Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01132,44132,44
-0,26 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000619895137,08134,39129,20
ERSTE § 14 MIX132,29132,29
-0,42 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000858949136,93133,91116,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA136,92136,92
-0,83 %
-1,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWV8136,92141,73119,53
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)133,58133,58
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000600671136,91136,04132,94
Weltstrategie PLUS (I)133,56133,56
-0,13 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1YY30136,90134,10120,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A136,89136,89
-0,66 %
-0,91
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2CMH2136,89140,49119,35
Schoellerbank Global Health Opportunities (A)130,37130,37
+0,52 %
+0,67
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8Z9136,89134,52104,04
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01131,94131,94
-0,14 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0WJZ2136,56133,52129,46
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01132,58132,58
-0,56 %
-0,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E7U0136,56135,88102,68
Top Strategie Aktiv129,96129,96
-0,31 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2B659136,46132,04109,82
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H136,36136,36
-0,84 %
-1,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A218K9136,36144,58109,90
Aquila 158 (VT)129,81129,81
-0,30 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A339Q0136,31--
Allianz Invest Eurorent (T)133,59133,59
-0,13 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05H33136,26134,65132,28
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01134,68134,68
+0,22 %
+0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000627211136,04138,07128,35
KONZEPT : ERTRAG 2029131,40131,40
-0,09 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A18WA1136,00133,08128,76
LLB Anleihen Schwellenländer (R)131,98131,98
-0,32 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000815022135,94134,19126,94
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) T135,85135,85
-0,34 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z3D2135,85142,02124,22
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)131,83131,83
-0,15 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09F56135,78133,29130,08
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01131,58131,58
-0,56 %
-0,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E7T2135,53135,38102,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA135,51135,51
-1,14 %
-1,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A20EY5135,51137,80116,86
Apollo Enhanced Global Equity A3128,64128,64
-0,63 %
-0,82
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DBX8135,40132,02108,75
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01130,79130,79
-0,27 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSQ1135,37132,74104,64
Oberbank Vermögensmanagement (A)131,40131,40
-0,38 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1ENY3135,34132,75122,60
YOU INVEST FLEXIBLE balanced130,65130,65
-0,31 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A11FB9135,23131,33122,93
LLB Semper Real Estate VT Ausland131,13131,13
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0B5Z9135,06162,27131,12
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)129,43129,43
-0,25 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A349F2134,61132,38113,53
Ethik Mix Ausgewogen (A)130,67130,67
-0,40 %
-0,52
02.09.2026
16:00:07		AT000ETHIKA8134,59135,69116,83
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A134,49134,49
-0,36 %
-0,48
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1GCY1134,49136,66122,35
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03129,20129,20
-0,54 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H209134,37132,1696,31
KEPLER Europa Aktienfonds (A)129,12129,12
-0,09 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000817788134,28130,20100,96
ERSTE STOCK WORLD USD R01127,50127,50
-0,67 %
-0,86
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3P9Z2134,21--
WB Vermögensbildungsfonds (R)134,08134,08
-0,78 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2T495134,08137,60112,31
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA133,97133,97
-0,16 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW62133,97134,60129,82
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)133,73133,73
-0,39 %
-0,52
02.09.2026
16:00:07		AT0000A218Z7133,73135,26117,26
BusinessBond (T)129,17129,17
-0,36 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000723168133,69132,20128,04
Schoellerbank Global Dividend (VT)128,47128,47
-0,36 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DV77133,61129,40103,35
DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (A)129,69129,69
+0,59 %
+0,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0ZZZ1133,59135,25119,22
X-250 Welt Aktien (T)130,95130,95
-0,40 %
-0,52
02.09.2026
16:00:07		AT000X250WT2133,56133,78109,48
Avantgarde Klassik EUR R01128,37128,37
-0,36 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2K2S8133,51128,84115,38
Schoellerbank Global Dividend (T)128,37128,37
-0,36 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DV69133,51129,30103,35
Amundi Eastern Europe Stock126,92126,92
-0,45 %
-0,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000932942133,27129,1096,60
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA)126,92126,92
+0,26 %
+0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A31P64133,27127,45107,48
FA Systematic Fund126,86126,86
-1,64 %
-2,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1X8P7133,21131,08104,25
BKS Anlagemix konservativ127,93127,93
-0,13 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A257Y8133,05128,99120,19
S5126,71122,90
-0,33 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A08RS4133,05125,09119,59
Oberbank Vermögensmanagement ESG128,82128,82
-0,63 %
-0,82
02.09.2026
16:00:07		AT0000A32109132,68130,11119,75
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA)128,79128,79
-0,12 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNV6132,66138,64121,25
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03127,54127,54
-0,55 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H217132,65130,5195,84
Kathrein Yield + (R) T130,61130,61
+0,05 %
+0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05J23132,57133,60129,84
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01126,01126,01
+0,16 %
+0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37UM0132,32128,84116,67
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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