Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | 110,22 | 110,22 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817952 | 110,78 | 110,26 | 108,48 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA | 110,78 | 110,78 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A31LJ8 | 110,78 | 110,85 | 108,97 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) T | 110,85 | 110,85 | -0,41 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQD0 | 110,85 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) A | 110,86 | 110,86 | -0,41 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQE8 | 110,86 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA | 108,73 | 107,64 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GY0 | 110,90 | 107,88 | 105,71 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 105,61 | 105,61 | -0,46 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706346 | 110,90 | 107,13 | 95,54 |
| T 1852 | 106,75 | 106,75 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2G5 | 111,02 | 110,30 | 106,50 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 111,08 | 111,08 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712518 | 111,08 | 114,15 | 110,79 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A | 107,84 | 106,76 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A330U1 | 111,08 | 108,98 | 106,53 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA | 108,97 | 107,88 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GV6 | 111,15 | 108,10 | 105,91 |
| s Bond 2029 (T) | 111,16 | 108,93 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT20SBOND29 | 111,16 | 109,76 | 107,23 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 107,94 | 107,94 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3CTL7 | 111,18 | 109,69 | 105,74 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT) | 109,07 | 109,07 | -0,20 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33RS2 | 111,26 | 111,11 | 108,11 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 108,07 | 108,07 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000969787 | 111,31 | 109,59 | 101,73 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (A) | 111,31 | 111,31 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01V88 | 111,31 | 112,92 | 108,19 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T | 109,14 | 108,04 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBN1 | 111,32 | 108,65 | 107,01 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 111,36 | 109,13 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36795 | 111,36 | 110,12 | 107,29 |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,14 | 108,14 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33LG0 | 111,38 | 110,10 | 107,56 |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 106,14 | 106,14 | -0,35 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2PNN0 | 111,45 | 107,95 | 101,23 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 | 108,78 | 108,78 | -0,39 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTT3 | 111,50 | 110,12 | 100,48 |
| s Core Strategy (T) | 111,57 | 111,57 | -0,99 % -1,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0T0SCORES6 | 111,57 | 113,83 | 104,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA | 108,41 | 108,41 | -0,52 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SL16 | 111,66 | 110,83 | 98,60 |
| InterBond (T) | 107,90 | 107,90 | -0,37 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859822 | 111,68 | 110,88 | 107,15 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA | 111,71 | 111,71 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC52 | 111,71 | 112,18 | 110,15 |
| MG1 | 111,75 | 111,75 | -0,48 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N5P3 | 111,75 | 112,73 | 99,44 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 | 109,16 | 109,16 | -0,39 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTU1 | 111,89 | 110,50 | 100,49 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | 111,92 | 109,68 | -0,11 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CM5 | 111,92 | 110,48 | 107,91 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T) | 108,70 | 108,70 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7B6 | 111,96 | 110,63 | 107,26 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 106,87 | 106,87 | -0,57 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H241 | 112,22 | 112,19 | 94,20 |
| T 1852 | 107,93 | 107,93 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2F7 | 112,25 | 111,52 | 107,67 |
| T 1852 | 107,93 | 107,93 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2H3 | 112,25 | 111,52 | 107,67 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 109,01 | 109,01 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DG4 | 112,29 | 109,58 | 106,08 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 108,00 | 108,00 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVB5 | 112,32 | 119,08 | 99,42 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 109,04 | 109,04 | -0,43 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WUM3 | 112,32 | 110,02 | 100,51 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 109,15 | 109,15 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000MULTIA2 | 112,42 | 110,36 | 102,37 |
| V&G 1 (I) | 110,23 | 110,23 | -1,10 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2U1 | 112,44 | 112,37 | 97,30 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | 109,71 | 109,71 | -0,40 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTR7 | 112,46 | 111,05 | 100,77 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 107,11 | 107,11 | -1,23 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381Q2 | 112,47 | 118,55 | 98,54 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | 109,79 | 109,79 | -0,39 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTQ9 | 112,54 | 111,10 | 100,83 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 110,40 | 109,29 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XLG2 | 112,61 | 109,41 | 107,65 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 108,82 | 108,82 | +0,03 % +0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A189P1 | 112,63 | 110,01 | 102,10 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 108,82 | 108,82 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A352 | 112,63 | 111,43 | 101,58 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T | 112,68 | 112,68 | +0,12 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XMX5 | 112,68 | 113,82 | 105,43 |
| Raiffeisen-Inflation-Shield (R) T | 112,75 | 112,75 | +0,15 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQU5 | 112,75 | 112,87 | 100,89 |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 112,78 | 112,78 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38XE9 | 112,78 | 116,79 | 104,29 |
| Amundi Mündel Rent | 110,07 | 110,07 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719273 | 112,82 | 113,04 | 109,91 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 109,04 | 109,04 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812961 | 112,86 | 113,01 | 106,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 109,18 | 109,18 | +0,30 % +0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSM0 | 113,01 | 109,64 | 101,31 |
| Sunrise Dividends and Interest (A) | 113,05 | 113,05 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3EAW0 | 113,05 | 115,22 | 103,41 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | 113,06 | 113,06 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785209 | 113,06 | 113,14 | 111,42 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)