Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A110,03110,03
+0,30 %
+0,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A08Y62110,03120,75105,11
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA110,07110,07
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0H0S9110,07112,4478,15
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A110,11110,11
-0,15 %
-0,17
22.10.2026
16:00:06		AT0000712518110,11114,15109,16
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)108,01108,01
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33RS2110,18111,11107,18
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028110,28108,07
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A320A4110,28109,85107,85
ERSTE FIXED INCOME PLUS107,08107,08
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20DG4110,30109,58106,18
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM109,79109,79
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7M3110,34110,67109,14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA108,20107,11
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GY0110,36107,88105,71
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T108,26107,17
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBK7110,43108,05106,48
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A108,30107,21
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330V9110,47109,62106,99
SemperOwners Portfolio Balanced105,23105,23
+0,27 %
+0,28
22.10.2026
16:00:06		AT0000706346110,50107,1395,54
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01106,31106,31
+0,67 %
+0,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVB5110,57119,08104,06
Premium Balanced Invest EUR K01108,93108,93
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GA20110,57110,40100,13
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)107,36107,36
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000969787110,58109,59101,73
Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) VTA110,59110,59
+0,97 %
+1,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ95110,59--
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)108,43108,43
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z8Q3110,60108,43106,24
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA108,45107,36
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GV6110,62108,10105,91
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01107,94107,94
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FTT3110,64110,12103,34
s Bond 2029 (T)110,66108,44
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		ATT20SBOND29110,66109,76107,23
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)107,45107,45
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33LG0110,67110,10107,34
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T)107,52107,52
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7B6110,75110,63106,78
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T107,58107,58
+0,01 %
+0,01
21.10.2026
16:00:07		AT0000A2HU83110,81107,8397,40
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A107,60106,52
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330U1110,83108,98106,32
IQAM ShortTerm EUR (RT)110,28110,28
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000817952110,84110,33108,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA110,87110,87
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A31LJ8110,87110,91109,39
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1)107,65107,65
+0,25 %
+0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WUM3110,88110,02100,51
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA110,90110,90
+0,14 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0P7X4110,90112,09108,12
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01108,31108,31
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FTU1111,02110,50103,69
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA111,03111,03
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PC52111,03112,18110,15
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T108,87107,78
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBN1111,05108,65107,02
T 1852106,79106,79
-0,33 %
-0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K2H3111,07111,52105,96
T 1852106,80106,80
-0,32 %
-0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K2F7111,08111,52105,96
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)106,88106,88
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:06		AT0000799820111,15106,8893,07
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A111,19111,19
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39FA2111,19123,51110,60
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01111,25109,02
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33032111,25110,90108,78
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01111,28109,05
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36795111,28110,12107,29
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01111,31111,31
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSM0111,31111,64103,77
ERSTE GREEN INVEST EUR P01111,46111,46
+1,35 %
+1,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8E1111,46133,44103,40
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T)108,29108,29
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1QE26111,54112,46107,19
3 Banken Rendite Plus (R)108,32108,32
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A339H9111,57112,69107,52
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03108,89108,89
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FTR7111,62111,05104,14
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01109,00109,00
-0,11 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23TY7111,73112,55109,00
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)108,48108,48
+0,18 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT000MULTIA2111,73110,36105,08
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03109,04109,04
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FTQ9111,77111,10104,00
Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T)106,51106,51
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C2E8111,84107,9097,54
Advanced Targets Fund H (T2)111,86111,86
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A38XE9111,86116,79107,08
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01111,93109,69
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A34CM5111,93110,48107,91
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ109,23109,23
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FU50111,97112,66103,80
ERSTE FIXED INCOME PLUS108,73108,73
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20DH2112,00111,27107,82
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD108,74108,74
+0,14 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RRA4112,01113,13106,02
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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