Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T | 108,87 | 107,78 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2WBN1 | 111,05 | 108,65 | 107,02 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 107,79 | 107,79 | +0,37 % +0,40 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3H241 | 113,18 | 112,19 | 94,20 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T | 107,84 | 107,84 | +0,14 % +0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0P7W6 | 107,84 | 109,00 | 105,14 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 | 107,94 | 107,94 | +0,07 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FTT3 | 110,64 | 110,12 | 103,34 |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | 107,98 | 107,98 | +0,78 % +0,84 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A21KT0 | 113,38 | 126,79 | 99,82 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT) | 108,01 | 108,01 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A33RS2 | 110,18 | 111,11 | 107,18 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | 108,01 | 108,01 | -0,15 % -0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1V4S2 | 108,01 | 110,64 | 104,96 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | 110,28 | 108,07 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A320A4 | 110,28 | 109,85 | 107,85 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 108,21 | 108,21 | +0,38 % +0,41 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3H233 | 113,63 | 113,06 | 94,75 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 108,29 | 108,29 | +0,07 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1QE26 | 111,54 | 112,46 | 107,19 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 | 108,31 | 108,31 | +0,07 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FTU1 | 111,02 | 110,50 | 103,69 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 108,31 | 108,31 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0DXB4 | 108,31 | 112,05 | 77,87 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108,32 | 108,32 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A339H9 | 111,57 | 112,69 | 107,52 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 108,32 | 108,32 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PC37 | 108,32 | 109,55 | 107,46 |
| Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 108,34 | 108,34 | -0,13 % -0,14 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2UXR0 | 108,34 | 124,61 | 93,67 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 108,36 | 108,36 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A26F14 | 113,78 | 115,39 | 108,24 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 108,43 | 108,43 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8Q3 | 110,60 | 108,43 | 106,24 |
| AMENTI (VT) | 108,44 | 108,44 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3ME93 | 113,87 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A | 108,44 | 108,44 | +0,06 % +0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TML0 | 108,44 | 112,01 | 105,37 |
| s Bond 2029 (T) | 110,66 | 108,44 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | ATT20SBOND29 | 110,66 | 109,76 | 107,23 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 108,48 | 108,48 | +0,18 % +0,19 | 22.10.2026 16:00:07 | AT000MULTIA2 | 111,73 | 110,36 | 105,08 |
| Laktat | 108,50 | 108,50 | +0,06 % +0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2CWD0 | 119,35 | 113,23 | 107,25 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) A | 108,62 | 108,62 | +0,96 % +1,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ87 | 108,62 | - | - |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 108,73 | 108,73 | -0,06 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A20DH2 | 112,00 | 111,27 | 107,82 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 108,74 | 108,74 | +0,14 % +0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RRA4 | 112,01 | 113,13 | 106,02 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) A | 108,74 | 108,74 | +0,56 % +0,61 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3Q853 | 113,09 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) A | 108,76 | 108,76 | +0,96 % +1,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QQE8 | 108,76 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA | 108,84 | 108,84 | +0,43 % +0,47 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3LME8 | 108,84 | 110,23 | 98,24 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 108,87 | 108,87 | -0,12 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2ZY46 | 112,14 | 112,52 | 108,08 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | 108,89 | 108,89 | +0,07 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FTR7 | 111,62 | 111,05 | 104,14 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 108,93 | 108,93 | -0,10 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3GA20 | 110,57 | 110,40 | 100,13 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 110,08 | 108,97 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2XLG2 | 112,28 | 109,41 | 107,65 |
| s Reserve (T) | 108,97 | 108,97 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0E0Y0 | 109,51 | 108,98 | 107,31 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | 109,00 | 109,00 | +0,66 % +0,72 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3F8F8 | 109,00 | 119,91 | 104,77 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 109,00 | 109,00 | -0,11 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A23TY7 | 111,73 | 112,55 | 109,00 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 109,00 | 109,00 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3A352 | 112,82 | 111,43 | 104,33 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 111,25 | 109,02 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A33032 | 111,25 | 110,90 | 108,78 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | 109,04 | 109,04 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FTQ9 | 111,77 | 111,10 | 104,00 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 109,04 | 109,04 | +0,43 % +0,47 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859517 | 109,04 | 110,40 | 98,14 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 111,28 | 109,05 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A36795 | 111,28 | 110,12 | 107,29 |
| InterBond (T) | 109,14 | 109,14 | +0,04 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859822 | 112,96 | 110,88 | 107,14 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 109,17 | 109,17 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2QK27 | 109,99 | 109,21 | 108,02 |
| PrivatPortfolio I (RT) | 109,21 | 109,21 | +0,17 % +0,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2N2D7 | 112,49 | 111,34 | 104,71 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ | 109,23 | 109,23 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FU50 | 111,97 | 112,66 | 103,80 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 109,25 | 109,25 | -0,22 % -0,24 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673215 | 113,08 | 114,09 | 107,99 |
| T 1851 EUR R01 | 109,34 | 109,34 | -0,34 % -0,37 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0K2C4 | 113,72 | 114,22 | 108,52 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | 109,35 | 109,35 | +1,24 % +1,34 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TVY4 | 109,35 | 112,49 | 82,35 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 109,36 | 109,36 | +0,04 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2B600 | 113,19 | 111,88 | 102,63 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 109,37 | 109,37 | -0,09 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A39F76 | 109,37 | 121,66 | 108,83 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 109,42 | 109,42 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1U6E8 | 109,42 | 110,88 | 108,67 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)