,23 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 108,98 | 108,98 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC37 | 108,98 | 109,55 | 107,46 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 109,01 | 109,01 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DG4 | 112,29 | 109,58 | 106,08 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 109,04 | 109,04 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812961 | 112,86 | 113,01 | 106,86 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 109,04 | 109,04 | -0,43 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WUM3 | 112,32 | 110,02 | 100,51 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 109,07 | 109,07 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QK27 | 109,89 | 109,21 | 107,57 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT) | 109,07 | 109,07 | -0,20 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33RS2 | 111,26 | 111,11 | 108,11 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 111,36 | 109,13 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36795 | 111,36 | 110,12 | 107,29 |
| Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T | 109,13 | 109,13 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XSN3 | 109,13 | 110,95 | 107,81 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 109,15 | 109,15 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000MULTIA2 | 112,42 | 110,36 | 102,37 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 | 109,16 | 109,16 | -0,39 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTU1 | 111,89 | 110,50 | 100,49 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 109,18 | 109,18 | +0,30 % +0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSM0 | 113,01 | 109,64 | 101,31 |
| Laktat | 109,26 | 109,26 | -0,34 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWD0 | 120,19 | 113,23 | 107,25 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 109,28 | 109,28 | -0,61 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUC4 | 114,75 | 110,46 | 96,44 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 110,40 | 109,29 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XLG2 | 112,61 | 109,41 | 107,65 |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 109,43 | 109,43 | -0,38 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NR55 | 113,26 | - | - |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 109,44 | 109,44 | -0,38 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NR63 | 113,27 | - | - |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA | 109,63 | 109,63 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7X4 | 109,63 | 112,09 | 108,12 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | 111,92 | 109,68 | -0,11 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CM5 | 111,92 | 110,48 | 107,91 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 109,69 | 109,69 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6E8 | 109,69 | 110,88 | 108,67 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | 109,71 | 109,71 | -0,40 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTR7 | 112,46 | 111,05 | 100,77 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 109,75 | 109,75 | -0,51 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Y5 | 115,52 | - | - |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | 109,79 | 109,79 | -0,39 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTQ9 | 112,54 | 111,10 | 100,83 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,87 | 109,87 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A339H9 | 113,17 | 112,69 | 107,52 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 109,88 | 109,88 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2ZY46 | 113,18 | 112,52 | 109,60 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 109,90 | 109,90 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7M3 | 110,45 | 110,67 | 109,02 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 109,90 | 109,90 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QE26 | 113,20 | 112,46 | 109,06 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 109,96 | 109,96 | -0,37 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600382 | 113,26 | 111,91 | 99,53 |
| Amundi Mündel Rent | 110,07 | 110,07 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719273 | 112,82 | 113,04 | 109,91 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 110,09 | 110,09 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673215 | 113,95 | 114,09 | 109,69 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 110,09 | 110,09 | -0,24 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26F14 | 115,60 | 115,39 | 110,09 |
| PrivatPortfolio I (RT) | 110,10 | 110,10 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2D7 | 113,41 | 111,34 | 104,71 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) A | 110,17 | 110,17 | -0,25 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q838 | 114,58 | - | - |
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | 110,22 | 110,22 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817952 | 110,78 | 110,26 | 108,48 |
| V&G 1 (I) | 110,23 | 110,23 | -1,10 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2U1 | 112,44 | 112,37 | 97,30 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 110,35 | 110,35 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B600 | 114,22 | 111,88 | 102,63 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)