Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO INVEST AKTIV | 23,05 | 23,05 | -0,56 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719893 | 24,21 | 23,36 | 19,72 |
| PRO INVEST AKTIV | 14,33 | 14,33 | -0,56 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500350 | 15,05 | 14,52 | 12,26 |
| PrivatPortfolio IV (RT) | 96,45 | 96,45 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2K2 | 98,87 | 97,96 | 95,56 |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 90,93 | 90,93 | -0,08 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2J4 | 93,21 | 93,43 | 90,09 |
| PrivatPortfolio III (RT) | 151,02 | 151,02 | -0,26 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2H8 | 155,56 | 153,40 | 129,22 |
| PrivatPortfolio III (RA) | 143,15 | 143,15 | -0,26 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2G0 | 147,45 | 145,41 | 123,83 |
| PrivatPortfolio II (RT) | 128,36 | 128,36 | -0,19 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2F2 | 132,22 | 129,99 | 115,59 |
| PrivatPortfolio II (RA) | 119,61 | 119,61 | -0,19 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2E5 | 123,20 | 121,12 | 108,44 |
| PrivatPortfolio I (RT) | 110,10 | 110,10 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2D7 | 113,41 | 111,34 | 104,71 |
| PrivatPortfolio I (RA) | 103,84 | 103,84 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2C9 | 106,96 | 105,01 | 98,77 |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 173,55 | 173,55 | -0,61 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6M5 | 180,50 | 174,62 | 156,92 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 169,37 | 169,37 | -0,62 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6K9 | 176,15 | 170,42 | 153,38 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 116,32 | 116,32 | -0,62 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B642 | 120,98 | 117,04 | 106,99 |
| Primus | 143,48 | 143,48 | -0,39 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054R3 | 149,22 | 145,19 | 124,69 |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 101,04 | 101,04 | -0,54 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN18 | 102,56 | 102,40 | 95,73 |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 103,81 | 103,81 | -0,54 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN26 | 105,37 | 105,21 | 97,74 |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 101,62 | 101,62 | -0,54 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN59 | 103,15 | 102,93 | 95,94 |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 104,48 | 104,48 | -0,54 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN67 | 106,05 | 105,83 | 98,12 |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 214,69 | 214,69 | -1,09 % -2,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000723895 | 217,92 | 219,05 | 176,55 |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 137,14 | 137,14 | -1,09 % -1,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K2T5 | 139,20 | 139,93 | 114,72 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 114,97 | 114,97 | -1,09 % -1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAS3 | 116,70 | 117,29 | 96,32 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 117,54 | 117,54 | -1,09 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAT1 | 119,31 | 119,90 | 96,40 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 122,77 | 122,77 | -0,70 % -0,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVN7 | 124,62 | 124,61 | 112,95 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 140,15 | 140,15 | -0,70 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVP2 | 142,26 | 142,25 | 127,06 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 146,64 | 146,64 | -0,70 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVQ0 | 148,84 | 148,83 | 132,21 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 108,78 | 108,78 | -0,70 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA20 | 110,42 | 110,40 | 98,38 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 107,21 | 107,21 | -0,69 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA12 | 108,82 | 108,80 | 98,29 |
| PP Global Balanced | 118,86 | 118,80 | -0,50 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M5C5 | 124,90 | 121,20 | 108,30 |
| Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,39 | 181,39 | -0,19 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707575 | 181,39 | 183,37 | 168,61 |
| Portfolio Management SOLIDE (A) | 131,06 | 131,06 | -0,19 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707567 | 131,06 | 133,89 | 123,22 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (T) | 140,96 | 140,96 | -0,18 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01V96 | 140,96 | 142,99 | 136,67 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (A) | 111,31 | 111,31 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01V88 | 111,31 | 112,92 | 108,19 |
| Portfolio Management Ethik Mix Solide (T) | 127,92 | 127,92 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CN95 | 127,92 | 129,81 | 121,40 |
| Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) | 140,95 | 140,95 | -0,56 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ60 | 140,95 | 144,22 | 115,44 |
| Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T) | 137,49 | 137,49 | -0,39 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26ZA7 | 137,49 | 140,82 | 121,24 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (T) | 209,52 | 209,52 | -0,29 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707534 | 209,52 | 212,57 | 178,10 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (A) | 155,38 | 155,38 | -0,28 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707526 | 155,38 | 158,87 | 134,56 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | 195,55 | 195,55 | -0,23 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707559 | 195,55 | 197,95 | 173,97 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | 144,25 | 144,25 | -0,23 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707542 | 144,25 | 147,51 | 130,31 |
| Portfolio Fair Dynamic (T) | 115,79 | 115,79 | -0,15 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E859 | 121,58 | 116,15 | 100,74 |
| Portfolio Economist (T) | 122,17 | 122,17 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36HN7 | 128,28 | 122,61 | 111,95 |
| Portfolio Anleihen | 98,92 | 98,92 | -0,32 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWU8 | 103,87 | 102,50 | 98,36 |
| Portfolio Anleihen | 118,00 | 118,00 | -0,32 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWV6 | 123,90 | 121,14 | 117,32 |
| Portfolio Anleihen | 125,71 | 125,71 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWW4 | 132,00 | 129,06 | 124,99 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 264,34 | 264,34 | -0,51 % -1,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703491 | 274,92 | 267,38 | 219,24 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 264,73 | 264,73 | -0,51 % -1,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703509 | 275,32 | 267,78 | 219,56 |
| PI Flexibel Plus | 175,36 | 175,36 | -0,81 % -1,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15VZ6 | 184,13 | 177,51 | 144,82 |
| Perfekt2018 | 118,40 | 118,40 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H894 | 124,32 | 119,56 | 101,24 |
| PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy | 142,46 | 142,46 | -1,11 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SAX0 | 149,59 | 153,47 | 117,14 |
| PCI - Konservativ (T 2) | 99,47 | 99,47 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MMG3 | 104,45 | 99,74 | 95,54 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)