Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | 104,14 | 104,14 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG42 | 104,14 | 107,27 | 103,92 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A | 77,89 | 77,89 | -0,46 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG59 | 77,89 | 79,77 | 77,15 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A | 74,35 | 74,35 | -0,44 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG67 | 74,35 | 76,98 | 73,83 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 101,50 | 101,50 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHH8 | 105,06 | 105,75 | 101,50 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 125,55 | 125,55 | -0,12 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHJ4 | 129,95 | 128,42 | 125,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 134,81 | 134,81 | -0,12 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHK2 | 139,53 | 136,96 | 133,37 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,00 | 6,00 | -0,33 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PS63 | 6,14 | 6,25 | 6,00 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 271,53 | 271,53 | -0,37 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QBU2 | 285,11 | 276,28 | 235,48 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A | 98,27 | 98,27 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ49 | 98,27 | 99,92 | 96,82 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T | 120,36 | 120,36 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ56 | 120,36 | 122,38 | 118,48 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA | 125,12 | 125,12 | -0,14 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ64 | 125,12 | 127,21 | 123,16 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A | 80,10 | 80,10 | -0,15 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ80 | 80,10 | 83,08 | 80,10 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 304,51 | 304,51 | -0,61 % -1,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QR97 | 319,74 | 311,57 | 264,02 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 302,54 | 302,54 | -0,60 % -1,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRA0 | 317,67 | 309,79 | 263,25 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 115,61 | 115,61 | -0,24 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRB8 | 121,40 | 118,73 | 113,48 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A | 193,28 | 193,28 | -0,33 % -0,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRP8 | 193,28 | 202,69 | 177,15 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T | 218,80 | 218,80 | -0,33 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRQ6 | 218,80 | 227,44 | 198,78 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA | 106,36 | 106,36 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QZM8 | 106,36 | 106,43 | 105,19 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA | 141,97 | 141,97 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0R097 | 141,97 | 146,58 | 141,68 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA | 144,84 | 144,84 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0R0A5 | 144,84 | 145,88 | 142,12 |
| Hypo Vermögensmanagement 30 T | 14.741,79 | 14.741,79 | -0,21 % -31,67 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RGJ2 | 14.741,79 | 14.847,14 | 13.811,33 |
| Hypo Vermögensmanagement 60 T | 18.356,64 | 18.356,64 | -0,33 % -61,14 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RGK0 | 18.356,64 | 18.506,93 | 16.643,27 |
| Hypo Vermögensmanagement 100 T | 23.545,69 | 23.545,69 | -0,39 % -93,33 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RGL8 | 23.545,69 | 23.839,54 | 19.984,11 |
| Henviro 2 (EUR) (VT) | 187,19 | 187,19 | -0,32 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RGN4 | 196,55 | - | - |
| Global Dynamic Portfolio (T) | 213,13 | 213,13 | -0,39 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RK77 | 223,79 | 216,54 | 188,52 |
| Global Balanced Portfolio (T) | 177,78 | 177,78 | -0,31 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RK93 | 186,67 | 180,24 | 158,34 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 120,08 | 120,08 | -0,36 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMH4 | 124,29 | 120,82 | 113,22 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 150,93 | 150,93 | -0,36 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMJ0 | 156,22 | 151,85 | 142,30 |
| immofonds 1 (T) | 135,18 | 135,18 | 0,00 % 0,00 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0S392 | 138,56 | 135,20 | 132,91 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 29,26 | 29,26 | -0,58 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0S8Z4 | 30,72 | 30,10 | 22,47 |
| HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG R T | 200,59 | 200,59 | -0,45 % -0,90 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0S9Q1 | 208,61 | 203,23 | 184,35 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) A | 162,24 | 162,24 | -0,33 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE09 | 162,24 | 176,84 | 155,81 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) T | 200,69 | 200,69 | -0,34 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE17 | 200,69 | 204,18 | 179,89 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) VTA | 198,25 | 198,25 | -0,33 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE25 | 198,25 | 201,67 | 177,72 |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 108,00 | 108,00 | +0,41 % +0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE82 | 113,40 | 108,00 | 95,31 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 136,47 | 136,47 | -0,19 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SEC0 | 143,30 | 139,63 | 126,60 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 142,04 | 142,04 | -0,20 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SFR5 | 149,15 | 145,33 | 130,53 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 124,34 | 124,34 | -0,26 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T671 | 127,45 | 125,36 | 119,85 |
| Top Strategie Planer EUR R02 | 125,91 | 125,91 | -0,26 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T697 | 129,06 | 126,94 | 121,36 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 139,66 | 139,66 | -0,45 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6B8 | 144,55 | 140,41 | 130,33 |
| Top Strategie Wachstum EUR R02 | 141,50 | 141,50 | -0,46 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6D4 | 146,46 | 142,27 | 132,05 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 158,66 | 158,66 | -0,28 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6F9 | 165,80 | 160,86 | 147,56 |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | 161,01 | 161,01 | -0,28 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6H5 | 168,26 | 163,24 | 149,75 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 169,37 | 169,37 | -0,62 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6K9 | 176,15 | 170,42 | 153,38 |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 173,55 | 173,55 | -0,61 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6M5 | 180,50 | 174,62 | 156,92 |
| C-QUADRAT V.S.OP T | 120,10 | 120,10 | -0,51 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0UJH4 | 126,11 | 125,68 | 113,95 |
| C-QUADRAT V.S.OP VT | 125,63 | 125,63 | -0,51 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0UJJ0 | 131,92 | 130,26 | 117,67 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 401,29 | 401,29 | -0,84 % -3,40 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0V6J7 | 421,35 | 412,04 | 336,81 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | 64.860,17 | 64.860,17 | -0,45 % -294,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0VL88 | 66.805,98 | 65.826,90 | 55.251,10 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,52 | 18,52 | -0,22 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0VLY3 | 19,50 | 18,61 | 17,84 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)